| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SAF-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Zachodni Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZACHODNI NFI SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-515 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Żurawia | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 4389220 | 022 4389221 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261037387 | 010960548 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 4 686 | 5 413 | 1 037 | 1 198 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -15 522 | -24 270 | -3 435 | -5 372 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 765 | 11 655 | 1 055 | 2 580 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 757 | -12 615 | -2 381 | -2 792 | ||
| Zysk (strata) brutto | -10 873 | -12 644 | -2 406 | -2 798 | ||
| Zysk (strata) netto | -5 312 | -12 781 | -1 176 | -2 829 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 819 | -1 842 | -1 288 | -408 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -18 988 | 499 | -4 203 | 110 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -24 807 | -1 343 | -5 491 | -297 | ||
| Aktywa razem | 118 275 | 149 730 | 28 996 | 36 707 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 12 623 | 8 127 | 3 095 | 1 992 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 337 | 1 646 | 328 | 404 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 105 652 | 141 603 | 25 901 | 34 715 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 135 | 3 006 | 523 | 737 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 237 143 | 21 347 143 | 19 237 143 | 21 347 143 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,57 | 6,63 | 1,86 | 1,63 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,25 | -0,60 | -0,06 | -0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 58 232 | 56 859 | 94 406 | 139 653 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 262 | 787 | 3 009 | 14 225 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | 0 | 0 | 771 | 718 | ||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 262 | 326 | 1 082 | 1 286 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 0 | 461 | 1 156 | 12 221 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 57 970 | 56 072 | 91 397 | 125 428 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 6 742 | 8 371 | 8 626 | 13 943 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 343 | 3 735 | 3 929 | 21 550 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 5 733 | 0 | 10 901 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 8 698 | 5 510 | 19 057 | 18 575 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 28 161 | 33 891 | 39 018 | 61 051 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 8 293 | 4 565 | 9 866 | 10 309 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 42 405 | 71 516 | 35 135 | 22 188 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 26 782 | 45 128 | 33 122 | 19 477 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 10 584 | 22 485 | 4 | 951 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 2 361 | 2 424 | 741 | 370 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 2 678 | 1 479 | 1 268 | 1 390 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 185 | 4 695 | 12 867 | 7 847 | ||
| Inne aktywa | 3 527 | 3 138 | 2 202 | 526 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | 10 | 4 | 22 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 028 | 2 889 | 2 125 | 419 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 488 | 239 | 73 | 85 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 926 | 559 | 5 120 | 654 | ||
| Aktywa, razem | 118 275 | 136 767 | 149 730 | 170 868 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 12 623 | 4 335 | 8 127 | 8 303 | ||
| Zobowiązania | 1 337 | 1 734 | 1 646 | 1 156 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | -16 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 108 | 97 | 121 | 156 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 224 | 1 637 | 1 525 | 1 000 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 321 | 149 | 564 | 143 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | 1 635 | 827 | 236 | 249 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 155 | 819 | 217 | 249 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | 480 | 8 | 19 | 0 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | 1 295 | 1 622 | 5 681 | 6 755 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Kapitały mniejszości | 8 035 | 32 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 12 623 | 4 335 | 8 127 | 8 303 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 105 652 | 132 432 | 141 603 | 162 565 | ||
| Kapitał własny | 105 652 | 132 432 | 141 603 | 162 565 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 135 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -32 627 | -45 769 | -45 769 | -45 769 | ||
| Kapitał zapasowy | 170 582 | 253 238 | 251 612 | 251 643 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 3 321 | 3 321 | 2 958 | 2 329 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 3 321 | 3 321 | 2 958 | 2 329 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -32 447 | -70 204 | -57 423 | -57 423 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | -30 407 | -61 262 | -27 253 | -16 163 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -2 040 | -8 942 | -30 170 | -41 260 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -5 312 | -11 160 | -12 781 | 8 779 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -5 550 | -10 524 | -10 505 | 5 246 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 238 | -636 | -2 276 | 3 533 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 347 143 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 7,57 | 6,20 | 6,63 | 7,62 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | ||||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -5 550 | -10 524 | -10 505 | 5 246 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -30 407 | -61 262 | -27 253 | -16 163 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -35 957 | -71 786 | -37 758 | -10 917 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 