| Zarząd Deutsche Bank PBC S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione do akceptacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC S.A. w dniu 27 czerwca 2005 roku oraz uzasadnienie do projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - sporządzone zgodnie z zasadą nr 2. “Dobrych praktyk w spółkach publicznych" przyjętą przez Bank do przestrzegania Uchwałą Nr 3 NWZA z dnia 25 lipca 2003 roku w sprawie: przyjęcia do przestrzegania zasad zawartych w określonych częściach dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." - uchwalonego i wprowadzonego przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: Pana/Panią ......................................... UCHWAŁA NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKI AKCYJNEJ w dniu 27 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2004. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 pkt. 1 statutu Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej oraz oceną Rady Nadzorczej Banku dotyczącą sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej za rok 2004 – uchwala, co następuje : § 1 Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej i ocenione przez Radę Nadzorczą Banku oraz zbadane przez biegłych rewidentów z firmy KPMG Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie : 1) roczne sprawozdanie finansowe Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2004, obejmujące: a) bilans za rok obrotowy 2004, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 020 299 602,49 zł (słownie złotych: dwa miliardy dwadzieścia milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa 49/100), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, wykazujący stratę netto w wysokości 2 728 737,28 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem 28/100), c) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym 2004, wykazujące stan kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2004 roku w kwocie 182 885 465,53 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć 53/100), d) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 159 536 243,15 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy 15/100), e) informację dodatkową; 2) dołączone do rocznego sprawozdania finansowego określonego w pkt. 1 – - sprawozdanie Zarządu z działalności Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKI AKCYJNEJ w dniu 27 czerwca 2005 roku o pokryciu straty Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2004. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i § 17 pkt. 2 statutu Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej – uchwala , co następuje: § 1 Stratę bilansową netto Deutsche Bank PBC S.A. za rok obrotowy 2004 w wysokości 2 728 737,28 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem 28/100) – postanawia się pokryć : w wysokości 159 424,83 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery 83/100) z kapitału zapasowego; w wysokości 2 569 312,45 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście 45/100) poprzez przeniesienie środków z kapitału zapasowego, na który skierowana zostanie nadwyżka osiągnięta przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostała po pokryciu kosztów emisji - po przeprowadzeniu XI emisji akcji Banku w wyniku podniesienia przez Zarząd Banku kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKI AKCYJNEJ w dniu 27 czerwca 2005 roku w sprawie przeznaczenia środków, które zostaną zgromadzone w kapitale zapasowym w wyniku przeprowadzenia XI emisji akcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej, zgodnie z art. 396 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 32 pkt. 2 oraz § 34 statutu Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej – uchwala , co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Deutsche Bank PBC SA przy współudziale Rady Nadzorczej Banku – w zakresie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz ewentualnego pozbawienia prawa poboru w całości lub w części, do przeprowadzenia w trzecim kwartale 2005 roku podwyższenia kapitału zakładowego Banku w ramach upoważnienia statutowego zawartego w § 12 statutu Banku (kapitał docelowy) w wysokości umożliwiającej przekazanie na kapitał zapasowy kwoty w wysokości co najmniej 2 569 312,45 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście 45/100) jako nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałej po pokryciu kosztów emisji. § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza kwotę 2 569 312,45 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście 45/100) kapitału zapasowego, która zostanie przekazana na kapitał zapasowy jako nadwyżka osiągnięta przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostała po pokryciu kosztów emisji, w związku z podniesieniem kapitału zakładowego określonym w § 1 niniejszej uchwały na pokrycie części straty powstałej w 2004 roku w wysokości 2 569 312,45 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście 45/100). