| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-11 | |||||||||||||||
| TRAS-TYCHY S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TRAS-TYCHY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-050 | Skawina | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Krakowska | 87 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 2778800 | 012 2778888 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 944-16-35-703 | 351284072 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 54 657 | 72 820 | 12 097 | 16 374 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -14 250 | 3 249 | -3 154 | 731 | ||
| Zysk (strata) brutto | -17 990 | 135 | -3 982 | 30 | ||
| Zysk (strata) netto | -17 924 | 134 | -3 967 | 30 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 163 | 2 360 | 479 | 531 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -105 | 919 | -23 | 207 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 763 | -3 998 | -612 | -899 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -705 | -719 | -156 | -162 | ||
| Aktywa, razem | 54 633 | 69 411 | 13 394 | 14 715 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 694 | 41 219 | 9 731 | 8 738 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 384 | 18 919 | 3 526 | 4 011 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 041 | 18 853 | 5 158 | 3 997 | ||
| Kapitał własny | 14 939 | 28 192 | 3 662 | 5 977 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 897 | 9 673 | 3 162 | 2 051 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 448 490 | 4 836 368 | 6 448 490 | 4 836 368 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,78 | 0,03 | -0,62 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,32 | 5,83 | 0,57 | 1,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,14 | 5,52 | 0,52 | 1,17 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 36 374 | 38 316 | 40 061 | 37 522 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 36 | 4 | 12 | 20 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 30 747 | 31 352 | 32 934 | 32 378 | ||
| Należności długoterminowe | 313 | 223 | 223 | 274 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 313 | 223 | 223 | 274 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 3 572 | 4 706 | 4 704 | 2 923 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 572 | 4 706 | 4 704 | 2 923 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 572 | 4 706 | 4 704 | 2 923 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 706 | 2 031 | 2 188 | 1 927 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 157 | 141 | 91 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 549 | 1 890 | 2 097 | 1 927 | ||
| Aktywa obrotowe | 18 259 | 26 940 | 29 350 | 29 980 | ||
| Zapasy | 3 375 | 5 518 | 5 263 | 7 184 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 407 | 18 569 | 18 845 | 19 834 | ||
| Od jednostek powiązanych | 892 | 6 718 | 2 962 | 4 076 | ||
| Od pozostałych jednostek | 8 515 | 11 851 | 15 883 | 15 758 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 649 | 558 | 1 799 | 691 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 649 | 558 | 1 799 | 691 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 076 | 520 | 520 | 529 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 1 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 573 | 37 | 1 278 | 161 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 828 | 2 295 | 3 443 | 2 271 | ||
| A k t y w a r a z e m | 54 633 | 65 256 | 69 411 | 67 502 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 14 939 | 26 331 | 28 192 | 25 359 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 897 | 9 673 | 9 673 | 9 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 022 | 18 575 | 18 441 | 18 441 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -56 | -56 | -56 | -56 | ||
| Zysk (strata) netto | -17 924 | -1 861 | 134 | -2 699 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 694 | 38 925 | 41 219 | 42 143 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 756 | 56 | 56 | 56 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| długoterminowa | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 3 700 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 700 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 384 | 15 558 | 18 919 | 19 733 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 384 | 15 558 | 18 919 | 19 733 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 041 | 22 624 | 18 853 | 21 267 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 | 37 | 350 | 399 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 579 | 22 127 | 17 929 | 20 181 | ||
| Fundusze specjalne | 457 | 460 | 574 | 687 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 513 | 687 | 3 391 | 1 087 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 513 | 687 | 3 391 | 1 087 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 513 | 687 | 3 391 | 1 087 | ||
| P a s y w a r a z e m | 54 633 | 65 256 | 69 411 | 67 502 | ||
| Wartość księgowa | 14 939 | 26 331 | 28 192 | 25 359 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 448 490 | 4 836 368 | 4 836 368 | 4 836 368 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,32 | 5,44 | 5,83 | 5,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 995 154 | 5 383 032 | 5 109 701 | 5 109 701 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,14 | 4,89 | 5,52 | 4,96 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| - przewłaszczenie na środkach trwałych | 903 | 903 | 903 | 1 008 | ||
| - zastaw na zapasach | 4 517 | 4 517 | 4 517 | 4 517 | ||
| - zastaw na środkach trwałych | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 5 782 | ||
| - hipoteki na nieruchomościach | 46 016 | 46 016 | 46 016 | 39 616 | ||
| - weksle in blanco | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 67 816 | 67 816 | 67 816 | 62 423 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 498 | 54 657 | 24 042 | 72 820 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 633 | 12 257 | 6 946 | 20 648 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 571 | 36 318 | 18 965 | 52 836 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 927 | 18 339 | 5 077 | 19 984 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 081 | 46 723 | 17 663 | 53 232 | ||
