| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego ESPEBEPE-Holding SA w upadłości | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ESPEBEPE-Holding SA w upadłości | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 71-602 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Świętosławy Storrady | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 091 4336031 | 091 4342725 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8510109504 | 810503375 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 630 | 10 701 | 803 | 2 406 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -7 502 | 2 527 | -1 660 | 568 | ||
| Zysk (strata) brutto | -7 311 | 3 836 | -1 618 | 862 | ||
| Zysk (strata) netto | -7 372 | 2 492 | -1 632 | 560 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 727 | -1 553 | -825 | -349 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 697 | 3 282 | 1 482 | 738 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 660 | -373 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 970 | 69 | 657 | 16 | ||
| Aktywa, razem | 19 061 | 32 884 | 4 673 | 6 971 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99 727 | 104 575 | 24 449 | 22 170 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 81 | 202 | 20 | 43 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 71 933 | 73 001 | 17 635 | 15 476 | ||
| Kapitał własny | -80 541 | -71 511 | -19 745 | -15 160 | ||
| Kapitał zakładowy | -80 541 | -71 511 | -19 745 | -15 160 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,73 | 0,58 | -0,38 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -18,73 | -16,63 | -4,59 | -3,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 012 | 27 899 | 28 463 | 29 398 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 49 | 49 | 49 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 117 | 143 | 221 | 247 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 895 | 27 397 | 27 854 | 27 998 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 46 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 46 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 46 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 46 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 310 | 339 | 1 058 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 305 | 319 | 1 033 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 20 | 25 | |||
| Aktywa obrotowe | 6 049 | 4 533 | 4 421 | 6 213 | ||
| Zapasy | 1 | 110 | 85 | 87 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 321 | 2 961 | 2 369 | 3 176 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 321 | 2 961 | 2 369 | 3 176 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 658 | 1 297 | 1 911 | 2 753 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 658 | 1 297 | 1 911 | 2 753 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 657 | 1 296 | 1 910 | 2 752 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69 | 165 | 56 | 197 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 061 | 32 432 | 32 884 | 35 611 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -80 541 | -71 404 | -71 511 | -70 408 | ||
| Kapitał zakładowy | -80 541 | -71 404 | -71 511 | -70 408 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | -125 | -232 | -179 | -131 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99 727 | 104 068 | 104 574 | 106 150 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 505 | 1 517 | 1 653 | 1 915 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 3 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 39 | 95 | 176 | 211 | ||
| długoterminowa | 37 | 84 | 88 | 101 | ||
| krótkoterminowa | 2 | 11 | 88 | 110 | ||
| Pozostałe rezerwy | 460 | 1 422 | 1 477 | 1 701 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 460 | 1 422 | 1 477 | 1 701 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 81 | 121 | 202 | 242 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 81 | 121 | 202 | 242 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 71 933 | 72 725 | 73 001 | 74 173 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 70 094 | 70 837 | 71 099 | 72 248 | ||
| Fundusze specjalne | 1 839 | 1 888 | 1 902 | 1 924 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 27 208 | 29 705 | 29 718 | 29 820 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 208 | 29 705 | 29 718 | 29 820 | ||
| długoterminowe | 8 625 | 11 122 | 11 122 | 11 129 | ||
| krótkoterminowe | 18 583 | 18 583 | 18 596 | 18 691 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 061 | 32 432 | 32 884 | 35 611 | ||
| Wartość księgowa | -80 541 | -71 404 | -71 511 | -70 408 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -18,73 | -16,60 | -16,63 | -16,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 19 205 | 20 709 | 20 709 | 21 009 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 19 205 | 20 709 | 20 709 | 21 009 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 300 | 900 | 900 | 1 200 | ||
| umorzenie zobowiązań objętych postępowaniem układowym | 18 777 | 18 777 | 18 777 | 18 777 | ||
| otrzymane gwarancje ubezpieczeniowe | 128 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | ||
| Inne (z tytułu) | 167 | 155 | ||||
| zestaw kostki brukowej Tesler | 13 | |||||
| sprawa sądowa | 167 | 142 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 19 205 | 20 876 | 20 864 | 21 009 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 810 | 3 630 | 2 554 | 10 701 | ||
| od jednostek powiązanych | 167 | 728 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 810 | 3 630 | 2 547 | 10 653 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 | 48 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 522 | 2 251 | 2 257 | 8 833 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 522 | 2 251 | 2 240 | 8 804 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 | 29 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 288 | 1 379 | 297 | 1 868 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 448 | 2 078 | 935 | 3 876 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -160 | -699 | -638 | -2 008 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 886 | 1 577 | 1 310 | 6 384 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 512 | 777 | 12 | 2 271 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 373 | 800 | 1 298 | 4 113 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 797 | 8 380 | 717 | 1 849 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 946 | 7 003 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 151 | 645 | 526 | 1 316 | ||
