| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-09 | |||||||||||||||
| Swissmed Centrum Zdrowia S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SWISSMED | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-215 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wileńska | 44 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058- 524-15-15 | 058 - 524-15-25 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 583-21-06-510 | 191244745 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-11 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 969 | 4 528 | 1 537 | 1 019 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 958 | -1 758 | -873 | -396 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 186 | -1 896 | -703 | -427 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 989 | -1 917 | -659 | -432 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 198 | 3 683 | 1 588 | 829 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -25 643 | -17 177 | -5 656 | -3 867 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 003 | 13 503 | 4 192 | 3 040 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 558 | 9 | 123 | 2 | ||
| Aktywa, razem | 62 632 | 34 610 | 15 355 | 7 449 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 077 | 28 032 | 10 806 | 6 033 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 529 | 20 654 | 6 504 | 4 445 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 909 | 6 997 | 3 900 | 1 506 | ||
| Kapitał własny | 18 555 | 6 578 | 4 549 | 1 416 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 811 | 8 728 | 3 386 | 1 878 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 811 262 | 13 811 262 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,29 | -0,06 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,34 | 0,33 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-11 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 60 271 | 56 262 | 32 823 | 24 333 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 155 | 40 | 22 | 24 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 318 | 26 253 | 27 645 | 19 115 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 30 231 | 29 169 | 3 458 | 3 445 | ||
| Nieruchomości | 30 231 | 29 169 | 3 352 | 3 345 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 106 | 100 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 106 | 100 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 567 | 800 | 1 698 | 1 749 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 997 | 800 | 680 | 731 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 570 | 0 | 1 018 | 1 018 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 361 | 8 093 | 1 787 | 1 772 | ||
| Zapasy | 298 | 240 | 156 | 173 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 125 | 6 393 | 1 457 | 1 378 | ||
| Od jednostek powiązanych | 25 | 87 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 100 | 6 306 | 1 457 | 1 378 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 745 | 196 | 103 | 177 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 745 | 196 | 103 | 177 | ||
| w jednostkach powiązanych | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 30 | 36 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 666 | 160 | 103 | 177 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193 | 1 264 | 71 | 44 | ||
| A k t y w a r a z e m | 62 632 | 64 355 | 34 610 | 26 105 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 555 | 18 251 | 6 578 | 7 227 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 811 | 8 728 | 8 728 | 8 728 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 11 015 | 16 122 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 568 | 4 568 | 2 700 | 2 700 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 850 | -7 850 | -5 933 | -5 933 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 989 | -3 317 | -1 917 | -1 268 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 077 | 46 104 | 28 032 | 18 878 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 639 | 577 | 381 | 349 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 211 | 296 | 91 | 128 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 328 | 251 | 251 | 201 | ||
| długoterminowa | 328 | 251 | 251 | 201 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 100 | 30 | 39 | 20 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 100 | 30 | 39 | 20 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 529 | 27 230 | 20 654 | 16 770 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 808 | 5 101 | 4 304 | 3 688 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 721 | 22 129 | 16 350 | 13 082 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 909 | 18 297 | 6 997 | 1 759 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 149 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 727 | 18 270 | 6 988 | 1 721 | ||
| Fundusze specjalne | 33 | 27 | 9 | 38 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 62 632 | 64 355 | 34 610 | 26 105 | ||
| Wartość księgowa | 18 555 | 18 251 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 811 262 | 13 811 262 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,34 | 1,32 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-11 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-11 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-11 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 640 | 6 969 | 933 | 4 528 | ||
| od jednostek powiązanych | 415 | 2 216 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 640 | 6 968 | 6 968 | 4 528 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 049 | 8 635 | 1 035 | 4 938 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 049 | 8 635 | 1 035 | 4 938 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -409 | -1 666 | -102 | -410 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 625 | 2 316 | 233 | 1 183 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 034 | -3 982 | -335 | -1 593 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 597 | 854 | 12 | 76 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 23 | 0 | 10 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 597 | 831 | 12 | 66 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 374 | 830 | 230 | 241 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 172 | 172 | ||
| Inne koszty operacyjne | 374 | 830 | 58 | 69 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -811 | -3 958 | -553 | -1 758 | ||
| Przychody finansowe | 2 272 | 3 326 | 17 | 196 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | -148 | 5 | 1 | 6 | ||
| od jednostek powiązanych | -148 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 420 | 3 321 | 6 | 180 | ||
| Koszty finansowe | 1 414 | 2 554 | 98 | 331 | ||
| Odsetki w tym: | 1 213 | 1 639 | 47 | 72 | ||
| dla jednostek powiązanych | -68 | 69 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 201 | 915 | 51 | 259 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 47 | -3 186 | -634 | -1 893 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Zysk (strata) brutto | 47 | -3 186 | -634 | -1 896 | ||
| Podatek dochodowy | -281 | -197 | 15 | 21 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | -281 | -197 | 15 | 21 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 328 | -2 989 | -649 | -1 917 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 989 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 182 399 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,29 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-11 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-11 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 251 | 6 578 | 7 227 | 8 494 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 8 494 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 251 | 6 578 | 8 494 | 8 728 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 728 | 8 728 | 8 728 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 5 083 | 5 083 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 083 | 5 083 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 083 | 5 083 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 811 | 13 811 | 8 728 | 8 728 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 122 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 107 | 8 015 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -5 107 | 8 015 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | -5 107 | 8 015 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 015 | 11 015 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 568 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 868 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 868 | 0 | 0 | |||
| 1 868 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 568 | 4 568 | 2 700 | 2 700 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 850 | -7 850 | -5 933 | -5 933 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7 850 | 7 850 | 5 933 | 5 933 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 850 | 7 850 | 5 933 | 5 933 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 850 | -7 850 | -5 933 | -5 933 | ||
| Wynik netto | 242 | -3 075 | -649 | -1 917 | ||
| zysk netto | 242 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 3 075 | 649 | 1 917 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 469 | 18 469 | -649 | 6 578 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-11 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-11 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | |||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 328 | -2 989 | -649 | -1 917 | ||
| Korekty razem | 11 571 | 10 187 | 4 347 | 5 600 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 733 | 1 818 | 160 | 497 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -893 | 0 | -144 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -148 | 0 | 0 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | 0 | -10 | -10 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 257 | 1 257 | -1 371 | -669 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -142 | -142 | 17 | -5 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 224 | 333 | 416 | 500 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 349 | 8 912 | 5 255 | 5 258 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 696 | -1 991 | 24 | 29 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 899 | 7 198 | 3 698 | 3 683 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 188 | 110 | 110 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 82 | -10 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 106 | 110 | 110 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 106 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 106 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 110 | 110 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 110 | 110 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 12 154 | 25 831 | 9 098 | 17 287 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 160 | 25 801 | 8 992 | 17 174 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 106 | 106 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 106 | 106 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 106 | 106 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -6 | 30 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -12 154 | -25 643 | -8 988 | -17 177 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 756 | 19 003 | 5 216 | 14 019 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8 015 | 8 015 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 2 241 | 10 013 | 5 101 | 13 757 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | -9 500 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 975 | 115 | 262 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 516 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 516 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 756 | 19 003 | 5 216 | 13 503 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 501 | 558 | -74 | 9 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 501 | 558 | -74 | 9 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 103 | 0 | 94 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 501 | 661 | -74 | 103 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IV kwartał.doc | informacja dodatkowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-09 | Roman Walasiński | Prezes Zarządu | |||