238 | -636 | -2 276 | 3 533 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 040 | -8 942 | -30 170 | -41 260 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -1 802 | -9 578 | -32 446 | -37 727 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | ||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| nadpłata podatku | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| sprawy sądowe | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 814 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 979 | 4 686 | -1 679 | 5 413 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 245 | -510 | -3 053 | -1 790 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | -115 | 876 | -583 | -788 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 682 | 1 227 | -128 | 10 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -322 | -2 613 | -2 342 | -1 012 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 504 | 2 615 | 856 | 5 545 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 504 | 2 615 | 856 | 3 940 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 1 605 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody z tytułu odsetek | 230 | 2 581 | 515 | 1 654 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 172 | 276 | 34 | 41 | ||
| Koszty operacyjne | -3 958 | -10 235 | -2 619 | -8 911 | ||
| Koszty działania funduszu | -3 878 | -9 917 | -2 526 | -8 688 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | 0 | 0 | -2 313 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -143 | -412 | -91 | -346 | ||
| Usługi prawne | -289 | -1 075 | -447 | -1 348 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | -355 | -356 | 0 | -1 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | -5 | -5 | ||
| Pozostałe koszty | -3 091 | -8 073 | -1 983 | -4 675 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -80 | -318 | -93 | -223 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -75 | -2 982 | -3 691 | -3 899 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -1 048 | -7 267 | -16 788 | -16 914 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -3 930 | -15 522 | -24 743 | -24 270 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 3 378 | 4 765 | 2 234 | 11 655 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 3 517 | 4 898 | 3 950 | 10 734 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -139 | -133 | -1 716 | 921 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -552 | -10 757 | -22 509 | -12 615 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -25 | -116 | -29 | -29 | ||
| Zysk (strata) brutto | -577 | -10 873 | -22 538 | -12 644 | ||
| Podatek dochodowy | 120 | -266 | 759 | -628 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -71 | -566 | 61 | 267 | ||
| (Zyski) straty mniejszości | -6 376 | -6 393 | -158 | -224 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 5 848 | -5 312 | -21 560 | -12 781 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 4 974 | -5 550 | -15 751 | -10 505 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 874 | 238 | -5 809 | -2 276 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 21 286 595 | 21 347 143 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,25 | -0,60 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 132 432 | 142 888 | 162 565 | 151 624 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 132 432 | 142 888 | 162 565 | 151 624 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -871 | -871 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 871 | 871 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 871 | 871 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 135 | 2 135 | 0 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | -1 000 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 1 000 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 000 | ||
| wpłaty dokonanej przez udziałowca | 0 | 0 | 0 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -45 769 | -45 769 | -45 769 | -45 769 | ||
| Zmiany akcji własnych | 13 142 | 13 142 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -32 627 | -32 627 | 0 | 0 | ||
| nabycie akcji własnych | -32 627 | -32 627 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 45 769 | 45 769 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 45 769 | 45 769 | 0 | |||
| Akcje własne na koniec okresu | -32 627 | -32 627 | -45 769 | -45 769 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 253 238 | 251 612 | 251 644 | 242 435 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -82 656 | -81 030 | -32 | 9 177 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 630 | 0 | 9 209 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 9 209 | ||
| wyksięgowania zmian w kapitale własnym | 0 | 1 630 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 82 656 | 82 660 | 32 | 32 | ||
| pokrycia straty | 37 758 | 37 758 | 0 | 0 | ||
| wyksięgowania zmian w kapitale własnym | 0 | 4 | 32 | 32 | ||
| umorzenia akcji | 44 898 | 44 898 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 170 582 | 170 582 | 251 612 | 251 612 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 320 | 3 823 | 2 329 | 166 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -503 | 629 | 2 792 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 595 | 629 | 2 792 | ||
| zmian kapitału w spółkach wiodących | 0 | 1 595 | 483 | 640 | ||
| sprzedaży udziałów w spółkach | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
| aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych | 0 | 0 | 115 | 2 121 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 098 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zmian kapitału w spółkach wiodących | 0 | 434 | 0 | 0 | ||
| korekty kapitału na spółkach zależnych | 0 | 34 | 0 | 0 | ||
| sprzedaży udziałów w spółkach | 0 | 1 630 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 320 | 3 320 | 2 958 | 2 958 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -81 364 | -70 204 | -48 645 | -48 215 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 117 272 | 104 276 | 100 030 | 87 698 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 117 272 | 104 276 | 100 030 | 87 698 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 149 411 | 131 021 | 123 090 | 107 045 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 400 | 7 481 | 1 966 | 10 779 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 302 | 555 | 38 | 75 | ||
