| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Huta Szkła Gospodarczego "Irena" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HSG IRENA S.A. | przemysł materiałów budowlanych | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szklarska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 354 21 00 | 052 357 23 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | http://www.huta-irena.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-080-14-71 | 002526597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 96 532 | 83 764 | 21 365 | 18 834 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 669 | 4 316 | 591 | 970 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 092 | 3 253 | 242 | 731 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 749 | 4 081 | 387 | 918 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 228 | 6 697 | 2 485 | 1 506 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 642 | -6 410 | -4 126 | -1 441 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 509 | 1 996 | 1 662 | 449 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 95 | 2 284 | 21 | 514 | ||
| Aktywa, razem | 130 022 | 100 059 | 31 876 | 21 212 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 469 | 34 288 | 13 844 | 7 269 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 061 | 6 094 | 1 731 | 1 292 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 320 | 20 997 | 10 130 | 4 451 | ||
| Kapitał własny | 66 447 | 65 488 | 16 290 | 13 883 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 784 | 4 333 | 3 770 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 928 000 | 5 891 000 | 5 928 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | 0,66 | 0,07 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,28 | 11,05 | 2,77 | 2,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 71 307 | 71 985 | 47 611 | 49 915 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 144 | 124 | 14 | 7 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 284 | 3 095 | 30 | 68 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 59 240 | 60 364 | 39 637 | 40 961 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 7 461 | 6 151 | 6 875 | 7 670 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 7 461 | 6 151 | 6 875 | 7 670 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 521 | 5 206 | 5 950 | 6 351 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 6 521 | 5 206 | 5 950 | 6 351 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 940 | 945 | 925 | 1 319 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 178 | 2 251 | 1 055 | 1 209 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 178 | 2 251 | 1 055 | 1 209 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 58 715 | 62 122 | 52 448 | 52 063 | ||
| Zapasy | 17 236 | 18 242 | 12 964 | 12 099 | ||
| Należności krótkoterminowe | 30 093 | 39 812 | 35 469 | 37 888 | ||
| Od jednostek powiązanych | 15 962 | 23 041 | 25 667 | 25 267 | ||
| Od pozostałych jednostek | 14 131 | 16 771 | 9 802 | 12 621 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 191 | 1 584 | 2 721 | 660 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 191 | 1 584 | 2 721 | 660 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 833 | 1 584 | 2 721 | 660 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 195 | 2 484 | 1 294 | 1 416 | ||
| A k t y w a r a z e m | 130 022 | 134 107 | 100 059 | 101 978 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 66 447 | 68 878 | 65 488 | 65 440 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 784 | 17 784 | 19 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -475 | -475 | -3 261 | |||
| Kapitał zapasowy | 32 508 | 31 853 | 36 037 | 35 541 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 12 885 | 12 886 | 7 313 | 7 324 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 585 | 1 496 | 366 | 2 696 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -185 | -58 | 14 | 69 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 14 | 69 | ||||
| ujemne różnice kursowe | 185 | 58 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 232 | 368 | 368 | 368 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 749 | 5 025 | 4 081 | 3 503 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 7 106 | 8 189 | 283 | 208 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 469 | 57 040 | 34 288 | 36 330 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 7 012 | 7 307 | 6 024 | 6 990 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 924 | 2 997 | 2 751 | 3 926 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 088 | 4 310 | 3 273 | 3 064 | ||
| długoterminowa | 3 934 | 4 154 | 3 088 | 3 064 | ||
| krótkoterminowa | 154 | 156 | 185 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 061 | 7 517 | 6 094 | 6 101 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 061 | 7 517 | 6 094 | 6 101 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 320 | 41 103 | 20 997 | 22 011 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | -489 | 1 577 | 385 | 400 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 579 | 36 736 | 19 289 | 19 946 | ||
| Fundusze specjalne | 2 230 | 2 790 | 1 323 | 1 665 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 076 | 1 113 | 1 173 | 1 228 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 076 | 1 113 | 1 173 | 1 228 | ||
| długoterminowe | 998 | 1 014 | 906 | 919 | ||
| krótkoterminowe | 78 | 99 | 267 | 309 | ||
| P a s y w a r a z e m | 130 022 | 134 107 | 100 059 | 101 978 | ||
