| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Techmex S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TECHMEX | Telekomunikacja i Informatyka | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 43-316 | Bielsko Biała | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Partyzantów | 71 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 033 81 30 040 | 033 81 30 045 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.techmex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5470085953 | 070595480 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 412 292 | 406 179 | 91 251 | 91 350 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 437 | 18 981 | 2 531 | 4 269 | ||
| Zysk (strata) brutto | 11 462 | 8 049 | 2 537 | 1 810 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 058 | 5 129 | 1 783 | 1 154 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -36 600 | 33 784 | -8 973 | 7 162 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -64 494 | -11 393 | -15 811 | -2 415 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 102 274 | -22 335 | 25 073 | -4 735 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 180 | 56 | 289 | 12 | ||
| Aktywa, razem | 311 215 | 196 283 | 76 297 | 41 612 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 175 245 | 152 768 | 42 963 | 32 387 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 043 | 3 433 | 5 894 | -728 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 150 844 | 148 319 | 36 981 | 31 444 | ||
| Kapitał własny | 133 325 | 41 266 | 32 686 | 8 748 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 369 | 5 668 | 2 052 | 1 202 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 368 672 | 5 668 672 | 8 368 672 | 5 668 672 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,06 | 0,90 | 0,23 | 0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,93 | 7,28 | 3,91 | 1,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 111 067 | 102 208 | 44 692 | 37 640 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 19 232 | 19 217 | 19 516 | 8 322 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 84 409 | 75 183 | 17 533 | 13 507 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 901 | 5 901 | 5 205 | 12 619 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 901 | 5 901 | 5 205 | 12 619 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 203 | 5 203 | 4 507 | 8 941 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 5 203 | 5 203 | 4 507 | 8 941 | ||
| w pozostałych jednostkach | 698 | 698 | 698 | 3 678 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 525 | 1 907 | 2 438 | 3 192 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 525 | 1 907 | 2 438 | 3 192 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 200 148 | 185 657 | 151 591 | 141 953 | ||
| Zapasy | 49 497 | 52 357 | 37 818 | 43 189 | ||
| Należności krótkoterminowe | 130 592 | 115 348 | 100 040 | 88 175 | ||
| Od jednostek powiązanych | 14 149 | 12 396 | 1 532 | 1 513 | ||
| Od pozostałych jednostek | 116 443 | 102 952 | 98 508 | 86 662 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 516 | 10 706 | 6 662 | 3 842 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 516 | 10 706 | 6 662 | 3 842 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 725 | 5 362 | 184 | |||
| w pozostałych jednostkach | 778 | 886 | 3 645 | 2 500 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 013 | 4 458 | 2 833 | 1 342 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 543 | 7 246 | 7 071 | 6 747 | ||
| A k t y w a r a z e m | 311 215 | 287 865 | 196 283 | 179 593 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 133 325 | 129 606 | 41 266 | 37 120 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 369 | 8 669 | 5 668 | 5 668 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 116 096 | 116 096 | 35 594 | 35 594 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 776 | 776 | 776 | 776 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 927 | -5 927 | ||||
| Zysk (strata) netto | 8 058 | 4 039 | 5 129 | 983 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 1 793 | 1 450 | 1 337 | 1 291 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 852 | 860 | 912 | 921 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 175 245 | 155 949 | 152 768 | 140 261 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 355 | 187 | 984 | 356 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 350 | 84 | 225 | 279 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54 | 54 | 72 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 54 | 54 | 72 | |||
| Pozostałe rezerwy | 5 | 49 | 705 | 5 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 | 49 | 705 | 5 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 043 | 19 054 | 3 433 | 57 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 043 | 19 054 | 3 433 | 57 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 150 844 | 136 704 | 148 319 | 139 848 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 257 | 342 | 71 | 2 412 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 150 462 | 136 199 | 148 152 | 137 281 | ||
| Fundusze specjalne | 125 | 163 | 96 | 155 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 | 4 | 32 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 4 | 32 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 | 4 | 32 | |||
| P a s y w a r a z e m | 311 215 | 287 865 | 196 283 | 179 593 | ||
| Wartość księgowa | 133 325 | 129 606 | 41 266 | 37 120 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 368 672 | 8 668 672 | 5 668 672 | 5 668 672 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,93 | 14,95 | 7,28 | 6,55 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 500 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 500 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 500 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 500 | |||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 131 912 | 412 292 | 132 201 | 406 179 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 258 | 11 705 | 3 652 | 6 484 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 099 | 51 272 | 24 404 | 58 787 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122 813 | 361 020 | 107 797 | 347 392 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 119 640 | 358 010 | 105 088 | 344 571 | ||
| jednostkom powiązanym | 174 | 680 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 328 | 29 884 | 5 728 | 26 721 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 107 312 | 328 126 | 99 360 | 317 850 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 272 | 54 282 | 27 113 | 61 608 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 954 | 14 907 | 9 312 | 20 238 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 935 | 23 427 | 6 611 | 22 447 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 383 | 15 951 | 11 190 | 18 923 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 684 | 1 550 | 1 200 | 3 292 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 22 | 144 | 796 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 684 | 1 528 | 1 056 | 2 496 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 043 | 6 064 | 2 153 | 3 234 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46 | 46 | 31 | 31 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 997 | 6 018 | 2 122 | 3 203 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 024 | 11 437 | 10 237 | 18 981 | ||
| Przychody finansowe | 6 269 | 7 322 | 320 | 888 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 273 | 507 | 268 | 461 | ||
