| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| ORFE Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ORFE S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 04-458 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chełmżyńska | 249 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-22) 673 50 04 | (0-22) 673 51 29 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 113-00-04-830 | 012865720 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 871 299 | 1 946 412 | 414 169 | 437 683 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 956 | 16 057 | 2 204 | 3 611 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 328 | 10 841 | 1 843 | 2 438 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 519 | 1 326 | 779 | 298 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 38 319 | 44 449 | 8 481 | 9 995 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -48 634 | -13 067 | -10 764 | -2 938 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -13 364 | -22 382 | -2 958 | -5 033 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -23 679 | 9 000 | -5 241 | 2 024 | ||
| Aktywa, razem | 592 106 | 612 771 | 145 160 | 129 907 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 411 739 | 436 651 | 100 941 | 92 570 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 170 | 1 405 | 42 | 298 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 380 017 | 408 414 | 93 164 | 86 583 | ||
| Kapitał własny | 137 650 | 134 154 | 33 746 | 28 441 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 958 | 7 958 | 1 951 | 1 687 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,44 | 0,17 | 0,10 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,30 | 16,86 | 4,24 | 3,57 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 120 822 | 116 579 | 102 467 | 114 896 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 28 857 | 28 157 | 20 966 | 22 031 | ||
| wartość firmy | 25 753 | 24 582 | 15 731 | 16 633 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 755 | 3 069 | 4 024 | 4 343 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 54 509 | 56 467 | 57 245 | 55 417 | ||
| Należności długoterminowe | 116 | 97 | 206 | 514 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 116 | 97 | 206 | 514 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 29 672 | 24 128 | 15 354 | 25 719 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 29 672 | 24 128 | 15 354 | 25 719 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 26 401 | 20 801 | 13 178 | 23 180 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 25 214 | 19 651 | 13 178 | 23 180 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 271 | 3 327 | 2 176 | 2 539 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 913 | 4 661 | 4 672 | 6 872 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 913 | 4 661 | 4 672 | 6 423 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 449 | ||
| Aktywa obrotowe | 471 284 | 507 402 | 510 304 | 442 466 | ||
| Zapasy | 191 741 | 181 461 | 161 379 | 125 339 | ||
| Należności krótkoterminowe | 251 828 | 291 326 | 304 103 | 296 137 | ||
| Od jednostek powiązanych | 984 | 1 257 | 2 152 | 23 097 | ||
| Od pozostałych jednostek | 250 844 | 290 069 | 301 951 | 273 040 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 216 | 21 142 | 36 226 | 18 097 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 216 | 21 142 | 36 226 | 18 097 | ||
| w jednostkach powiązanych | 835 | 590 | 2 689 | 1 904 | ||
| w pozostałych jednostkach | 7 296 | 7 018 | 4 773 | 6 120 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 085 | 13 534 | 28 764 | 10 073 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 499 | 13 473 | 8 596 | 2 893 | ||
| A k t y w a r a z e m | 592 106 | 623 981 | 612 771 | 557 362 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 137 650 | 138 024 | 134 154 | 138 941 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 958 | 7 958 | 7 958 | 7 958 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 126 082 | 126 082 | 124 779 | 124 607 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 519 | 3 893 | 1 326 | 6 285 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 42 717 | 42 365 | 41 966 | 41 446 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 411 739 | 443 592 | 436 651 | 376 975 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 13 830 | 13 600 | 12 978 | 6 513 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 198 | 2 022 | 808 | 1 347 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 209 | 1 511 | 2 270 | 3 159 | ||
| długoterminowa | 663 | 1 142 | 1 205 | 2 981 | ||
| krótkoterminowa | 546 | 369 | 1 065 | 178 | ||
| Pozostałe rezerwy | 10 423 | 10 067 | 9 900 | 2 007 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 10 423 | 10 067 | 9 900 | 2 007 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 170 | 521 | 1 405 | 1 756 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 170 | 170 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 351 | 1 405 | 1 756 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 380 017 | 413 502 | 408 414 | 358 945 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 540 | 22 | 37 | 7 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 377 959 | 411 405 | 406 834 | 357 214 | ||
| Fundusze specjalne | 1 518 | 2 075 | 1 543 | 1 724 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 17 722 | 15 969 | 13 854 | 9 761 | ||
| Ujemna wartość firmy | 2 634 | 2 654 | 2 712 | 2 732 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 088 | 13 315 | 11 142 | 7 029 | ||
