| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Elektrim SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELEKTRIM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-834 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Pańska | 77/79 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 432 88 01 | 652 87 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-77-46 | 000144058 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 921 797 | 2 243 439 | 425 346 | 504 438 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 085 | -14 119 | 4 224 | -3 175 | ||
| Zysk (strata) brutto | 790 610 | -386 628 | 174 983 | -86 933 | ||
| Zysk (strata) netto | 816 598 | -291 655 | 180 735 | -65 579 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -113 194 | -81 638 | -25 053 | -18 356 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 191 | -86 007 | 1 149 | -19 339 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 51 | 254 315 | 11 | 57 183 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -107 952 | 86 670 | -23 893 | 19 488 | ||
| Aktywa, razem | 5 771 268 | 6 078 879 | 1 414 873 | 1 288 717 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 255 980 | 5 355 841 | 1 043 388 | 1 135 434 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 464 635 | 2 504 234 | 113 909 | 530 895 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 078 199 | 1 434 905 | 754 646 | 304 199 | ||
| Kapitał własny | 453 759 | -373 328 | 111 243 | -79 145 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 20 537 | 17 759 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,75 | -3,48 | 2,16 | -0,92 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 9,75 | -3,48 | 2,16 | -0,92 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,42 | -4,46 | 1,33 | -1,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,42 | -4,46 | 1,33 | -1,08 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 313 605 | 4 359 721 | 4 353 204 | 4 388 348 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 041 | 11 175 | 14 322 | 9 707 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1 228 578 | 1 260 490 | 1 356 217 | 1 388 121 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 644 788 | 2 659 509 | 2 516 798 | 2 487 812 | ||
| Należności długoterminowe | 159 594 | 189 588 | 198 044 | 210 720 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 159 594 | 189 588 | 198 044 | 210 720 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 195 844 | 167 879 | 202 600 | 221 086 | ||
| Nieruchomości | 83 103 | 59 237 | 59 237 | 69 766 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 112 741 | 108 642 | 143 363 | 151 320 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 95 628 | 84 690 | 134 938 | 140 511 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 93 634 | 93 445 | 128 147 | 130 215 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 1 943 | 4 232 | 6 791 | 9 813 | ||
| w pozostałych jednostkach | 17 113 | 23 952 | 8 425 | 10 809 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71 760 | 71 080 | 65 223 | 70 902 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 903 | 876 | 958 | 7 382 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 69 857 | 70 204 | 64 265 | 63 520 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 457 663 | 1 570 796 | 1 725 675 | 1 691 892 | ||
| Zapasy | 21 097 | 25 482 | 49 866 | 117 130 | ||
| Należności krótkoterminowe | 428 064 | 444 095 | 486 875 | 500 381 | ||
| Od jednostek powiązanych | 95 817 | 96 365 | 90 463 | 70 378 | ||
| Od pozostałych jednostek | 332 247 | 347 730 | 396 412 | 430 003 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 926 312 | 1 015 839 | 1 057 089 | 899 169 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 919 580 | 1 009 251 | 1 057 089 | 899 169 | ||
| w jednostkach powiązanych | 328 567 | 376 910 | 391 152 | 412 751 | ||
| w pozostałych jednostkach | 66 257 | 12 249 | 33 229 | 32 149 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 524 756 | 620 092 | 632 708 | 454 269 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 6 732 | 6 588 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82 190 | 85 380 | 131 845 | 175 212 | ||
| A k t y w a r a z e m | 5 771 268 | 5 930 517 | 6 078 879 | 6 080 240 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 453 759 | 314 911 | -373 328 | -345 187 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 266 876 | 265 763 | 283 936 | 289 015 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 656 | 1 219 | 1 285 | 9 255 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 46 416 | 46 642 | 46 645 | 46 416 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 2 089 | 2 121 | 3 585 | 3 521 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 4 288 | 4 319 | 5 783 | 5 719 | ||
| ujemne różnice kursowe | -2 199 | -2 198 | -2 198 | -2 198 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -770 646 | -770 818 | -500 894 | -504 804 | ||
| Zysk (strata) netto | 816 598 | 686 214 | -291 655 | -272 360 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 1 042 645 | 1 049 497 | 1 087 398 | 1 056 744 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 18 884 | 11 668 | 8 968 | 8 335 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 255 980 | 4 554 441 | 5 355 841 | 5 360 348 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 508 074 | 520 417 | 511 990 | 727 326 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 366 148 | 371 576 | 397 030 | 526 627 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 50 493 | 52 773 | 53 794 | 69 971 | ||
| długoterminowa | 42 699 | 43 077 | 43 364 | 55 547 | ||
| krótkoterminowa | 7 794 | 9 696 | 10 430 | 14 424 | ||