| Inne koszty operacyjne | 700 | 732 | 191 | 533 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -7 071 | -7 502 | -45 | 2 527 | ||
| Przychody finansowe | 1 003 | 2 525 | 529 | 2 837 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 17 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 269 | 1 786 | 227 | 1 427 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 3 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 | |||||
| Inne | 734 | 739 | 302 | 1 386 | ||
| Koszty finansowe | 233 | 1 764 | 277 | 1 427 | ||
| Odsetki w tym: | 22 | 55 | 86 | 296 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 | |||||
| Inne | 211 | 1 709 | 191 | 1 127 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | -465 | -542 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -6 766 | -7 283 | 207 | 3 937 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 76 | 3 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 76 | 3 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 26 | 104 | 26 | 104 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -6 792 | -7 311 | 181 | 3 836 | ||
| Podatek dochodowy | -8 | 6 | 179 | 1 475 | ||
| część bieżąca | 7 | 35 | ||||
| część odroczona | -8 | 6 | 172 | 1 440 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | 107 | -55 | 39 | 131 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 891 | -7 372 | 41 | 2 492 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -7 327 | 2 492 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 258 060 | 4 258 060 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,74 | 0,58 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -72 734 | -73 571 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -4 | -4 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -72 738 | -73 571 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | -72 738 | 37 973 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | -7 209 | -7 803 | -34 | -70 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -34 | 241 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| przeliczenia oddziałów zagranicznych | 12 | 241 | ||||
| wniesiony aport (Betonstal) - różnica między wartością księgową a rynkową | -46 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 209 | 7 803 | 311 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| przeliczenia oddziałów zagranicznych | 62 | 87 | 41 | |||
| zbycie środków trwałych przeszacowanych | -88 | 229 | ||||
| różnica z wyceny wniesionego aportu (sprzedaż) | 46 | 46 | 41 | |||
| - rozliczenie na WF aktywów z tyt.odroczonego pdop utworzonych w latach ubiegłych | 298 | 298 | ||||
| - wynik finansowy bieżącego okresu | 6 891 | 7 372 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | -7 213 | -80 541 | -34 | 37 903 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -110 616 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 123 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 1 082 | |||||
| decyzja walnego zgromadzenia | 41 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 138 | |||||
| pokrycie straty | 1 023 | |||||
| wypłacona dywidenda | 115 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -110 631 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -408 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 111 039 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 896 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 657 | |||||
| korekta konsolidacyjna | 140 | |||||
| finansowe skutki błędów lat ubiegłych (VAT) | 99 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 029 | |||||
| pokrycie straty zyskiem okresu ubiegłego | 1 023 | |||||
| zmiana struktury grupy kapitałowej | 6 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -111 906 | |||||
| Wynik netto | 41 | 2 492 | ||||
| zysk netto | 41 | 2 492 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -80 541 | 7 | -71 511 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -80 541 | 7 | -71 511 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 891 | -7 372 | 41 | 2 492 | ||
| Korekty razem | 3 917 | 3 645 | 93 | -4 045 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 107 | 55 | -39 | -131 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 40 | 135 | 62 | 249 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 26 | 104 | 26 | 104 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 77 | 221 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 898 | 6 767 | -16 | -2 270 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -798 | -896 | -273 | -797 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 | 2 | -60 | |||
| Zmiana stanu należności | 246 | 904 | 1 001 | 694 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -96 | -778 | -1 519 | -3 300 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 416 | -2 713 | 215 | 2 114 | ||
| Inne korekty | -64 | 165 | 583 | -765 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 974 | -3 727 | 134 | -1 553 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 417 | 6 698 | 142 | 3 399 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 417 | 6 698 | 142 | 3 330 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 69 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 69 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 52 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 17 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 | 1 | 19 | 117 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 19 | 86 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 31 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 416 | 6 697 | 123 | 3 282 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 099 | 1 660 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 099 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 099 | -1 660 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 442 | 2 970 | -842 | 69 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 442 | 2 970 | -842 | 69 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 785 | 2 752 | 1 841 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 442 | 3 755 | 1 910 | 1 910 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -4 | 8 | 19 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-QS-4-2004.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Jerzy Wiszniewski | Syndyk masy upadłości ESPEBEPE - Holding SA | |||
