| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PGF S.A. | HANDEL | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 91-342 | ŁÓD¬ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ZBĄSZYÑSKA | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-42) 6407-957 | (0-42) 6407-143 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | WWW.PGF.COM.PL | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 726-10-09-357 | 470929074 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 655 320 | 3 492 160 | 809 021 | 785 214 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 60 891 | 73 807 | 13 477 | 16 596 | ||
| Zysk (strata) brutto | 57 845 | 65 182 | 12 803 | 14 656 | ||
| Zysk (strata) netto | 41 362 | 36 560 | 9 155 | 8 221 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 59 530 | 169 202 | 13 176 | 38 045 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -155 551 | -11 869 | -34 428 | -2 669 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 107 217 | -145 207 | 23 730 | -32 650 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 11 196 | 12 126 | 2 478 | 2 726 | ||
| Aktywa, razem | 1 369 646 | 1 259 619 | 335 780 | 267 038 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 146 466 | 1 059 345 | 281 065 | 224 580 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 301 546 | 130 270 | 73 926 | 27 617 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 816 666 | 905 681 | 200 212 | 192 004 | ||
| Kapitał własny | 180 583 | 162 304 | 44 271 | 34 408 | ||
| Kapitał zakładowy | 24 671 | 24 471 | 6 048 | 5 188 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 335 363 | 12 235 613 | 12 335 363 | 12 235 613 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,37 | 2,99 | 0,75 | 0,67 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,64 | 13,26 | 3,59 | 2,81 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 364 888 | 351 291 | 202 582 | 202 313 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 37 877 | 35 740 | 5 646 | 6 482 | ||
| wartość firmy | 34 594 | 32 163 | 2 914 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 71 288 | 71 955 | 1 142 | 1 187 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 217 883 | 216 886 | 178 780 | 180 017 | ||
| Należności długoterminowe | 98 | 118 | 188 | 218 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 42 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 98 | 118 | 146 | 218 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 30 045 | 20 077 | 13 429 | 10 544 | ||
| Nieruchomości | 17 039 | 977 | 815 | 481 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 006 | 19 100 | 12 614 | 10 063 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 591 | 667 | 5 275 | 1 707 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 591 | 613 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 54 | 3 754 | 1 707 | ||
| w pozostałych jednostkach | 12 415 | 18 433 | 7 339 | 8 356 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 697 | 6 515 | 3 397 | 3 865 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 584 | 3 295 | 3 253 | 3 708 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 113 | 3 220 | 144 | 157 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 004 758 | 977 834 | 1 057 037 | 943 010 | ||
| Zapasy | 486 715 | 392 575 | 408 929 | 272 208 | ||
| Należności krótkoterminowe | 427 225 | 500 974 | 595 646 | 631 169 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 2 922 | 272 | ||
| Od pozostałych jednostek | 427 225 | 500 974 | 592 724 | 630 897 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 87 893 | 78 748 | 50 818 | 37 324 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 87 893 | 78 748 | 50 818 | 37 324 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 | 0 | 505 | 100 | ||
| w pozostałych jednostkach | 41 807 | 40 295 | 15 424 | 18 639 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46 085 | 38 453 | 34 889 | 18 585 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 925 | 5 537 | 1 644 | 2 309 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 369 646 | 1 329 125 | 1 259 619 | 1 145 323 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 180 583 | 178 169 | 162 304 | 157 843 | ||
| Kapitał zakładowy | 24 671 | 24 671 | 24 471 | 24 471 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 165 897 | 165 905 | 128 278 | 128 278 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 686 | 2 686 | 2 686 | 2 686 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -54 033 | -54 401 | -29 691 | -29 690 | ||
| Zysk (strata) netto | 41 362 | 39 308 | 36 560 | 32 098 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 42 597 | 42 310 | 37 970 | 36 939 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 146 466 | 1 108 646 | 1 059 345 | 950 541 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 20 530 | 20 117 | 16 337 | 15 640 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 576 | 1 305 | 719 | 291 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 477 | 7 789 | 6 976 | 7 818 | ||
| długoterminowa | 6 407 | 6 739 | 5 901 | 7 017 | ||
| krótkoterminowa | 1 070 | 1 050 | 1 075 | 801 | ||
| Pozostałe rezerwy | 10 477 | 11 023 | 8 642 | 7 531 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 821 | ||
| krótkoterminowe | 10 477 | 11 023 | 8 642 | 6 710 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 301 546 | 307 658 | 130 270 | 96 858 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 301 546 | 307 658 | 130 270 | 96 858 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 816 666 | 773 784 | 905 681 | 833 160 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 317 | 146 | 2 164 | 846 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 810 889 | 766 914 | 898 335 | 825 811 | ||
| Fundusze specjalne | 5 460 | 6 724 | 5 182 | 6 503 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 724 | 7 087 | 7 057 | 4 883 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 724 | 7 087 | 7 057 | 4 851 | ||
| długoterminowe | 3 903 | 3 812 | 4 054 | 3 230 | ||
| krótkoterminowe | 3 821 | 3 275 | 3 003 | 1 621 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 369 646 | 1 329 125 | 1 259 619 | 1 145 323 | ||
| Wartość księgowa | 180 583 454 | 178 169 507 | 162 304 590 | 157 843 018 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 335 363 | 12 335 363 | 12 235 613 | 12 235 613 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,64 | 14,44 | 13,26 | 12,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 5 417 | 4 315 | 2 413 | 1 829 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 417 | 4 315 | 2 413 | 1 829 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| umorzone spr. sądowe z tyt. sprzed. towarów handl. | 630 | 812 | 0 | 678 | ||
