FALSEskorygowany
za rok obrotowy2004obejmujący okres od 2004-05-29 do 2004-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy2004obejmujący okres od do
Podstawa prawna:
FIO/SFIO-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 02.46.426 § 11 ust. 1 pkt 1
Data przekazania: 2005-04-27
ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI EURO
(pełna nazwa funduszu)
ING FIO OBLIGACJI EUROING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-499Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pl. Trzech Krzyży10/14
(ulica)( numer)
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-00-951015730600
(NIP)(REGON)(WWW)
KPMG Audyt Sp. z o.o. 2005-04-12
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUEBilansTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEZestawienie lokat
TRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUEList towarzystwa
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
PlikOpis
FIOObligacjiEuro-wprowadzenie-12-2004.doc
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2004
Przychody z lokat88
Koszty operacyjne netto160
Przychody z lokat netto-72
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-236
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-141
Wynik z operacji-449
Zobowiązania3
Aktywa4 649
Aktywa netto4 646
Liczba jednostek uczestnictwa51 694,363
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa89,88
PlikOpis
PlikOpis
do-uczestnikow.zip
PlikOpis
ING_F_Otwarty_Obligacji_Euro_oswiadczenie_depozytariusza.pdf
PlikOpis
opinia-audyt.zip
PlikOpis
raport-audyt.zip