| TM/11/02/05/225 SKARBIEC – LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje o zbyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości. 1) Nazwa podmiotu nabywającego aktywa i podstawowe dane o nabywającym Societe Generale Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa ("Societe Generale"). 2) Data i sposób zbycia aktywów 10 lutego 2005 r.; transakcja na rynku międzybankowym; sprzedaż jest elementem transakcji buy-sell-back w przypadku której informacja o nabyciu aktywów podana została w raporcie bieżącym nr 111. 3) Podstawowa charakterystyka zbytych aktywów 10.760 obligacji skarbowych DS1110, o kodzie ISIN PL0000101937. 4) Cena, po jakiej zostały zbyte aktywa 101,5334 zł (za 100 zł wartości nominalnej) brutto. 5) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi Poza umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i Societe Generale, nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju. 6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu. | |