| należności od byłych przewo¼ników | 393 | 393 | 393 | 393 | ||
| umorzone spr.sądowe z tyt. sprzed.śr.trw. | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| należności umorzone z powodu bezskutecznej egzekucji | 4 151 | 2 808 | 2 005 | 743 | ||
| indos weksla | 228 | 287 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 84 640 | 87 389 | 187 758 | 180 377 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 16 747 | 16 809 | 47 359 | 49 660 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 747 | 16 809 | 47 359 | 49 660 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 67 893 | 70 580 | 140 399 | 130 717 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 67 893 | 70 580 | 140 399 | 130 717 | ||
| Inne (z tytułu) | 40 150 | 39 562 | 49 782 | 78 396 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu): | 40 150 | 39 562 | 49 782 | 78 396 | ||
| towary obce na składach | 2 504 | 8 271 | 36 859 | 46 944 | ||
| weksle odbiorców oddane do dyskonta | 26 992 | 21 208 | 0 | 18 886 | ||
| umowy o roszczenia odszkodowawcze | 10 654 | 9 772 | 12 844 | 12 469 | ||
| leasing środków trwałych | 0 | 18 | 79 | 97 | ||
| sprawa o zwrot zadatku | 0 | 293 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 130 207 | 131 266 | 239 953 | 260 602 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 941 681 | 3 655 320 | 967 079 | 3 492 160 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 | 2 | 1 505 | 6 289 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 129 | 57 607 | 9 380 | 34 245 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 920 552 | 3 597 713 | 957 699 | 3 457 915 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 841 788 | 3 294 399 | 872 084 | 3 155 521 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 554 | 5 024 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 572 | 34 963 | 9 268 | 34 996 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 833 216 | 3 259 436 | 862 816 | 3 120 525 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 99 893 | 360 921 | 94 995 | 336 639 | ||
| Koszty sprzedaży | 61 166 | 206 818 | 48 532 | 167 715 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 22 679 | 90 259 | 17 660 | 67 929 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 16 048 | 63 844 | 28 803 | 100 995 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 673 | 24 769 | 9 790 | 41 062 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 150 | 669 | 0 | 9 024 | ||
| Dotacje | 77 | 475 | 173 | 655 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 446 | 23 625 | 9 617 | 31 383 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 12 526 | 27 722 | 20 264 | 68 250 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 168 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 496 | 12 668 | 11 681 | 45 341 | ||
| Inne koszty operacyjne | 7 030 | 15 054 | 8 415 | 22 909 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 195 | 60 891 | 18 329 | 73 807 | ||
| Przychody finansowe | 9 914 | 33 680 | 10 339 | 37 509 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 5 763 | 18 931 | 8 131 | 24 458 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 24 | 39 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 55 | 55 | 57 | 1 146 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 160 | 928 | 484 | 657 | ||
| Inne | 3 936 | 13 766 | 1 667 | 11 248 | ||
| Koszty finansowe | 8 139 | 33 308 | 14 211 | 46 074 | ||
| Odsetki w tym: | 7 514 | 21 406 | 4 102 | 17 992 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 325 | 1 294 | 473 | 2 885 | ||
| Inne | 300 | 10 608 | 9 636 | 25 197 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 970 | 61 263 | 14 457 | 65 242 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -1 957 | -3 418 | -45 | -60 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 6 013 | 57 845 | 14 412 | 65 182 | ||
| Podatek dochodowy | 3 748 | 16 954 | 8 920 | 27 260 | ||
| część bieżąca | 3 106 | 15 768 | 8 037 | 19 118 | ||
| część odroczona | 642 | 1 186 | 883 | 8 142 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -22 | 127 | 0 | 0 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -189 | 344 | -1 030 | -1 362 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 054 | 41 362 | 4 462 | 36 560 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 41 362 382 | 36 559 719 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 260 551 | 12 235 613 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,37 | 2,99 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 178 169 | 162 304 | 157 843 | 139 152 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | -1 952 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 178 169 | 162 304 | 157 843 | 137 200 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 671 | 24 471 | 24 471 | 24 471 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 200 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 200 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 200 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 24 671 | 24 671 | 24 471 | 24 471 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | -766 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 766 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -766 | ||
| wyłączenie z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | -167 | ||
| sprzedaż akcji | 0 | 0 | 0 | -599 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 165 905 | 128 278 | 128 278 | 118 146 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -8 | 37 619 | 0 | 10 132 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 37 619 | 0 | 10 583 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 587 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 37 015 | 0 | 10 583 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| włączenie do konsolidacji | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 | 0 | 0 | 451 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| inne (koszty podwyższenia kapitału) | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 165 897 | 165 897 | 128 278 | 128 278 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 686 | 2 686 | 2 686 | 2 686 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 686 | 2 686 | 2 686 | 2 686 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15 093 | 6 869 | 2 407 | -5 385 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 39 308 | 61 486 | 2 407 | 24 504 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | -1 952 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 308 | 61 486 | 2 407 | 22 552 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 61 486 | 0 | 24 504 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 37 015 | 0 | 10 583 | ||
