| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-02-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CitiObligacji USD FIM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja dot. bieżącej wyceny certyfikatów inwestycyjnych CitiObligacji USD FIM | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 82 Ustawy PRO - regulacje rynków nieurzędowych | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z par. 4 ust. 1 Zał. nr 1 Regulaminu Obrotu CeTO CitiObligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Mieszany reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA niniejszym informuje, iż w dniu 10 lutego 2005 r. miała miejsce oficjalna wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu CitiObligacji Dolarowych FIM. wartość aktywów netto funduszu - 9.963.171,35 PLN wartość certyfikatów w PLN - 3.208,75 wartość certyfikatów w USD - 1.024,47 | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CitiObligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Mieszany | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CitiObligacji USD FIM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-067 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Traugutta | 7/9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 692 51 73 | 692 53 53 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 525-225-68-42 | 015306300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Jędrzejczak | Wiceprezes Zarządu | ||||