| długoterminowe | 64 | 0 | 0 | 545 | ||
| krótkoterminowe | 15 024 | 13 315 | 11 142 | 6 484 | ||
| P a s y w a r a z e m | 592 106 | 623 981 | 612 771 | 557 362 | ||
| Wartość księgowa | 137 650 | 138 024 | 134 154 | 138 941 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,30 | 17,34 | 16,86 | 17,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 89 810 | 89 810 | 91 810 | 84 610 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 89 100 | 89 100 | 91 400 | 83 900 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 89 100 | 89 100 | 91 400 | 83 900 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 710 | 710 | 410 | 710 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| zabezpieczenie limitu kredytu w rach.bieżącym | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| zabezpieczenie limitu gwarancji przetargowych | 500 | 500 | 200 | 500 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 89 810 | 89 810 | 91 810 | 84 610 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 484 774 | 1 871 299 | 520 011 | 1 946 412 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 573 | 16 581 | 4 648 | 19 238 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 741 | 23 259 | 5 183 | 16 441 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 477 033 | 1 848 040 | 514 828 | 1 929 971 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 438 703 | 1 695 980 | 470 536 | 1 761 140 | ||
| jednostkom powiązanym | 7 401 | 16 033 | 4 695 | 17 833 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 438 703 | 1 695 980 | 470 536 | 1 761 140 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 46 071 | 175 319 | 49 475 | 185 272 | ||
| Koszty sprzedaży | 30 524 | 117 550 | 29 822 | 113 350 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 9 524 | 36 866 | 9 135 | 39 798 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 023 | 20 903 | 10 518 | 32 124 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 510 | 7 810 | 3 379 | 15 925 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 510 | 7 810 | 3 379 | 15 925 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 225 | 18 757 | 15 918 | 31 992 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 486 | 1 215 | 567 | 418 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 809 | 1 282 | 563 | 703 | ||
| Inne koszty operacyjne | 5 930 | 16 260 | 14 788 | 30 871 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 308 | 9 956 | -2 021 | 16 057 | ||
| Przychody finansowe | 2 011 | 6 429 | -528 | 7 873 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 282 | 282 | 0 | 386 | ||
| od jednostek powiązanych | 282 | 282 | 0 | 386 | ||
| Odsetki, w tym: | 1 023 | 4 260 | 929 | 4 705 | ||
| od jednostek powiązanych | 20 | 123 | 42 | 111 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 706 | 1 887 | -1 457 | 2 763 | ||
| Koszty finansowe | 1 638 | 6 788 | -466 | 11 824 | ||
| Odsetki w tym: | 1 305 | 5 144 | 789 | 4 075 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
| Inne | 333 | 1 644 | -1 255 | 7 666 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 681 | 9 597 | -2 083 | 12 106 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 1 135 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | -42 884 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | -44 019 | 0 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 314 | 1 269 | 319 | 1 272 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Zysk (strata) brutto | 367 | 8 328 | -1 267 | 10 841 | ||
| Podatek dochodowy | 389 | 4 036 | 3 172 | 8 867 | ||
| część bieżąca | 464 | 2 853 | 1 598 | 5 952 | ||
| część odroczona | -75 | 1 183 | 1 574 | 2 915 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 352 | 773 | 520 | 648 | ||
| Zysk (strata) netto | -374 | 3 519 | -4 959 | 1 326 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 519 | 1 326 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 958 000 | 7 958 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,44 | 0,17 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 138 024 | 134 154 | 138 941 | 132 666 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 138 024 | 134 154 | 138 941 | 132 666 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 958 | 7 958 | 7 958 | 7 958 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 958 | 7 958 | 7 958 | 7 958 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 126 082 | 124 779 | 124 607 | 138 581 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 303 | 172 | -13 802 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 326 | 193 | 193 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 1 326 | 0 | 0 | ||
| inne | 0 | 0 | 193 | 193 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 23 | 21 | 13 995 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 13 964 | ||
| koszty emisji akcji | 0 | 0 | 21 | 31 | ||
| włączenie do konsolidacji spółki Cefarm Zielona Góra Sp. z o.o. | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 126 082 | 126 082 | 124 779 | 124 779 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 149 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 163 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 163 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 893 | 1 326 | 6 285 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 1 326 | 0 | 0 | ||