| od jednostek powiązanych | 166 | 232 | 3 | 3 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 996 | 6 815 | 52 | 427 | ||
| Koszty finansowe | 1 979 | 7 357 | 3 835 | 11 798 | ||
| Odsetki w tym: | 1 595 | 6 061 | 2 238 | 6 978 | ||
| dla jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 38 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 384 | 1 258 | 1 597 | 4 820 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 314 | 11 402 | 6 722 | 8 071 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 57 | |||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 8 | 60 | 9 | 35 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 322 | 11 462 | 6 731 | 8 049 | ||
| Podatek dochodowy | 1 959 | 3 079 | 2 539 | 2 846 | ||
| część bieżąca | 1 693 | 2 387 | 1 363 | 1 505 | ||
| część odroczona | 266 | 692 | 1 176 | 1 341 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | 344 | 325 | 46 | 74 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 019 | 8 058 | 4 146 | 5 129 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 058 | 5 129 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 630 967 | 5 668 672 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,06 | 0,90 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 129 606 | 41 266 | 37 120 | 36 137 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 129 606 | 41 266 | 37 120 | 36 137 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 669 | 5 668 | 5 668 | 5 668 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -300 | 2 701 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 001 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 001 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 300 | 300 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 300 | 300 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 369 | 8 369 | 5 668 | 5 668 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 116 096 | 35 594 | 35 594 | 32 775 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 80 502 | 2 819 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 86 429 | 2 819 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 81 300 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 5 129 | 2 815 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| likwidacja środków trwałych | 4 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 927 | |||||
| pokrycia straty | 5 927 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 116 096 | 116 096 | 35 594 | 35 594 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 776 | 776 | 776 | 780 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 776 | 776 | 776 | 776 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 039 | -798 | -4 944 | -3 112 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 039 | 5 129 | 983 | 2 815 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 039 | 5 129 | 983 | 2 815 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 129 | 2 815 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 5 129 | 2 815 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 039 | 983 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 927 | 5 927 | 5 927 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 927 | 5 927 | 5 927 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 927 | |||||
| pokrycie straty | 5 927 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 927 | 5 927 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 039 | -4 944 | -5 927 | |||
| Wynik netto | 4 019 | 8 058 | 4 146 | 5 129 | ||
| zysk netto | 4 019 | 8 058 | 4 146 | 5 129 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 133 325 | 133 325 | 41 266 | 41 266 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 019 | 8 058 | 4 146 | 5 129 | ||
| Korekty razem | -13 810 | -44 658 | 15 979 | 28 655 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 344 | 325 | 46 | 74 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 2 455 | 7 205 | 1 529 | 3 822 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 8 | 60 | 57 | |||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -59 | -101 | 81 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 540 | 5 931 | 1 832 | 6 533 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 45 | 23 | -145 | -794 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 168 | -629 | 628 | 352 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 860 | -11 679 | 5 371 | 32 908 | ||
| Zmiana stanu należności | -15 600 | -32 205 | -13 005 | 13 230 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 651 | -12 412 | 19 105 | -24 816 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 298 | -2 501 | 554 | -3 041 | ||
| Inne korekty | 327 | 1 343 | 165 | 306 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 791 | -36 600 | 20 125 | 33 784 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 164 | 3 970 | 4 636 | 8 957 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 786 | 159 | 4 242 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 159 | 3 184 | 4 477 | 4 715 | ||
| w jednostkach powiązanych | 30 | 160 | 4 454 | 4 454 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 39 | 4 454 | 4 454 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 30 | 121 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 129 | 3 024 | 23 | 261 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 127 | 2 605 | 23 | 128 | ||
| odsetki | 2 | 419 | 133 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 550 | 68 464 | 13 789 | 20 350 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 318 | 58 582 | 12 851 | 19 412 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 232 | 4 455 | 938 | 938 | ||
| w jednostkach powiązanych | 225 | 4 426 | 201 | 201 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 696 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 225 | 3 730 | 201 | 201 | ||
| w pozostałych jednostkach | 7 | 29 | 737 | 737 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 7 | 29 | 737 | 737 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 5 427 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 386 | -64 494 | -9 153 | -11 393 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 25 091 | 149 737 | 16 738 | 9 999 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 84 301 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 25 001 | 65 283 | 14 233 | 7 462 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 90 | 153 | 2 505 | 2 537 | ||
| Wydatki | 14 359 | 47 463 | 27 351 | 32 334 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 300 | 300 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 12 444 | 39 485 | 25 226 | 25 408 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 579 | 5 886 | 2 075 | 6 876 | ||
| Inne wydatki finansowe | 36 | 1 792 | 50 | 50 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 732 | 102 274 | -10 613 | -22 335 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -445 | 1 180 | 359 | 56 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -445 | 908 | 359 | 56 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 458 | 2 833 | 1 342 | 1 645 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 013 | 4 013 | 1 701 | 1 701 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 080 | 1 080 | 96 | 96 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz_SA-Q4r_2004_1.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Bogumiła Jakubiec | Główny Księgowy / Członek Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Jacek Sierosławski | Członek Zarządu | |||
