| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-10 | |||||||||||||||
| Sokołów Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SOKOŁÓW SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 08-300 | Sokołów Podlaski | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja 550-lecia | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 025 64 08 200 | 025 7876132 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 823-000-14-44 | 710023709 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 358 916 | 1 037 137 | 300 765 | 233 201 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21 390 | 27 218 | 4 734 | 6 120 | ||
| Zysk (strata) brutto | 43 159 | 22 617 | 9 552 | 5 085 | ||
| Zysk (strata) netto | 42 154 | 19 136 | 9 330 | 4 303 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 35 235 | 39 216 | 7 798 | 8 818 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 17 170 | -21 497 | 3 800 | -4 834 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 333 | -6 808 | -1 402 | -1 531 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 46 072 | 10 911 | 10 197 | 2 453 | ||
| Aktywa, razem | 628 144 | 534 410 | 153 995 | 113 294 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 288 432 | 264 282 | 70 711 | 56 028 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 44 112 | 42 059 | 10 814 | 8 916 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 222 694 | 201 740 | 54 595 | 42 769 | ||
| Kapitał własny | 338 297 | 264 981 | 82 936 | 56 176 | ||
| Kapitał zakładowy | 100 194 | 100 194 | 24 563 | 21 241 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 194 134 | 100 194 134 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,42 | 0,19 | 0,09 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,41 | 0,19 | 0,09 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,38 | 2,64 | 0,83 | 0,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,31 | 2,59 | 0,81 | 0,55 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 317 202 | 319 799 | 316 722 | 321 954 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 079 | 4 396 | 5 496 | 5 909 | ||
| wartość firmy | 1 059 | 1 120 | 1 304 | 1 365 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 303 086 | 304 342 | 300 704 | 301 685 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 304 | 1 012 | 2 178 | 2 185 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 787 | 794 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 304 | 1 012 | 1 391 | 1 391 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 304 | 1 012 | 1 391 | 1 391 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 733 | 10 049 | 8 344 | 12 101 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 433 | 9 662 | 7 957 | 11 265 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 300 | 387 | 387 | 836 | ||
| Aktywa obrotowe | 310 942 | 276 923 | 217 688 | 226 586 | ||
| Zapasy | 99 023 | 104 850 | 78 366 | 84 865 | ||
| Należności krótkoterminowe | 140 312 | 137 625 | 113 179 | 121 715 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 140 312 | 137 625 | 113 179 | 121 715 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 69 641 | 32 540 | 23 787 | 18 220 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 69 641 | 32 540 | 23 787 | 18 220 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 461 | 218 | 215 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 69 641 | 32 079 | 23 569 | 18 005 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 966 | 1 908 | 2 356 | 1 786 | ||
| A k t y w a r a z e m | 628 144 | 596 722 | 534 410 | 548 540 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 338 297 | 298 722 | 264 981 | 258 501 | ||
| Kapitał zakładowy | 100 194 | 100 194 | 100 194 | 100 194 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | -31 730 | -31 975 | -29 882 | ||
| Kapitał zapasowy | 147 954 | 147 536 | 138 832 | 138 790 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 42 894 | 44 125 | 44 166 | 44 208 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 101 | 5 101 | -5 372 | -5 372 | ||
| Zysk (strata) netto | 42 154 | 33 496 | 19 136 | 10 563 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 1 415 | 5 318 | 5 147 | 5 927 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 288 432 | 292 682 | 264 282 | 284 112 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 509 | 11 039 | 10 637 | 14 750 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 978 | 6 242 | 7 341 | 11 195 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 184 | 4 522 | 3 288 | 3 555 | ||
| długoterminowa | 2 083 | 1 719 | 1 460 | 2 572 | ||
| krótkoterminowa | 2 101 | 2 803 | 1 828 | 983 | ||
| Pozostałe rezerwy | 347 | 275 | 8 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 61 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 347 | 214 | 8 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 44 112 | 31 477 | 42 059 | 48 453 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 44 112 | 31 477 | 42 059 | 48 453 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 222 694 | 238 278 | 201 740 | 208 736 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 220 595 | 235 158 | 199 404 | 205 437 | ||
| Fundusze specjalne | 2 099 | 3 120 | 2 336 | 3 299 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 117 | 11 888 | 9 846 | 12 173 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 117 | 11 888 | 9 846 | 12 173 | ||
| długoterminowe | 7 990 | 7 844 | 7 776 | 7 069 | ||
| krótkoterminowe | 2 127 | 4 044 | 2 070 | 5 104 | ||
| P a s y w a r a z e m | 628 144 | 596 722 | 534 410 | 548 540 | ||
