| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SAF-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Jupiter NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-695 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowogrodzka | 47 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5259900 | 022 5259988 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251347554 | 011124742 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 13 129 | 7 234 | 2 906 | 1 627 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -2 902 | -40 798 | -642 | -9 174 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 100 427 | -788 | 22 227 | -177 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 97 525 | -41 586 | 21 585 | -9 351 | ||
| Zysk (strata) brutto | 86 100 | -63 063 | 19 056 | -14 180 | ||
| Zysk (strata) netto | 88 388 | -57 991 | 19 563 | -13 040 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 212 900 | -8 323 | 47 121 | -1 871 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -65 616 | -8 402 | -14 523 | -1 889 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 147 284 | -16 725 | 32 598 | -3 761 | ||
| Aktywa razem | 322 306 | 298 174 | 79 016 | 63 213 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 65 257 | 71 343 | 15 998 | 15 125 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 160 | 44 874 | 11 071 | 9 513 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 257 049 | 226 831 | 63 018 | 48 088 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 207 | 5 207 | 1 277 | 1 104 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 39 072 204 | 52 072 204 | 39 072 204 | 52 072 204 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,58 | 4,36 | 1,61 | 0,92 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,84 | -1,12 | 0,41 | -0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 57 451 | 102 800 | 152 135 | 163 257 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 47 731 | 76 421 | 41 156 | 50 562 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 660 | 595 | 366 | 428 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | 45 115 | |||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | 24 571 | 23 136 | 26 961 | 31 469 | ||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 2 411 | 5 281 | 11 388 | 16 224 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 20 089 | 2 294 | 2 441 | 2 441 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 9 720 | 26 379 | 110 979 | 112 695 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 16 674 | 20 283 | ||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 6 553 | 17 164 | 23 018 | 28 096 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 36 929 | 38 094 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 176 | 1 307 | 2 566 | 4 409 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 2 991 | 7 908 | 31 792 | 21 813 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 13 166 | 19 202 | 20 921 | 28 698 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 227 | 1 249 | 4 310 | 5 224 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 3 420 | 3 874 | 5 056 | 10 897 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 30 | |||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 12 | 60 | 442 | |||
| Pozostałe należności | 9 519 | 14 037 | 11 495 | 12 135 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 156 706 | 7 391 | 9 422 | 3 390 | ||
| Inne aktywa | 85 682 | 87 168 | 92 289 | 95 339 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 003 | 2 959 | 4 022 | 4 093 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 80 648 | 82 164 | 85 415 | 86 394 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 598 | 995 | 1 763 | 2 178 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102 | 7 | 882 | |||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 496 | 995 | 1 756 | 1 296 | ||
| Pozostałe | 433 | 1 050 | 1 089 | 2 674 | ||
| Wartość firmy z wyceny | 9 301 | 17 037 | 23 407 | 27 603 | ||
| Aktywa, razem | 322 306 | 233 598 | 298 174 | 318 287 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 65 257 | 76 139 | 71 343 | 75 638 | ||
| Zobowiązania | 45 160 | 51 398 | 44 874 | 43 380 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 2 538 | 2 507 | 2 501 | 4 740 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | 28 671 | 29 009 | 26 509 | 26 214 | ||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 1 613 | 4 853 | 1 476 | 780 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 12 320 | 14 981 | 14 378 | 11 598 | ||
| Fundusze specjalne | 18 | 48 | 10 | 48 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 446 | 6 532 | 6 473 | 9 902 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 446 | 6 532 | 6 473 | 9 902 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 5 446 | 6 532 | 6 473 | 9 902 | ||
| Rezerwy | 108 | 24 | 136 | 102 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 104 | 17 | 18 | 75 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | 4 | 3 | 3 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 4 | 3 | 3 | |||
| Pozostałe rezerwy | 4 | 115 | 27 | |||
| Długoterminowe | 1 | |||||
| Krótkoterminowe | 4 | 114 | 27 | |||
