| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-11 | |||||||||||||||
| NKT CABLES S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KABLE | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 43-502 | Czechowice-Dziedzica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Legionów | 59 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 215 22 61 | 032 215 22 61 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 652-000-54-49 | 840030000 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 92 698 | 124 413 | 20 517 | 27 974 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 770 | 2 710 | -613 | 609 | ||
| Zysk (strata) brutto | -8 123 | 1 045 | -1 798 | 235 | ||
| Zysk (strata) netto | -10 168 | 3 090 | -2 250 | 695 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 820 | 1 199 | -845 | 270 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -25 389 | -5 066 | -5 619 | -1 139 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 26 440 | 4 016 | 5 852 | 903 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 769 | 149 | -613 | 34 | ||
| Aktywa, razem | 167 272 | 152 855 | 41 008 | 32 405 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114 154 | 89 569 | 27 986 | 18 989 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 112 985 | 87 530 | 27 699 | 18 556 | ||
| Kapitał własny | 53 118 | 63 286 | 13 022 | 13 417 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 000 | 15 000 | 3 677 | 3 180 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -3,39 | 1,03 | -0,75 | 0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,71 | 21,10 | 4,34 | 4,47 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 111 377 | 131 518 | 103 319 | 98 269 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 449 | 396 | 418 | 472 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 295 | 12 448 | 12 127 | 11 166 | ||
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 100 523 | 116 519 | 88 619 | 86 521 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 100 523 | 116 519 | 88 619 | 86 521 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 100 453 | 116 519 | 88 549 | 86 449 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 70 | 70 | 70 | 72 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 045 | 2 045 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 045 | 2 045 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 55 895 | 51 922 | 49 536 | 62 849 | ||
| Zapasy | 8 997 | 8 379 | 11 784 | 15 982 | ||
| Należności krótkoterminowe | 28 214 | 34 831 | 28 103 | 41 291 | ||
| Od jednostek powiązanych | 9 024 | 8 796 | 7 401 | 3 571 | ||
| Od pozostałych jednostek | 19 190 | 26 035 | 20 702 | 37 720 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 620 | 8 648 | 9 643 | 5 471 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 620 | 8 648 | 9 643 | 5 471 | ||
| w jednostkach powiązanych | 16 746 | 7 500 | 5 000 | 5 000 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 874 | 1 148 | 4 643 | 471 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64 | 64 | 6 | 105 | ||
| A k t y w a r a z e m | 167 272 | 183 440 | 152 855 | 161 118 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 53 118 | 63 364 | 63 286 | 60 740 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 54 183 | 54 181 | 54 181 | 54 164 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 672 | 3 674 | 3 674 | 3 691 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 569 | -9 569 | -12 659 | -12 659 | ||
| Zysk (strata) netto | -10 168 | 78 | 3 090 | 544 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114 154 | 120 076 | 89 569 | 100 378 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 395 | 395 | 430 | 1 647 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 395 | 395 | 300 | 300 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 395 | 395 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe rezerwy | 130 | 1 347 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 130 | 1 347 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 43 521 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | 43 521 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 112 985 | 118 667 | 87 530 | 54 681 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 89 338 | 92 634 | 59 396 | 20 616 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 372 | 25 728 | 27 763 | 33 568 | ||
| Fundusze specjalne | 275 | 305 | 371 | 497 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 774 | 1 014 | 1 609 | 529 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 774 | 1 014 | 1 609 | 529 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 774 | 1 014 | 1 609 | 529 | ||
| P a s y w a r a z e m | 167 272 | 183 440 | 152 855 | 161 118 | ||
| Wartość księgowa | 53 118 | 63 364 | 63 286 | 60 740 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,71 | 21,12 | 21,10 | 20,25 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 872 | 4 125 | 6 781 | 6 307 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 872 | 4 125 | 6 781 | 6 307 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 872 | 4 125 | 6 781 | 6 307 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| zabezpieczenie należności celnych SPEDPOL | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| -zabezpieczenie należności celnych PEKAES | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 272 | 4 525 | 7 181 | 6 707 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 699 | 92 698 | 26 613 | 124 413 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 637 | 18 635 | 6 391 | 22 159 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 424 | 85 166 | 20 073 | 78 940 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 275 | 7 532 | 6 540 | 45 473 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 293 | 68 137 | 20 311 | 96 463 | ||
| jednostkom powiązanym | 6 462 | 18 170 | 6 478 | 20 518 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 170 | 62 533 | 14 879 | 59 277 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 123 | 5 604 | 5 432 | 37 186 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 406 | 24 561 | 6 302 | 27 950 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 906 | 11 159 | 3 068 | 13 155 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 965 | 13 745 | 2 534 | 11 714 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 465 | -343 | 700 | 3 081 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -87 | 62 | 268 | 1 374 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 45 | 206 | 778 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | -87 | 17 | 62 | 596 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 234 | 2 489 | 786 | 1 745 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 439 | 1 215 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 795 | 1 274 | 786 | 1 745 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 786 | -2 770 | 182 | 2 710 | ||
