| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| PROSPER S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROSPER | handel | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 04-148 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grochowska | 129 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 32-16-160 | 32-16-169 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 113-00-11-362 | 012664660 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 635 270 | 1 589 301 | 361 930 | 357 355 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 730 | 15 689 | 3 039 | 3 528 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 703 | 7 505 | 2 148 | 1 688 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 280 | 3 386 | 1 611 | 761 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 26 329 | 24 221 | 5 827 | 5 446 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 959 | -2 816 | -3 532 | -633 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11 595 | -20 164 | -2 566 | -4 534 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 225 | 1 241 | 271 | 279 | ||
| Aktywa, razem | 490 722 | 482 319 | 120 304 | 102 251 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 373 181 | 371 685 | 91 488 | 78 797 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 043 | 12 157 | 3 933 | 2 577 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 354 304 | 357 142 | 87 596 | 75 714 | ||
| Kapitał własny | 116 465 | 109 615 | 28 552 | 23 238 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 865 | 7 000 | 1 683 | 1 484 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 864 922 | 7 000 000 | 6 864 922 | 7 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,06 | 0,48 | 0,23 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,97 | 15,66 | 4,16 | 3,52 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 50 784 | 51 867 | 43 789 | 43 439 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 774 | 1 848 | 2 173 | 2 218 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 3 005 | 3 768 | 6 054 | 6 817 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 42 145 | 41 963 | 31 584 | 30 615 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 574 | 1 090 | 624 | 202 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 574 | 1 090 | 624 | 202 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 574 | 1 090 | 624 | 202 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 286 | 3 198 | 3 354 | 3 587 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 286 | 3 198 | 3 354 | 3 587 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 439 938 | 432 329 | 438 530 | 409 455 | ||
| Zapasy | 140 964 | 112 433 | 115 979 | 84 226 | ||
| Należności krótkoterminowe | 282 862 | 305 835 | 307 979 | 313 630 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 282 862 | 305 835 | 307 979 | 313 630 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 043 | 12 682 | 12 078 | 8 457 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 043 | 12 682 | 12 078 | 8 457 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 343 | 5 876 | 2 154 | 2 352 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 699 | 6 806 | 9 924 | 6 105 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 069 | 1 379 | 2 494 | 3 142 | ||
| A k t y w a r a z e m | 490 722 | 484 196 | 482 319 | 452 894 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 116 465 | 114 740 | 109 615 | 111 015 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 865 | 6 865 | 7 000 | 7 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 316 | -928 | ||||
| Kapitał zapasowy | 71 073 | 71 071 | 70 209 | 70 205 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 27 | 29 | 79 | 82 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 42 425 | 42 425 | 38 945 | 38 945 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 205 | -10 905 | -8 688 | -8 685 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 280 | 5 255 | 3 386 | 4 396 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 1 076 | 1 053 | 1 018 | 966 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 373 181 | 368 403 | 371 685 | 340 913 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 169 | 1 044 | 1 018 | 1 458 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 796 | 944 | 918 | 1 310 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 373 | 100 | 100 | 148 | ||
| długoterminowa | 205 | 94 | 94 | 140 | ||
| krótkoterminowa | 1 683 | 6 | 6 | 8 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 043 | 9 878 | 12 157 | 12 516 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 043 | 9 878 | 12 157 | 12 516 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 354 304 | 356 462 | 357 142 | 325 558 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 352 930 | 355 080 | 355 708 | 323 936 | ||
| Fundusze specjalne | 1 374 | 1 382 | 1 434 | 1 622 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 665 | 1 019 | 1 368 | 1 381 | ||
| Ujemna wartość firmy | 163 | 286 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 665 | 1 019 | 1 205 | 1 095 | ||
| długoterminowe | 98 | 104 | 123 | 129 | ||
| krótkoterminowe | 1 567 | 915 | 1 082 | 966 | ||
| P a s y w a r a z e m | 490 722 | 484 196 | 482 319 | 452 894 | ||
