MNI SA - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-10

MNI Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MNI SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-503 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żurawia 8

(ulica) (numer)

583 37 21 627 09 17

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

722-00-03-300 450085143

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 096 18 593 7 989 4 081

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 020 -8 018 890 -1 760

Zysk (strata) brutto 5 012 -8 887 1 109 -1 951

Zysk (strata) netto 5 310 -9 010 1 175 -1 978

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 519 4 736 1 222 1 040

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 700 760 -1 926 167

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 779 -4 857 615 -1 066

Przepływy pieniężne netto, razem -402 639 -89 140

Aktywa, razem 88 284 84 612 21 644 17 938

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 999 53 495 7 845 11 341

Zobowiązania długoterminowe 16 900 33 521 4 143 7 106

Zobowiązania krótkoterminowe 12 715 10 671 3 117 2 262

Kapitał własny 56 285 31 117 13 799 6 597

Kapitał zakładowy 22 709 13 209 5 567 2 800

Liczba akcji (w szt.) 22 708 558 13 208 558 22 708 558 13 208 558

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,37 -0,68 0,08 -0,15

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,50 2,36 0,61 0,50

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 75 421 68 665 80 064 82 109

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 7 402 371 14 19

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 64 672 64 815 67 372 69 033

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 341 311 101 101

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 341 311 101 101

w jednostkach powiązanych, w tym: 131 101 101 101

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 131 101 101 101

w pozostałych jednostkach 210 210

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 006 3 168 12 577 12 956

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 006 3 168 12 577 12 956

Aktywa obrotowe 12 863 10 500 4 548 5 672

Zapasy 160 150 159 155

Należności krótkoterminowe 11 945 9 284 3 305 4 559

Od jednostek powiązanych 1 1

Od pozostałych jednostek 11 945 9 284 3 304 4 558

Inwestycje krótkoterminowe 672 970 894 855

Krótkoterminowe aktywa finansowe 672 970 894 855

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 217 217 37 24

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 455 753 857 831

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 86 96 190 103

A k t y w a r a z e m 88 284 79 165 84 612 87 781

PASYWA

Kapitał własny 56 285 48 974 31 117 32 709

Kapitał zakładowy 22 709 17 209 13 209 13 209

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -137 -137 -137 -137

Kapitał zapasowy 27 231 27 231 25 109 25 109

Kapitał z aktualizacji wyceny 125 125 125 125

Pozostałe kapitały rezerwowe 1 047 1 047 1 047 1 047

Zysk (strata) z lat ubiegłych 774 774

Zysk (strata) netto 5 310 3 499 -9 010 -7 418

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 999 30 191 53 495 55 072

Rezerwy na zobowiązania 1 633 984 6 165 1 780

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 552 566 851 631

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 196 158 129 159

długoterminowa 9 10 8 10

krótkoterminowa 187 148 121 149

Pozostałe rezerwy 885 260 5 185 990

długoterminowe

krótkoterminowe 885 260 5 185 990

Zobowiązania długoterminowe 16 900 17 055 33 521 16 837

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 16 900 17 055 33 521 16 837

