| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-04-28 | |||||||||||||||
| ARTMAN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARTMAN | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-733 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bagrowa | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 252 50 10 | 012 252 50 20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.artman.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 678-10-06-956 | 350783695 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 543 | 26 288 | 10 023 | 6 547 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 833 | 425 | 217 | 106 | ||
| Zysk (strata) brutto | 319 | 62 | 83 | 15 | ||
| Zysk (strata) netto | 175 | 41 | 46 | 10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 347 | -706 | -2 171 | -176 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -789 | -840 | -205 | -209 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 982 | 491 | 2 596 | 122 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 846 | -1 055 | 220 | -263 | ||
| Aktywa, razem | 74 160 | 67 159 | 18 843 | 16 446 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 176 | 33 490 | 9 446 | 8 201 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 260 | 314 | 66 | 77 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 348 | 28 008 | 8 219 | 6 858 | ||
| Kapitał własny | 36 984 | 33 669 | 9 397 | 8 245 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 063 | 1 063 | 270 | 260 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 250 648 | 4 250 648 | 4 250 648 | 4 250 648 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,78 | 0,06 | 0,20 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,77 | 0,06 | 0,20 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,70 | 8,66 | 2,21 | 2,12 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,62 | 8,58 | 2,24 | 2,10 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PI_Q1_2006.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-28 | Jan Pilch | Wiceprezes Spółki | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 177 | 19 778 | 19 778 | 19 292 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 757 | 814 | 814 | 978 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 893 | 18 446 | 18 446 | 18 217 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 527 | 518 | 518 | 97 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 527 | 518 | 518 | 97 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 54 983 | 49 777 | 49 777 | 47 867 | ||
| Zapasy | 37 973 | 35 338 | 35 338 | 26 380 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 911 | 11 201 | 11 201 | 18 475 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 12 911 | 11 201 | 11 201 | 18 475 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 780 | 2 017 | 2 017 | 1 935 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 780 | 1 934 | 1 934 | 1 935 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 780 | 1 934 | 1 934 | 1 935 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 83 | 83 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 319 | 1 221 | 1 221 | 1 077 | ||
| A k t y w a r a z e m | 74 160 | 69 555 | 69 555 | 67 159 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 36 984 | 36 809 | 36 809 | 33 669 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 32 565 | 32 565 | 32 565 | 32 335 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 181 | 230 | ||||
| Zysk (strata) netto | 175 | 3 181 | 3 181 | 41 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 176 | 32 746 | 32 746 | 33 490 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 217 | 267 | 267 | 253 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 90 | 127 | 127 | 67 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 127 | 140 | 140 | 186 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 127 | 140 | 140 | 186 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 260 | 310 | 310 | 314 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 260 | 310 | 310 | 314 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 348 | 27 678 | 27 678 | 28 008 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 31 730 | 27 580 | 27 580 | 27 656 | ||
| Fundusze specjalne | 618 | 98 | 98 | 352 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 351 | 4 491 | 4 491 | 4 915 | ||
| Ujemna wartość firmy | 4 351 | 4 491 | 4 491 | 4 912 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 74 160 | 69 555 | 69 555 | 67 159 | ||
| Wartość księgowa | 36 984 | 36 809 | 36 809 | 33 669 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 250 648 | 4 250 648 | 4 250 648 | 4 250 648 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,70 | 8,66 | 8,66 | 7,92 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 288 957 | 4 288 957 | 4 288 957 | 4 316 648 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,62 | 8,58 | 8,58 | 7,80 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 7 801 | 5 139 | 5 139 | 4 946 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 801 | 5 139 | 5 139 | 4 946 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 169 | 3 019 | 3 019 | 2 529 | ||
| akredytyw | 2 132 | 1 220 | 1 220 | 617 | ||
| gwarancji celnych | 2 500 | 900 | 900 | 1 800 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 801 | 5 139 | 5 139 | 4 946 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 543 | 38 543 | 26 288 | 26 288 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92 | 92 | 84 | 84 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38 451 | 38 451 | 26 204 | 26 204 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 297 | 20 297 | 13 457 | 13 457 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 297 | 20 297 | 13 457 | 13 457 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 246 | 18 246 | 12 831 | 12 831 | ||
| Koszty sprzedaży | 16 873 | 16 873 | 11 960 | 11 960 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 718 | 718 | 590 | 590 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 655 | 655 | 281 | 281 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 271 | 271 | 295 | 295 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 26 | 26 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 271 | 271 | 269 | 269 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 93 | 93 | 151 | 151 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 93 | 93 | 151 | 151 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 833 | 833 | 425 | 425 | ||
| Przychody finansowe | 5 | 5 | 104 | 104 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 99 | 99 | ||||
| Koszty finansowe | 519 | 519 | 467 | 467 | ||
| Odsetki w tym: | 183 | 183 | 401 | 401 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 336 | 336 | 66 | 66 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 319 | 319 | 62 | 62 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 319 | 319 | 62 | 62 | ||
| Podatek dochodowy | 144 | 144 | 21 | 21 | ||
| część bieżąca | 187 | 187 | ||||
| część odroczona | -43 | -43 | 21 | 21 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 175 | 175 | 41 | 41 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 315 | 3 315 | 271 | 271 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 250 648 | 4 250 648 | 4 250 648 | 4 250 648 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,78 | 0,78 | 0,06 | 0,06 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 288 957 | 4 288 957 | 4 316 648 | 4 316 648 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,77 | 0,77 | 0,06 | 0,06 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 809 | 36 809 | 33 628 | 33 628 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 809 | 36 809 | 33 628 | 33 628 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 565 | 32 565 | 32 335 | 32 335 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 230 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 230 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 230 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 565 | 32 565 | 32 565 | 32 335 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 181 | 3 181 | 230 | 230 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 181 | 3 181 | 230 | 230 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 181 | 3 181 | 230 | 230 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 230 | |||||
| podziału zysku | 230 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 181 | 3 181 | 0 | 230 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 181 | 3 181 | 230 | |||
| Wynik netto | 175 | 175 | 3 181 | 41 | ||
| zysk netto | 175 | 175 | 3 181 | 41 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 984 | 36 984 | 36 809 | 33 669 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 984 | 36 984 | 36 809 | 33 669 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 175 | 175 | 41 | 41 | ||
| Korekty razem | -8 522 | -8 522 | -747 | -747 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 400 | 1 400 | 1 124 | 1 124 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 183 | 183 | 399 | 399 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -50 | -50 | -425 | -425 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 635 | -2 635 | -950 | -950 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 710 | -1 710 | -2 707 | -2 707 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 545 | -5 545 | 1 586 | 1 586 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -247 | -247 | 237 | 237 | ||
| Inne korekty | 82 | 82 | -11 | -11 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -8 347 | -8 347 | -706 | -706 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 26 | 26 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26 | 26 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 789 | 789 | 866 | 866 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 789 | 789 | 866 | 866 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -789 | -789 | -840 | -840 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 175 | 10 175 | 890 | 890 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 10 175 | 10 175 | 890 | 890 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 193 | 193 | 399 | 399 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | 10 | ||||
| Odsetki | 183 | 183 | 399 | 399 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 982 | 9 982 | 491 | 491 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 846 | 846 | -1 055 | -1 055 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 846 | 846 | -1 055 | -1 055 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 934 | 1 934 | 2 990 | 2 990 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 780 | 2 780 | 1 935 | 1 935 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| ID_Q1_2006.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego | ||