| wynik okresu poprzedniego | 3 893 | 0 | 6 285 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 326 | 0 | 163 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 1 326 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie do straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 163 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 893 | 0 | 6 285 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | -14 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | -14 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -14 113 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | -14 113 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -14 127 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | -13 964 | ||
| zysk z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | -163 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 893 | 0 | 6 285 | 0 | ||
| Wynik netto | -374 | 3 519 | -4 959 | 1 326 | ||
| zysk netto | 0 | 3 519 | 0 | 1 326 | ||
| strata netto | -374 | 0 | -4 959 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 137 650 | 137 650 | 134 154 | 134 154 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 137 650 | 137 650 | 134 154 | 134 154 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -374 | 3 519 | -4 959 | 1 326 | ||
| Korekty razem | 58 384 | 34 800 | 20 511 | 43 123 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 352 | 773 | 520 | 648 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 5 381 | 19 110 | 4 871 | 17 081 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 314 | 1 269 | 319 | 1 265 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 727 | 3 926 | 1 431 | 3 282 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 022 | 1 937 | 4 308 | 527 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 229 | 841 | 6 968 | 5 631 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -10 282 | -29 938 | -35 477 | -27 431 | ||
| Zmiana stanu należności | 37 914 | 47 547 | -790 | 12 224 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21 455 | -8 381 | 39 362 | 32 379 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 476 | -2 232 | 134 | -137 | ||
| Inne korekty | 110 | 1 217 | -816 | -1 081 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 58 010 | 38 319 | 15 552 | 44 449 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 266 | 12 797 | 4 299 | 15 563 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205 | 998 | 414 | 1 127 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 194 | 11 787 | 3 867 | 13 940 | ||
| w jednostkach powiązanych | 857 | 2 974 | 607 | 1 338 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 82 | 82 | 2 | 2 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 282 | 282 | 0 | 386 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 457 | 2 282 | 528 | 594 | ||
| odsetki | 36 | 158 | -105 | 91 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 170 | 182 | 265 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 337 | 8 813 | 3 260 | 12 602 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 3 480 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 018 | 7 739 | 1 739 | 5 223 | ||
| odsetki | 257 | 865 | -5 | 548 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 62 | 209 | 1 526 | 3 351 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | -128 | 12 | 18 | 497 | ||
| Wydatki | 23 450 | 61 431 | -4 201 | 28 630 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8 688 | 9 929 | -695 | 11 435 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 10 | 114 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 8 641 | 25 197 | -6 053 | 14 224 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 826 | 13 605 | 2 709 | 5 256 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 5 565 | 12 086 | -2 | 90 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 261 | 1 519 | 2 711 | 5 166 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 815 | 11 592 | -8 762 | 8 968 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -9 920 | 83 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 2 815 | 11 592 | 1 158 | 8 885 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 23 497 | 26 305 | 2 537 | 2 857 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -20 184 | -48 634 | 8 500 | -13 067 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -27 869 | 34 158 | 366 | 10 070 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | -27 790 | 34 158 | 366 | 10 050 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | -79 | 0 | 0 | 20 | ||
| Wydatki | 18 406 | 47 522 | 5 729 | 32 451 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 16 745 | 40 858 | 4 609 | 27 350 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 300 | 1 200 | -1 053 | 0 | ||
| Odsetki | 1 361 | 5 461 | 973 | 3 901 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 3 | 1 200 | 1 200 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -46 275 | -13 364 | -5 363 | -22 382 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -8 449 | -23 679 | 18 689 | 9 000 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 449 | -23 679 | 18 689 | 9 002 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | -4 | -12 | -36 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 534 | 28 764 | 10 073 | 19 762 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 085 | 5 085 | 28 762 | 28 762 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 73 | 493 | 379 | 379 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do SA-QSr za IV kw. 2004.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Andrzej Stachnik | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Maria Józwiak | Prokurent | |||
