| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PEMUG | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-029 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Reymonta | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-32 256-53-25 | 255-27-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-019-84-58 | 271111175 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62 450 | 54 873 | 13 822 | 12 338 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 675 | -7 095 | 813 | -1 595 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 137 | -9 248 | 694 | -2 079 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 673 | -9 285 | 592 | -2 088 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -965 | 2 664 | -237 | 565 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 358 | 1 248 | 1 068 | 265 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 038 | -3 111 | -990 | -660 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -645 | 801 | -158 | 170 | ||
| Aktywa, razem | 40 629 | 47 602 | 9 961 | 10 092 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 756 | 82 386 | 16 366 | 17 466 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 656 | 3 983 | 161 | 844 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 496 | 52 562 | 12 870 | 11 143 | ||
| Kapitał własny | -26 131 | -34 786 | -6 406 | -7 375 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 723 | 9 723 | 2 384 | 2 061 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 278 622 | 2 278 622 | 2 278 622 | 2 278 622 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,17 | -4,07 | 0,26 | -0,92 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -11,47 | -15,27 | -2,81 | -3,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 478 | 15 024 | 17 010 | 17 392 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 | 14 | 21 | 23 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 407 | 14 944 | 16 938 | 17 312 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 52 | 52 | 40 | 40 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 52 | 52 | 40 | 40 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 52 | 52 | 40 | 40 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 14 | 11 | 17 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 14 | 11 | 17 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 151 | 23 353 | 30 592 | 26 646 | ||
| Zapasy | 1 742 | 1 931 | 930 | 1 866 | ||
| Należności krótkoterminowe | 21 690 | 19 705 | 27 610 | 23 519 | ||
| Od jednostek powiązanych | 43 | 39 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 21 647 | 19 666 | 27 610 | 23 519 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 843 | 652 | 1 488 | 1 016 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 843 | 652 | 1 488 | 1 016 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 843 | 652 | 1 488 | 1 016 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 876 | 1 065 | 564 | 245 | ||
| A k t y w a r a z e m | 40 629 | 38 377 | 47 602 | 44 038 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -26 131 | -28 227 | -34 786 | -31 979 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 723 | 9 723 | 9 723 | 9 723 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 247 | 1 875 | 749 | 696 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -389 | -389 | 57 | 57 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -40 398 | -42 792 | -36 043 | -39 409 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 673 | 3 343 | -9 285 | -3 059 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 756 | 66 601 | 82 386 | 76 014 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 813 | 8 813 | 13 782 | 6 350 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 795 | 2 092 | 2 092 | 2 091 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 972 | 972 | 1 148 | 240 | ||
| długoterminowa | 803 | 799 | 928 | |||
| krótkoterminowa | 169 | 173 | 220 | 240 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 046 | 5 749 | 10 542 | 4 019 | ||
| długoterminowe | 207 | 207 | 207 | 2 085 | ||
| krótkoterminowe | 2 839 | 5 542 | 10 335 | 1 934 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 656 | 1 779 | 3 983 | 6 365 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 656 | 1 779 | 3 983 | 6 365 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 496 | 47 838 | 52 562 | 47 139 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 25 | 93 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 52 300 | 47 479 | 52 382 | 46 782 | ||
| Fundusze specjalne | 171 | 266 | 180 | 357 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 791 | 8 171 | 12 059 | 16 160 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 791 | 8 171 | 12 059 | 16 160 | ||
| długoterminowe | 5 321 | 5 694 | 9 693 | 13 171 | ||
| krótkoterminowe | 2 470 | 2 477 | 2 366 | 2 989 | ||
| P a s y w a r a z e m | 40 629 | 38 877 | 47 602 | 44 038 | ||
| Wartość księgowa | -26 131 | -28 227 | -34 786 | -31 979 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 278 622 | 2 278 622 | 2 278 622 | 2 278 622 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -11,47 | -12,39 | -15,27 | -14,03 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 13 777 | 13 450 | 8 947 | 9 590 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 539 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 539 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 777 | 13 450 | 8 947 | 9 051 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle własne in blanco zab. nal. wyk. umów i wadium na przet. | 13 777 | 13 450 | 8 947 | 9 051 | ||
| Inne (z tytułu) | 16 570 | 16 829 | 20 057 | 20 805 | ||
| zobowiązania zabezpieczone hipotecznie | 14 143 | 14 143 | 13 311 | 14 059 | ||
| zastaw środków trwałych | 2 427 | 2 686 | 6 746 | 6 746 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 30 347 | 30 279 | 29 004 | 30 395 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 001 | 62 450 | 20 775 | 54 873 | ||
| od jednostek powiązanych | 37 | 59 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 890 | 55 708 | 19 894 | 51 315 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 111 | 6 742 | 881 | 3 558 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 445 | 54 471 | 20 062 | 55 136 | ||
| jednostkom powiązanym | 42 | 61 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 330 | 46 584 | 18 308 | 50 406 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 115 | 7 887 | 1 754 | 4 730 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 556 | 7 979 | 713 | -263 | ||
| Koszty sprzedaży | 69 | 264 | 63 | 285 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 396 | 5 534 | 1 543 | 6 458 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 91 | 2 181 | -893 | -7 006 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 681 | 4 419 | 2 603 | 11 823 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 468 | 3 173 | -15 | 1 062 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 213 | 1 246 | 2 618 | 10 761 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 028 | 2 925 | 7 262 | 11 912 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 388 | 920 | 1 209 | 3 700 | ||
