| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Eldorado S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELDORADO | Handel | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-234 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Metalurgiczna | 30 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 746 36 92 | 081 746 32 89 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.eldorado.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-10-07-105 | 430450457 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 129 689 | 891 821 | 250 031 | 200 729 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21 995 | 19 044 | 4 868 | 4 286 | ||
| Zysk (strata) brutto | 18 891 | 16 651 | 4 181 | 3 748 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 006 | 11 910 | 3 321 | 2 681 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 105 | 15 611 | 3 786 | 3 514 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -56 940 | -32 713 | -12 602 | -7 363 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 40 229 | 18 317 | 8 904 | 4 123 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 394 | 1 215 | 87 | 273 | ||
| Aktywa, razem | 316 244 | 226 765 | 77 530 | 48 074 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 224 890 | 148 779 | 55 134 | 31 541 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 54 596 | 8 760 | 13 385 | 1 857 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 167 404 | 138 513 | 41 040 | 29 365 | ||
| Kapitał własny | 91 354 | 77 986 | 22 396 | 16 533 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 635 | 6 635 | 1 627 | 1 407 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 635 100 | 6 635 100 | 6 635 100 | 1 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,26 | 1,79 | 0,50 | 0,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,77 | 11,75 | 3,00 | 2,49 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 146 390 | 121 862 | 95 669 | 89 505 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 557 | 519 | 593 | 644 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 24 | 64 | 88 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 143 432 | 119 909 | 93 672 | 87 525 | ||
| Należności długoterminowe | 356 | 444 | 533 | 622 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 356 | 444 | 533 | 622 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 045 | 966 | 807 | 626 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 016 | 264 | 257 | 164 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 029 | 702 | 550 | 462 | ||
| Aktywa obrotowe | 169 854 | 142 046 | 131 096 | 109 764 | ||
| Zapasy | 101 567 | 85 246 | 76 428 | 65 628 | ||
| Należności krótkoterminowe | 58 594 | 49 089 | 46 328 | 36 531 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 58 594 | 49 089 | 46 328 | 36 531 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 271 | 5 476 | 6 643 | 5 873 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 271 | 5 476 | 5 641 | 5 009 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 236 | 220 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 035 | 5 476 | 5 641 | 4 789 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 1 002 | 864 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 422 | 2 235 | 1 697 | 1 732 | ||
| A k t y w a r a z e m | 316 244 | 263 908 | 226 765 | 199 269 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 91 354 | 87 677 | 77 986 | 75 056 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 635 | 6 635 | 6 635 | 6 635 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 36 417 | 36 417 | 36 731 | 36 731 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -112 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 34 260 | 34 260 | 24 841 | 24 841 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -852 | -1 117 | -2 131 | -1 264 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 006 | 11 482 | 11 910 | 8 113 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 224 890 | 176 231 | 148 779 | 124 213 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 445 | 1 627 | 1 478 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 260 | 149 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 087 | 1 478 | 1 478 | |||
| długoterminowa | 59 | 59 | 59 | |||
| krótkoterminowa | 2 028 | 1 419 | 1 419 | |||
| Pozostałe rezerwy | 98 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 98 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 54 596 | 36 046 | 8 760 | 7 456 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 54 596 | 36 046 | 8 760 | 7 456 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 167 404 | 138 518 | 138 513 | 116 717 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 167 097 | 137 643 | 138 083 | 115 868 | ||
| Fundusze specjalne | 307 | 875 | 430 | 849 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 445 | 40 | 28 | 40 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 445 | 40 | 28 | 40 | ||
| długoterminowe | 140 | 7 | 9 | 3 | ||
| krótkoterminowe | 305 | 33 | 19 | 37 | ||
| P a s y w a r a z e m | 316 244 | 263 908 | 226 765 | 199 269 | ||
| Wartość księgowa | 91 354 | 77 986 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 635 100 | 6 635 100 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,77 | 11,75 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 101 464 | 95 037 | 63 788 | 62 213 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 137 | 3 137 | 259 | 258 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 137 | 3 137 | 259 | 258 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenia umów kredytowych | 97 077 | 90 650 | 62 279 | 58 505 | ||
| zabezpieczenia gwarancji terminowych płatności | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 450 | ||
| zabezpieczenia umowy przyrzeczenia sprzedaży | 2 000 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 101 464 | 95 037 | 63 788 | 62 213 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 309 140 | 1 129 689 | 255 800 | 891 821 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 481 | 29 160 | 5 176 | 18 037 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 298 659 | 1 100 529 | 250 624 | 873 784 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 265 720 | 985 494 | 222 263 | 781 682 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 942 | 8 902 | 526 | 2 083 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 262 778 | 976 592 | 221 737 | 779 599 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 43 420 | 144 195 | 33 537 | 110 139 | ||
| Koszty sprzedaży | 29 884 | 100 352 | 43 270 | 75 857 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 686 | 17 578 | -16 288 | 16 442 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 850 | 26 265 | 6 555 | 17 840 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -374 | 3 023 | 2 477 | 6 403 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 168 | 32 | 67 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | -374 | 2 855 | 2 445 | 6 336 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 961 | 7 293 | 3 056 | 5 199 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 103 | 92 | 2 | 60 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 214 | 679 | 161 | 90 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 644 | 6 522 | 2 893 | 5 049 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 515 | 21 995 | 5 976 | 19 044 | ||
