| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-11 | |||||||||||||||
| NKT CABLES S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KABLE | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 43-502 | Czechowice-Dziedzica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Legionów | 59 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 215 22 61 | 032 215 22 61 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 652-000-54-49 | 840030000 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 416 982 | 306 755 | 92 289 | 68 974 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 344 | 11 710 | 2 953 | 2 633 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 770 | -505 | 2 384 | -114 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 061 | 2 538 | 1 563 | 571 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -22 167 | 13 526 | -4 906 | 3 041 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 883 | -7 797 | -1 302 | -1 753 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 22 795 | 1 007 | 5 045 | 226 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 255 | 6 736 | -1 163 | 1 514 | ||
| Aktywa, razem | 223 567 | 201 102 | 54 809 | 42 633 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 177 823 | 162 418 | 43 595 | 34 432 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 939 | 4 509 | 230 | 956 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 174 295 | 156 141 | 42 730 | 33 102 | ||
| Kapitał własny | 45 744 | 38 684 | 11 215 | 8 201 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 000 | 15 000 | 3 677 | 3 180 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,35 | 0,85 | 0,52 | 0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,25 | 12,89 | 3,74 | 2,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 56 367 | 58 264 | 59 133 | 54 208 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 666 | 397 | 422 | 485 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 156 | 54 202 | 55 046 | 53 541 | ||
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 70 | 70 | 70 | 72 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 70 | 70 | 70 | 72 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 70 | 70 | 70 | 72 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 365 | 3 485 | 3 485 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 365 | 3 485 | 3 485 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 167 200 | 170 418 | 141 969 | 129 100 | ||
| Zapasy | 52 684 | 48 867 | 43 265 | 38 931 | ||
| Należności krótkoterminowe | 104 350 | 116 372 | 83 396 | 88 061 | ||
| Od jednostek powiązanych | 9 848 | 8 235 | 5 403 | 1 613 | ||
| Od pozostałych jednostek | 94 502 | 108 137 | 77 993 | 86 448 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 041 | 5 013 | 15 296 | 1 952 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 041 | 5 013 | 15 296 | 1 952 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 041 | 5 013 | 15 296 | 1 952 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125 | 166 | 12 | 156 | ||
| A k t y w a r a z e m | 223 567 | 228 682 | 201 102 | 183 308 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 45 744 | 49 892 | 38 684 | 35 920 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 61 626 | 61 625 | 60 782 | 60 765 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 672 | 3 674 | 3 674 | 3 691 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -41 615 | -41 615 | -43 310 | -43 310 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 061 | 11 208 | 2 538 | -226 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 177 823 | 178 790 | 162 418 | 147 388 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 965 | 948 | 759 | 2 807 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 965 | 948 | 629 | 493 | ||
| długoterminowa | 280 | 321 | 180 | |||
| krótkoterminowa | 685 | 627 | 449 | 493 | ||
| Pozostałe rezerwy | 130 | 2 314 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 130 | 2 314 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 939 | 2 048 | 4 509 | 47 891 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 43 521 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 939 | 2 048 | 4 509 | 4 370 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 174 295 | 173 741 | 156 141 | 96 215 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 97 267 | 99 740 | 67 650 | 17 491 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 76 596 | 73 501 | 87 899 | 77 948 | ||
| Fundusze specjalne | 432 | 500 | 592 | 776 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 624 | 2 053 | 1 009 | 475 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 624 | 2 053 | 1 009 | 475 | ||
| długoterminowe | 141 | 147 | 162 | 167 | ||
| krótkoterminowe | 1 483 | 1 906 | 847 | 308 | ||
| P a s y w a r a z e m | 223 567 | 228 682 | 201 102 | 183 308 | ||
| Wartość księgowa | 45 744 | 49 892 | 38 684 | 35 920 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,25 | 16,63 | 12,89 | 11,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 2 872 | 4 125 | 6 781 | 6 307 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 872 | 4 125 | 6 781 | 6 307 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 872 | 4 125 | 6 781 | 6 307 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 400 | 400 | 3 887 | 3 887 | ||
| zabezpieczenie należności "SPEDPOL" | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| zabezpieczenie należności "PEKAES MULTISPEDYTOR" | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| hipoteka na rzecz US | 3 487 | 3 487 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 272 | 4 525 | 10 668 | 10 194 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 103 859 | 416 982 | 85 985 | 306 755 | ||
| od jednostek powiązanych | 9 569 | 32 373 | 7 343 | 22 516 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83 582 | 339 082 | 66 715 | 242 185 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 277 | 77 900 | 19 270 | 64 570 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 89 976 | 351 748 | 71 374 | 250 811 | ||
| jednostkom powiązanym | 8 814 | 27 328 | 4 035 | 13 919 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 73 041 | 290 970 | 55 227 | 197 253 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 935 | 60 778 | 16 147 | 53 558 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 883 | 65 234 | 14 611 | 55 944 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 270 | 28 024 | 6 612 | 23 713 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 778 | 18 895 | 4 701 | 18 166 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 835 | 18 315 | 3 298 | 14 065 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 392 | 1 228 | 591 | 1 975 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 71 | 134 | 208 | 808 | ||
