| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-11 | |||||||||||||||
| ALCHEMIA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ALCHEMIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 49-300 | Brzeg | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Krakusa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-77) 416-28-41 | (0-77) 416-25-59 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 747-000-60-96 | 530544669 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 364 | 16 824 | 799 | 3 997 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -116 | -166 | -27 | -39 | ||
| Zysk (strata) brutto | -396 | 1 957 | -94 | -465 | ||
| Zysk (strata) netto | -396 | 1 362 | -94 | 323 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 460 | 3 330 | 2 723 | 791 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 468 | 8 713 | 111 | 2 070 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11 686 | -11 686 | -2 776 | -2 776 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 242 | 357 | 57 | 84 | ||
| Aktywa, razem | 19 779 | 19 779 | 4 670 | 4 670 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 368 | 17 368 | 4 127 | 4 127 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 424 | 16 424 | 3 902 | 3 902 | ||
| Kapitał własny | 2 411 | 2 411 | 572 | 572 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 037 | 3 037 | 721 | 721 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,18 | 0,60 | -0,18 | 0,60 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 611 | 10 436 | 15 900 | 13 757 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | 14 | 22 | 25 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 507 | 10 389 | 11 610 | 11 850 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 92 | 1 | 3 548 | 1 508 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 92 | 1 | 3 548 | 1 508 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 547 | 1 507 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 92 | 1 | 1 | 1 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32 | 719 | 374 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 | 719 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 9 169 | 19 086 | 14 324 | 14 068 | ||
| Zapasy | 1 219 | 3 078 | 6 602 | 6 187 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 120 | 14 228 | 6 576 | 7 023 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 415 | 266 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 3 120 | 9 813 | 6 310 | 7 023 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 456 | 1 156 | 1 042 | 597 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 057 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 399 | 1 156 | 1 042 | 597 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 373 | 624 | 104 | 262 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 779 | 29 522 | 30 224 | 27 827 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 2 411 | 2 807 | 946 | 1 007 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 037 | 3 037 | 3 037 | 3 037 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 059 | 3 059 | 3 059 | 3 059 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 047 | -5 047 | -4 211 | -3 810 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 362 | 1 758 | -939 | -1 279 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 368 | 26 715 | 29 278 | 26 820 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 34 | 34 | 126 | 150 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126 | 120 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34 | 34 | 34 | 30 | ||
| długoterminowa | 14 | 14 | 27 | 16 | ||
| krótkoterminowa | 20 | 20 | 7 | 14 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 424 | 24 725 | 27 213 | 24 855 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 8 767 | 9 354 | 1 183 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 501 | 13 989 | 16 531 | 22 643 | ||
| Fundusze specjalne | 1 922 | 1 969 | 1 327 | 1 029 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 911 | 1 956 | 1 939 | 1 815 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 911 | 1 956 | 1 939 | 1 815 | ||
| długoterminowe | 911 | 773 | 1 064 | 1 815 | ||
| krótkoterminowe | 1 183 | 875 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 19 779 | 29 522 | 30 224 | 27 827 | ||
| Wartość księgowa | 2 411 | 2 807 | 946 | 1 007 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,07 | 1,20 | 0,42 | 0,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 364 | 16 824 | 9 869 | 29 345 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 770 | 4 744 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 129 | 8 614 | 9 376 | 28 653 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 235 | 8 210 | 493 | 692 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 570 | 17 240 | 11 402 | 31 135 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 097 | 5 550 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 336 | 9 090 | 10 908 | 30 498 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 234 | 8 150 | 494 | 637 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -206 | -416 | -1 533 | -1 790 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 | 153 | 107 | 342 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 501 | 2 384 | 1 060 | 3 272 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -710 | -2 953 | -2 700 | -5 404 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 285 | 4 742 | 1 123 | 4 034 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 892 | 3 528 | 325 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 393 | 1 214 | 1 123 | 3 709 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 691 | 1 955 | 530 | 1 723 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 476 | 1 476 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -33 | 248 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 215 | 479 | 563 | 1 475 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -116 | -166 | -2 107 | -3 093 | ||
| Przychody finansowe | 3 853 | 6 855 | 2 056 | 2 884 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 3 405 | 6 283 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 019 | 2 645 | ||||
| Inne | 448 | 572 | 37 | 237 | ||
| Koszty finansowe | 4 133 | 4 732 | 381 | 1 503 | ||
| Odsetki w tym: | 344 | 1 277 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 12 | 45 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 3 005 | 3 460 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 128 | 1 271 | 37 | 226 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -396 | 1 957 | -432 | -1 712 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 957 | -432 | -1 712 | |||
| Podatek dochodowy | 595 | -773 | -773 | |||
| część bieżąca | 595 | |||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -396 | 1 362 | 341 | -939 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -396 | 1 362 | 341 | -939 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,18 | 0,60 | 0,15 | -0,42 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 807 | 1 049 | 1 006 | 2 285 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 807 | 1 049 | 1 006 | 2 285 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 037 | 3 037 | 3 037 | 3 037 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 3 037 | 3 037 | 3 037 | 3 037 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 037 | 3 037 | 3 037 | 3 037 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 059 | 3 059 | 3 059 | 3 059 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 059 | 3 059 | 3 059 | 3 059 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 810 | -3 810 | -7 868 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 237 | -1 237 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 047 | -5 047 | -4 211 | -4 211 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -396 | 1 362 | 341 | -939 | ||
| zysk netto | 1 362 | 341 | ||||
| strata netto | -396 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 411 | 2 411 | 946 | 946 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -396 | 1 362 | 341 | -939 | ||
| Korekty razem | 11 856 | 1 968 | 1 259 | 5 704 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 317 | 1 338 | 273 | 780 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -25 | -25 | -100 | -133 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -368 | -368 | -344 | -1 274 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -367 | -4 875 | -2 | -325 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 176 | 1 084 | -24 | -54 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 858 | 5 383 | 416 | -1 082 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 108 | 3 456 | -446 | 2 642 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 291 | -1 366 | 2 358 | 4 795 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -216 | -269 | 716 | -540 | ||
| Inne korekty | -1 566 | -222 | -1 587 | 895 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 460 | 3 330 | 1 600 | 4 765 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 514 | 9 959 | 56 | 8 061 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 514 | 3 528 | 56 | 8 061 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -6 431 | |||||
| w jednostkach powiązanych | -6 431 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | -6 431 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 431 | 6 431 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 6 431 | 6 431 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 46 | 1 246 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 200 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 46 | 46 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 468 | 8 713 | 2 | 325 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 000 | 3 000 | 4 724 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 000 | 2 000 | 4 622 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1 000 | 1 000 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 102 | |||||
| Wydatki | 14 686 | 14 686 | -1 157 | 9 262 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 750 | 3 750 | -443 | -7 852 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 6 000 | 6 000 | -715 | -1 321 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 4 936 | 4 936 | -89 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -11 686 | -11 686 | -1 157 | -4 539 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 242 | 357 | 449 | 551 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 156 | 1 042 | 491 | 491 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 399 | 1 399 | 1 042 | 1 042 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-11 | Aleksander Maciejowski | Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjno-prawnych | Aleksander Maciejowski | ||
