| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-11 | |||||||||||||||
| Zakłady Chemiczne "Permedia" S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 535 | 29 081 | 8 971 | 6 539 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 050 | 5 804 | 2 003 | 1 305 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 138 | 5 949 | 1 801 | 1 338 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 525 | 4 373 | 1 444 | 983 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 115 | 5 582 | 1 989 | 1 183 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 230 | -1 454 | -547 | -308 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 678 | -2 350 | -901 | -498 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 207 | 1 778 | 541 | 377 | ||
| Aktywa, razem | 28 931 | 26 928 | 7 093 | 5 709 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 945 | 5 872 | 1 212 | 1 245 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 554 | 4 394 | 871 | 931 | ||
| Kapitał własny | 23 986 | 21 056 | 5 880 | 4 484 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 479 | 414 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,34 | 2,24 | 0,74 | 0,50 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,27 | 10,77 | 3,01 | 2,28 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,60 | 1,60 | 0,35 | 0,36 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 363 | 10 750 | 10 460 | 10 367 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 110 | 97 | 169 | 5 | ||
| wartość firmy | ||||||
| pozostałe | 110 | 97 | 169 | 5 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 075 | 10 481 | 10 160 | 10 214 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 | 60 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118 | 112 | 131 | 148 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118 | 112 | 131 | 148 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 568 | 19 680 | 16 468 | 14 446 | ||
| Zapasy | 6 946 | 7 205 | 7 199 | 4 035 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 431 | 4 417 | 5 287 | 5 566 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 981 | 1 847 | 3 013 | 3 181 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 450 | 2 570 | 2 274 | 2 385 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 185 | 8 028 | 3 978 | 4 826 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 185 | 8 028 | 3 978 | 4 826 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 185 | 8 028 | 3 978 | 4 826 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 30 | 4 | 19 | ||
| A k t y w a r a z e m | 28 931 | 30 430 | 26 928 | 24 813 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 23 986 | 23 350 | 21 056 | 19 670 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 616 | 13 578 | 12 793 | 12 707 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 890 | 1 928 | 1 935 | 2 020 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 525 | 5 889 | 4 373 | 2 988 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 945 | 7 080 | 5 872 | 5 142 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 638 | 612 | 716 | 651 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89 | 96 | 118 | 182 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 528 | 516 | 577 | 455 | ||
| długoterminowa | 405 | 402 | 402 | 455 | ||
| krótkoterminowa | 123 | 114 | 175 | |||
| Pozostałe rezerwy | 21 | 21 | 14 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 21 | 21 | 14 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 554 | 5 712 | 4 394 | 3 727 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 513 | 5 653 | 4 257 | 3 566 | ||
| Fundusze specjalne | 41 | 59 | 137 | 161 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 753 | 756 | 762 | 765 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 753 | 752 | 762 | 765 | ||
| długoterminowe | 744 | 749 | 753 | 758 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 7 | 9 | 7 | ||
| P a s y w a r a z e m | 28 931 | 30 430 | 26 928 | 24 813 | ||
| Wartość księgowa | 23 986 | 23 350 | 21 056 | 19 670 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,27 | 11,94 | 10,77 | 10,06 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 266 | 40 535 | 8 888 | 29 081 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 871 | 21 689 | 5 649 | 16 569 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 256 | 40 495 | 8 877 | 29 003 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 | 40 | 11 | 78 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 821 | 28 794 | 5 477 | 19 455 | ||
| jednostkom powiązanym | 5 403 | 19 721 | 4 012 | 13 630 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 821 | 28 786 | 5 469 | 13 392 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 | 8 | 63 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 445 | 11 741 | 3 411 | 9 626 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 | 31 | 8 | 24 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 596 | 2 711 | 1 029 | 3 271 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 843 | 8 999 | 2 374 | 6 331 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 175 | 281 | 12 | 186 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 175 | 281 | 12 | 172 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 213 | 230 | 176 | 714 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 213 | 230 | 176 | 692 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 805 | 9 050 | 2 210 | 5 803 | ||
| Przychody finansowe | 176 | 631 | 53 | 164 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 151 | 261 | 51 | 157 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | 151 | 261 | 51 | 157 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 3 | ||||
| Dodatnie różnice kursowe | 25 | 370 | 4 | |||
| Koszty finansowe | 1 132 | 1 543 | 265 | 18 | ||
| Odsetki w tym: | 3 | 21 | 5 | 17 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| dla pozostałych jednostek | 3 | 21 | 5 | 17 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 17 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 1 127 | 1 520 | 259 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 849 | 8 138 | 1 998 | 5 949 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 849 | 8 138 | 1 998 | 5 949 | ||
| Podatek dochodowy | 213 | 1 613 | 621 | 1 877 | ||
| część bieżąca | 225 | 1 629 | 621 | 1 576 | ||
| część odroczona | -12 | -16 | 301 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 636 | 6 525 | 1 377 | 4 373 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 525 | 6 525 | 4 373 | 4 373 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,34 | 3,34 | 2,24 | 2,24 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 222 | 21 056 | 17 925 | 18 989 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 222 | 21 056 | 17 925 | 18 989 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 533 | 12 793 | 12 707 | 12 531 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 83 | 823 | 86 | 262 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 83 | 823 | 86 | 262 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 731 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| spłata pożyczki z Funduszu Prywatyzacji | 38 | 47 | 1 | 77 | ||
| sprzedaż środków trwałych | 45 | 45 | 85 | 100 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 616 | 13 616 | 12 793 | 12 793 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 845 | 1 935 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -45 | -45 | -85 | -85 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 45 | 45 | 85 | 85 | ||
| zbycia środków trwałych | 45 | 45 | 85 | 85 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 890 | 1 890 | 1 935 | 1 935 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 373 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 636 | 6 525 | 1 377 | 4 373 | ||
| zysk netto | 636 | 6 525 | 1 377 | 4 373 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 097 | 23 986 | 18 060 | 21 056 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 414 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 636 | 6 525 | 1 377 | 4 373 | ||
| Korekty razem | -1 341 | 1 590 | -1 690 | 1 209 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 309 | 1 455 | 367 | 1 461 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -54 | -147 | -47 | -140 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -25 | -79 | 65 | 98 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 260 | 253 | -3 162 | -1 516 | ||
| Zmiana stanu należności | -14 | 856 | 288 | -1 356 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 796 | -738 | 787 | 2 605 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -21 | -10 | 12 | 71 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -705 | 8 115 | -313 | 5 582 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 58 | 214 | 52 | 283 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 58 | 214 | 52 | 235 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 58 | 214 | 52 | 235 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 47 | 76 | ||||
| odsetki | 58 | 167 | 52 | 157 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 059 | 2 444 | 558 | 1 737 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 999 | 2 384 | 558 | 1 737 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 60 | 60 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 60 | 60 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 001 | -2 230 | -506 | -1 454 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 137 | 3 678 | 29 | 2 351 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 122 | 3 273 | 4 | 2 222 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 369 | 89 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 4 | 20 | 5 | 17 | ||
| Inne wydatki finansowe | 11 | 16 | 20 | 22 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -137 | -3 678 | -29 | -2 350 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 843 | 2 207 | -848 | 1 778 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 843 | 2 207 | -848 | 1 778 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 028 | 3 978 | 4 826 | 2 200 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 185 | 6 185 | 3 978 | 3 978 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-11 | Tadeusz Bogusław | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-11 | Teresa Kot | Główna Księgowa | |||
