| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz.280) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-09-30 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Eurofaktor SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EUROFAKTOR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-405 | Mysłowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Modrzewskiego | 42 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2239070 | 032 2239099 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 954-11-07-984 | 273038318 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 275 952 | 31 640 | 61 076 | 7 114 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 535 | 4 564 | 1 446 | 1 026 | ||
| Zysk (strata) brutto | -404 | 8 198 | -89 | 1 843 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 479 | 5 059 | 549 | 1 138 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 382 | -15 580 | 4 511 | -3 503 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 332 | -5 191 | -1 844 | -1 167 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 444 | 31 349 | -762 | 7 049 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 606 | 10 578 | 1 905 | 2 378 | ||
| Aktywa, razem | 457 558 | 334 517 | 112 174 | 70 918 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 307 615 | 248 913 | 75 414 | 52 770 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 362 | 4 354 | 579 | 1 067 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 291 996 | 236 149 | 71 585 | 57 894 | ||
| Kapitał własny | 77 524 | 42 282 | 19 006 | 8 964 | ||
| Kapitał zakładowy | 49 609 | 29 609 | 12 162 | 7 259 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 960 946 | 2 960 946 | 4960946 | 2960946 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,50 | 1,71 | 0,11 | 0,38 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0.50 | 1.71 | 0,11 | 0,38 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,63 | 14,28 | 3,83 | 3,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15.63 | 14.28 | 3,83 | 3,50 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 116 977 | 116651 | 96 426 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 985 | 4179 | 1 815 | |||
| wartość firmy | 108 | 151 | ||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 479 | 883 | 707 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 103 224 | 94796 | 68 468 | |||
| Należności długoterminowe | 2 102 | 5258 | 4 899 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 395 | 4337 | 4 240 | |||
| Od pozostałych jednostek | 707 | 921 | 659 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 2 495 | 10619 | 19 454 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 495 | 10619 | 19 454 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 799 | 9923 | 18 958 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 18 | 8226 | 17 253 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 1 781 | 1700 | 1 679 | |||
| w pozostałych jednostkach | 696 | 696 | 496 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 692 | 917 | 1 083 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 676 | 917 | 1 083 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | |||||
| Aktywa obrotowe | 340 581 | 266046 | 238 091 | |||
| Zapasy | 54 316 | 34360 | 19 670 | |||
| Należności krótkoterminowe | 239 220 | 215819 | 201 129 | |||
| Od jednostek powiązanych | 20 858 | 83642 | 52 694 | |||
| Od pozostałych jednostek | 218 362 | 132177 | 148 435 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 40 669 | 10929 | 114 075 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40 668 | 9530 | 14 073 | |||
| w jednostkach powiązanych | 6 002 | 1 375 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 14 995 | 525 | 1 633 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 671 | 9005 | 11 065 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 1 | 1399 | 2 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 376 | 4938 | 3 217 | |||
| A k t y w a r a z e m | 457 558 | 382697 | 334 517 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 77 524 | 43804 | 42 282 | |||
| Kapitał zakładowy | 49 609 | 29609 | 29 609 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 16 091 | 1957 | 1 574 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 7187 | 7187 | 5 947 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2158 | 2158 | 93 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 479 | 2893 | 5 059 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 54 755 | 47274 | 21 142 | |||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 17 664 | 19152 | 22 180 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 307 615 | 272467 | 248 913 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 032 | 3868 | 3 970 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64 | 124 | 596 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 093 | 3396 | 3 374 | |||
| długoterminowa | 3 344 | 2883 | 2 950 | |||
| krótkoterminowa | 749 | 513 | 424 | |||
| Pozostałe rezerwy | 875 | 348 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 875 | 348 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 362 | 2992 | 4 354 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 362 | 2992 | 4 354 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 291 996 | 258507 | 236 149 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 29 685 | 26640 | 19 189 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 252 722 | 227536 | 216 207 | |||
| Fundusze specjalne | 9 589 | 4331 | 753 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 225 | 7099 | 4 440 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 225 | 7099 | 4 440 | |||
| długoterminowe | 5 566 | 2988 | 2 038 | |||
| krótkoterminowe | 2 659 | 4111 | 2 402 | |||
| P a s y w a r a z e m | 457 558 | 382697 | 334 517 | |||
| Wartość księgowa | 77 524 | 43804 | 42 282 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 960 946 | 2960946 | 2960946 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,63 | 14.79 | 14,28 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4960946 | 2960946 | 2960946 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,63 | 14.79 | 14,28 | |||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 4000 | 4000 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2000 | 2000 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2000 | 2000 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2000 | 2000 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2000 | 2000 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 260 | 7597 | 370 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| wystawoinych weksli | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 260 | 7597 | 370 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 260 | |||||
| wystawoinych weksli | 1 000 | 7597 | 370 | |||
| Inne (z tytułu) | 1 076 | 932 | 1 308 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 336 | 12529 | 1 678 | |||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91 835 | 275 952 | 31 640 | |||
| od jednostek powiązanych | 3 190 | 12 285 | 8 286 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68 729 | 235 272 | 23 469 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23 106 | 40 680 | 8 171 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -74 476 | -224 427 | -18 536 | |||
| do jednostek powiązanych | -1 313 | -5 039 | -710 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -55 644 | -189 710 | -12 223 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -18 832 | -34 717 | -6 313 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 359 | 51 525 | 13 104 | |||
| Koszty sprzedaży | -5 332 | -8 251 | -1 292 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | -12 634 | -28 065 | -7 603 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -607 | 15 209 | 4 209 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 896 | 9 412 | 3 610 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 116 | 582 | 531 | |||
| Dotacje | 7 | 73 | 30 | |||
| Inne przychody operacyjne | 2 773 | 8 757 | 3 049 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 827 | -18 086 | -3 255 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -26 | -59 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -4 129 | -11 041 | -2 093 | |||