| Wartość księgowa | 116 465 | 114 740 | 109 615 | 111 015 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 864 922 | 6 864 922 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,97 | 16,71 | 15,66 | 15,86 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 21 120 | 25 801 | 48 523 | 43 493 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 21 120 | 25 801 | 48 523 | 43 493 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 121 | 3 121 | 3 138 | 3 144 | ||
| wartość towarów w składzie celnym | 923 | 5 574 | 21 447 | 21 193 | ||
| wartość wystawionych weksli | 17 051 | 17 051 | 23 851 | 19 051 | ||
| wartość środków trwałych oddanych w leasing finansowy | 25 | 55 | 87 | 105 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 21 120 | 25 801 | 48 523 | 43 493 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 417 250 | 1 635 270 | 428 381 | 1 589 301 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 214 | 13 989 | 3 105 | 7 540 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 413 036 | 1 621 281 | 425 276 | 1 581 761 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 386 841 | 1 522 941 | 394 411 | 1 470 495 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 397 | 1 199 | 309 | 1 065 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 386 444 | 1 521 742 | 394 102 | 1 469 430 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 30 409 | 112 329 | 33 970 | 118 806 | ||
| Koszty sprzedaży | 17 809 | 69 355 | 18 650 | 70 297 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 964 | 26 284 | 7 061 | 25 043 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 636 | 16 690 | 8 259 | 23 466 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 807 | 5 594 | 3 446 | 5 433 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 42 | 286 | 44 | 161 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 765 | 5 308 | 3 102 | 5 272 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 216 | 8 554 | 9 275 | 13 210 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 610 | 1 722 | 7 412 | 9 123 | ||
| Inne koszty operacyjne | 4 606 | 6 832 | 1 863 | 4 087 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 227 | 13 730 | 2 430 | 15 689 | ||
| Przychody finansowe | 3 336 | 6 931 | 2 010 | 5 028 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 195 | 4 481 | 1 368 | 4 211 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 141 | 2 450 | 642 | 817 | ||
| Koszty finansowe | 2 396 | 7 909 | 3 180 | 10 163 | ||
| Odsetki w tym: | 1 785 | 6 728 | 1 804 | 6 500 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 611 | 1 181 | 1 376 | 3 663 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 167 | 12 752 | 1 260 | 10 554 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 762 | 3 049 | 762 | 3 049 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 405 | 9 703 | 498 | 7 505 | ||
| Podatek dochodowy | 358 | 2 378 | 1 456 | 3 913 | ||
| część bieżąca | 618 | 2 457 | 1 615 | 4 315 | ||
| część odroczona | -260 | -79 | -159 | -402 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | 22 | 45 | 52 | 206 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 025 | 7 280 | -1 010 | 3 386 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 280 | 7 280 | 3 386 | 3 386 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 864 922 | 6 864 922 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,06 | 1,06 | 0,48 | 0,48 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 114 740 | 109 615 | 111 015 | 107 549 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 300 | 409 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 114 440 | 109 206 | 111 015 | 107 549 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 865 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -135 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 135 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 135 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 865 | 6 865 | 7 000 | 7 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | -1 316 | -928 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 1 316 | -388 | -1 316 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 | -388 | -1 316 | |||
| zakup akcji | 15 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 331 | |||||
| umorzenie akcji | 1 331 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | -1 316 | -1 316 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 71 071 | 70 209 | 70 205 | 70 118 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 | 864 | 91 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 | 864 | 4 | 91 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 | 1 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 811 | 86 | ||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji | 2 | 52 | 4 | 4 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 71 073 | 71 073 | 70 209 | 70 209 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 29 | 79 | 82 | 82 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -52 | -3 | -3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||||
| zaokrąglenia | 1 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 52 | 4 | 4 | ||
| zbycia środków trwałych | 2 | 52 | 4 | 4 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 27 | 27 | 79 | 79 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 42 425 | 38 945 | 38 945 | 37 948 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 480 | 997 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 725 | 7 140 | ||||
| z podziału zysku | 7 725 | 7 140 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 245 | 6 143 | ||||