| wypłata dywidend | 0 | 24 471 | 0 | 12 221 | ||
| inne korekty konsolidacyjne | 0 | 0 | 0 | 1 700 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 39 308 | 0 | 2 407 | -1 952 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 54 401 | 54 617 | 0 | 29 889 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 54 401 | 54 617 | 0 | 29 889 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 368 | 584 | 0 | 2 150 | ||
| pokrycie straty | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| pozostałe korekty konsolidacyjne | 368 | 584 | 0 | 1 699 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 54 033 | 54 033 | 0 | 27 739 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 725 | -54 033 | 2 407 | -29 691 | ||
| Wynik netto | 2 054 | 41 362 | 4 462 | 36 560 | ||
| zysk netto | 2 054 | 41 362 | 4 462 | 36 560 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 180 583 | 180 583 | 162 304 | 162 304 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 054 | 41 362 | 4 462 | 36 560 | ||
| Korekty razem | 61 754 | 18 168 | 75 481 | 132 642 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 189 | -344 | 1 030 | 1 362 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 22 | -127 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 3 549 | 19 308 | 2 965 | 16 651 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 957 | 3 418 | 45 | 60 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 182 | 182 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 929 | 12 469 | 2 230 | 12 478 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -167 | -521 | 2 542 | -7 789 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -151 | -383 | 1 087 | 51 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -94 140 | -58 927 | -136 721 | -82 467 | ||
| Zmiana stanu należności | 71 977 | 184 889 | 28 137 | 74 388 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 72 937 | -139 319 | 167 448 | 118 103 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 226 | -571 | 2 621 | 7 517 | ||
| Inne korekty | 1 201 | 1 512 | 4 142 | -7 652 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 63 808 | 59 530 | 79 943 | 169 202 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 32 552 | 65 043 | 18 709 | 47 081 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 975 | 6 705 | 8 798 | 21 612 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 7 595 | 23 209 | 9 726 | 25 469 | ||
| w jednostkach powiązanych | 448 | 448 | 226 | 1 234 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 234 | 234 | 0 | 730 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 112 | 379 | ||
| odsetki | 214 | 214 | 21 | 32 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 93 | 93 | ||
| w pozostałych jednostkach | 7 147 | 22 761 | 9 500 | 24 235 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 55 | 69 | 6 046 | 9 097 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 5 652 | 18 872 | 2 938 | 12 508 | ||
| odsetki | 1 430 | 3 740 | 432 | 2 210 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 10 | 80 | 84 | 420 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 20 982 | 35 129 | 185 | 0 | ||
| Wydatki | 52 679 | 220 594 | 17 102 | 58 950 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 935 | 40 370 | 9 156 | 29 237 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 15 932 | 16 111 | 584 | 1 203 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 11 277 | 102 238 | 7 362 | 27 428 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 68 639 | 2 158 | 3 746 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 68 639 | 790 | 2 278 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 1 368 | 1 468 | ||
| w pozostałych jednostkach | 11 277 | 33 599 | 5 204 | 23 682 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 148 | 174 | 4 | 8 004 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 11 129 | 33 425 | 5 200 | 15 678 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 182 | 0 | 890 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 11 535 | 61 693 | 0 | 192 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -20 127 | -155 551 | 1 607 | -11 869 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 94 465 | 452 937 | 111 667 | 165 102 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 787 | 1 241 | 0 | 2 000 | ||
| Kredyty i pożyczki | 62 718 | 196 054 | 26 367 | 124 373 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 30 959 | 253 708 | 85 300 | 34 459 | ||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 1 934 | 0 | 4 270 | ||
| Wydatki | 130 514 | 345 720 | 176 913 | 310 309 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 1 057 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 24 471 | 0 | 12 221 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 71 035 | 152 869 | 54 943 | 146 152 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 50 919 | 145 619 | 116 913 | 109 600 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1 343 | 4 995 | 967 | 5 746 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 262 | 413 | 45 | 296 | ||
| Odsetki | 6 706 | 16 499 | 2 683 | 14 720 | ||
| Inne wydatki finansowe | 249 | 854 | 305 | 21 574 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -36 049 | 107 217 | -65 246 | -145 207 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 632 | 11 196 | 16 304 | 12 126 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 632 | 11 196 | 16 304 | 12 126 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 38 453 | 34 889 | 18 585 | 22 763 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 46 085 | 46 085 | 34 889 | 34 889 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 464 | 2 464 | 1 683 | 1 683 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do raportu skonsolidowanego za IV kwartal 2004.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Anna Biendara | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Teresa Wiśniewska | Główny Księgowy | |||
