| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| (kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-10 | |||||||||||||||
| SIÓDMY NFI IM KAZIMIERZA WIELKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 07NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-924 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niekłańska 23 (ul. Wolska 45) | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 632-10-88 | 632-00-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfi7.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 5 184 | 11 459 | 1 323 | 2 925 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 2 408 | 8 003 | 615 | 2 043 | ||
| Zyski (straty) z inwestycji | -65 | 3 233 | -17 | 825 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 343 | 11 236 | 598 | 2 868 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 343 | 11 236 | 598 | 2 868 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 134 | 11 239 | 800 | 2 869 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 409 | 16 102 | 1 126 | 4 111 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -27 226 | 0 | -6 951 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 409 | -11 124 | 1 126 | -2 840 | ||
| Aktywa razem | 59 240 | 58 757 | 14 871 | 14 750 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 280 | 349 | 70 | 88 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 164 | 224 | 41 | 56 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 58 960 | 58 408 | 14 801 | 14 662 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 416 | 1 574 | 355 | 395 | ||
| Liczba akcji | 14 164 577 | 15 737 577 | 14 164 577 | 15 737 577 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,16 | 3,71 | 1,04 | 0,93 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,22 | 0,71 | 0,06 | 0,18 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| sprawozdanie SAF-Q-III-2006 7 NFI.pdf | Sprawozdanie Finansowe SAF Q III 2006 Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. | ||
| Inf dod SAF-Q-III-2006 7 NFI.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SAF Q III 2006 Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-10 | Dawid Sukacz | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-10 | Piotr Karmelita | Członek Zarządu | |||
| 2006-11-10 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | |||
| 2006-11-10 | Tadeusz Rostkowski | PCAiR Sp. z o.o. | |||
