| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-10 | |||||||||||||||
| Browary Polskie BROK-STRZELEC S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STRZELEC | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-223 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pachońskiego | 5 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 4158773 | 012 4158961 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6761006781 | 350742124 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 112 459 | 86 977 | 24 890 | 19 557 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 244 | -6 281 | -497 | -1 412 | ||
| Zysk (strata) brutto | -9 046 | -13 319 | -2 002 | -2 995 | ||
| Zysk (strata) netto | -8 338 | -13 411 | -1 845 | -3 015 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 413 | -1 216 | 346 | -258 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 325 | -14 252 | -1 551 | -3 021 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 808 | 10 205 | 1 424 | 2 163 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 896 | -5 263 | 220 | -1 116 | ||
| Aktywa, razem | 204 618 | 188 430 | 50 164 | 39 947 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119 482 | 143 723 | 29 292 | 30 469 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 41 365 | 32 091 | 10 141 | 6 803 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 468 | 101 131 | 17 766 | 21 440 | ||
| Kapitał własny | 85 136 | 44 707 | 20 872 | 9 478 | ||
| Kapitał zakładowy | 51 360 | 25 000 | 12 591 | 5 300 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 25 000 000 | 51 360 000 | 25 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,25 | -0,13 | -0,06 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,23 | -0,07 | -0,05 | -0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,66 | 1,79 | 0,41 | 0,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,52 | 0,89 | 0,37 | 0,19 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 85 668 | 86 863 | 67 480 | 91 743 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 25 110 | 25 372 | 3 161 | 243 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 602 | 52 670 | 55 423 | 55 341 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 6 292 | 6 292 | 6 293 | 35 597 | ||
| Nieruchomości | 6 292 | 6 292 | 6 292 | 6 292 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 1 | 29 305 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 29 305 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 1 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 664 | 2 529 | 2 603 | 562 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 664 | 2 529 | 2 603 | 562 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 118 950 | 143 682 | 120 950 | 85 267 | ||
| Zapasy | 24 921 | 28 569 | 15 657 | 12 468 | ||
| Należności krótkoterminowe | 46 498 | 65 108 | 40 941 | 39 365 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 11 820 | 12 078 | ||
| Od pozostałych jednostek | 46 498 | 65 108 | 29 121 | 27 287 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 39 706 | 41 214 | 61 813 | 31 508 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39 706 | 41 214 | 61 813 | 31 508 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 29 700 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 38 599 | 37 872 | 31 902 | 27 029 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 107 | 3 342 | 211 | 4 479 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 825 | 8 791 | 2 539 | 1 926 | ||
| A k t y w a r a z e m | 204 618 | 230 545 | 188 430 | 177 010 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 85 136 | 90 524 | 44 707 | 54 310 | ||
| Kapitał zakładowy | 51 360 | 50 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 56 515 | 54 475 | 34 108 | 34 109 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14 401 | -14 401 | -990 | -990 | ||
| Zysk (strata) netto | -8 338 | 450 | -13 411 | -3 809 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119 482 | 140 021 | 143 723 | 122 700 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 788 | 3 484 | 4 198 | 1 253 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 434 | 2 288 | 3 082 | 1 253 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 354 | 1 196 | 1 116 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 354 | 1 196 | 1 116 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 41 365 | 44 765 | 32 091 | 18 285 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 41 365 | 44 765 | 32 091 | 18 285 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 468 | 89 910 | 101 131 | 96 579 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 102 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 72 288 | 89 689 | 100 747 | 96 195 | ||
| Fundusze specjalne | 180 | 221 | 282 | 384 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 861 | 1 862 | 6 303 | 6 583 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 861 | 1 862 | 6 303 | 6 583 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 861 | 1 862 | 6 303 | 6 583 | ||
| P a s y w a r a z e m | 204 618 | 230 545 | 188 430 | 177 010 | ||
| Wartość księgowa | 85 136 | 90 524 | 44 707 | 54 310 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 50 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,66 | 1,81 | 1,79 | 2,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 56 000 000 | 56 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,52 | 1,62 | 0,89 | 1,09 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 511 | 680 | 24 043 | 7 039 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 511 | 680 | 3 785 | 4 209 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 511 | 680 | 3 785 | 4 209 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 20 258 | 2 830 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 20 258 | 2 830 | ||
| Inne (z tytułu) | 17 600 | 17 600 | 0 | 0 | ||
| 17 600 | 17 600 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 111 | 18 280 | 24 043 | 7 039 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 289 | 112 459 | 18 943 | 86 977 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 35 291 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 094 | 109 935 | 17 944 | 80 089 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 195 | 2 524 | 999 | 6 888 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 399 | 53 938 | 8 604 | 40 500 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 290 | 9 634 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 394 | 53 611 | 7 929 | 37 486 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 | 327 | 675 | 3 014 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 890 | 58 521 | 10 339 | 46 477 | ||