| Rezerwa z wyceny | 253 | 283 | ||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Kapitały mniejszości | 14 543 | 18 185 | 19 607 | 21 971 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 65 257 | 76 139 | 71 343 | 75 638 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 257 049 | 157 459 | 226 831 | 242 649 | ||
| Kapitał własny | 257 049 | 157 459 | 226 831 | 242 649 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 207 | 5 207 | 5 207 | 5 207 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -61 100 | -61 100 | ||||
| Kapitał zapasowy | 85 548 | 85 548 | 144 768 | 144 768 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 2 705 | 1 339 | 1 339 | -501 | ||
| środków trwałych | ||||||
| element kapitałowy z obligacji zmiennych PRO FUTURO | 2 825 | 2 546 | 2 546 | 723 | ||
| akcji i udziałów | -120 | -1 207 | -1 207 | -1 224 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 805 | 232 805 | 232 805 | 232 792 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -96 504 | -98 310 | -99 297 | -99 297 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | -79 913 | -80 319 | -70 406 | -79 155 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -16 591 | -17 991 | -28 891 | -20 142 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 88 388 | -8 030 | -57 991 | -40 320 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 71 150 | -15 992 | -65 534 | -42 605 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 17 238 | 7 962 | 7 543 | 2 285 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 39 072 204 | 39 072 204 | 52 072 204 | 52 072 204 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,58 | 4,03 | 4,36 | 4,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | ||||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 71 150 | -15 992 | -65 534 | -42 605 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -79 913 | -80 319 | -70 406 | -79 155 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -8 763 | -96 311 | -135 940 | -121 760 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 17 238 | 7 962 | 7 543 | 2 285 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -16 591 | -17 991 | -28 891 | -20 142 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 647 | -10 029 | -21 348 | -17 857 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 735 | 2 735 | 2 837 | 3 642 | ||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 500 | 2 500 | 2 837 | 3 642 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 500 | 2 500 | 2 837 | 3 642 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 235 | 235 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| inne (sprawy sporne) | 235 | 235 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 735 | 2 735 | 2 837 | 3 642 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 2 798 | 13 129 | -3 129 | 7 234 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 592 | 8 890 | 4 352 | 4 285 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 900 | 5 185 | 2 182 | |||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 7 511 | -1 112 | 2 084 | |||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 592 | 479 | 279 | 19 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 1 061 | 2 470 | 333 | 1 408 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 1 061 | 2 402 | 333 | 714 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 482 | |||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 68 | 212 | ||||
| Przychody z tytułu odsetek | 1 145 | 1 769 | 770 | 1 541 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | -8 584 | |||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 21 446 | 77 649 | 26 211 | 67 785 | ||
| Koszty operacyjne | -6 783 | -27 121 | -7 343 | -28 076 | ||
| Koszty działania funduszu | -3 620 | -14 564 | -4 298 | -15 936 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -2 318 | -9 789 | -2 805 | -10 622 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -237 | -864 | -309 | -1 291 | ||
| Usługi prawne | -26 | -35 | -160 | -301 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | -793 | -2 757 | -640 | -2 179 | ||
| Ujemne różnice kursowe | -1 | -1 | ||||
| Pozostałe koszty | -246 | -1 119 | -383 | -1 542 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -3 163 | -12 557 | -3 045 | -12 140 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -19 511 | -69 807 | -25 828 | -72 219 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 5 372 | 3 248 | -5 443 | -15 522 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 3 322 | -2 902 | -15 532 | -40 798 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 95 461 | 100 427 | -817 | -788 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 80 178 | 85 022 | -833 | -1 901 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 15 283 | 15 405 | 16 | 1 113 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 98 783 | 97 525 | -16 349 | -41 586 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -98 | 54 | 240 | |||
| Zyski nadzwyczajne | -154 | 79 | 345 | |||
| Straty nadzwyczajne | 56 | -25 | -105 | |||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -3 421 | -11 512 | -4 197 | -21 804 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 48 | 87 | 30 | 87 | ||
| Zysk (strata) brutto | 95 312 | 86 100 | -20 462 | -63 063 | ||
