| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Energomontaż-Południe SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENERGOMPD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-951 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Mickiewicza | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 200-82 37 | (032) 258 65 22 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-013-54-81 | 270649263 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 152 610 | 126 579 | 33 777 | 28 015 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 901 | 1 537 | 1 306 | 340 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 622 | 1 663 | 1 023 | 368 | ||
| Zysk (strata) netto | 526 | 73 | 116 | 16 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 249 | 591 | 940 | 131 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 457 | -2 734 | -544 | -605 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 503 | 5 152 | -997 | 1 140 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 711 | 3 009 | -600 | 666 | ||
| Aktywa, razem | 88 249 | 101 610 | 21 635 | 24 911 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 316 | 64 121 | 12 335 | 15 720 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 451 | 3 766 | 846 | 923 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 408 | 38 498 | 7 210 | 9 438 | ||
| Kapitał własny | 37 624 | 37 134 | 9 224 | 9 104 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 000 | 11 000 | 2 697 | 2 697 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 100 | 1 100 | 270 | 270 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,47 | 0,06 | 0,10 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 34,20 | 33,76 | 8,38 | 8,27 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 41 634 | 42 105 | 41 817 | 34 822 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | 17 | 38 | 41 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 38 665 | 38 505 | 35 606 | 28 201 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 096 | 1 223 | 1 158 | 1 092 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 096 | 1 223 | 1 158 | 1 092 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 420 | 534 | 516 | 341 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 464 | 446 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 420 | 70 | 70 | 341 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych objęte konsolidacją pełną | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 676 | 689 | 642 | 751 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 862 | 2 360 | 5 015 | 5 488 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 862 | 2 360 | 5 015 | 5 488 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 615 | 66 526 | 59 793 | 60 469 | ||
| Zapasy | 9 934 | 6 040 | 10 012 | 9 671 | ||
| Należności krótkoterminowe | 26 976 | 43 110 | 29 233 | 32 365 | ||
| Od jednostek powiązanych | 74 | 36 | 74 | 18 | ||
| Od pozostałych jednostek | 26 902 | 43 074 | 29 159 | 32 347 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 740 | 10 454 | 15 051 | 15 343 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 740 | 10 454 | 15 051 | 15 343 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 51 | 6 135 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 575 | 6 622 | 7 124 | 7 058 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 165 | 3 832 | 7 876 | 2 150 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 965 | 6 922 | 5 497 | 3 090 | ||
| A k t y w a r a z e m | 88 249 | 108 631 | 101 610 | 95 291 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 624 | 36 887 | 37 134 | 37 242 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 17 405 | 17 405 | 17 242 | 17 109 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 067 | 8 080 | 8 118 | 8 162 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 767 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -411 | -385 | -336 | -651 | ||
| Zysk (strata) netto | 526 | -250 | 73 | 855 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 309 | 321 | 355 | 43 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 316 | 71 423 | 64 121 | 58 006 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 516 | 4 771 | 4 841 | 5 242 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 152 | 339 | 409 | 619 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 364 | 4 432 | 4 432 | 4 344 | ||
| długoterminowa | 3 846 | 3 926 | 3 926 | 3 784 | ||
| krótkoterminowa | 518 | 506 | 506 | 560 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 279 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 279 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 451 | 3 431 | 3 766 | 1 494 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 451 | 3 431 | 3 766 | 1 494 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 408 | 45 191 | 38 498 | 34 951 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 28 715 | 44 311 | 37 796 | 33 990 | ||
| Fundusze specjalne | 693 | 880 | 702 | 961 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 941 | 18 030 | 17 016 | 16 319 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 941 | 18 030 | 17 016 | 16 319 | ||
| długoterminowe | 2 519 | 2 558 | 2 676 | 2 715 | ||
| krótkoterminowe | 10 422 | 15 472 | 14 340 | 13 604 | ||
| P a s y w a r a z e m | 88 249 | 108 631 | 101 610 | 95 291 | ||
| Wartość księgowa | 37 624 | 36 887 | 37 134 | 37 242 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 34,20 | 33,53 | 33,76 | 33,86 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 19 966 | 22 454 | 26 971 | 26 566 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 19 966 | 22 454 | 26 971 | 26 566 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 19 391 | 21 879 | 26 365 | 26 119 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zabezpieczeń limitu gwarancji ubezpieczeniowych | 0 | 0 | 0 | 447 | ||