| Wartość księgowa | 338 297 | 298 722 | 264 981 | 258 501 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 194 134 | 100 194 134 | 100 194 134 | 100 194 134 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,38 | 2,98 | 2,64 | 2,58 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 102 294 134 | 102 294 134 | 102 294 134 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,31 | 2,92 | 2,59 | |||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 21 500 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 21 500 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 21 500 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 44 396 | 46 837 | 26 481 | 30 583 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 31 564 | 31 081 | 12 571 | 13 207 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 31 564 | 31 081 | 12 571 | 13 207 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 12 832 | 15 756 | 13 910 | 17 376 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 800 | 4 800 | 5 082 | 0 | ||
| zabezpieczenia wekslowe | 7 841 | 10 765 | 8 698 | 14 815 | ||
| leasingu operacyjnego | 191 | 191 | 130 | 2 561 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 44 396 | 46 837 | 26 481 | 52 083 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 357 117 | 1 358 916 | 311 594 | 1 037 137 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 340 040 | 1 297 116 | 292 152 | 984 803 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 077 | 61 800 | 19 442 | 52 334 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 315 360 | 1 190 644 | 264 154 | 890 753 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 302 933 | 1 147 098 | 242 565 | 842 191 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 427 | 43 546 | 21 589 | 48 562 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 41 757 | 168 272 | 47 440 | 146 384 | ||
| Koszty sprzedaży | 30 480 | 111 086 | 27 075 | 90 610 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 9 489 | 37 340 | 9 719 | 33 779 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 788 | 19 846 | 10 646 | 21 995 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 447 | 9 846 | 3 303 | 15 350 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 122 | 1 233 | -177 | 37 | ||
| Dotacje | 144 | 350 | 816 | 1 304 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 181 | 8 263 | 2 664 | 14 009 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 634 | 8 302 | 4 631 | 10 127 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 634 | 8 302 | 4 608 | 10 127 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 601 | 21 390 | 9 318 | 27 218 | ||
| Przychody finansowe | 8 726 | 33 136 | 4 013 | 10 401 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 633 | 1 100 | 431 | 1 163 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 6 474 | 15 076 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -115 | 12 044 | 3 722 | 9 106 | ||
| Inne | 1 734 | 4 905 | -140 | 121 | ||
| Koszty finansowe | 1 747 | 11 367 | 3 562 | 14 706 | ||
| Odsetki w tym: | 1 688 | 10 734 | 1 523 | 6 653 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 1 143 | 0 | ||
| Inne | 59 | 633 | 896 | 8 053 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 9 580 | 43 159 | 9 769 | 22 913 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 74 | 296 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 9 580 | 43 159 | 9 695 | 22 617 | ||
| Podatek dochodowy | 1 839 | 1 668 | 811 | 2 456 | ||
| część bieżąca | 1 044 | 3 320 | 1 127 | 1 790 | ||
| część odroczona | 795 | -1 652 | -316 | 666 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | 917 | 663 | -311 | -1 025 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 658 | 42 154 | 8 573 | 19 136 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 42 154 | 19 136 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 100 194 134 | 100 194 134 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,42 | 0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 102 294 134 | 102 294 134 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | 0,19 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 298 722 | 264 981 | 258 501 | 254 460 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 298 722 | 264 981 | 258 501 | 254 460 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 100 194 | 100 194 | 100 194 | 100 194 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 100 194 | 100 194 | 100 194 | 100 194 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 31 730 | 31 975 | 29 882 | 23 361 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -31 730 | -31 975 | 2 093 | 8 614 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 11 915 | 2 093 | 8 614 | ||
| aktualizacja aktywów finansowych | 0 | 11 915 | 2 093 | 8 614 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 31 730 | 43 890 | 0 | 0 | ||
| sprzedaż | 31 730 | 43 890 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 31 975 | 31 975 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 147 536 | 138 832 | 138 790 | 138 399 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 418 | 9 122 | 42 | 433 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 418 | 9 122 | 42 | 433 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z podziału zysku | 0 | 8 663 | 0 | 234 | ||