| Podatek dochodowy | 25 | 9 | 64 | 101 | ||
| część bieżąca | 11 | 9 | 64 | 101 | ||
| część odroczona | 14 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -27 | -27 | ||||
| (Zyski) straty mniejszości | 1 108 | 2 306 | 2 728 | 4 971 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 96 418 | 88 388 | -17 670 | -57 991 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 87 142 | 71 150 | -22 928 | -65 534 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 9 276 | 17 238 | 5 258 | 7 543 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 88 388 | -57 991 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 47 976 314 | 51 973 667 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,84 | -1,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 157 459 | 226 831 | 242 649 | 287 882 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 157 459 | 226 831 | 242 649 | 287 882 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 207 | 5 207 | 5 207 | 6 011 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | -804 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -804 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | -804 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 207 | 5 207 | 5 207 | 5 207 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -61 100 | 0 | 0 | -25 989 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -61 100 | 0 | 25 989 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -61 100 | 0 | -5 008 | ||
| zakupu akcji własnych wg ceny zakupu | 0 | -61 100 | 0 | -5 008 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 30 997 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | 30 997 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -61 100 | -61 100 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 85 548 | 144 768 | 144 768 | 228 681 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -59 220 | 0 | -83 913 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -59 220 | 0 | -83 913 | ||
| pokrycia straty | 0 | -59 220 | 0 | -53 818 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | -30 095 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 85 548 | 85 548 | 144 768 | 144 768 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 339 | 1 339 | -501 | -501 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 366 | 1 366 | 1 840 | 1 840 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 366 | 1 366 | 1 840 | 1 840 | ||
| zwiększenia pozostałych składników kapitału własnego w jednostkach zależnych | 1 366 | 1 366 | 1 823 | 1 823 | ||
| sprzedaży akcji i udziałów | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 705 | 2 705 | 1 339 | 1 339 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 805 | 232 805 | 232 792 | 232 788 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 13 | 17 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 061 | 2 548 | 791 | 1 534 | ||
| zmiany kapitału z aktualizacji wyceny akcji i udziałów w związku ze sprzedażą | 0 | 0 | 13 | 17 | ||
| realizacji wyniku z lat ubiegłych | 2 061 | 2 548 | 778 | 1 517 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 061 | -2 548 | -778 | -1 517 | ||
| realizacji wyniku z lat ubiegłych | -2 061 | -2 548 | -778 | -1 517 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 805 | 232 805 | 232 805 | 232 805 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -106 340 | -157 288 | -139 617 | -153 108 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 794 | 14 069 | 2 069 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 794 | 14 069 | 2 069 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 794 | 14 069 | 2 069 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 171 | 1 965 | 12 000 | 14 069 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeksięgowania wyceny sprzedanych papierów wartościowych | 243 | 547 | 85 | 104 | ||
| realizacji udziału w wyniku spółek (dywidenda) | 0 | 382 | 0 | 382 | ||
| rozwiązania rezerw na trwałą utratę wartości | 0 | 526 | 0 | 0 | ||
| przeksięgowania udziału w wyniku sprzedanych spółek | -72 | 510 | 125 | 1 793 | ||
| realizacji wyniku z połączenia | 0 | 0 | 11 790 | 11 790 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -14 069 | 0 | 0 | ||
| reklasyfikacji wyniku z lat ubiegłych | 0 | -14 069 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 965 | 1 965 | 14 069 | 14 069 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 965 | 1 965 | 14 069 | 14 069 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -108 134 | -171 357 | -141 686 | -153 108 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -108 134 | -171 357 | -141 686 | -153 108 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -98 105 | -150 009 | -110 330 | -108 409 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 815 | -7 207 | -3 251 | -29 884 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zwiększenia z tytułu udziału w stratach spółek konsolidowanych | 0 | -519 | -29 877 | -29 884 | ||
| przeksięgowanie udziału w wyniku sprzedanych spółek | -1 789 | -6 594 | 20 738 | 0 | ||
| przeksięgowanie wyceny sprzedanych papierów wartościowych | -26 | -94 | 5 888 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 049 | 75 338 | 0 | 53 818 | ||