| weksel jako zabezp. przedmiotu kontraktu | 575 | 575 | 606 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 703 | 660 | 2 724 | 1 537 | ||
| podatek VAT | 0 | 0 | 0 | |||
| koszty dodatkowe kontraktu Indaver do rozl. z Rafako S.A. | 0 | 0 | 0 | |||
| zabezpieczenie wykonania umów leasingu | 703 | 660 | 1 388 | 1 537 | ||
| leasing samochodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| weksel jako zabezpieczenie zapłaty zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| akredytywa | 0 | 0 | 1 336 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 20 669 | 23 114 | 29 695 | 28 103 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 673 | 152 610 | 32 028 | 126 579 | ||
| od jednostek powiązanych | 13 | 36 | -194 | 61 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 305 | 135 776 | 27 439 | 106 385 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 368 | 16 834 | 4 589 | 20 194 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 765 | 135 959 | 30 615 | 116 244 | ||
| jednostkom powiązanym | 53 | 134 | -46 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 402 | 120 787 | 26 946 | 99 176 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 363 | 15 172 | 3 669 | 17 068 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 908 | 16 651 | 1 413 | 10 335 | ||
| Koszty sprzedaży | 179 | 771 | 4 | 11 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 876 | 7 281 | 1 851 | 7 245 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 853 | 8 599 | -442 | 3 079 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 307 | 7 685 | 1 124 | 4 109 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -5 | 77 | 7 | 109 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 312 | 7 608 | 1 117 | 4 000 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 384 | 10 383 | 2 192 | 5 651 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 232 | 6 610 | 514 | 2 175 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 152 | 3 762 | 1 678 | 3 476 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 776 | 5 901 | -1 510 | 1 537 | ||
| Przychody finansowe | 846 | 2 413 | 583 | 4 000 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 723 | 1 598 | -135 | 719 | ||
| od jednostek powiązanych | -3 | 0 | -217 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 215 | 230 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -147 | 128 | 66 | 1 997 | ||
| Inne | 55 | 457 | 652 | 1 280 | ||
| Koszty finansowe | 1 850 | 3 692 | 129 | 3 555 | ||
| Odsetki w tym: | 185 | 1 064 | 252 | 1 111 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 1 710 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 665 | 2 628 | -123 | 734 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | -319 | -319 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 772 | 4 622 | -1 375 | 1 663 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 772 | 4 622 | -1 375 | 1 663 | ||
| Podatek dochodowy | 894 | 3 966 | -321 | 1 877 | ||
| część bieżąca | 609 | 1 103 | -3 | -34 | ||
| część odroczona | 285 | 2 863 | -318 | 1 911 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -114 | -176 | 176 | 176 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 12 | 46 | 96 | 111 | ||
| Zysk (strata) netto | 776 | 526 | -782 | 73 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 526 | 0 | 73 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 100 | 0 | 1 100 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,48 | 0,00 | 0,07 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 887 | 37 134 | 37 242 | 36 607 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 887 | 37 134 | 37 242 | 36 607 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 405 | 17 242 | 17 109 | 34 799 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 163 | 133 | -17 557 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 696 | 133 | 168 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 657 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 39 | 41 | 76 | ||
| poszerzenia grupy kapitałowej | 0 | 0 | 92 | 92 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 533 | 0 | 17 725 | ||
| pokrycia straty | 0 | 533 | 0 | 6 887 | ||
| rozliczenie straty za 2002r. | 0 | 0 | 0 | 9 838 | ||
| utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji | 0 | 0 | 0 | 1 000 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 405 | 17 405 | 17 242 | 17 242 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8 080 | 8 118 | 8 162 | 8 417 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -13 | -51 | -44 | -299 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 18 | 33 | 0 | 0 | ||
| aktualizacja długoterminowych aktywów finansowych | -13 | 2 | 0 | 0 | ||
| podatek odroczony od aktualizacji rzeczowych aktywów trwałych | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 31 | 84 | 44 | 299 | ||
| zbycia środków trwałych | 31 | 70 | 41 | 76 | ||
| podatek odroczony | 0 | 5 | 223 | 223 | ||
| aktualizacja rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 9 | -220 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 067 | 8 067 | 8 118 | 8 118 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 037 | 1 037 | 767 | -202 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 270 | 1 239 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 239 | 1 239 | ||
| utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji | 0 | 0 | 0 | 1 000 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 37 | 37 | ||
| odstąpienie od konsolidacji ze Spółką zależną | 0 | 0 | 202 | 202 | ||
| poszerzenia grupy kapitałowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -31 | 0 | ||