| Inne koszty operacyjne | 640 | 2 005 | 6 053 | 8 212 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -256 | 3 675 | -5 552 | -7 095 | ||
| Przychody finansowe | 158 | 801 | 131 | 875 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 92 | 573 | 137 | 368 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 66 | 228 | -6 | 507 | ||
| Koszty finansowe | 623 | 3 073 | 756 | 3 061 | ||
| Odsetki w tym: | 183 | 1 822 | 569 | 1 682 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 | |||||
| Inne | 440 | 1 251 | 187 | 1 375 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -721 | 1 403 | -6 177 | -9 281 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 51 | 1 734 | 1 | 33 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 56 | 1 801 | 1 | 33 | ||
| Straty nadzwyczajne | 5 | 67 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -670 | 3 137 | -6 176 | -9 248 | ||
| Podatek dochodowy | 463 | 37 | 37 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -1 | -13 | ||||
| Zysk (strata) netto | -670 | 2 673 | -6 226 | -9 285 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -28 227 | -34 786 | -31 979 | -30 165 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -28 227 | -34 786 | -31 979 | -30 165 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 723 | 9 723 | 9 723 | 9 723 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 723 | 9 723 | 9 723 | 9 723 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 875 | 749 | 696 | 3 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 372 | 1 498 | 53 | 746 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 372 | 1 498 | 53 | 746 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| odpisanie umorzonej części zapłaconych zobowiązań dot. postępowania układowego | 372 | 1 492 | 53 | 746 | ||
| przeksięgowanie z kapitału aktualizacji wyceny przy zbyciu i likwidacji środków trwałych | 6 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 247 | 2 247 | 749 | 749 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -389 | 57 | 57 | 57 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -446 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 446 | |||||
| zbycia środków trwałych | 6 | |||||
| utworzenie rezerw i odpisów aktualizujących dot. Pemug Konstrukcje | 440 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -389 | -389 | 57 | 57 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 13 | 13 | 13 | 3 180 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -3 167 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -3 167 | |||||
| pokrycie z lat ubiegłych | -3 167 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -39 449 | -45 328 | -42 468 | -43 128 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -39 449 | -45 328 | -42 468 | -43 128 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -39 449 | -45 328 | -42 468 | -43 128 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekty błędów podstawowych (rezerwa na świadczenia emerytalne) | 1 000 | 1 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 394 | 4 930 | 4 366 | 8 085 | ||
| pokrycie straty za 2000 i 2001 funduszem celowym | 3 167 | |||||
| korekty rezerwy na odroczony pod. doch. od osób prawnych | 297 | 297 | 552 | |||
| korekty wyników finansowych spółek powiązanych za lata ubiegłe | 2 097 | 4 633 | 4 366 | 4 366 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -37 055 | -40 398 | -39 102 | -36 043 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -37 055 | -40 398 | -39 102 | -36 043 | ||
| Wynik netto | -670 | 2 673 | -6 226 | -9 285 | ||
| zysk netto | 2 673 | |||||
| strata netto | -670 | -6 226 | -9 285 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -26 131 | -26 131 | -34 786 | -34 786 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -26 131 | -26 131 | -34 786 | -34 786 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -670 | 2 673 | -6 226 | -9 285 | ||
| Korekty razem | 1 778 | -3 638 | 9 205 | 11 949 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -1 | 13 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 142 | 1 256 | 444 | 2 083 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -38 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -468 | -3 173 | 16 | -1 079 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 000 | -7 969 | 9 371 | 10 183 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 189 | -812 | 937 | 1 003 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 985 | 5 920 | -4 999 | -3 771 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 228 | 645 | 4 519 | 2 340 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 183 | -5 575 | -4 414 | -3 473 | ||
| Inne korekty | 2 855 | 6 071 | 3 356 | 4 663 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 108 | -965 | 2 979 | 2 664 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 865 | 4 545 | 5 | 1 370 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 865 | 4 545 | 5 | 1 370 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 71 | 187 | -1 | 122 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71 | 169 | -1 | 122 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 12 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 12 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 12 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 6 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 794 | 4 358 | 6 | 1 248 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 44 | -19 | 1 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 44 | -19 | 1 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 711 | 4 082 | 2 494 | 3 112 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 700 | 4 049 | 2 578 | 3 098 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11 | 33 | 14 | 14 | ||
| Odsetki | -38 | |||||
| Inne wydatki finansowe | -60 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 711 | -4 038 | -2 513 | -3 111 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 191 | -645 | 472 | 801 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 191 | -645 | 472 | 801 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 652 | 1 488 | 1 016 | 687 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 843 | 843 | 1 488 | 1 488 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| Część opisowa do skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2004r rtf.rtf | Część opisowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004r | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Henryk Urbańczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Waldemar Pytlarz | Wiceprezes Zarządu | |||