| Wartość księgowa | 66 447 | 68 878 | 65 488 | 65 440 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 928 000 | 5 928 000 | 6 238 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,28 | 11,50 | 11,05 | 10,49 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 700 | 2 200 | 1 500 | 1 500 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 200 | 700 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 200 | 700 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 700 | 2 200 | 1 500 | 1 500 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 142 | 96 532 | 20 121 | 83 764 | ||
| od jednostek powiązanych | 9 321 | 42 156 | 6 154 | 31 948 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 496 | 91 093 | 19 244 | 80 772 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 646 | 5 439 | 877 | 2 992 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 993 | 79 339 | 15 165 | 65 627 | ||
| jednostkom powiązanym | 5 715 | 30 484 | 3 714 | 21 707 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 759 | 73 485 | 14 407 | 62 919 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 234 | 5 854 | 758 | 2 708 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 149 | 17 193 | 4 956 | 18 137 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 620 | 8 613 | 2 186 | 8 496 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 584 | 5 696 | 1 055 | 4 257 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 055 | 2 884 | 1 715 | 5 384 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 671 | 1 004 | 80 | 437 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 4 | 38 | 55 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 667 | 1 000 | 42 | 382 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 609 | 1 219 | 1 145 | 1 505 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -3 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 387 | 829 | 330 | 395 | ||
| Inne koszty operacyjne | 225 | 390 | 815 | 1 110 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 993 | 2 669 | 650 | 4 316 | ||
| Przychody finansowe | -88 | 2 540 | 516 | 1 295 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 913 | 1 780 | 510 | 1 289 | ||
| od jednostek powiązanych | 897 | 1 691 | 428 | 1 093 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 4 | 4 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -1 001 | 760 | 2 | 2 | ||
| Koszty finansowe | 1 418 | 3 755 | 1 201 | 2 184 | ||
| Odsetki w tym: | 971 | 1 884 | 307 | 1 270 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | -6 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | 5 | ||||
| Inne | 442 | 1 866 | 900 | 914 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 499 | 1 454 | -35 | 3 427 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 119 | 362 | 21 | 174 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 618 | 1 092 | -56 | 3 253 | ||
| Podatek dochodowy | -85 | 954 | -750 | -16 | ||
| część bieżąca | -186 | 798 | 268 | 684 | ||
| część odroczona | 101 | 156 | -1 018 | -700 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -866 | 566 | -40 | 929 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 1 123 | 1 045 | -76 | -117 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 276 | 1 749 | 578 | 4 081 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 749 | 4 081 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 921 631 | 6 219 315 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,66 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 68 878 | 65 488 | 65 440 | 61 887 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 878 | 65 488 | 65 440 | 61 887 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 784 | 17 784 | 19 200 | 19 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -111 | -111 | -1 416 | -1 416 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 111 | 111 | 1 416 | 1 416 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 111 | 111 | 1 416 | 1 416 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 784 | 17 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -475 | -475 | -3 261 | -3 261 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 475 | 475 | 2 786 | 2 786 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -475 | -475 | ||||
| nabycie akcji własnych | -475 | -475 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -475 | -475 | -3 261 | -3 261 | ||
| umorzenie akcji własnych | -475 | -475 | 3 261 | 3 261 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -475 | -475 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 31 853 | 36 037 | 35 541 | 36 444 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 655 | -3 529 | 496 | -407 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 387 | 4 736 | 496 | 812 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 387 | 3 861 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| kapitał z aktualizacji dotyczący likwidacji i sprzedaży środków trwałych | 4 | 10 | 19 | |||
| korekty konsolidacji do zysku przeniesione na kapitał zapasowy | 841 | 307 | ||||
| z kapiatału zapasowego dotyczące umorzenia akcji | 486 | 486 | ||||
| dywidenda od jednostki zależnej | 30 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -268 | 8 265 | 1 219 | |||
| pokrycia straty | 1 219 | |||||
| umorzenie akcji | 364 | 364 | ||||
| pozostałe | -632 | 7 901 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 508 | 32 508 | 36 037 | 36 037 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 12 884 | 7 313 | 7 323 | 7 332 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 5 571 | -10 | -19 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 575 | |||||
| kapitał z aktualizacji wyceny - Violetta S.A. | 5 575 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 10 | 19 | |||
| zbycia środków trwałych | 4 | 10 | 19 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12 884 | 12 884 | 7 313 | 7 313 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 496 | 366 | 2 697 | 290 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -910 | 220 | -2 331 | 76 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 220 | 930 | 3 337 | |||