Zobowiązania krótkoterminowe 12 715 8 914 10 671 32 430

Wobec jednostek powiązanych 85

Wobec pozostałych jednostek 12 563 8 823 10 622 32 334

Fundusze specjalne 67 91 49 96

Rozliczenia międzyokresowe 751 3 238 3 138 4 025

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 751 3 238 3 138 4 025

długoterminowe 47 49 59 63

krótkoterminowe 704 3 189 3 079 3 962

P a s y w a r a z e m 88 284 79 165 84 612 87 781

Wartość księgowa 56 825 48 974 31 117 32 709

Liczba akcji (w szt.) 22 708 558 17 208 558 13 208 558 13 208 558

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,50 2,85 2,36 2,47

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 1 576

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 576

udzielonych gwarancji i poręczeń 1 576

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 1 576

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 927 36 096 4 924 18 593

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 925 36 087 4 920 18 553

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 9 4 40

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 944 32 613 4 870 18 102

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 942 32 605 4 867 18 042

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 8 3 60

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 983 3 483 54 491

Koszty sprzedaży 363 1 542 199 785

Koszty ogólnego zarządu 554 1 889 500 2 507

Zysk (strata) ze sprzedaży 66 52 -645 -2 801

Pozostałe przychody operacyjne 914 5 251 749 2 004

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 24 3 3

Dotacje

Inne przychody operacyjne 909 5 227 746 2 001

Pozostałe koszty operacyjne 543 1 283 5 334 7 221

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 44 426 935

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 61 233 54 1 025

Inne koszty operacyjne 482 1 006 4 854 5 261

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 437 4 020 -5 230 -8 018

Przychody finansowe 1 687 1 734 18 737

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 7 21 5 106

od jednostek powiązanych 82

Zysk ze zbycia inwestycji 33

Aktualizacja wartości inwestycji 13 17

Inne 1 680 1 713 581

Koszty finansowe 328 754 -386 5 060

Odsetki w tym: 157 548 -571 3 261

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 171 206 185 1 799

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 796 5 000 -4 826 -12 341

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1 12 3 454 3 454

Zyski nadzwyczajne 1 23 3 546 3 546

Straty nadzwyczajne 11 92 92

Zysk (strata) brutto 1 797 5 012 -1 372 -8 887

Podatek dochodowy -14 -298 220 123

część bieżąca

część odroczona -14 -298 220 123

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 1 811 5 310 -1 592 -9 010

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 7 244 -6 368

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 276 707 13 208 558

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,51 -0,48

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 38 432 35 717 32 709 40 264

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 432 35 717 32 709 40 264

Kapitał zakładowy na początek okresu 17 209 13 209 13 209 13 209

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu) 5 500 9 500

emisji akcji (wydania udziałów) 5 500 9 500

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 22 709 22 709 13 209 13 209

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu 137 137 137

Zmiany akcji (udziałów) własnych 137

zwiększenia (z tytułu) 137

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 137 137 137 137

Kapitał zapasowy na początek okresu 25 109 25 109 25 109 74 201

Zmiany kapitału zapasowego 2 122 -49 092

zwiększenia (z tytułu) 6 532

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 5 758

z podziału zysku (ustawowo) 774

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 4 410 49 092

pokrycia straty 4 410 49 092

Kapitał zapasowy na koniec okresu 27 231 27 231 25 109 25 109

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 125 125 125 125

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 125 125 125 125

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 047 1 047 1 047 1 047

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 047 1 047 1 047 1 047

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 774 774 774

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 774 774 774

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 774 774 774

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 774 774 774

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 774

przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 774

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 774 774

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 410 49 092

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 410 49 092

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 4 410 49 092

- pokrycia straty kapitałem zapasowym 4 410 49 092

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 1 811 5 310 -1 592 -9 010

zysk netto 1 811 5 310

strata netto 1 592 9 010

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 56 285 56 285 31 117 31 117

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 811 5 310 -1 592 -9 010

Korekty razem -529 209 2 330 13 746

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 092 8 063 1 718 6 914

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -27 -53 185 1 798

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -4 21 398 909

Zmiana stanu rezerw 650 -67 4 385 3 562

Zmiana stanu zapasów -11 -2 -4 14

Zmiana stanu należności -2 661 -8 640 1 254 272

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 230 6 281 -4 614 -134

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 313 -1 375 -593 1 351

Inne korekty -485 -4 019 -399 -940

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 282 5 519 738 4 736

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 5 129 -100 870

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 129 -100 837

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 33

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 33

zbycie aktywów finansowych 33

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 7 121 8 829 72 110

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 071 8 678 72 110

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 50 151

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 50 151

nabycie aktywów finansowych 50 151

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -7 116 -8 700 -172 760

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 6 202 15 960

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 5 500 15 258

Kredyty i pożyczki 702 2

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 666 13 181 540 4 857

Nabycie akcji (udziałów) własnych 137

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 455 1 821 135 3 915

Wykup dłużnych papierów wartościowych 400

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 10 000

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 115 344

Odsetki 16 16

Spłata rat koncesji 412

Spłata rat układu 79 407

Inne wydatki finansowe 180 405

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 536 2 779 -540 4 857

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -298 -402 26 639

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 753 857 218

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 455 455 26 857

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

"KOMENTARZ"

(zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

SA-Q IV 2004 Informacja dodatkowa.rtf Informacja dodatkowa do raportu za 4 kwartał 2004 r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-10 Mariusz Piotr Pilewski Prezes Zarządu

2005-02-10 Leszek Wojciech Kułak Wiceprezes Zarządu