| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-04-28 | |||||||||||||||
| FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLLENAE | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 90-616 | Łód¥ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 6 Sierpnia | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 633 98 55 | 042 632 43 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pollenaewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 727-012-55-54 | 470035135 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 240 | 8 226 | 1 623 | 2 049 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 93 | 498 | 24 | 124 | ||
| Zysk (strata) brutto | 42 | 390 | 11 | 97 | ||
| Zysk (strata) netto | 42 | 390 | 11 | 97 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 637 | 190 | 165 | 47 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -31 | -81 | -8 | -20 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -640 | -91 | -166 | -23 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -34 | 18 | -9 | 4 | ||
| Aktywa, razem | 17 880 | 23 803 | 4 543 | 5 829 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 983 | 12 580 | 1 774 | 3 081 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 | 263 | 6 | 64 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 704 | 12 105 | 1 703 | 2 964 | ||
| Kapitał własny | 10 897 | 11 223 | 2 769 | 2 748 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 1 438 | 1 386 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,12 | -1,54 | -0,03 | -0,36 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,85 | 3,97 | 0,98 | 0,97 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 1 2006.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-28 | Przemysław Lis Markiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2006-04-28 | Jolanta Markowska | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 103 | 7 383 | 8 845 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 69 | 91 | 154 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 482 | 6 740 | 8 089 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 552 | 552 | 602 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 552 | 552 | 602 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 10 777 | 11 340 | 14 958 | |||
| Zapasy | 8 248 | 7 453 | 6 707 | |||
| Należności krótkoterminowe | 2 087 | 3 669 | 8 024 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 643 | 3 097 | 291 | |||
| Od pozostałych jednostek | 444 | 572 | 7 733 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 42 | 76 | 42 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42 | 76 | 42 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42 | 76 | 42 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 400 | 142 | 185 | |||
| A k t y w a r a z e m | 17 880 | 18 723 | 23 803 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 10 897 | 10 855 | 11 223 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 085 | 4 085 | 9 924 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 857 | 857 | 871 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 22 | -5 853 | ||||
| Zysk (strata) netto | 42 | 22 | 390 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 983 | 7 868 | 12 580 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 226 | 98 | 188 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 4 | 27 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 94 | 94 | 161 | |||
| długoterminowa | 63 | 63 | 67 | |||
| krótkoterminowa | 31 | 31 | 94 | |||
| Pozostałe rezerwy | 128 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 128 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 | 42 | 263 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 | 42 | 263 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 704 | 7 692 | 12 105 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 105 | 501 | 132 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 464 | 7 052 | 11 851 | |||
| Fundusze specjalne | 135 | 139 | 122 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 28 | 36 | 24 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 | 36 | 24 | |||
| długoterminowe | 10 | 11 | 12 | |||
| krótkoterminowe | 18 | 25 | 12 | |||
| P a s y w a r a z e m | 17 880 | 18 723 | 23 803 | |||
| Wartość księgowa | 10 897 | 10 855 | 11 223 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,85 | 3,84 | 3,97 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 240 | 8 226 | ||||
| od jednostek powiązanych | 5 789 | 1 124 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 165 | 8 184 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75 | 42 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 181 | 4 192 | ||||
| jednostkom powiązanym | 3 997 | 798 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 116 | 4 160 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65 | 32 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 059 | 4 034 | ||||
| Koszty sprzedaży | 820 | 2 422 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 126 | 1 120 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 113 | 492 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 38 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Dotacje | 1 | 1 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 10 | 36 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 31 | 32 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 27 | 32 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 93 | 498 | ||||
| Przychody finansowe | 1 | 15 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 12 | ||||
| Koszty finansowe | 52 | 123 | ||||
| Odsetki w tym: | 41 | 123 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 11 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 42 | 390 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 42 | 390 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 42 | 390 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -326 | -4 364 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -1,54 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 855 | 10 833 | 10 833 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 855 | 10 833 | 10 833 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 085 | 9 924 | 9 924 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 839 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 14 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 853 | |||||
| pokrycia straty | 5 853 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 085 | 4 085 | 9 924 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 857 | 871 | 871 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -14 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 | |||||
| zbycia środków trwałych | 14 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 857 | 857 | 871 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22 | -5 853 | -5 853 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 22 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 853 | -5 853 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 853 | -5 853 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 853 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 853 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 853 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 22 | -5 853 | ||||
| Wynik netto | 42 | 22 | 390 | |||
| zysk netto | 42 | 22 | 390 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 897 | 10 855 | 11 223 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 897 | 10 855 | 11 223 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 42 | 390 | ||||
| Korekty razem | 595 | -200 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 286 | 394 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 41 | 123 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | -1 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 127 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -795 | -350 | ||||
| Zmiana stanu należności | 1 582 | -44 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -384 | -252 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -266 | -70 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 637 | 190 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 33 | 1 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 1 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 64 | 82 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64 | 82 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -31 | -81 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 116 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 116 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 640 | 207 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 578 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21 | 84 | ||||
| Odsetki | 41 | 123 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -640 | -91 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -34 | 18 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -34 | 18 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 76 | 24 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 42 | 42 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 8 | 20 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAQ 1 2006.pdf | |||