| z kapitału z aktualizacji wyceny (zbycie środków trwałych) | 418 | 459 | 42 | 199 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 147 954 | 147 954 | 138 832 | 138 832 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 44 125 | 44 166 | 44 208 | 44 365 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 231 | -1 272 | -42 | -199 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 231 | 1 272 | 42 | 199 | ||
| zbycia środków trwałych | 418 | 459 | 42 | 199 | ||
| aktualizacja aktywów finansowych | 813 | 813 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 42 894 | 42 894 | 44 166 | 44 166 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 101 | -5 372 | -5 372 | -8 851 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 101 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 101 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 33 496 | 19 136 | 10 563 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 33 496 | 19 136 | 10 563 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 14 035 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 8 663 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty | 0 | 5 372 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 597 | 5 101 | 10 563 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 5 372 | 5 372 | 8 851 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 5 372 | 5 372 | 8 851 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 372 | 0 | 3 479 | ||
| pokrycie straty | 0 | 5 372 | 0 | 0 | ||
| niepodzielony wynik roku ubiegłego | 0 | 0 | 0 | 3 479 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 5 372 | 5 372 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 597 | 5 101 | 5 191 | -5 372 | ||
| Wynik netto | 8 658 | 42 154 | 8 573 | 19 136 | ||
| zysk netto | 8 658 | 42 154 | 8 573 | 19 136 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 338 297 | 338 297 | 264 981 | 264 981 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 338 297 | 338 297 | 264 981 | 264 981 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 658 | 42 154 | 8 573 | 19 136 | ||
| Korekty razem | 10 822 | -6 919 | -1 383 | 20 080 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -917 | -663 | 311 | 1 025 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 10 484 | 41 665 | 10 367 | 40 810 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 74 | 296 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 074 | -5 250 | 1 983 | 9 084 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 893 | 10 796 | 1 961 | 6 466 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 169 | -29 237 | -1 988 | -8 678 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 362 | 340 | -4 113 | -12 727 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 827 | -20 657 | 6 512 | -11 640 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 311 | -25 747 | 8 524 | -6 845 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 453 | 24 756 | -24 639 | 245 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -693 | -122 | 113 | 2 824 | ||
| Inne korekty | -33 | -2 800 | -414 | -484 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 19 480 | 35 235 | 7 190 | 39 216 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 38 400 | 63 306 | 246 | 1 592 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 212 | 3 417 | 109 | 1 142 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 270 | 99 | 99 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 38 177 | 59 453 | -14 | 44 | ||
| w jednostkach powiązanych | 38 245 | 59 022 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 38 245 | 59 022 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -68 | 431 | -14 | 44 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 54 | 430 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -123 | 0 | -16 | 33 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 11 | 166 | 52 | 307 | ||
| Wydatki | 13 584 | 46 136 | 6 975 | 23 089 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 515 | 43 054 | 6 951 | 22 726 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 069 | 3 069 | 4 | 4 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 069 | 3 069 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 3 069 | 3 069 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 13 | 20 | 359 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 24 816 | 17 170 | -6 729 | -21 497 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 431 | 35 631 | 14 957 | 29 725 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 6 092 | 34 526 | 14 256 | 28 931 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 339 | 1 105 | 701 | 794 | ||
| Wydatki | 13 165 | 41 964 | 9 854 | 36 533 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 1 090 | 1 090 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 9 312 | 33 044 | 5 916 | 26 955 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 3 538 | 8 485 | 2 095 | 6 647 | ||
| Inne wydatki finansowe | 315 | 435 | 753 | 1 841 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 734 | -6 333 | 5 103 | -6 808 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 37 562 | 46 072 | 5 564 | 10 911 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 37 562 | 46 072 | 5 564 | 10 911 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -136 | -136 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 079 | 23 569 | 18 005 | 12 658 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 69 641 | 69 641 | 23 569 | 23 569 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -882 | 700 | -531 | 1 403 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-10 | Bogusław Miszczuk | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-10 | Krystyna Plichta | Dyrektor Finansowy Spółki | |||
