FALSEskorygowany
za rok obrotowy2004obejmujący okres od 2004-05-29 do 2004-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy2004obejmujący okres od do
Podstawa prawna:
FIO/SFIO-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 02.46.426 § 11 ust. 1 pkt 1
Data przekazania: 2005-04-27
ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI DOLAROWYCH
(pełna nazwa funduszu)
ING FIO OBLIGACJI DOLAROWYCHING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-499Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pl. Trzech Krzyży10/14
(ulica)( numer)
820 5200820 5201
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-00-945015730617
(NIP)(REGON)(WWW)
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
FALSERoczne sprawozdanie finansowe
FALSEWprowadzenieFALSERachunek wyniku z operacjiFALSERachunek przepływów pieniężnych
FALSEBilansFALSEZestawienie zmian w aktywach nettoFALSEZestawienie lokat
FALSEDodatkowe informacje i objaśnienia
FALSEList towarzystwa
FALSEOświadczenie depozytariusza
FALSEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
PlikOpis
FIOObligacjiDolarowych-wprowadzenie-12-2004.htm
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2004
Przychody z lokat64
Koszty operacyjne netto239
Przychody z lokat netto-175
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-859
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-171
Wynik z operacji-1 202
Zobowiązania14
Aktywa4 281
Aktywa netto4 267
Liczba jednostek uczestnictwa54 256,285
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa78,65
PlikOpis
PlikOpis
do-uczestnikow.zip
PlikOpis
ING_F_Otwarty_Obligacji_Dolarowych_oswiadczenie_depozytariusza.pdf
PlikOpis
opinia-audyt.zip
PlikOpis
raport-audyt.zip