| Inne koszty operacyjne | -672 | -6 986 | -1 162 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 538 | 6 535 | 4 564 | |||
| Przychody finansowe | 4 855 | 11 613 | 6 545 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 506 | 11 022 | 1 593 | |||
| od jednostek powiązanych | 2 967 | 6 910 | 826 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 5 | 42 | 34 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -33 | |||||
| Inne | 1 377 | 549 | 4 918 | |||
| Koszty finansowe | -4 717 | -21 071 | -7 726 | |||
| Odsetki w tym: | -2 626 | -12 135 | -4 604 | |||
| dla jednostek powiązanych | -267 | -270 | -160 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 748 | -2 | -1 | |||
| Inne | -2 839 | -8 934 | -3 121 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | -641 | 2 261 | 3 617 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 041 | -662 | 7 000 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -8 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 3 | 49 | ||||
| Straty nadzwyczajne | -3 | -57 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -437 | -689 | -364 | |||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 35 | 947 | 1 570 | |||
| Zysk (strata) brutto | -3 443 | -404 | 8 198 | |||
| Podatek dochodowy | 416 | -781 | -2 322 | |||
| część bieżąca | -252 | -1 722 | -2 618 | |||
| część odroczona | 668 | 941 | 296 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -890 | -351 | -489 | |||
| Zyski (straty) mniejszości | 3 503 | 4 015 | -328 | |||
| Zysk (strata) netto | -414 | 2 479 | 5 059 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 656 | 2 479 | 5 059 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 960 946 | 4960946 | 2 960 946 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,33 | 0,50 | 1,71 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4960946 | 4960946 | 2960946 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0.33 | 0,50 | 1.71 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 804 | 42282 | 37 223 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43804 | 42282 | 37 223 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 29 609 | 29609 | 29 609 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 20 000 | 20000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 20 000 | 20000 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 20 000 | 20000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 49 609 | 49609 | 29 609 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 957 | 1 574 | 1 497 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 14 134 | 14 517 | 77 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 14134 | 14517 | 77 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 14134 | 14134 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 383 | 77 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 091 | 16091 | 1 574 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 7 187 | 5 947 | 5 066 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 240 | 881 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1240 | 881 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 1240 | 881 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 7 187 | 7187 | 5 947 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 051 | 5 152 | 1 051 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5051 | 5152 | 1 051 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5051 | 5152 | 1 051 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 994 | -958 | ||||
| zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych | -1 240 | -958 | ||||
| zwiększenie kapitału zapasowego | -383 | |||||
| wypłaconego zysku | -1 371 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5051 | 2 158 | 93 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5051 | 2 158 | 93 | |||
| Wynik netto | -414 | 2 479 | 5 059 | |||
| zysk netto | 2 479 | 5 059 | ||||
| strata netto | -414 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 77 524 | 77 524 | 42 282 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 923 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -414 | 2 479 | 5 059 | |||
| Korekty razem | -47 969 | 17 903 | -20 639 | |||
| Zyski (straty) mniejszości | -3 503 | -4 015 | 329 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 890 | 351 | 488 | |||
| Amortyzacja, w tym: | 8 704 | 16 324 | 608 | |||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 745 | 715 | -15 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 783 | 2 813 | 3 184 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 127 | -307 | -4 409 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 871 | 157 | 923 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -49 240 | -34 550 | 2 548 | |||
| Zmiana stanu należności | -20 606 | -35 296 | -74 425 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 244 | 3 415 | -3 859 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -831 | 17 | 1 392 | |||
| Inne korekty | 5 847 | 68 279 | 52 597 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -48 383 | 20 382 | -15 580 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 520 | 15 083 | 26 922 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 466 | 6 476 | 15 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 054 | 8 607 | 26 907 | |||
| w jednostkach powiązanych | 2 043 | 4 562 | -1 067 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 2 043 | 4 525 | -1 978 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 37 | 911 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 11 | 4 045 | 27 974 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 3 998 | 27 926 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 36 | 48 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 11 | 11 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -9 121 | -23 415 | -32 113 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8 493 | -19 023 | -1 636 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -100 | -3 853 | -30 478 | |||
| w jednostkach powiązanych | -100 | -2 503 | -13 281 | |||
| nabycie aktywów finansowych | -100 | -2 503 | -13 281 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -1 350 | -17 197 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -1 150 | -17 197 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -200 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -528 | -539 | 1 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 601 | -8 332 | -5 191 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 244 324 | 826 631 | 434 485 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 34 134 | 39 414 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 206 193 | 772 428 | 407 073 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4 000 | 10 000 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 3 997 | 10 789 | 17 412 | |||
| Wydatki | -180 674 | -830 075 | -403 136 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 372 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -173 911 | -794 627 | -389 803 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -15 000 | -6 028 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -203 | -924 | -369 | |||
| Odsetki | -3 125 | -10 377 | -4 514 | |||
| Inne wydatki finansowe | -3 435 | -7 775 | -2 422 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 63 650 | -3 444 | 31 349 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 10 666 | 8 606 | 10 578 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10 666 | 8 606 | 10 578 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 005 | 11 065 | 487 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 671 | 19671 | 11 065 | |||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 | |||
| Plik | Opis | ||
| (informacja dodatkowa do raportu kwartalnego EF IV kwarta_263y).pdf | Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartał 2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Bogdan Fiszer | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Mirosław Nowicki | Wiceprezes Zarządu | |||
