| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-13 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA SA w likwidacji | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 13FORTUNA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworkowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6468546 | 022 6468536 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261037542 | 010955412 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 279 | 3 803 | 71 | 971 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -557 | 1 390 | -142 | 355 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 12 220 | 17 061 | 3 120 | 4 356 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 663 | 18 451 | 2 977 | 4 710 | ||
| Zysk (strata) brutto | 11 663 | 18 451 | 2 977 | 4 710 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 663 | 18 451 | 2 977 | 4 710 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 224 | 45 324 | 5 674 | 11 571 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -18 917 | -3 580 | -4 829 | -914 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 307 | 41 744 | 844 | 10 657 | ||
| Aktywa razem | 8 002 | 111 683 | 2 009 | 28 036 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 614 | 1 219 | 154 | 306 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 235 | 818 | 59 | 205 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 7 388 | 110 464 | 1 855 | 27 730 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 283 | 283 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,93 | 9,80 | 0,23 | 2,46 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,40 | 1,64 | 0,36 | 0,42 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 1 551 | 8 718 | 12 752 | 21 890 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 119 | 8 286 | 12 501 | 21 630 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 119 | 8 286 | 12 501 | 21 630 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 432 | 432 | 251 | 260 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 237 | 237 | 56 | 56 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 195 | 195 | 195 | 204 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 12 | 7 | 2 | 88 353 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 33 344 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 12 | 7 | 2 | 55 009 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 432 | 19 186 | 3 121 | 1 415 | ||
| Inne aktywa | 7 | 9 | 0 | 25 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 | 9 | 0 | 25 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 7 | 9 | 24 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 8 002 | 27 920 | 15 875 | 111 683 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 614 | 1 505 | 1 240 | 1 219 | ||
| Zobowiązania | 235 | 1 132 | 871 | 818 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 903 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 6 | 7 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 229 | 222 | 869 | 816 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | 379 | 373 | 369 | 401 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 379 | 373 | 369 | 400 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 379 | 373 | 369 | 400 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 614 | 1 505 | 1 240 | 1 219 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 7 388 | 26 415 | 14 635 | 110 464 | ||
| Kapitał własny | 7 388 | 26 415 | 14 635 | 110 464 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -120 573 | -101 726 | -101 663 | -16 | ||
| Kapitał zapasowy | 109 771 | 69 331 | 69 331 | 69 331 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -296 | -296 | -296 | -296 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| koszty likwidacji Funduszu | -296 | -296 | -296 | -296 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 5 405 | 45 845 | 21 576 | 21 576 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 5 238 | 42 522 | 4 255 | 8 264 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 167 | 3 323 | 17 321 | 13 312 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 11 663 | 11 843 | 24 269 | 18 451 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 12 233 | 12 617 | 36 185 | 24 265 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -570 | -774 | -11 916 | -5 814 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,93 | 3,12 | 1,73 | 9,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 12 233 | 12 617 | 36 185 | 24 265 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 238 | 42 522 | 4 255 | 8 264 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 17 471 | 55 139 | 40 440 | 32 529 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -570 | -774 | -11 916 | -5 814 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 167 | 3 323 | 17 321 | 13 312 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -403 | 2 549 | 5 405 | 7 498 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 18 820 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 18 820 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| wezwanie na skup akcji własnych | 0 | 18 820 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 18 820 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 59 | 279 | -657 | 3 803 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 6 | 67 | 345 | 1 105 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 6 | 67 | 345 | 1 105 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 53 | 212 | -86 | 650 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | -916 | 2 048 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 14 | 29 | 4 083 | 4 085 | ||
| Koszty operacyjne | 226 | 1 046 | 2 094 | 6 493 | ||
| Koszty działania funduszu | 226 | 1 036 | 2 094 | 6 493 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | 250 | 1 796 | 5 431 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 73 | 287 | 99 | 368 | ||
| Usługi prawne | 19 | 63 | 95 | 355 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | 131 | 430 | 104 | 339 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -3 093 | 5 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | -181 | 616 | 0 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -153 | -557 | 3 809 | 1 390 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -27 | 12 220 | 5 283 | 17 061 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -231 | 12 790 | 616 | 24 923 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 204 | -570 | 4 667 | -7 862 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -180 | 11 663 | 9 092 | 18 451 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -180 | 11 663 | 9 092 | 18 451 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -180 | 11 663 | 9 092 | 18 451 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -384 | 12 233 | 5 341 | 24 265 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 204 | -570 | 3 751 | -5 814 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 17 481 | 43 826 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 843 136 | 11 898 933 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,55 | 3,68 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 415 | 14 635 | 92 326 | 92 326 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 415 | 14 635 | 92 326 | 92 326 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 127 | 1 127 | 1 503 | 1 503 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -376 | -376 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 376 | 376 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | 376 | 376 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -101 726 | -101 663 | -110 297 | -110 297 | ||
| Zmiany akcji własnych | -18 847 | -18 910 | 8 634 | 110 281 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -18 847 | -18 910 | -101 663 | -16 | ||
| nabycie akcji | -18 847 | -18 910 | -101 663 | -16 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -110 297 | -110 297 | ||