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podniesienia kapitału zakładowego zgodnie z § 1 niniejszej uchwały i przekazania nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałej po pokryciu kosztów emisji na kapitał zapasowy. UCHWAŁA NR 5 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKI AKCYJNEJ w dniu 27 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 pkt. 3 statutu Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej – uchwala, co następuje : § 1 Udziela się absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej, sprawującym mandat w roku obrotowym 2004: 1 Ulrichowi Kissingowi, 2 Hubertowi A. Janiszewskiemu, 3 Michaelowi Berendesowi, 4 Krzysztofowi Kalickiemu, 5 Holgerowi Lindnerowi, 6 Peterowi Schedl, 7 Olivierowi Bortz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKI AKCYJNEJ w dniu 27 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 pkt. 3 statutu Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej – uchwala , co następuje: § 1 Udziela się absolutorium następującym członkom Zarządu Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej, sprawującym mandat w roku obrotowym 2004: 1 Markowi Kulczyckiemu, 2 Leszkowi Niemyckiemu, 3 Marko Wenthinowi, 4 Januszowi Janickiemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKI AKCYJNEJ w dniu 27 czerwca 2005 roku. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Deutsche Bank PBC S.A. za rok obrotowy 2004. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC SA działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Deutsche Bank PBC S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Deutsche Bank PBC S.A. za rok obrotowy 2004, zbadane przez KPMG Audyt Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, w skład którego wchodzą: 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2004, obejmujące: a) skonsolidowany bilans za rok obrotowy 2004, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 088 035 tys. zł (słownie złotych: dwa miliardy osiemdziesiąt osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, wykazujący stratę netto w wysokości 2 729 tys. zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy), c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w roku obrotowym 2004, wykazujące stan kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2004 roku w kwocie 182 884 tys. zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące), d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 154 828 tys. zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy), e) informację dodatkową; 2) dołączone do rocznego sprawozdania finansowego określonego w pkt. 1 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2004. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKI AKCYJNEJ w dniu 27 czerwca 2005 roku w sprawie zmian statutu Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 pkt. 5 statutu Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej – uchwala, co następuje: § 1 W statucie Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 1991 roku (tekst jednolity z dnia 30 marca 2005 roku) - wprowadza się następujące zmiany: § 3 ust. 2 w brzmieniu: "2. Siedzibą Banku jest miasto Kraków." otrzymuje brzmienie: "2. Siedzibą Banku jest miasto Warszawa". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia, w którym po uprzednim zezwoleniu na objęte uchwałą zmiany statutu, udzielonym przez Komisję Nadzoru Bankowego w zakresie określonym przepisami Prawa bankowego – zmiany statutu objęte niniejszą uchwałą zostaną wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA NR 9 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKI AKCYJNEJ w dniu 27 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Banku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej - zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2005 roku zmieniającą siedzibę Deutsche Bank PBC SA z Krakowa na Warszawę – uchwala, co następuje: § 1 Uchwala się tekst jednolity statutu Banku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia, w którym po uprzednim zezwoleniu na zmiany statutu objęte uchwałą nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2005 roku, udzielonym przez Komisję Nadzoru Bankowego w zakresie określonym w Prawie bankowym - zmiany te zostaną wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. STATUT Deutsche Bank PBC S.A. Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BWR S.A. z dnia 16 stycznia 1993 roku, uchwałą Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BWR S.A. z dnia 15 maja 1993 roku, uchwałami Nr 8, 10 i 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BWR S.A. z dnia 23 kwietnia 1994 roku, uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BWR S.A. z dnia 28 listopada 1994 roku, uchwałą Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BWR S.A. z dnia 28 marca 1995 roku, uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BWR S.A. z dnia 26 czerwca 1996 roku, uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BWR S.A. z dnia 23 grudnia 1996 roku, uchwałami Nr 11 i 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BWR S.A. z dnia 11 czerwca 1997 roku, uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BWR S.A. z dnia 18 marca 1998 roku, uchwałą Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BWR S.A. z dnia 4 czerwca 1998 roku, uchwałą nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BWR S.A. z dnia 28 czerwca 1999 roku, uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BWR S.A. z dnia 27 lipca 1999 roku, uchwałą nr 2 Zarządu Komisarycznego BWR S.A. z dnia 30 grudnia 1999 roku oraz uchwałą nr 2 Zarządu Komisarycznego BWR S.A. z dnia 12 stycznia 2000 roku, uchwałą nr 5 Zarządu Komisarycznego BWR S.A. z dnia 9 lutego 2000 roku, uchwałą Nr 7 Zarządu Komisarycznego BWR S.A. z dnia 4 kwietnia 2000 roku, uchwałą Nr 2 Zarządu Komisarycznego BWR S.A. z dnia 2 czerwca 2000r. oraz uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BWR S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 roku oraz uchwałami nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 S.A. z 25 lipca 2003 roku oraz uchwałami nr 7 i 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC S.A. z 28 czerwca 2004 roku oraz uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC S.A. z 30 marca 2005 roku oraz uchwałą nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC S.A. z 27 czerwca 2005 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. § 1 Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna w Warszawie - zwany dalej "Bankiem" - jest Bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie niniejszego Statutu, ustawy Prawo bankowe, ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów. § 2 Firma Spółki brzmi: Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy "Deutsche Bank PBC S.A." § 3 1. Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 2. Siedzibą Banku jest miasto Warszawa. 3. Bank może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne. § 4 Bank posiada osobowość prawną. II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA § 5 1. Przedmiotem działalności Banku jest gromadzenie i wykorzystywanie środków finansowych osób fizycznych i prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, kredytowanie ich działalności oraz uczestniczenie we wszelkich formach działalności gospodarczej. Bank wspiera rozwój przedsiębiorczości gospodarczej i działalności naukowej. 2. Bank współpracuje z organami samorządu terytorialnego w celu zapewnienia należytej obsługi finansowej gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz jednostek pomocniczych gmin, w tym także w zakresie czynności związanych z emisją papierów wartościowych gmin i innych podmiotów komunalnych. 3. Bank może na zlecenie innych banków wykonywać określone czynności bankowe, należące do zakresu działania banków zlecających. § 6 1. Zakres działania Banku obejmuje czynności bankowe: 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 3) udzielanie kredytów, 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw, 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych, 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 7) udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, 8) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty, 9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 10) terminowe operacje finansowe, 11) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, 12) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, 13) pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów i nierezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, 14) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, 15) udzielanie i potwierdzanie poręczeń, 16) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, 17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego. 2. Zakres działania Banku obejmuje także: 1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innych osób prawnych , jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych oraz wnoszenie wkładów komandytowych do spółek komandytowych jak i wkładów do spółek komandytowo-akcyjnych - przy przestrzeganiu ograniczeń określonych w tym zakresie w ustawie Prawo bankowe, 2) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, 3) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, 4) dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż trzy lata od daty nabycia, 5) nabywanie i zbywanie nieruchomości, 6) wykonywanie czynności związanych z obrotem wierzytelnościami, 7) wykonywanie czynności związanych z factoringiem i leasingiem, 8) wykonywanie czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego - w rozumieniu i według zasad określonych odrębnymi, odnośnymi przepisami prawa, 9) prowadzenie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – w rozumieniu i według zasad określonych odrębnymi odnośnymi przepisami prawa, 10) prowadzenie zapisów na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych niepodlegające obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu 11) prowadzenie działalności maklerskiej i prowadzenie rachunków papierów wartościowych, po uzyskaniu stosownych zezwoleń, 12) doradztwo i obsługę w zakresie organizowania emisji papierów wartościowych oraz działalność doradczą, konsultacyjną i szkoleniową w sprawach finansowych, 13) skreślony, 14) emitowanie obligacji Banku, obligacji zamiennych na akcje Banku oraz obligacji z prawem pierwszeństwa, 15) wykonywanie czynności pośrednictwa w odniesieniu do czynności należących do przedmiotu działalności innych banków, 16) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych oraz usług finansowych - następującego rodzaju i w następującym zakresie : a) związanych z działalnością przedsiębiorców leasingowych i z zawieraniem umów leasingu - na podstawie umów o współpracy pomiędzy Bankiem a przedsiębiorcami leasingowymi, b) związanych z działalnością podmiotów prowadzących działalność maklerską i z zawieraniem umów brokerskich - w zakresie nie podlegającym zezwoleniom wymaganym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - na podstawie umów o współpracy pomiędzy Bankiem a podmiotami prowadzącymi działalność maklerską, c) związanych z działalnością przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zarządzania aktywami i z zawieraniem przez tych przedsiębiorców umów z ich klientami - na podstawie umów o współpracy pomiędzy Bankiem a tymi przedsiębiorcami, d) polegających na wykonywaniu udzielanych Bankowi pełnomocnictw do dokonywania zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mieszanych i zamkniętych. § 7 Bank prowadzi