| pokrycie straty za lata ubiegłe | 0 | 0 | -31 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -385 | -263 | -651 | -17 407 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 444 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 444 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -2 | -2 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| poszerzenia grupy kapitałowej | 0 | 0 | 0 | |||
| podatek odroczony od aktualizacji rzeczowych aktywów trwałych | -2 | -2 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 444 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 444 | 0 | 0 | |||
| korekta konsolidacyjna (reklasyfikacja kapitałów własnych) | 0 | 0 | 0 | |||
| podwyższenie kapitałów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 | -2 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 385 | 707 | 651 | 17 407 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 385 | 707 | 651 | 17 407 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 26 | 26 | 836 | 836 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| podatek odroczony od odpraw rentowych | 0 | 2 | 2 | |||
| zmiana stawki podatkowej 8% w podatku odroczonym | 0 | 531 | 531 | |||
| poszerzenie grupy kapitałowej | 0 | 303 | 303 | |||
| rezerwa na nagrody jubileuszowe i świadczenia emerytalno-rentowe | 0 | 0 | 0 | |||
| podatek odroczony od nagród jubileuszowych | 0 | 0 | 0 | |||
| podatek odroczony od odpraw emerytalnych | 26 | 26 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 324 | 1 151 | 17 907 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | -30 | 6 888 | |||
| rozliczenie straty za 2002r. | 0 | 0 | 9 838 | |||
| przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia | 320 | 0 | 0 | |||
| podatek odroczony | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| odstąpienie od konsolidacji ze Spółką zależną | 0 | 1 181 | 1 181 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 411 | 409 | 336 | 336 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 411 | -411 | -336 | -336 | ||
| Wynik netto | 776 | 526 | -782 | 73 | ||
| zysk netto | 822 | 856 | -567 | 444 | ||
| strata netto | 46 | 330 | -215 | -371 | ||
| odpisy z zysku | 0 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 624 | 37 624 | 37 134 | 37 134 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Sprzedaż | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Dostawy i usługi | 0 | 0 | ||||
| Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | ||||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 776 | 526 | -782 | 73 | ||
| Korekty razem | -886 | 3 723 | 6 121 | 518 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -12 | -46 | -96 | -111 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 114 | 176 | -176 | -176 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 799 | 3 413 | 980 | 3 813 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11 | 100 | 21 | 178 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 42 | -60 | 42 | 4 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -255 | -326 | -123 | 92 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 894 | 78 | -465 | -972 | ||
| Zmiana stanu należności | 16 164 | 2 181 | 1 905 | -1 844 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14 363 | -4 500 | 5 033 | 5 637 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -633 | 1 612 | -1 303 | -5 847 | ||
| Inne korekty | 1 163 | 1 095 | 303 | -256 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -110 | 4 249 | 5 339 | 591 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 965 | 4 782 | -37 | 506 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 106 | -81 | 235 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 948 | 4 625 | 44 | 271 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 53 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 948 | 4 572 | 44 | 271 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 3 928 | 4 432 | 32 | 167 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 100 | 5 | 76 | ||
| odsetki | 20 | 40 | 7 | 28 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 51 | 0 | |||
| Wydatki | 1 429 | 7 239 | 1 398 | 3 240 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 429 | 7 159 | 1 212 | 2 786 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 80 | 193 | 403 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 80 | 193 | 303 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 80 | -30 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 223 | 303 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | -7 | 51 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 536 | -2 457 | -1 435 | -2 734 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 346 | 5 830 | 2 961 | 10 194 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | |||
| Kredyty i pożyczki | 2 346 | 5 830 | 2 960 | 10 193 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Wydatki | 3 439 | 10 333 | 1 139 | 5 042 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 431 | 10 194 | 1 007 | 4 796 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 8 | 139 | 99 | 213 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 093 | -4 503 | 1 822 | 5 152 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 333 | -2 711 | 5 726 | 3 009 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 333 | -2 711 | 5 726 | 3 009 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 427 | -930 | 2 514 | 1 050 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 832 | 7 876 | 2 150 | 4 867 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 165 | 5 165 | 7 876 | 7 876 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz_IV_2004.pdf | |||
| zasady rachunkowości.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Jerzy Wcisło | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Marcin Jochemczak | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Stefan Siwicki | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Mirosław Sendek | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Dorota Cieślak | Prokurent | |||
