| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-09-30 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Hutmen Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HUTMEN SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-234 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grabiszyńska | 241 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3348300 | 071 3390347 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8960000196 | 931023629 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 406 669 | 305 483 | 90 007 | 68 688 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 508 | 10 013 | 1 883 | 2 251 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 083 | 3 310 | 904 | 744 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 113 | 3 417 | 910 | 768 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 306 | 16 771 | -510 | 3 771 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -29 889 | -41 334 | -6 615 | -9 294 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 31 896 | 24 089 | 7 059 | 5 416 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -299 | -474 | -66 | -107 | ||
| Aktywa, razem | 226 454 | 192 495 | 55 517 | 40 809 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 133 | 109 079 | 18 910 | 23 125 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 555 | 58 096 | 1 852 | 12 316 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 66 117 | 46 817 | 16 209 | 9 925 | ||
| Kapitał własny | 149 321 | 83 416 | 36 607 | 17 684 | ||
| Kapitał zakładowy | 85 321 | 28 440 | 20 917 | 6 029 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 532 090 | 2 844 030 | 8 532 090 | 2 844 030 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,48 | 1,20 | 0,11 | 0,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,50 | 29,33 | 4,29 | 6,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 147 042 | 138 649 | 124 219 | 89 128 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 019 | 451 | 1 244 | 1 320 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 86 095 | 80 450 | 79 109 | 79 288 | ||
| Należności długoterminowe | 300 | 700 | 1 450 | 1 850 | ||
| Od jednostek powiązanych | 300 | 700 | 1 450 | 1 850 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 57 613 | 57 035 | 42 373 | 5 060 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 57 613 | 57 035 | 42 373 | 5 060 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 57 610 | 57 032 | 42 370 | 4 987 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 3 | 3 | 73 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 | 13 | 43 | 1 610 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 13 | 43 | 1 610 | ||
| Aktywa obrotowe | 79 412 | 104 791 | 68 276 | 83 074 | ||
| Zapasy | 39 606 | 44 161 | 34 465 | 28 528 | ||
| Należności krótkoterminowe | 39 540 | 57 585 | 31 396 | 53 892 | ||
| Od jednostek powiązanych | 37 603 | 56 451 | 27 444 | 50 566 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 937 | 1 134 | 3 952 | 3 326 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 31 | 183 | 330 | 241 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31 | 183 | 330 | 241 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31 | 183 | 330 | 241 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 235 | 2 862 | 2 085 | 413 | ||
| A k t y w a r a z e m | 226 454 | 243 440 | 192 495 | 172 202 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 149 321 | 150 260 | 83 416 | 83 201 | ||
| Kapitał zakładowy | 85 321 | 85 321 | 28 440 | 28 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 44 669 | 44 620 | 36 108 | 35 871 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 218 | 15 278 | 15 451 | 15 688 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 113 | 5 041 | 3 417 | 3 202 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 133 | 93 180 | 109 079 | 89 001 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 344 | 1 425 | 1 676 | 2 197 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86 | 96 | 116 | 225 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 218 | 1 303 | 1 339 | 1 606 | ||
| długoterminowa | 1 025 | 1 154 | 1 284 | 1 237 | ||
| krótkoterminowa | 193 | 149 | 55 | 369 | ||
| Pozostałe rezerwy | 40 | 26 | 221 | 366 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 40 | 26 | 221 | 366 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 555 | 9 708 | 58 096 | 11 593 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 42 800 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 555 | 9 708 | 15 296 | 11 593 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 66 117 | 79 915 | 46 817 | 72 969 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 14 294 | 14 510 | 1 639 | 2 486 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 51 289 | 64 728 | 44 422 | 69 504 | ||
| Fundusze specjalne | 534 | 677 | 756 | 979 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 117 | 2 132 | 2 490 | 2 242 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 117 | 2 132 | 2 490 | 2 242 | ||
| długoterminowe | 896 | 898 | 938 | 925 | ||
| krótkoterminowe | 1 221 | 1 234 | 1 552 | 1 317 | ||
| P a s y w a r a z e m | 226 454 | 243 440 | 192 495 | 172 202 | ||
| Wartość księgowa | 149 321 | 83 416 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 532 090 | 2 844 030 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,50 | 29,33 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 200 | 5 970 | 1 009 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 200 | 5 970 | 1 009 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 200 | 650 | 1 009 | |||
| zakupu udziałów w Impex - Trans Sp. z o.o. | 5 320 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 24 963 | 24 963 | 26 030 | 26 100 | ||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 24 377 | 24 377 | 25 444 | 25 444 | ||
| -środki trwałe wykazywane pozabilansowo | 586 | 586 | 586 | 656 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 26 163 | 24 963 | 32 000 | 27 109 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-09-30 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 89 903 | 406 669 | 81 684 | 305 483 | ||
| od jednostek powiązanych | 89 090 | 403 490 | 81 066 | 223 770 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85 705 | 397 814 | 81 088 | 303 778 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 198 | 8 855 | 596 | 1 705 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 86 592 | 377 411 | 74 948 | 275 609 | ||
| jednostkom powiązanym | 85 950 | 374 678 | 74 397 | 202 116 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 82 404 | 368 612 | 74 376 | 273 990 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 188 | 8 799 | 572 | 1 619 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 311 | 29 258 | 6 736 | 29 874 | ||
| Koszty sprzedaży | 913 | 4 618 | 1 046 | 3 597 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 703 | 15 739 | 4 309 | 17 063 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 305 | 8 901 | 1 381 | 9 214 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 280 | 1 584 | 430 | 3 176 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 465 | -44 | 1 928 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 279 | 1 119 | 474 | 1 248 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -335 | 1 977 | 295 | 2 377 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -652 | 641 | 169 | 1 490 | ||