| Przychody finansowe | 225 | 648 | -83 | 505 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 225 | 636 | 116 | 495 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | -199 | 10 | |||
| Koszty finansowe | 1 346 | 3 693 | 527 | 2 875 | ||
| Odsetki w tym: | 1 343 | 3 690 | 619 | 1 921 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 3 | -92 | 954 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 112 | 112 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 394 | 18 950 | 5 478 | 16 786 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 2 | 5 | 27 | -39 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 6 | 9 | 27 | 76 | ||
| Straty nadzwyczajne | 4 | 4 | 115 | |||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 24 | 64 | 24 | 96 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 372 | 18 891 | 5 481 | 16 651 | ||
| Podatek dochodowy | 848 | 3 885 | 1 684 | 4 741 | ||
| część bieżąca | 884 | 3 779 | 1 769 | 4 605 | ||
| część odroczona | -36 | 106 | -85 | 136 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 524 | 15 006 | 3 797 | 11 910 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 15 006 | 11 910 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 635 100 | 6 635 100 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,26 | 1,79 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 87 677 | 77 986 | 75 056 | 66 874 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -866 | -866 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 87 677 | 77 986 | 75 922 | 66 008 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 635 | 6 635 | 6 635 | 6 635 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 635 | 6 635 | 6 635 | 6 635 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 36 417 | 36 731 | 36 731 | 35 979 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -314 | 752 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 752 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 313 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 439 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 314 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 314 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 417 | 36 417 | 36 731 | 36 731 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -112 | -112 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 112 | 112 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| aktualizacja wartości aktywów finansowych | 112 | 112 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -112 | -112 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 34 260 | 24 841 | 24 841 | 15 791 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 9 419 | 9 050 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 419 | 9 050 | ||||
| rozliczenie wyniku roku ubiegłego | 9 105 | 9 050 | ||||
| przeniesienie z kapitału zapasowego | 314 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 34 260 | 34 260 | 24 841 | 24 841 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 365 | 9 779 | 8 113 | 8 469 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 482 | 11 910 | 8 113 | 10 138 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 482 | 11 910 | 8 113 | 10 138 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 910 | 10 138 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 11 910 | 10 138 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 482 | 8 113 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 117 | 2 131 | 1 264 | 1 669 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 866 | 866 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 117 | 2 131 | 2 131 | 2 535 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 265 | 1 279 | 404 | |||
| pokrycie z zysku | 1 279 | 404 | ||||
| ustalenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 265 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 852 | 852 | 2 131 | 2 131 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 630 | -852 | 5 982 | -2 131 | ||
| Wynik netto | 3 524 | 15 006 | 3 797 | 11 910 | ||
| zysk netto | 3 524 | 15 006 | 3 797 | 11 910 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 91 354 | 91 354 | 77 986 | 77 986 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 524 | 15 006 | 3 797 | 11 910 | ||
| Korekty razem | 3 280 | 2 099 | 3 609 | 3 701 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 3 518 | 12 951 | 2 703 | 10 082 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 24 | 64 | 24 | 96 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 985 | 2 792 | 723 | 1 838 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 27 | -122 | -19 | -161 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 819 | 968 | 585 | 117 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -16 321 | -25 139 | -10 801 | -22 864 | ||
| Zmiana stanu należności | -8 988 | 2 063 | -9 694 | -7 192 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23 783 | 9 805 | 20 406 | 21 294 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -548 | -1 226 | -150 | 587 | ||
| Inne korekty | 5 | 7 | -144 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 804 | 17 105 | 7 406 | 15 611 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 1 588 | 181 | 1 160 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 587 | 181 | 507 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 1 | 203 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 203 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 203 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 1 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 450 | |||||
| Wydatki | 23 289 | 58 528 | 8 568 | 33 873 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 289 | 58 456 | 8 675 | 33 219 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -220 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -220 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 72 | 113 | 654 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -23 288 | -56 940 | -8 387 | -32 713 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 15 570 | 50 169 | 3 005 | 22 775 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 15 570 | 50 169 | 2 899 | 22 669 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 106 | 106 | ||||
| Wydatki | -1 473 | 9 940 | 1 172 | 4 458 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 791 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 461 | 5 354 | 593 | 2 620 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 988 | 2 795 | 579 | 1 838 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 17 043 | 40 229 | 1 833 | 18 317 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 559 | 394 | 852 | 1 215 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 559 | 394 | 852 | 1 215 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 476 | 5 641 | 4 789 | 4 426 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 035 | 6 035 | 5 641 | 5 641 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| inf_dod.pdf | Informacja dodatkowa IV kwartał 2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Artur Kawa | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Jarosław Wawerski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Dariusz Kalinowski | Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy | |||
| 2005-03-01 | Jacek Dudzik | Członek Zarządu / Dyrektor ds. Informatyki | |||
| 2005-03-01 | Elżbieta Świniarska | Dyrektor Ekonomiczny / Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości | |||