| Pozostałe rezerwy | 91 433 | 96 068 | 61 166 | 130 728 | ||
| długoterminowe | 4 | 1 | 384 | 111 | ||
| krótkoterminowe | 91 429 | 96 067 | 60 782 | 130 617 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 464 635 | 2 361 309 | 2 504 234 | 2 202 715 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 464 635 | 2 361 309 | 2 504 234 | 2 202 715 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 078 199 | 1 466 941 | 1 434 905 | 1 451 329 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 451 | 9 425 | 4 178 | -6 929 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 058 843 | 1 441 981 | 1 415 626 | 1 439 827 | ||
| Fundusze specjalne | 13 905 | 15 535 | 15 101 | 18 431 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 205 072 | 205 774 | 904 712 | 978 978 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 205 072 | 205 774 | 904 712 | 978 978 | ||
| długoterminowe | 96 492 | 96 814 | 82 569 | 88 201 | ||
| krótkoterminowe | 108 580 | 108 960 | 822 143 | 890 777 | ||
| P a s y w a r a z e m | 5 771 268 | 5 930 517 | 6 078 879 | 6 080 240 | ||
| Wartość księgowa | 453 759 | 314 911 | -373 328 | -345 187 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,42 | 3,76 | -4,46 | -4,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,42 | 3,76 | -4,46 | -4,12 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 175 335 | 200 814 | 351 413 | 353 404 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| innych należności warunkowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałych należności pozabilansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 175 335 | 200 814 | 351 413 | 353 404 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 120 456 | 140 395 | 280 024 | 280 829 | ||
| innych należności warunkowych | 20 702 | 21 392 | 17 659 | 17 003 | ||
| pozostałych należności pozabilansowych | 34 177 | 39 027 | 53 730 | 55 572 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 591 961 | 562 732 | 815 262 | 902 034 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 51 526 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 51 526 | ||
| innych zobowiązań warunkowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałych zobowiązań pozabilansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 591 961 | 562 732 | 815 262 | 850 508 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 427 810 | 400 942 | 635 563 | 587 165 | ||
| innych zobowiązań warunkowych | 110 133 | 98 037 | 98 748 | 169 500 | ||
| pozostałych zobowiązań pozabilansowych | 54 018 | 63 753 | 80 951 | 93 843 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałych zabezpieczeń kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 767 296 | 763 546 | 1 166 675 | 1 255 438 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 460 402 | 1 921 797 | 578 887 | 2 243 439 | ||
| od jednostek powiązanych | 32 400 | 33 914 | 2 603 | 7 656 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 370 011 | 1 538 441 | 490 515 | 1 889 864 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90 391 | 383 356 | 88 372 | 353 575 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 377 480 | 1 601 419 | 468 047 | 1 814 558 | ||
| jednostkom powiązanym | 7 828 | 269 258 | 145 876 | 307 670 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 310 872 | 1 310 572 | 397 430 | 1 533 749 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66 608 | 290 847 | 70 617 | 280 809 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 82 922 | 320 378 | 110 840 | 428 881 | ||
| Koszty sprzedaży | 61 672 | 250 416 | 71 121 | 287 061 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 26 735 | 102 351 | 7 951 | 132 285 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 485 | -32 389 | 31 768 | 9 535 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 25 938 | 89 794 | 33 467 | 83 782 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 144 | 770 | -557 | 167 | ||
| Dotacje | 1 364 | 1 672 | 191 | 732 | ||
| Inne przychody operacyjne | 24 430 | 87 352 | 33 833 | 82 883 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 9 642 | 38 320 | 82 783 | 107 436 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 61 | 1 564 | 1 595 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 254 | ||
| Inne koszty operacyjne | 9 630 | 38 259 | 81 219 | 105 587 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 811 | 19 085 | -17 548 | -14 119 | ||
| Przychody finansowe | 182 831 | 385 584 | 29 750 | 101 122 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4 | 20 | 55 | 367 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 55 | 364 | ||
| Odsetki, w tym: | 29 426 | 48 942 | 8 356 | 44 024 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 814 | 14 313 | 2 763 | 32 240 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 162 | 260 | 876 | 2 111 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 10 371 | 19 872 | 1 | 40 | ||
| Inne | 142 868 | 316 490 | 20 462 | 54 580 | ||
| Koszty finansowe | 24 416 | 131 088 | 82 579 | 405 961 | ||
| Odsetki w tym: | 13 600 | 35 467 | 75 865 | 83 654 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 2 782 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 123 | 9 241 | 313 | 361 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 285 | 7 129 | 6 184 | 12 898 | ||
| Inne | 10 408 | 79 251 | 217 | 309 048 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 191 | 643 101 | 0 | 57 596 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 169 417 | 916 682 | -70 377 | -261 362 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 18 | -7 | 0 | -1 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | -18 | 7 | 0 | 1 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 31 908 | 127 634 | 31 909 | 127 611 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 524 | 1 569 | 492 | 2 346 | ||