| Inne koszty operacyjne | 317 | 1 336 | 126 | 887 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -690 | 8 508 | 1 516 | 10 013 | ||
| Przychody finansowe | 793 | 1 994 | 209 | 802 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 122 | 492 | 189 | 727 | ||
| od jednostek powiązanych | 119 | 406 | 111 | 345 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 9 | |||||
| Inne | 671 | 1 502 | 20 | 66 | ||
| Koszty finansowe | 1 040 | 6 419 | 1 619 | 7 505 | ||
| Odsetki w tym: | 1 019 | 6 258 | 1 125 | 4 855 | ||
| dla jednostek powiązanych | 1 848 | 74 | 78 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 56 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 33 | 140 | 148 | |||
| Inne | 21 | 128 | 354 | 2 446 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -937 | 4 083 | 106 | 3 310 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -937 | 4 083 | 106 | 3 310 | ||
| Podatek dochodowy | -9 | -30 | -109 | -107 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -9 | -30 | -109 | -107 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -928 | 4 113 | 215 | 3 417 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 113 | 3 417 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 470 484 | 2 844 030 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,75 | 1,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-09-30 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 150 260 | 83 416 | 83 201 | 80 359 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 150 260 | 83 416 | 83 201 | 80 359 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 85 321 | 28 440 | 28 440 | 28 440 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 56 881 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 56 881 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 56 881 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 85 321 | 85 321 | 28 440 | 28 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 44 620 | 36 108 | 35 871 | 34 440 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 49 | 8 561 | 237 | 1 668 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 59 | 9 338 | 237 | 2 044 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 688 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 417 | 436 | ||||
| - zbycia środków trwałych podlegajacych aktualizacji wyceny | 59 | 233 | 237 | 1 608 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 777 | 376 | |||
| pokrycia straty | 376 | |||||
| koszty emisji akcji | 10 | 777 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 44 669 | 44 669 | 36 108 | 36 108 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 15 278 | 15 451 | 15 688 | 17 419 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -60 | -233 | -237 | -1 968 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 60 | 233 | 237 | 1 968 | ||
| zbycia środków trwałych | 60 | 233 | 237 | 1 608 | ||
| odpisy aktualizujące z tyt. trwałej utraty wartości środków trwałych | 360 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15 218 | 15 218 | 15 451 | 15 451 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 041 | 3 417 | 3 202 | 60 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 041 | 3 417 | 3 202 | 436 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 041 | 3 417 | 3 202 | 436 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 417 | 436 | ||||
| zasilenie kapitału zapasowego | 3 417 | 436 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 041 | 3 202 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 376 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 376 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 376 | |||||
| pokrycie straty | 376 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 041 | 3 202 | ||||
| Wynik netto | -928 | 4 113 | 215 | 3 417 | ||
| zysk netto | -928 | 4 113 | 215 | 3 417 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 149 321 | 149 321 | 83 416 | 83 416 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 149 321 | 149 321 | 83 416 | 83 416 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-09-30 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -928 | 4 113 | 215 | 3 417 | ||
| Korekty razem | 12 165 | -6 419 | 6 462 | 13 354 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 257 | 8 939 | 2 187 | 9 008 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -593 | -1 344 | 81 | 1 995 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 931 | 5 481 | 763 | 3 128 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -918 | -431 | 365 | -1 551 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -81 | -332 | -521 | -442 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 555 | -5 141 | -5 937 | -2 165 | ||
| Zmiana stanu należności | 18 899 | -7 047 | 22 382 | 95 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15 456 | -7 959 | -12 891 | 3 671 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 610 | 1 505 | 142 | -642 | ||
| Inne korekty | -39 | -90 | -109 | 257 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 237 | -2 306 | 6 677 | 16 771 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 642 | 1 720 | 624 | 4 717 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 627 | 1 639 | 624 | 4 586 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 124 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 124 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 124 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 15 | 81 | 7 | |||
| Wydatki | 9 482 | 31 609 | 39 510 | 46 051 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 897 | 16 245 | 2 018 | 8 095 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 578 | 15 273 | 37 453 | 37 772 | ||
| w jednostkach powiązanych | 578 | 15 273 | 37 453 | 37 593 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 578 | 15 273 | 37 453 | 37 593 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 179 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 179 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 7 | 91 | 39 | 184 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 840 | -29 889 | -38 886 | -41 334 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 885 | 73 239 | 49 800 | 52 110 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 32 | 30 277 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 3 853 | 42 962 | 49 800 | 52 110 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 6 434 | 41 343 | 17 502 | 28 021 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 259 | 34 984 | 16 585 | 24 190 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 173 | 706 | 170 | 608 | ||
| Odsetki | 1 002 | 5 653 | 747 | 3 223 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 549 | 31 896 | 32 298 | 24 089 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -152 | -299 | 89 | -474 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -152 | -299 | 89 | -474 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 183 | 330 | 241 | 804 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 31 | 31 | 330 | 330 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 8 | 8 | 25 | 25 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Koment do rap za IV kw 04.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-11 | Kazimierz Śmigielski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-11 | Jan Sendal | Członek Zarządu | |||