| Koszty sprzedaży | 12 590 | 57 502 | 14 105 | 45 923 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 160 | 5 623 | 1 867 | 4 755 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -6 860 | -4 604 | -5 633 | -4 201 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 56 | 6 585 | 4 303 | 6 157 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 74 | 78 | 4 808 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 56 | 6 511 | 4 225 | 1 349 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 234 | 4 225 | 1 101 | 8 237 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 648 | 1 115 | 0 | 81 | ||
| Inne koszty operacyjne | -414 | 3 110 | 1 095 | 8 156 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -7 038 | -2 244 | -2 431 | -6 281 | ||
| Przychody finansowe | 604 | 1 499 | 276 | 8 098 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 83 | 887 | 74 | 141 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 7 | 12 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 7 460 | ||
| Inne | 521 | 612 | 202 | 489 | ||
| Koszty finansowe | 2 342 | 8 301 | 2 911 | 15 136 | ||
| Odsetki w tym: | 1 828 | 6 711 | 1 934 | 10 426 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 3 277 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 514 | 1 590 | 977 | 1 433 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -8 776 | -9 046 | -5 066 | -13 319 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -8 776 | -9 046 | -5 066 | -13 319 | ||
| Podatek dochodowy | 12 | -708 | 73 | 92 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 12 | -708 | 73 | 92 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -8 788 | -8 338 | -5 139 | -13 411 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -12 961 | -3 353 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 51 360 000 | 25 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,25 | -0,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 56 000 000 | 50 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,23 | -0,07 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 000 | 44 707 | 49 282 | 49 282 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 000 | 44 707 | 49 282 | 49 282 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 50 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 360 | 26 360 | 5 000 | 5 000 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 360 | 26 360 | 5 000 | 5 000 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 25 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| zamiana obligacji na akcje serii H | 1 360 | 1 360 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 51 360 | 51 360 | 25 000 | 25 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 475 | 34 109 | 29 684 | 29 684 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 040 | 22 406 | 4 425 | 4 424 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 040 | 22 406 | 4 425 | 4 424 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2 040 | 22 406 | 3 837 | 3 836 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 588 | 588 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 56 515 | 56 515 | 34 109 | 34 108 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 951 | -14 401 | -402 | -402 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 588 | 588 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 588 | 588 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 588 | 588 | ||
| podział zysku | 0 | 588 | 588 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13 951 | -14 401 | -990 | -990 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -13 951 | -14 401 | -990 | -990 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 951 | -14 401 | -990 | -990 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 951 | -14 401 | -990 | -990 | ||
| Wynik netto | -8 788 | -8 338 | -8 948 | -13 411 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | -8 788 | -8 338 | -8 948 | -13 411 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 85 136 | 85 136 | 49 171 | 44 707 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85 136 | 85 136 | 49 171 | 44 707 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -8 788 | -8 338 | -5 139 | -13 411 | ||
| Korekty razem | 11 318 | 9 751 | -10 729 | 12 195 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 603 | 7 091 | 1 421 | 6 950 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -380 | -374 | 14 | 277 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 327 | 8 283 | 216 | 5 338 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -74 | 716 | -8 992 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -837 | -2 941 | 0 | 2 984 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 647 | -9 265 | -3 574 | -9 425 | ||
| Zmiana stanu należności | 17 770 | 3 314 | -6 467 | -23 092 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13 544 | 7 354 | -3 672 | 36 444 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 831 | 3 599 | 95 | -2 459 | ||
| Inne korekty | -99 | -7 236 | 522 | 4 170 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 530 | 1 413 | -15 868 | -1 216 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 | 410 | 1 364 | 3 575 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 176 | 2 767 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 6 | 407 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 3 | 1 188 | 808 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 3 | 1 188 | 808 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 1 188 | 808 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 67 | 6 735 | 3 107 | 17 827 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67 | 6 735 | 3 107 | 17 757 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -61 | -6 325 | -1 743 | -14 252 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 29 904 | 17 660 | 38 776 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 29 904 | 0 | 8 836 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 17 660 | 29 940 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 704 | 24 096 | 4 317 | 28 571 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 540 | 11 850 | 3 315 | 21 114 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 7 380 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 164 | 4 860 | 842 | 5 296 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 6 | 160 | 2 161 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 704 | 5 808 | 13 343 | 10 205 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 235 | 896 | -4 268 | -5 263 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 235 | 896 | -4 268 | -5 263 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 342 | 211 | 4 479 | 5 474 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 107 | 1 107 | 211 | 211 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-10 | Adam Brodowski | Prezes Zarządu | Adam Brodowski | ||