| Zysk (strata) brutto | 138 051 | 790 610 | -101 794 | -386 628 | ||
| Podatek dochodowy | -7 269 | -24 782 | -119 056 | -124 622 | ||
| część bieżąca | 1 611 | 9 550 | 943 | 13 471 | ||
| część odroczona | -8 880 | -34 332 | -119 999 | -138 093 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -57 | -57 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 189 | 1 346 | -1 902 | -5 452 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -15 182 | -197 | -34 655 | -24 197 | ||
| Zysk (strata) netto | 130 384 | 816 598 | -19 295 | -291 655 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 816 598 | -291 655 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,75 | -3,48 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,75 | -3,48 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 314 911 | -426 399 | -345 187 | -73 643 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 53 401 | 0 | -421 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | -74 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 314 911 | -373 072 | -345 187 | -74 064 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 265 763 | 283 936 | 289 015 | 732 029 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 113 | -17 060 | -5 079 | -448 093 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 113 | 28 400 | -981 | 45 081 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 6 400 | -1 940 | 12 615 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 18 404 | -12 | 11 813 | ||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny dotyczące sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych | 229 | 296 | 67 | 157 | ||
| przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki | 0 | 1 685 | 0 | 19 511 | ||
| inne | 884 | 1 615 | 904 | 985 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 45 460 | 4 098 | 493 174 | ||
| pokrycia straty | 0 | 1 474 | 5 104 | 454 357 | ||
| przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki | 0 | 1 193 | 0 | 0 | ||
| inne | 0 | 42 793 | -1 006 | 38 817 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 266 876 | 266 876 | 283 936 | 283 936 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 219 | 1 285 | 9 255 | 45 174 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 7 437 | 7 371 | -7 970 | -43 889 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 666 | 7 668 | -24 | 24 | ||
| aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 | 7 | 11 | ||
| korekta wyceny inwestycji w nieruchomości | 7 666 | 7 666 | 0 | 0 | ||
| inne | 0 | 2 | -31 | 13 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 229 | 297 | 7 946 | 43 913 | ||
| zbycia środków trwałych | 229 | 296 | 36 | 157 | ||
| przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki | 0 | 0 | 0 | 35 745 | ||
| inne | 0 | 1 | 7 910 | 8 011 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 656 | 8 656 | 1 285 | 1 285 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 46 642 | 46 645 | 46 416 | 52 150 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -226 | -229 | 229 | -5 505 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 229 | 294 | ||
| przeksięgowanie wyniku za ubiegły rok | 0 | 0 | 229 | 229 | ||
| inne | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 226 | 229 | 0 | 5 799 | ||
| przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki | 0 | 0 | 0 | 4 430 | ||
| inne | 226 | 229 | 0 | 1 369 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 46 416 | 46 416 | 46 645 | 46 645 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 2 089 | 2 089 | 3 585 | 3 585 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -770 818 | -500 894 | -504 804 | -293 672 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 613 103 | 1 479 787 | 1 480 599 | 1 533 224 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 53 389 | 0 | 587 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 613 103 | 1 533 176 | 1 480 599 | 1 533 811 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 110 220 | -2 315 | 46 881 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 109 093 | 0 | 46 881 | ||
| inne | 0 | 1 127 | -2 315 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 30 293 | -2 080 | 100 328 | ||
| zmniejszenia z tytułu podziału zysku | 0 | 26 118 | -1 172 | 31 881 | ||
| przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki | 0 | 253 | 0 | 68 367 | ||
| inne | 0 | 3 922 | -908 | 80 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 613 103 | 1 613 103 | 1 480 364 | 1 480 364 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 383 921 | -1 981 258 | -1 985 403 | -1 826 896 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | -1 008 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 256 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 383 921 | -1 981 002 | -1 985 403 | -1 827 904 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -453 560 | 7 | -746 704 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | -453 560 | 0 | -746 318 | ||
| inne | 0 | 0 | 7 | -386 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -172 | -50 813 | -4 138 | -593 350 | ||
| zmniejszenia z tytułu pokrycia straty | 0 | -2 788 | -4 735 | -460 661 | ||
| przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki | 0 | -1 193 | 0 | -92 247 | ||
| inne | -172 | -46 832 | 597 | -40 442 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 383 749 | -2 383 749 | -1 981 258 | -1 981 258 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -770 646 | -770 646 | -500 894 | -500 894 | ||
