| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-04 | |||||||||||||||
| TRAS-TYCHY S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TRAS-TYCHY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-050 | Skawina | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Krakowska | 87 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 2778800 | 012 2778888 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 944-16-35-703 | 351284072 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 115 909 | 121 170 | 25 654 | 27 245 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -18 074 | 4 626 | -4 000 | 1 040 | ||
| Zysk (strata) brutto | -16 997 | 1 253 | -3 762 | 282 | ||
| Zysk (strata) netto | -17 609 | 361 | -3 897 | 81 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 701 | 6 721 | 598 | 1 511 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 200 | -2 086 | -266 | -469 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 639 | -4 793 | -584 | -1 078 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 138 | -158 | -252 | -36 | ||
| Aktywa, razem | 75 349 | 97 797 | 18 472 | 20 733 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 057 | 71 542 | 14 723 | 15 167 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 160 | 26 299 | 4 207 | 5 575 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 900 | 35 195 | 8 556 | 7 461 | ||
| Kapitał własny | 15 004 | 26 535 | 3 678 | 5 625 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 897 | 9 673 | 3 162 | 2 051 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 448 490 | 4 836 368 | 6 448 490 | 4 836 368 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,73 | 0,07 | -0,60 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,33 | 5,49 | 0,57 | 1,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,14 | 5,19 | 0,53 | 1,10 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 45 085 | 47 237 | 50 405 | 49 804 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 350 | 493 | 658 | 421 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 3 697 | 4 080 | 5 491 | 6 007 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 39 018 | 40 171 | 41 399 | 40 437 | ||
| Należności długoterminowe | 313 | 462 | 668 | 711 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 313 | 462 | 668 | 711 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 | 1 | 1 | 301 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 1 | 1 | 301 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 | 1 | 1 | 301 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 | 1 | 1 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 706 | 2 030 | 2 188 | 1 927 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 157 | 140 | 91 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 549 | 1 890 | 2 097 | 1 927 | ||
| Aktywa obrotowe | 30 264 | 41 077 | 47 392 | 46 519 | ||
| Zapasy | 7 078 | 11 796 | 11 647 | 13 321 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 851 | 24 696 | 28 496 | 29 806 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 18 851 | 24 696 | 28 496 | 29 806 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 638 | 930 | 2 777 | 707 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 638 | 930 | 2 777 | 707 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 1 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 638 | 929 | 2 776 | 706 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 697 | 3 655 | 4 472 | 2 685 | ||
| A k t y w a r a z e m | 75 349 | 88 314 | 97 797 | 96 323 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 004 | 23 028 | 26 535 | 23 292 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 897 | 9 673 | 9 673 | 9 672 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 022 | 18 575 | 18 441 | 18 441 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -306 | -1 696 | -1 940 | -1 925 | ||
| Zysk (strata) netto | -17 609 | -3 524 | 361 | -2 896 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 288 | 473 | -280 | -1 726 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 057 | 64 813 | 71 542 | 74 757 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 807 | 104 | 105 | 110 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
| długoterminowa | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 3 703 | 0 | 1 | 6 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 703 | 1 | 6 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 160 | 18 927 | 26 299 | 28 033 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 160 | 18 927 | 26 299 | 28 033 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 900 | 40 749 | 35 195 | 38 013 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 34 035 | 39 839 | 34 150 | 36 729 | ||
| Fundusze specjalne | 865 | 910 | 1 045 | 1 284 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 190 | 5 033 | 9 943 | 8 601 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 190 | 5 033 | 9 943 | 8 601 | ||
| długoterminowe | 1 818 | 1 846 | 1 663 | 2 581 | ||
| krótkoterminowe | 2 372 | 3 187 | 8 280 | 6 020 | ||
| P a s y w a r a z e m | 75 349 | 88 314 | 97 797 | 96 323 | ||
| Wartość księgowa | 15 004 | 23 028 | 26 535 | 23 292 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 448 490 | 4 836 368 | 4 836 368 | 4 836 368 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,33 | 4,76 | 5,49 | 4,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 995 154 | 5 383 032 | 5 109 701 | 5 109 701 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,14 | 4,28 | 5,19 | 4,56 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Inne (z tytułu) | 78 600 | 78 600 | 74 672 | 74 672 | ||