| podział zysku w jednostce zależnej | 220 | 76 | ||||
| utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie umorzenia akcji z zysku | 2 331 | |||||
| utworzeniekapitału rezerwowego na sfinansowanie umorzenia akcji z kapitału zakładowego | 930 | 930 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 261 | 3 261 | ||||
| wykorzystano na umorzenie akcji | 3 261 | 3 261 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 586 | 586 | 366 | 366 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -127 | -185 | 14 | 14 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 368 | 4 449 | 3 871 | 1 862 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 368 | 4 449 | 3 871 | 3 717 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 368 | 4 449 | 3 871 | 3 717 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 864 | 864 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 081 | 3 350 | ||||
| utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie umorzenia akcji w jednostce dominującej | 2 331 | |||||
| pokrycie strat z lat ubiegłych w jednostce dominującej | 636 | |||||
| przeniesienie na pozostałe kapitały rezerwowe w jednostce zależnej | 220 | 76 | ||||
| przeniesienie korekt z konsolidacji do zysku na kapitał zapasowy | 3 861 | 307 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 232 | 1 232 | 3 871 | 368 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 855 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 855 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 855 | |||||
| przeniesienie części zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych | 636 | |||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 1 219 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 232 | 1 232 | 3 871 | 368 | ||
| Wynik netto | -3 276 | 1 749 | 578 | 4 081 | ||
| zysk netto | -3 276 | 1 749 | 578 | 4 081 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 66 447 | 66 447 | 65 488 | 65 488 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66 447 | 66 447 | 65 488 | 65 488 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 276 | 1 749 | 578 | 4 081 | ||
| Korekty razem | 7 504 | 9 479 | 1 760 | 2 616 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -1 123 | -1 045 | 76 | 117 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 866 | -566 | 40 | -929 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 2 072 | 7 874 | 1 397 | 5 673 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 119 | 362 | 22 | 175 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 279 | -1 139 | 321 | 315 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 908 | 2 141 | 358 | 1 271 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -34 | 5 | -40 | -59 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -294 | -527 | -1 106 | -794 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 668 | -1 518 | -866 | 1 965 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 040 | 9 686 | 2 422 | -3 911 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 833 | -5 070 | -1 143 | 542 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 338 | -1 225 | 361 | -1 575 | ||
| Inne korekty | -47 | 863 | -60 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 228 | 11 228 | 2 338 | 6 697 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 63 | 778 | 810 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 63 | 36 | 66 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 722 | 724 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 323 | 323 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 323 | 323 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 399 | 401 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 399 | 401 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 20 | 20 | ||||
| Wydatki | 8 750 | 18 705 | 68 | 7 220 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 569 | 2 502 | 60 | 627 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 628 | 8 550 | 584 | |||
| w jednostkach powiązanych | 628 | 8 550 | 191 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 191 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 393 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 393 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 7 553 | 7 653 | 9 | 6 009 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 747 | -18 642 | 710 | -6 410 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 289 | 13 409 | 206 | 7 437 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 500 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 3 290 | 10 763 | 212 | 7 437 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 146 | -6 | ||||
| Wydatki | -2 462 | 5 900 | 1 194 | 5 441 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 475 | 475 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 73 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 979 | 4 520 | 106 | 3 379 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -485 | 1 300 | 358 | 1 271 | ||
| Inne wydatki finansowe | 2 | 7 | 255 | 316 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 752 | 7 509 | -988 | 1 996 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 233 | 95 | 2 061 | 2 284 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 233 | 95 | 2 061 | 2 284 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | 63 | -125 | -27 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 | 2 738 | 660 | 437 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 833 | 2 833 | 2 721 | 2 721 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 740 | 740 | 922 | 922 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| infds404.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Sławomir Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Eugeniusz Iwanowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Jerzy Kotkowski | Wiceprezes Zarządu | 3 | ||