| Przychody finansowe | 3 250 | 8 149 | 1 203 | 4 773 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 | 3 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 867 | 6 276 | 1 200 | 4 750 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 945 | 6 097 | 1 083 | 4 317 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 20 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 383 | 1 873 | ||||
| Koszty finansowe | 8 665 | 13 502 | 892 | 6 458 | ||
| Odsetki w tym: | 1 947 | 6 550 | 1 202 | 4 921 | ||
| dla jednostek powiązanych | 1 578 | 5 165 | 784 | 2 725 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 6 750 | 6 750 | ||||
| Inne | -32 | 202 | -310 | 1 537 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -8 201 | -8 123 | 493 | 1 025 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 8 | 20 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 5 | 27 | ||||
| Straty nadzwyczajne | -3 | 7 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -8 201 | -8 123 | 501 | 1 045 | ||
| Podatek dochodowy | 2 045 | 2 045 | -2 045 | -2 045 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 2 045 | 2 045 | -2 045 | -2 045 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -10 246 | -10 168 | 2 546 | 3 090 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -10 246 | -10 168 | 2 546 | 3 090 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,40 | -3,39 | 0,85 | 1,03 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 63 364 | 63 286 | 60 740 | 60 196 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 63 364 | 63 286 | 60 740 | 60 196 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 181 | 54 181 | 54 164 | 53 945 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 | 2 | 17 | 236 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 | 2 | 17 | 236 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaż środków trwałych | 2 | 2 | 17 | 236 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 183 | 54 183 | 54 181 | 54 181 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 674 | 3 674 | 3 691 | 3 910 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -2 | -17 | -236 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 2 | 17 | 236 | ||
| zbycia środków trwałych | 2 | 2 | 17 | 236 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 672 | 3 672 | 3 674 | 3 674 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 569 | -12 659 | 4 125 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 125 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 125 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 090 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 3 090 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 090 | 4 125 | ||||
| - pokrycie straty | 3 090 | 4 125 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9 569 | -12 659 | -12 659 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -12 659 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -9 569 | -12 659 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -16 784 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -16 784 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 090 | 4 125 | ||||
| pokrycie straty | 3 090 | 4 125 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 569 | -9 569 | -12 659 | -12 659 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 569 | -9 569 | -12 659 | -12 659 | ||
| Wynik netto | -10 246 | -10 168 | 2 546 | 3 090 | ||
| zysk netto | 2 546 | 3 090 | ||||
| strata netto | -10 246 | -10 168 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 53 118 | 53 118 | 63 286 | 63 286 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53 118 | 53 118 | 63 286 | 63 286 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -10 246 | -10 168 | 2 546 | 3 090 | ||
| Korekty razem | 3 425 | 6 348 | 5 135 | -1 891 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 967 | 1 944 | 403 | 1 691 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 812 | -2 616 | -92 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 335 | 1 377 | -206 | -1 042 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | -44 | -778 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -35 | -1 219 | 150 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -618 | 2 787 | 4 198 | 4 626 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 617 | -111 | 13 188 | 5 114 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 870 | -4 856 | -10 275 | -9 127 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 805 | 1 152 | -864 | -13 229 | ||
| Inne korekty | 6 750 | 6 750 | 2 | 10 704 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -71 | -3 820 | 7 681 | 1 199 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 752 | 14 756 | 1 407 | 6 212 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 366 | 1 546 | 253 | 990 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 386 | 13 210 | 1 153 | 5 219 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 386 | 13 210 | 1 153 | 5 219 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 8 100 | |||||
| odsetki | 1 386 | 5 110 | 1 153 | 5 219 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 | 3 | ||||
| Wydatki | -234 | -40 145 | -3 457 | -11 278 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -234 | -1 645 | -1 357 | -3 678 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -38 500 | -2 100 | -7 600 | |||
| w jednostkach powiązanych | -38 500 | -2 100 | -7 600 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -38 500 | -2 100 | -7 600 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 518 | -25 389 | -2 050 | -5 066 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 45 626 | -397 | 12 676 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 45 626 | -397 | 12 676 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -1 721 | -19 186 | -1 062 | -8 660 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -12 699 | -4 480 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -1 721 | -6 487 | -1 062 | -4 180 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 721 | 26 440 | -1 459 | 4 016 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 726 | -2 769 | 4 172 | 149 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 726 | -2 769 | 4 172 | 149 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 148 | 4 643 | 471 | 4 494 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 874 | 1 874 | 4 643 | 4 643 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| nktc SA-komentarz 4kw.pdf | Plik PDF - komentarz | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-11 | Sławomir Wizner | Wicepreses Zarządu | |||
| 2005-02-11 | Józef Zelin | Główny Księgowy | |||