| sprzedaży spółek wiodących | 92 | 6 209 | 1 885 | 9 027 | ||
| dywidendy | 0 | 0 | 0 | 334 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 6 | 717 | 43 | 1 343 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 9 209 | ||
| przeniesienia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 9 209 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 149 811 | 138 502 | 125 056 | 108 615 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -32 139 | -26 745 | -23 060 | -19 347 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 400 | 7 481 | 1 966 | 10 779 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 302 | 555 | 38 | 75 | ||
| sprzedaży spółek wiodących | 92 | 6 209 | 1 885 | 9 027 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 6 | 717 | 43 | 1 343 | ||
| dywidendy | 0 | 0 | 0 | 334 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -32 539 | -34 226 | -25 026 | -30 126 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 117 272 | 104 276 | 100 030 | 78 489 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 198 637 | 174 481 | 148 675 | 135 913 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 198 637 | 174 481 | 148 675 | 135 913 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 221 197 | 168 779 | 134 006 | 97 836 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 302 | 37 887 | 13 057 | 38 032 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 300 | 3 674 | 4 490 | 11 684 | ||
| sprzedaży udziałów większościowych | 6 919 | 33 110 | 8 338 | 21 865 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 83 | 1 103 | 229 | 4 483 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 37 758 | 37 758 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 37 758 | 37 758 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 190 741 | 168 908 | 147 063 | 135 868 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -22 560 | 5 702 | 14 669 | 38 077 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 302 | 37 887 | 13 057 | 38 032 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 300 | 3 674 | 4 490 | 11 684 | ||
| sprzedaży udziałów większościowych | 6 919 | 33 110 | 8 338 | 21 865 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 83 | 1 103 | 229 | 4 483 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -29 862 | -32 185 | 1 612 | 45 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 160 879 | 136 723 | 148 675 | 135 913 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -43 607 | -32 447 | -48 645 | -57 424 | ||
| Wynik netto | 5 848 | -5 312 | -21 560 | -12 781 | ||
| zysk netto | 9 421 | 22 417 | 4 246 | 25 787 | ||
| zrealizowany | 7 378 | 18 687 | 5 965 | 22 406 | ||
| niezrealizowany | 2 043 | 3 730 | -1 719 | 3 381 | ||
| strata netto | 3 573 | 27 729 | 25 806 | 38 568 | ||
| zrealizowana | 2 404 | 24 237 | 27 716 | 32 911 | ||
| niezrealizowana | 1 169 | 3 492 | 4 090 | 5 657 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 105 652 | 105 652 | 141 603 | 141 603 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105 652 | 105 652 | 141 603 | 141 603 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 28 894 | 69 227 | 34 064 | 144 625 | ||
| Odsetki | 154 | 982 | 419 | 2 893 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 1 904 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 2 560 | 3 763 | 0 | 1 710 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 3 163 | 4 557 | 1 923 | 16 696 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 12 316 | 0 | 0 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 11 945 | 35 685 | 30 519 | 110 953 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 5 452 | 5 852 | 150 | 8 169 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 132 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 1 115 | 1 435 | 1 053 | 2 300 | ||
| Wydatki | -9 721 | -75 046 | -36 757 | -146 467 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | 0 | 0 | -2 880 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -232 | -674 | 0 | -165 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -142 | -1 240 | -220 | -628 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | -26 | -6 172 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -2 677 | -9 321 | -251 | -5 918 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -1 206 | -6 267 | 0 | -3 778 | ||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -2 475 | -32 301 | -14 152 | -70 533 | ||
| Udzielone pożyczki | -200 | -15 179 | -17 442 | -45 003 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | -8 | 0 | -6 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -249 | -1 322 | -1 846 | -2 360 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -2 540 | -8 734 | -2 820 | -9 024 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 19 173 | -5 819 | -2 693 | -1 842 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 45 | 0 | 500 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 45 | 0 | 500 | ||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -19 031 | -19 033 | 0 | -1 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | -13 948 | -13 948 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -4 674 | -4 674 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -325 | -328 | 0 | -1 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | -84 | -84 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -19 031 | -18 988 | 0 | 499 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 142 | -24 807 | -2 693 | -1 343 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 141 | -24 771 | -2 669 | -1 305 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 36 | 24 | 38 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 292 | 37 957 | 32 299 | 30 949 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 13 150 | 13 150 | 29 606 | 29 606 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 16 778 | 16 778 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| inf.dod. IVQ2004.pdf | Komentarz | ||