działalność statutową przestrzegając przepisów prawa, w szczególności ma obowiązek: 1) wykazywania należytej troski o interesy swoich klientów, 2) zapewniania bezpieczeństwa wkładów na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank, a także bezpieczeństwa przyjętych na przechowanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnionych klientom skrytek sejfowych, 3) zachowywania - według zasad określonych w tym zakresie w ustawie Prawo bankowe - tajemnicy bankowej, 4) prowadzenie ekonomicznie efektywnej działalności, zgodnie z zasadami samofinansowania i zachowaniem płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności, 5) realizowania zadań w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego, 6) utrzymywania rezerw obowiązkowych w wielkościach wynikających z obowiązujących przepisów, 7) ogłaszania swoich sprawozdań finansowych, 8) terminowego i prawidłowego dokonywania rozrachunków międzybankowych oraz terminowego i prawidłowego przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank, a także terminowej realizacji dyspozycji posiadaczy tych rachunków, 9) stosowania jednolitych zasad systemu informatycznego banków, 10) przeciwdziałania - według zasad określonych w tym zakresie w ustawie Prawo bankowe - wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy Kodeks karny lub w celu ukrycia działań przestępczych. § 8 Bank udziela kredytów i pożyczek zgodnie z przepisami prawa, w szczególności: 1. Udzielając kredytów, pożyczek i kontrolując prawidłowość wykorzystania udzielonego kredytu oraz zdolność jego zwrotu wraz z odsetkami w ustalonych terminach - Bank ma prawo żądać od kredytobiorców lub pożyczkobiorców przedstawiania informacji i dokumentów potrzebnych do oceny ich sytuacji gospodarczej i finansowej. 2. Gdy formę zabezpieczenia należności Banku stanowi zastaw na zasadach ogólnych, w przypadku niespłacenia należności w całości lub w części - Bank może uzyskać zaspokojenie z rzeczy obciążonej takim zastawem według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym lub zaspokoić swoje roszczenia w inny sposób przewidziany przez ustawy, w trybie ustalonym dla takich przypadków. 3. Gdy formę zabezpieczenia należności Banku stanowi zastaw rejestrowy, w przypadku niespłacenia należności w całości lub w części - Bank może uzyskać zaspokojenie z rzeczy obciążonej takim zastawem, albo według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, albo - w przypadkach określonych w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów - poza takim postępowaniem, w trybie ustalonym w tej ustawie dla takich przypadków. 4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do zastawu na prawach. III. KAPITAŁ BANKU. § 9 1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 185 704 333,00 zł i jest podzielony na 185 704 333 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda. 2. Akcje Banku są akcjami imiennymi, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, które znajdują się w tym obrocie jako akcje na okaziciela. Zamiana dopuszczonych do publicznego obrotu akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dopuszczalna jest na zasadach określonych w § 11 Statutu. Akcje Banku nie dopuszczone do publicznego obrotu nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela. 3. Z chwilą wycofania akcji Banku z publicznego obrotu, akcje Banku na okaziciela stają się - zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo bankowe - akcjami imiennymi § 10 1. Kapitał zakładowy Banku może być podwyższony. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi bąd¼ wkładami niepieniężnymi, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku, bąd¼ upoważnień udzielonych Zarządowi na mocy niniejszego statutu. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Banku może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji. 3. Pokrycie dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego może nastąpić również przez przesunięcie - mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - do kapitału zakładowego części środków kapitału rezerwowego lub kapitału zapasowego Banku po spełnieniu przesłanek zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych. § 11 1. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne Banku mogą zostać przekształcone (skonwertowane) na akcje na okaziciela, gdy są one akcjami dopuszczonymi do obrotu publicznego. Przekształcenie akcji na koszt Banku odbywa się jeden raz w każdym roku kalendarzowym i obejmuje ono wszystkie wnioski złożone w tej sprawie w Banku do końca pierwszego kwartału danego roku. Przekształcenie na wniosek akcjonariusza złożony w innym terminie następuje na koszt akcjonariusza. Akcje Banku dopuszczone do publicznego obrotu i znajdujące się w tym obrocie jako akcje na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne tylko w przypadkach określonych w ustawie Prawo bankowe. 2. Asymilacja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. po dokonaniu przekształcenia akcji, o którym mowa w ust. 1 (konwersji) oraz wprowadzenie tych akcji do obrotu giełdowego - na koszt Banku odbywają się jeden raz w każdym roku kalendarzowym i dokonywane są w ramach wniosków o konwersję złożonych do końca pierwszego kwartału danego roku. Dokonanie powyższych czynności w innym terminie następuje na koszt akcjonariusza. § 12 Zarząd Banku upoważniony jest w okresie od dnia 28 czerwca 2004 roku do dnia 28 czerwca 2007 roku - do podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę nie większą niż 252 204 627 zł, drogą emisji akcji Banku. Upoważnienie obejmuje wydawanie akcji za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd Banku upoważniony jest w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego - do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części oraz do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji - za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. § 13 1. Akcje Banku mogą być umarzane z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. 