| TM/11/02/05/224 SKARBIEC – LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje o nabyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości. 1) Nazwa podmiotu zbywającego aktywa i podstawowe dane o zbywającym Societe Generale Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa ("Societe Generale"). 2) Data i sposób nabycia aktywów 9 lutego 2005 r.; transakcja na rynku międzybankowym. Zakup jest elementem transakcji buy-sell-back. 3) Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów 10.760 obligacji skarbowych DS1110, o kodzie ISIN PL0000101937. 4) Cena, po jakiej zostały nabyte aktywa 101,516 zł (za 100 zł wartości nominalnej) brutto. 5) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi Poza umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i Societe Generale, nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju. 6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu. 7) ¬ródło finansowania nabytych aktywów Aktywa Funduszu. | |