| wycena opcji nabycia akcji własnych | ||||||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | -110 297 | -110 297 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -120 573 | -120 573 | -101 663 | -16 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 69 331 | 69 331 | 128 708 | 128 708 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 40 440 | 40 440 | -59 377 | -59 377 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 76 116 | 76 116 | 60 707 | 60 707 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 76 116 | 76 116 | 60 707 | 60 707 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 35 676 | 35 676 | 120 084 | 120 084 | ||
| pokrycia straty | 35 676 | 35 676 | 10 163 | 10 163 | ||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | 109 921 | 109 921 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 109 771 | 109 771 | 69 331 | 69 331 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -296 | -296 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -296 | -296 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -296 | -296 | ||
| koszty likwidacji Funduszu | 0 | 0 | -296 | -296 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -296 | -296 | -296 | -296 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 57 688 | 45 845 | 72 121 | 72 121 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 108 595 | 93 581 | 150 187 | 150 187 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 108 595 | 93 581 | 150 187 | 150 187 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 89 554 | 76 116 | 101 475 | 101 475 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 518 | 13 419 | 31 246 | 28 235 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 10 518 | 13 419 | 31 246 | 28 235 | ||
| wypłaty dywidendy | ||||||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | ||||||
| sprzedaży spółek wiodących zależnych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 76 116 | 76 116 | 101 475 | 101 475 | ||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 76 116 | 76 116 | 101 475 | 101 475 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 956 | 13 419 | 31 246 | 28 235 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 041 | 17 465 | 48 712 | 48 712 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 518 | 13 419 | 31 247 | 28 235 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 10 518 | 13 419 | 31 247 | 28 235 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | ||||||
| wypłaty dywidendy | ||||||
| sprzedaży spółek wiodących zależnych | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 523 | 4 046 | 17 465 | 20 477 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32 479 | 17 465 | 48 711 | 48 712 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 50 907 | 47 736 | 78 066 | 78 066 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 907 | 47 736 | 78 066 | 78 066 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 36 497 | 35 676 | 50 931 | 50 931 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 037 | 8 181 | 26 991 | 19 970 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 8 037 | 8 037 | 19 920 | 19 920 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 144 | 0 | 0 | ||
| spłata kredytu | 0 | 0 | 7 071 | 50 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 35 676 | 35 676 | 50 931 | 50 931 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 35 676 | 35 676 | 50 931 | 50 931 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 858 | 8 181 | 26 991 | 19 970 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14 410 | 12 060 | 27 135 | 27 135 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 037 | 8 181 | 26 991 | 19 970 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 8 037 | 8 037 | 19 920 | 19 920 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 144 | 0 | 0 | ||
| spłata kredytu | 0 | 0 | 7 071 | 50 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 373 | 3 879 | 144 | 7 165 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 231 | 12 060 | 27 135 | 27 135 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 248 | 5 405 | 21 576 | 21 577 | ||
| Wynik netto | -180 | 11 663 | 24 269 | 18 451 | ||
| zysk netto | 1 676 | 16 690 | 44 870 | 32 811 | ||
| zrealizowany | 3 252 | 16 690 | 44 870 | 30 763 | ||
| niezrealizowany | -1 576 | 0 | 0 | 2 048 | ||
| strata netto | 1 856 | 5 027 | 20 601 | 14 360 | ||
| zrealizowana | 3 636 | 4 457 | 8 685 | 6 498 | ||
| niezrealizowana | -1 780 | 570 | 11 916 | 7 862 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 7 388 | 7 388 | 14 635 | 110 465 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 388 | 7 388 | 14 635 | 110 465 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 7 311 | 23 887 | 14 442 | 56 225 | ||
| Odsetki | 85 | 273 | 571 | 1 661 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 72 | 201 | 1 687 | 2 609 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 141 | 23 384 | 8 183 | 44 081 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 3 400 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 10 | 26 | 4 001 | 4 474 | ||
| Wydatki | 220 | 1 663 | 2 113 | 10 901 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | 829 | 1 815 | 5 447 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 75 | 288 | 80 | 335 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 13 | 89 | 95 | 355 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 878 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 3 400 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 132 | 457 | 123 | 486 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 7 091 | 22 224 | 12 329 | 45 324 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 900 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 0 | 900 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 19 817 | 19 817 | 16 | 3 580 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 18 910 | 18 910 | 16 | 3 580 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | 900 | 900 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -19 817 | -18 917 | -16 | -3 580 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -12 726 | 3 307 | 12 313 | 41 744 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 754 | 3 311 | 12 319 | 41 736 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytow bankowych | -28 | 4 | 6 | -8 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 19 186 | 3 121 | 44 102 | 14 685 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 6 432 | 6 432 | 56 421 | 56 421 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf dod 3q2006_FORTUNA.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 696 | 0 | 0 | 0 | 12 752 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | ||
| Wycena | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 382 | 0 | 0 | 0 | 11 382 | ||
| Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 812 | 0 | 0 | 0 | 10 812 | ||
| Wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 570 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 314 | 0 | 0 | 0 | 1 551 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 237 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 12 460 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 1 119 | 0 | 0 | 195 | ||
| wartość według ceny nabycia | 1 521 | 0 | 0 | 195 | ||
| wartość godziwa | 1 119 | 0 | 0 | |||
| wartość rynkowa | 1 119 | 0 | 0 | |||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 1 119 | 0 | 0 | 432 | ||
| wartość według ceny nabycia | 1 521 | 0 | 0 | 12 655 | ||
| wartość rynkowa | 1 119 | 0 | 0 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Odlewnia Żeliwa S.A.*) | Kutno | Produkcja odlewnicza żeliwa | 561 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| BACUTIL Zakłady Przemysłu Paszowego S.A.*) | Gdańsk | Produkcja pasz dla zwierząt hodowlanych | 217 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-13 | Jerzy Maślankiewicz | Likwidator | |||
| 2006-11-13 | Małgorzata Kulis Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