| Dotacje | 5 | 20 | 6 | 22 | ||
| Inne przychody operacyjne | 316 | 1 074 | 377 | 1 145 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 720 | 6 199 | 1 595 | 4 330 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 139 | 2 759 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 581 | 3 440 | 1 595 | 4 330 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 493 | 13 344 | 2 294 | 11 710 | ||
| Przychody finansowe | 1 641 | 6 031 | 277 | 1 521 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 | 3 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | -177 | 773 | -42 | 987 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 20 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 818 | 5 258 | 316 | 511 | ||
| Koszty finansowe | 2 083 | 8 618 | 3 229 | 13 880 | ||
| Odsetki w tym: | 2 021 | 7 873 | 1 729 | 6 889 | ||
| dla jednostek powiązanych | 1 524 | 5 110 | 778 | 2 714 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 62 | 745 | 1 500 | 6 991 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 935 | 10 757 | -658 | -649 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 13 | 79 | 101 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 13 | 76 | 108 | |||
| Straty nadzwyczajne | -3 | 7 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 43 | |||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 935 | 10 770 | -579 | -505 | ||
| Podatek dochodowy | 2 212 | 3 709 | -3 343 | -3 043 | ||
| część bieżąca | 92 | 1 589 | 142 | 658 | ||
| część odroczona | 2 120 | 2 120 | -3 485 | -3 701 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 147 | 7 061 | 2 764 | 2 538 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 147 | 7 061 | 2 764 | 2 538 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,38 | 2,35 | 0,92 | 0,85 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 892 | 38 684 | 35 920 | 36 150 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 892 | 38 684 | 35 920 | 36 150 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 624 | 60 782 | 60 765 | 60 550 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 | 844 | 17 | 232 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 | 844 | 17 | 236 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 842 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaż środków trwałych | 2 | 2 | 17 | 236 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| -podatek od podw kap. | 4 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 626 | 61 626 | 60 782 | 60 782 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 674 | 3 674 | 3 691 | 3 910 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -2 | -17 | -236 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 2 | 17 | 236 | ||
| zbycia środków trwałych | 2 | 2 | 17 | 236 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 672 | 3 672 | 3 674 | 3 674 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -41 615 | -43 310 | -43 310 | -22 021 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 070 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 7 070 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 070 | |||||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 842 | |||||
| pokrycie straty | 6 227 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -41 615 | -43 310 | -43 310 | -22 021 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -41 615 | -43 310 | -43 310 | -22 021 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -4 532 | -21 289 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -4 532 | -21 289 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 227 | |||||
| -pokrycie straty | 6 227 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -41 615 | -41 615 | -43 310 | -43 310 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -41 615 | -41 615 | -43 310 | -43 310 | ||
| Wynik netto | -4 147 | 7 061 | 2 764 | 2 538 | ||
| zysk netto | 7 061 | 2 764 | 2 538 | |||
| strata netto | -4 147 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 745 | 45 745 | 38 684 | 38 684 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 745 | 45 745 | 38 684 | 38 684 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 147 | 7 061 | 2 764 | 2 538 | ||
| Korekty razem | 14 293 | -29 228 | 15 150 | 10 988 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 2 225 | 6 671 | 1 182 | 5 967 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 093 | -2 358 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 842 | 7 031 | 1 139 | 4 784 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -70 | -134 | -208 | -808 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 17 | 206 | -2 048 | -230 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 817 | -9 419 | -4 334 | -8 274 | ||
| Zmiana stanu należności | 12 022 | 20 954 | 4 665 | -17 442 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 436 | 12 892 | 17 558 | 29 961 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 732 | 2 622 | -2 807 | -2 926 | ||
| Inne korekty | -1 | -1 | 3 | -44 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 146 | -22 167 | 17 914 | 13 526 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 110 | 289 | 256 | 1 023 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 107 | 281 | 254 | 1 019 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 3 | 8 | 2 | 4 | ||
| Wydatki | -2 485 | -6 172 | -2 671 | -8 820 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 485 | -6 172 | -2 671 | -8 820 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 375 | -5 883 | -2 415 | -7 797 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 46 711 | -1 014 | 12 676 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 46 711 | -1 014 | 12 676 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -2 743 | -23 916 | -1 141 | -11 669 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -898 | -16 877 | -6 881 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -1 845 | -7 039 | -1 141 | -4 788 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 743 | 22 795 | -2 155 | 1 007 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 028 | -5 255 | 13 344 | 6 736 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 028 | -5 255 | 13 344 | 6 736 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 013 | 15 296 | 1 952 | 8 560 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 041 | 10 041 | 15 296 | 15 296 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| grupa nktc SA-komentarz 4kw.pdf | Plik PDF - komentarz | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-11 | Sławomir Wizner | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-11 | Józef Zelin | Główny Księgowy | |||