2. Umorzenie akcji połączone z obniżeniem kapitału zakładowego może być połączone z wypłatami dla akcjonariuszy, których akcje podlegają umorzeniu lub bez takich wypłat. IV. ORGANIZACJA I ORGANY BANKU. § 14 1. Bank wykonuje swoje zadania poprzez Centralę Banku z siedzibą w Warszawie, oddziały i inne jednostki organizacyjne. 2. W Banku działa kontrola wewnętrzna, która sprawdza legalność i prawidłowość działalności prowadzonej przez Bank oraz prawidłowość i rzetelność składanych sprawozdań i informacji. Szczegółowe zasady organizacji i sprawowania kontroli wewnętrznej w Banku - określa odrębny regulamin, ustalany zarządzeniem Prezesa Zarządu Banku. § 15 Organami Banku są: A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, B. Rada Nadzorcza, C. Zarząd Banku. A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. § 16 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Banku. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku, najpó¼niej w czerwcu. 2. Rada Nadzorcza lub akcjonariusz Banku reprezentujący co najmniej 75 % kapitału zakładowego Banku mają prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Banku nie zwoła tegoż w czasie ustalonym w statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć zwołanie tegoż uzna Rada Nadzorcza lub akcjonariusz za wskazane, a Zarząd Banku nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze, którzy żądają zwołania Walnego Zgromadzenia winni ten wniosek zgłosić na piśmie Zarządowi Banku, który powinien wówczas - w ciągu dwóch tygodni od otrzymania takiego wniosku - zwołać Walne Zgromadzenie. 4. Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej, z wyjątkiem wniosku Zarządu skierowanego pod obrady Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia zgody na dokonanie czynności w przypadku braku takiej zgody ze strony Rady Nadzorczej. 5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Banku. Walne Zgromadzenie może odbywać się w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Banku. § 17 Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty, 3) udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4) ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie jej członków, 5) zmiana statutu, 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego z zastrzeżeniem § 12, 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 8) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 9) połączenie lub likwidacja Banku oraz wybór likwidatorów, 10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, 11) rozpatrywanie spraw wniesionych przez akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Statucie, 12) wybór biegłego rewidenta, 13) umorzenie akcji, 14) podejmowanie uchwał w sprawach, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, innymi ustawami oraz niniejszym statutem zostały przekazane do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 18 W sprawach, w których Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 75 % kapitału. § 19 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny z członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych akcjonariuszy, oraz w wypadkach wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych. B. RADA NADZORCZA § 20 Rada Nadzorcza jest wybierana przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnią, wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpó¼niej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego po rozpoczęciu danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. § 21 Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Ilość członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. § 22 Rada Nadzorcza upoważniona jest do uchwalenia swego regulaminu. § 23 1. Członkowie Rady mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej 50% członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw nie wprowadzonych do porządku obrad na posiedzenie Rady. 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w tym trybie uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 4. Szczegółowe warunki podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 określa regulamin Rady Nadzorczej. 5. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 24 1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad całokształtem działalności Banku, kontrolując również celowość i racjonalność jego gospodarki. 