| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 102 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-02-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Skarbiec - Lokacyjny FIM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wycena aktywów Funduszu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| TM/10/02/05/213 SKARBIEC-LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje, że w dniu 8.02.2005 r. dokonana została wycena aktywów Funduszu. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 107,45 zł. Wartość aktywów netto Funduszu wyniosła 48.801.215,98 | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SKARBIEC-LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Skarbiec - Lokacyjny FIM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-695 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (+48 22) 521-30-19 | (+48 22) 521-30-80 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 015602718 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Masiarz | Inspektor Nadzoru | ||||