| jednostkom powiązanym | 2 418 | 11 254 | 6 350 | 19 984 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 178 | 29 728 | 11 898 | 35 167 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 903 | 16 995 | 5 765 | 18 065 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 417 | 7 934 | 6 379 | 19 588 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 119 | 3 468 | 1 326 | 9 497 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 690 | 6 588 | 1 773 | 7 936 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 392 | -2 122 | 3 280 | 2 155 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 290 | 806 | 566 | 1 998 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 45 | 169 | 103 | 808 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 245 | 637 | 463 | 1 190 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 12 314 | 12 934 | 294 | 904 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 7 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 704 | 11 883 | 89 | 604 | ||
| Inne koszty operacyjne | 610 | 1 050 | 205 | 293 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -14 416 | -14 250 | 3 552 | 3 249 | ||
| Przychody finansowe | 284 | 372 | 118 | 497 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 266 | 316 | 113 | 483 | ||
| od jednostek powiązanych | 56 | 86 | 9 | 37 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 18 | 56 | 5 | 14 | ||
| Koszty finansowe | 1 953 | 4 111 | 843 | 3 610 | ||
| Odsetki w tym: | 1 033 | 2 571 | 570 | 2 578 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 920 | 1 540 | 273 | 1 032 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -16 085 | -17 989 | 2 827 | 136 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 6 | -1 | 3 | -1 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 12 | 35 | 3 | 5 | ||
| Straty nadzwyczajne | 6 | 36 | 6 | |||
| Zysk (strata) brutto | -16 079 | -17 990 | 2 830 | 135 | ||
| Podatek dochodowy | -16 | -66 | -3 | 1 | ||
| część bieżąca | 88 | 92 | ||||
| część odroczona | -16 | -66 | -91 | -91 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -16 063 | -17 924 | 2 833 | 134 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -17 924 | 134 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 448 490 | 4 836 368 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,78 | 0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 331 | 28 192 | 25 359 | 23 222 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 331 | 28 192 | 25 359 | 23 222 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 673 | 9 673 | 9 673 | 4 836 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 3 224 | 3 224 | 0 | 4 837 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 224 | 3 224 | 0 | 4 837 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 224 | 3 224 | 4 837 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 897 | 12 897 | 9 673 | 9 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 575 | 18 441 | 18 441 | 20 023 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 447 | 1 581 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 447 | 1 447 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 134 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 582 | |||||
| pokrycia straty | 1 582 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 022 | 20 022 | 18 441 | 18 441 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -17 924 | -17 924 | 134 | 134 | ||
| zysk netto | -1 861 | 2 833 | 134 | |||
| strata netto | 16 063 | 17 924 | 2 699 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 939 | 14 939 | 28 192 | 28 192 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -16 063 | -17 924 | 2 833 | 134 | ||
| Korekty razem | 15 848 | 20 087 | -19 | 2 226 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 607 | 2 435 | 542 | 2 416 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 033 | 2 571 | 571 | 2 578 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -45 | -169 | -103 | -801 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 700 | 3 700 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 2 144 | 1 888 | 1 915 | -919 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 208 | 10 485 | -810 | -899 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 307 | 231 | -3 230 | 81 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 616 | -782 | 981 | -683 | ||
| Inne korekty | -108 | -272 | 115 | 453 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -215 | 2 163 | 2 814 | 2 360 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 55 | 774 | 148 | 2 068 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55 | 774 | 148 | 2 068 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 43 | 879 | 351 | 1 149 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43 | 879 | 351 | 1 149 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 12 | -105 | -203 | 919 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 726 | 4 756 | 18 | 4 885 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 671 | 4 671 | 4 836 | |||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 55 | 85 | 18 | 49 | ||
| Wydatki | 3 987 | 7 519 | 1 512 | 8 883 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 3 987 | 7 519 | 1 512 | 8 883 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 112 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 258 | 1 957 | 850 | 5 795 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 84 | 348 | 83 | 361 | ||
| Odsetki | 1 033 | 2 571 | 571 | 2 578 | ||
| Inne wydatki finansowe | 2 612 | 2 643 | 8 | 37 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 739 | -2 763 | -1 494 | -3 998 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 536 | -705 | 1 117 | -719 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 536 | -705 | 1 117 | -719 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 37 | 1 278 | 161 | 1 997 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 573 | 573 | 1 278 | 1 278 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz.doc | Komentarz Zarządu Tras Tychy | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-11 | Jan Mazur | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-11 | Matylda Birgiel | Wiceprezes Zarządu | |||