2. W szczególności do obowiązków Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny 3) udzielanie Zarządowi zezwolenia na nabywanie i obciążanie nieruchomości jak i udziałów w nieruchomościach oraz na zbywanie nieruchomości jak i udziałów w nieruchomościach, jak również na nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w spółkach w ilościach przekraczających 50% głosów na Zgromadzeniach tych spółek i 10% kapitału zakładowego Banku; zezwolenie nie jest wymagane w przypadkach nabywania, a następnie zbywania nieruchomości jak i udziałów w nieruchomościach, akcji lub udziałów w spółkach - w ramach egzekucji należności Banku, z tym jednak, że Zarząd jest wówczas zobowiązany do powiadomienia Rady Nadzorczej o powyższych czynnościach prawnych, 4) rozpoznawanie wszelkich wniosków i spraw przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu. Nie dotyczy to wniosków Zarządu skierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia dotyczących udzielenia zgody na dokonanie czynności w przypadku braku takiej zgody ze strony Rady Nadzorczej, 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd umów subemisyjnych, 6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Banku oraz wieloletnich programów rozwoju, a także wszelkich znaczących odstępstw od rocznych planów finansowych Banku oraz od wieloletnich programów rozwoju, 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i wiceprezesów, a także ustalanie ich wynagrodzeń. 3. W celu realizacji swych obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Banku, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Banku. 4. W umowach pomiędzy Bankiem, a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi Bank jest reprezentowany przez Radę Nadzorczą. § 25 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Banku, lub na pisemny wniosek ponad połowy członków Rady. C. ZARZĄD BANKU. § 26 1. Zarząd Banku składa się - z trzech do pięciu osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres nie dłuższy niż 5 lat. Członkowie Zarządu mogą zostać wybrani na kolejne, następujące po sobie kadencje. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. 2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres kadencji, biegnącej dla każdego z nich odrębnie. § 27 1. Zarząd Banku kieruje całokształtem działalności Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz. Wszyscy członkowie Zarządu uprawnieni i obowiązani są do wspólnego prowadzenia spraw Banku. Zarząd Banku działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. Regulamin ten określa sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd Banku. 2. Zarząd Banku uchwala regulamin organizacyjny Banku, regulaminy udzielania kredytów i pożyczek oraz inne akty normatywne regulujące stosunki prawne pomiędzy Bankiem a klientami oraz Bankiem a pracownikami, za wyjątkiem tych regulaminów, które zgodnie z Prawem bankowym uchwalane są przez inne organy Banku. § 28 1. Do podejmowania i składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Banku upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu - łącznie, jeden członek Zarządu i prokurent – łącznie, jeden członek Zarządu i pełnomocnik – łącznie, dwaj prokurenci łącznie, prokurent i pełnomocnik łącznie, dwaj pełnomocnicy – łącznie, w granicach umocowania. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania. 2. Udzielenie prokury i pełnomocnictw za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych następuje w formie uchwał Zarządu Banku. Udzielenie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić jednoosobowo przez prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu. Odwołanie prokury może nastąpić przez każdego członka Zarządu. § 29 1. Prezes Zarządu Banku organizuje pracę Zarządu i jest przełożonym służbowym pracowników Banku. W szczególności w oparciu o uchwały Zarządu wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku. 2. Na wypadek swojej nieobecności Prezes Zarządu wyznacza członka Zarządu, który wykonuje jego kompetencje oraz określa ich zakres. 3. W przypadku równości głosów oddanych przez członków Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu. V. FUNDUSZE WŁASNE I GOSPODARKA FINANSOWA BANKU. § 30 Bank prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego w sposób zapewniający pokrycie z uzyskanych przychodów kosztów działalności oraz zobowiązań. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego Bank posiada fundusze własne, dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności. § 31 1. Fundusze własne Banku obejmują: 1) fundusze podstawowe Banku, 2) fundusze uzupełniające Banku w kwocie nieprzewyższającej funduszy podstawowych Banku, 3) pozycje pomniejszające fundusze własne banku, które stanowią: a) brakująca kwota rezerw na ryzyko związane z działalnością banku, rozumiana jako różnica pomiędzy wymaganym odrębnymi przepisami a faktycznym poziomem rezerw celowych banku, b) inne pomniejszenia funduszy własnych banku określone przez Komisję Nadzoru Bankowego. 2. Fundusze podstawowe Banku obejmują: 1) fundusze zasadnicze Banku z wyłączeniem akcji i udziałów uprzywilejowanych w zakresie spłaty jakichkolwiek zobowiązań Banku z ich tytułu, które stanowią wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe, 2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią: a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych, 3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, które stanowią: a) akcje własne posiadane przez Bank, wycenione według cen nabycia, pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości, b) wartości niematerialne i prawne, c) niepokrytą stratę z lat ubiegłych, w tym również stratę w trakcie zatwierdzania, d) stratę na koniec okresu sprawozdawczego, obliczoną narastająco od początku roku obrotowego. 