| reklasyfikacji zrealizowanego wyniku z lat ubiegłych | 0 | 14 069 | 0 | 0 | ||
| pokrycia zrealizowanej straty kapitałem zapasowym | 0 | 59 220 | 0 | 53 818 | ||
| zmniejszenia z tytułu udziału w stratach spółek konsolidowanych | 2 049 | 2 049 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -97 871 | -81 878 | -113 581 | -84 475 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10 029 | -21 348 | -31 356 | -44 699 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -414 | -1 931 | -12 000 | -14 069 | ||
| reklasyfikacji niezrealizowanych strat z lat ubiegłych | -171 | -1 439 | -12 000 | -14 069 | ||
| zmiany zasad wyceny w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | -243 | -243 | 0 | 0 | ||
| wyceny rynkowej (korekta dot. spółki mniejszościowej) | 0 | -249 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 815 | 6 688 | 3 251 | 29 877 | ||
| przeksięgowania udziału w wyniku sprzedanych spółek | 1 789 | 6 594 | 1 831 | 22 569 | ||
| przeksięgowania wyceny sprzedanych papierów wartościowych | 26 | 94 | 1 043 | 6 931 | ||
| realizacji wyniku z połączenia | 0 | 0 | 377 | 377 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 628 | -16 591 | -40 105 | -28 891 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -106 499 | -98 469 | -153 686 | -113 366 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -104 534 | -96 504 | -139 617 | -99 297 | ||
| Wynik netto | 96 418 | 88 388 | -17 671 | -57 991 | ||
| zysk netto | 96 418 | 88 388 | 18 757 | 7 543 | ||
| zrealizowany | 87 142 | 71 150 | 0 | 0 | ||
| niezrealizowany | 9 276 | 17 238 | 18 757 | 7 543 | ||
| strata netto | 0 | 0 | -36 428 | -65 534 | ||
| zrealizowana | 0 | 0 | -36 428 | -65 534 | ||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 257 049 | 257 049 | 226 831 | 226 831 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 305 868 | 594 813 | 60 260 | 164 195 | ||
| Odsetki | 460 | 1 062 | 120 | 385 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 11 | 503 | 382 | 1 082 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 24 799 | 8 812 | 13 584 | |||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 24 433 | 33 842 | 4 846 | 15 363 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 118 650 | 119 030 | 320 | 1 020 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 10 060 | |||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 133 838 | 325 870 | 27 105 | 55 071 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 890 | 1 390 | 201 | 1 330 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 51 | 73 | 256 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 27 583 | 88 266 | 18 401 | 66 044 | ||
| wpływy ze sprzedaży | 27 250 | 84 801 | 16 628 | 59 872 | ||
| pozostałe wpływy | 333 | 3 465 | 1 773 | 6 172 | ||
| Wydatki | 150 488 | 381 913 | 53 342 | 172 518 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 2 367 | 9 981 | 3 645 | 10 482 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 330 | 853 | 428 | 1 368 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 8 | 21 | 161 | 317 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | 3 140 | 904 | ||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 504 | |||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 124 256 | 283 029 | 31 647 | 87 758 | ||
| Udzielone pożyczki | 4 900 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 7 | |||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 1 486 | 9 467 | 1 364 | 8 506 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 22 041 | 74 911 | 16 097 | 58 283 | ||
| dostawy i usługi | 16 157 | 54 144 | 11 469 | 37 962 | ||
| wynagrodzenia netto | 1 968 | 8 126 | 1 955 | 7 571 | ||
| ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 925 | 4 483 | 892 | 4 492 | ||
| podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 1 864 | 4 656 | 727 | 3 385 | ||
| pozostałe wydatki | 1 127 | 3 502 | 1 054 | 4 873 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 155 380 | 212 900 | 6 918 | -8 323 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 18 | 31 | 18 | 15 531 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 2 500 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 13 000 | |||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | 18 | 31 | 18 | 31 | ||
| pozostałe wypływy | 18 | 31 | 18 | 31 | ||
| Wydatki | 6 083 | 65 647 | 904 | 23 933 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 3 712 | 61 100 | 8 503 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | 1 659 | 1 941 | 349 | 562 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 712 | 2 512 | 555 | 14 868 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | 94 | |||||
| pozostałe wydatki | 94 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 065 | -65 616 | -886 | -8 402 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 149 315 | 147 284 | 6 032 | -16 725 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 149 315 | 147 284 | 6 032 | -16 725 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 391 | 9 422 | 3 390 | 26 147 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 156 706 | 156 706 | 9 422 | 9 422 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Jupiter NFI-SAF-QSr_4_2004-komentarz.rtf | |||