| przeniesienie amortyzacji wartości firmy na kapitał rezerwowy | 3 049 | 6 143 | ||||
| umorzenie akcji | 1 196 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 42 425 | 42 425 | 38 945 | 38 945 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 650 | -5 302 | -4 289 | -7 599 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 406 | 8 803 | 4 665 | 7 498 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 300 | 409 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 106 | 9 394 | 4 665 | 7 498 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 232 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| korekta dot. leasingu finansowego | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 543 | 3 | 7 232 | |||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 7 725 | 7 140 | ||||
| korekta dot. leasingu finansowego | 7 | 3 | 6 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 811 | 86 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 106 | -149 | 4 662 | 266 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11 056 | -14 105 | -8 954 | -15 097 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -14 105 | -15 097 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 049 | -6 143 | ||||
| przeniesienie amrtyzacji wartośći firmy na kapitał rezerwowy | 3 049 | -6 143 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 056 | -11 056 | -8 954 | -8 954 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 950 | -11 205 | -4 292 | -8 688 | ||
| Wynik netto | 2 025 | 7 280 | -1 010 | 3 386 | ||
| zysk netto | 2 025 | 10 757 | 8 537 | |||
| strata netto | -3 477 | -5 151 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 116 465 | 116 465 | 109 615 | 109 615 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 025 | 7 280 | -1 010 | 3 386 | ||
| Korekty razem | 18 205 | 19 049 | 19 455 | 20 835 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 22 | 45 | 52 | 206 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 2 470 | 8 967 | 2 188 | 8 584 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 762 | 3 049 | 762 | 3 049 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 35 | 427 | 748 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 298 | 5 377 | 1 370 | 5 401 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 7 124 | 3 625 | -1 599 | -2 136 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -130 | -124 | -429 | -540 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -28 530 | -24 985 | -31 752 | -1 765 | ||
| Zmiana stanu należności | 22 973 | 25 117 | 5 712 | -16 381 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12 452 | -363 | 42 685 | 25 843 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 933 | 1 796 | 797 | 876 | ||
| Inne korekty | -408 | -441 | 4 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 20 230 | 26 329 | 18 445 | 24 221 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 557 | 7 899 | 1 680 | 4 120 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74 | 519 | 84 | 322 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 288 | 6 885 | 1 547 | 3 697 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 288 | 6 885 | 1 547 | 3 697 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 016 | 6 351 | 759 | 2 886 | ||
| odsetki | 272 | 534 | 788 | 811 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 195 | 495 | 49 | 101 | ||
| Wydatki | 3 821 | 23 858 | 1 872 | 6 936 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 658 | 12 872 | 840 | 3 835 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 665 | 10 039 | 991 | 3 015 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 2 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 665 | 10 039 | 991 | 3 013 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 665 | 10 039 | 991 | 3 013 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 498 | 947 | 41 | 86 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 264 | -15 959 | -192 | -2 816 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -12 472 | 6 497 | -868 | 2 393 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 13 | |||||
| Kredyty i pożyczki | -12 481 | 6 371 | -230 | 2 393 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 9 | 113 | -638 | |||
| Wydatki | 4 601 | 18 092 | 13 566 | 22 557 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 15 | 388 | 1 316 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 534 | 11 799 | 11 531 | 11 531 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 37 | 37 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 451 | -205 | -666 | 2 337 | ||
| Odsetki | 1 579 | 6 024 | 1 522 | 6 261 | ||
| Inne wydatki finansowe | 422 | 791 | 1 112 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -17 073 | -11 595 | -14 434 | -20 164 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 893 | -1 225 | 3 819 | 1 241 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 893 | -1 225 | 3 819 | 1 241 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 806 | 9 924 | 6 105 | 8 683 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 699 | 8 699 | 9 924 | 9 924 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 413 | 413 | 1 434 | 1 434 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Tadeusz Wesołowski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Andrzej Jaworowski | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Piotr Jędrzejak | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Joanna Kucharska | Główna Księgowa | |||