3. Fundusze uzupełniające Banku obejmują: 1) kapitał z aktualizacji wyceny majątku trwałego dokonanej na podstawie odrębnych przepisów, 2) fundusze utworzone za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego zgodnie z przepisami Prawa bankowego, 3) inne pozycje bilansu banku w części, która zgodnie z odrębnymi przepisami i postanowieniami statutu banku służy wyłącznie pokryciu strat bilansowych banku, określone przez Komisję Nadzoru Bankowego. § 32 1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z rocznego zysku po opodatkowaniu (netto) wykazanego w bilansie w wysokości co najmniej 8% tego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Kapitał ten przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Banku. Część środków kapitału zapasowego może także być przesunięta - mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku - do kapitału zakładowego na pokrycie jego podwyższenia – po spełnieniu warunków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. 2. Na kapitał ten wpływają również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji. § 33 1. Kapitał rezerwowy jest przeznaczony na zaspokajanie celów rozwojowych oraz innych celów nie finansowanych z pozostałych kapitałów i funduszów, a ponadto część środków kapitału rezerwowego może także być przesunięta - mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku - do kapitału zakładowego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Banku - po spełnieniu warunków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. O dokonaniu odpisu z rocznego zysku po opodatkowaniu (netto) na ten kapitał za dany rok obrotowy, decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 2. Fundusz ogólnego ryzyka tworzy się z rocznego zysku po opodatkowaniu (netto) do 5 % jego wartości. Fundusz ten przeznaczony jest na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej. § 34 O wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy; jednak część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być wykorzystana tylko na pokrycie strat bilansowych. § 35 Roczny zysk po opodatkowaniu (netto) przeznacza się na: 1) dywidendę dla akcjonariuszy, 2) kapitał zapasowy, rezerwowy i fundusz ogólnego ryzyka w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, oddzielnie na każdy z kapitałów i funduszu, 3) inne cele, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. § 36 Wypłata dywidendy dokonywana jest po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie. VI. RACHUNKOWOŚÆ BANKU. § 37 Rachunkowość Banku prowadzona jest według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości i wydanych do niej przepisach wykonawczych. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd Banku. § 38 1. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Banku powinny być sporządzone w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego; rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 2. Po sporządzeniu dokumentów określonych w ust. 1 - Zarząd Banku przedkłada je Radzie Nadzorczej; następnie Zarząd Banku przedkłada te dokumenty Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. § 39 Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłych będą udostępniane Akcjonariuszom najpó¼niej na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. VII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE. § 40 We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy Prawo bankowe, ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy o rachunkowości, Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych, normujących odnośne sprawy aktów prawnych. § 41 Zwołanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i inne ogłoszenia pochodzące od spółki ogłasza się zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. UCHWAŁA NR 10 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKI AKCYJNEJ w dniu 27 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2005 . Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej - zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694) oraz § 17 pkt. 12 statutu Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej – uchwala, co następuje: § 1 Dokonuje się wyboru firmy KPMG Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51 - jako biegłego rewidenta uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2005 oraz do świadczenia innych usług dotyczących tych sprawozdań finansowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKI AKCYJNEJ w dniu 27 czerwca 2005 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej, uchwala, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej [____________________] § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKI AKCYJNEJ w dniu 27 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej, uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej [_____________________] § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKI AKCYJNEJ w dniu 27 czerwca 2005 roku w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej – za rok obrotowy 2005 i lata następne. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej zgodnie z art. 45 ust. 1 c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76, poz. 694 z 2002 roku z pó¼niejszymi zmianami) i § 17 pkt. 14 statutu Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: § 1 Roczne sprawozdania finansowe Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2005 i lata następne sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2005 roku - sporządzone zgodnie z zasadą nr 2. “Dobrych praktyk w spółkach publicznych" przyjętą przez Bank do przestrzegania Uchwałą Nr 3 NWZA z dnia 25 lipca 2003 roku w sprawie: przyjęcia do przestrzegania zasad zawartych w określonych częściach dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." - uchwalonego i wprowadzonego przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała nr 1 Uchwała ta ma charakter porządkowy i wynika bezpośrednio z zapisów Kodeksu spółek handlowych. Uchwała nr 2 Rada Nadzorcza w wyniku dokonanej oceny sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2004 roku, oceny sprawozdania finansowego Banku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz po zapoznaniu się z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 zatwierdzającej sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2004. Uchwała Nr 3 Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu Banku w sprawie pokrycia straty Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2004 w wysokości 2 728 737,28 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem 28/100). Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu, a tym samym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały - zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 dotyczącej pokrycia straty w następujący sposób: w wysokości 159 424,83 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery 83/100) z kapitału zapasowego; w wysokości 2 569 312,45 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście 45/100) poprzez przeniesienie środków z kapitału zapasowego, na który skierowana zostanie nadwyżka osiągnięta przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostała po pokryciu kosztów emisji - po przeprowadzeniu XI emisji akcji Banku w wyniku podniesienia przez Zarząd Banku kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Uchwała nr 4 Rada Nadzorcza, w związku z propozycją uchwały nr 3 pozytywnie ocenia projekt uchwały nr 4 zobowiązującej Zarząd Banku do przeprowadzenia emisji akcji w ramach upoważnienia do podniesienia kapitału zakładowego w wysokości umożliwiającej przekazanie nadwyżki na kapitał zapasowy oraz przeznaczający kwotę przekazaną na kapitał zapasowy na pokrycie straty Banku za 2004 roku w wysokości 2 569 312,45 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście 45/100). Przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego Rada Nadzorcza będzie brała czynny udział poprzez określenie ceny emisyjnej akcji i ewentualne pozbawienie prawa poboru w całości lub w części. Uchwała nr 5 Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Deutsche Bank PBC S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zobligowane do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004: Ulrichowi Kissingowi, Hubertowi A. Janiszewskiemu, Holgerowi Lindnerowi, Peterowi Schedlowi, Oliverowi Bortzowi, Krzysztofowi Kalickiemu, Michaelowi Berendesowi, Uchwała nr 6 Rada Nadzorcza w wyniku dokonanej oceny prac Zarządu, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie - zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 następującym członkom Zarządu Banku: Markowi Kulczyckiemu, Leszkowi Niemyckiemu, Marko Wenthinowi i Januszowi Janickiemu. Uchwała nr 7. DB Securiteies SA został zaliczony, zgodnie z przepisami rachunkowymi, do Grupy Kapitałowej Deutsche Bank PBC SA. Realizując obowiązki wynikające z Ustawy o rachunkowości uchwała nr 7 zatwierdza sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Deutsche Bank PBC SA. Sprawozdanie skonsolidowane zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu 12 maja 2005 roku. Uchwała nr 8 Zmiana Statutu Deutsche Bank PBC S.A. w zakresie zmiany siedziby Banku związana jest z faktem przeniesienia większości ośrodków decyzyjnych z Krakowa do Warszawy. Uchwała nr 9 Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Banku zawierającego wszystkie uchwalone przez Walne Zgromadzenie zmiany Statutu wynika z konieczności złożenia tekstu jednolitego sądowi rejestrowemu wraz z wnioskiem o rejestrację zmian statutu Banku (art. 430 § 2 ksh oraz Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym). Uchwała nr 10 Deutsche Bank PBC S.A. korzysta z usług firmy KPMG Audyt Sp. z o.o. od 2000 roku. Firma ta dokonywała dla Banku: przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2000 r., badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2000 roku i za rok wówczas zakończony, przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2001 r. do 30 czerwca 2001 r., badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2001 rok, przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2002 roku do 30 czerwca 2002 roku, badania sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2002 roku oraz świadczyła usługi związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego X emisji akcji Deutsche Bank PBC S.A. Ponadto w roku 2003 oraz 2004 dokonała przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2003 i 2004 oraz świadczyła inne usługi dotyczące tych sprawozdań finansowych. Firma KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 458. Mając na uwadze dotychczasowe pozytywne doświadczenia oraz renomę KPMG Audyt Spółka z o.o. - Zarząd i Rada Deutsche Bank PBC S.A. rekomenduje w/w firmę do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Banku za rok obrotowy 2005 oraz do świadczenia innych usług dotyczących tych sprawozdań finansowych. Uchwały nr 11 i 12 Uchwały o charakterze personalnym. Wynikają z ewentualnej możliwości odwołania oraz powołania członków/członka Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC SA. Uchwała nr 13. Zgodnie z art. 55 Ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe banków sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Równocześnie art. 45 Ustawy określa, że Międzynarodowe Standardy Rachunkowości wprowadzane są przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe – czyli w przypadku Banku – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. | |