| Wynik netto | 816 598 | 816 598 | -291 655 | -291 655 | ||
| zysk netto | 816 598 | 816 598 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | -291 655 | -291 655 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 453 759 | 453 759 | -373 328 | -373 328 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 130 384 | 816 598 | -19 295 | -291 655 | ||
| Korekty razem | -301 124 | -929 792 | -208 962 | 210 017 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 15 182 | 197 | 34 655 | 24 197 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -189 | -1 346 | 1 902 | 5 452 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 59 895 | 258 968 | 62 534 | 242 975 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 31 384 | 126 065 | 31 417 | 125 265 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -131 497 | -270 402 | -68 968 | 211 492 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 549 | -55 924 | 93 197 | 53 319 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 678 | -658 321 | 12 206 | -33 572 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 11 977 | 2 782 | -215 059 | -238 567 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 384 | 28 757 | 67 934 | -2 929 | ||
| Zmiana stanu należności | -106 310 | -65 680 | -5 690 | 122 801 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -73 193 | -184 790 | -166 909 | -102 552 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -48 032 | -37 780 | -80 847 | -83 243 | ||
| Inne korekty | -17 212 | 53 747 | 56 083 | 10 644 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -170 740 | -113 194 | -228 257 | -81 638 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 56 400 | 184 552 | -54 385 | 73 651 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 150 | 1 100 | -27 480 | 4 592 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 46 656 | 155 858 | -26 905 | 69 059 | ||
| w jednostkach powiązanych | 13 752 | 47 308 | -27 911 | 61 558 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 3 659 | 37 215 | 1 297 | 4 133 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 1 121 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 93 | 93 | -790 | 6 765 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 10 000 | 10 000 | -28 418 | 49 539 | ||
| w pozostałych jednostkach | 32 904 | 108 550 | 1 006 | 7 501 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 5 294 | 46 092 | -22 | 4 965 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 20 | 20 | 3 | 3 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 23 901 | 44 362 | 0 | 36 | ||
| odsetki | 3 389 | 17 476 | 808 | 1 907 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 300 | 600 | 217 | 590 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 9 594 | 27 594 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -33 259 | -179 361 | -6 222 | -159 658 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 499 | -90 258 | -4 280 | -125 680 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 114 | -35 | -41 | -328 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -57 291 | -79 535 | -1 217 | -25 934 | ||
| w jednostkach powiązanych | -27 983 | -39 329 | -2 263 | -2 862 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -27 983 | -39 329 | -2 263 | -2 562 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | -300 | ||
| w pozostałych jednostkach | -29 308 | -40 206 | 1 046 | -23 072 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 5 918 | -4 980 | 1 046 | -23 072 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -35 226 | -35 226 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 25 417 | -9 533 | -684 | -7 716 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 23 141 | 5 191 | -60 607 | -86 007 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 66 969 | 172 118 | 314 405 | 432 172 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 67 | 82 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 65 900 | 112 525 | 223 730 | 289 664 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 40 504 | 9 946 | 59 545 | ||
| Inne wpływy finansowe | 1 002 | 19 007 | 80 729 | 82 963 | ||
| Wydatki | -14 706 | -172 067 | 152 898 | -177 857 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -32 | -57 | -20 | -20 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -3 087 | -72 687 | -1 999 | -51 821 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -1 145 | -42 161 | 209 618 | -56 115 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | -9 000 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -4 692 | -19 354 | -6 976 | -13 709 | ||
| Odsetki | -5 750 | -21 374 | 1 010 | -7 367 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | -7 434 | -48 735 | -48 825 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 52 263 | 51 | 467 303 | 254 315 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -95 336 | -107 952 | 178 439 | 86 670 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -95 336 | -107 952 | 178 439 | 86 670 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 28 586 | 34 540 | -2 903 | 4 261 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 620 092 | 632 708 | 454 269 | 546 038 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 524 756 | 524 756 | 632 708 | 632 708 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 471 319 | 471 319 | 289 585 | 289 585 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz skonsolidowany_IVkw_ 2004 r.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Piotr Nurowski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Roman Jarosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Iwona Tabakiernik-Wysłocka | Dyrektor Finansowy-Główny Księgowy | |||