| - przewłaszczenie na materiałach i wyrobach gotowych | 2 481 | 2 481 | ||||
| - przewłaszczenie na środkach trwałych | 903 | 903 | 13 796 | 13 796 | ||
| - zastaw na zapasach | 4 517 | 4 517 | 2 543 | 2 543 | ||
| - zastaw na środkach trwałych | 10 364 | 10 364 | 12 142 | 12 142 | ||
| - hipoteki na nieruchomościach | 52 316 | 52 316 | 31 884 | 31 884 | ||
| - weksle in blanco | 10 500 | 10 500 | 11 826 | 11 826 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 79 600 | 79 600 | 75 672 | 75 672 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 591 | 115 909 | 44 018 | 121 170 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 221 | 103 391 | 40 989 | 111 292 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 370 | 12 518 | 3 029 | 9 878 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 893 | 103 275 | 34 104 | 92 604 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 477 | 92 195 | 31 835 | 85 234 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 416 | 11 080 | 2 269 | 7 370 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -302 | 12 634 | 9 914 | 28 566 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 876 | 7 245 | 2 644 | 12 499 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 951 | 11 509 | 3 201 | 12 518 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 129 | -6 120 | 4 069 | 3 549 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 251 | 3 414 | 823 | 2 706 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 46 | 170 | 62 | 136 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 205 | 3 244 | 761 | 2 570 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 13 275 | 15 368 | 552 | 1 629 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 144 | 153 | 41 | 64 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 239 | 12 192 | 89 | 604 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 892 | 3 023 | 422 | 961 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -17 153 | -18 074 | 4 340 | 4 626 | ||
| Przychody finansowe | 763 | 879 | 619 | 1 830 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 269 | 371 | 113 | 487 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 494 | 508 | 506 | 1 343 | ||
| Koszty finansowe | 2 806 | 5 422 | 1 804 | 5 776 | ||
| Odsetki w tym: | 1 138 | 3 138 | 734 | 3 205 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 668 | 2 284 | 1 070 | 2 571 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 4 851 | 4 851 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -14 345 | -17 766 | 3 155 | 680 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 630 | 2 705 | 918 | 1 973 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 636 | 2 741 | 936 | 1 979 | ||
| Straty nadzwyczajne | 6 | 36 | 18 | 6 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 446 | 1 936 | 453 | 1 400 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -14 161 | -16 997 | 3 620 | 1 253 | ||
| Podatek dochodowy | -16 | -66 | -3 | 1 | ||
| część bieżąca | 88 | 92 | ||||
| część odroczona | -16 | -66 | -91 | -91 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -60 | 678 | 366 | 891 | ||
| Zysk (strata) netto | -14 085 | -17 609 | 3 257 | 361 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -17 609 | 361 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 448 490 | 4 836 368 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,73 | 0,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 028 | 26 535 | 23 292 | 21 285 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 028 | 26 535 | 23 292 | 21 285 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 673 | 9 673 | 9 673 | 4 836 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 224 | 3 224 | 0 | 4 837 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 224 | 3 224 | 4 837 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 897 | 12 897 | 9 673 | 9 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 575 | 18 441 | 18 441 | 20 024 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 447 | 1 581 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 447 | 1 581 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 447 | 1 447 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 134 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 583 | ||
| pokrycia straty | 1 583 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 022 | 20 022 | 18 441 | 18 441 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 696 | -1 940 | -1 925 | -161 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 696 | 1 940 | 1 925 | 161 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 696 | 1 940 | 1 925 | 161 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 15 | 1 779 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| wartość nierozliczonych strat spółek zależnych po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 | 1 779 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 390 | 1 634 | ||||
| - straty spółek wyłączonych z konsolidacji | 1 390 | 1 634 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 306 | 306 | 1 940 | 1 940 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -306 | -306 | -1 940 | -1 940 | ||
| Wynik netto | -17 609 | -17 609 | 361 | 361 | ||
| zysk netto | -3 524 | -2 896 | 361 | |||
| strata netto | 14 085 | 17 609 | 3 257 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 004 | 15 004 | 26 535 | 26 535 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -14 085 | -17 609 | 3 257 | 361 | ||
| Korekty razem | 12 524 | 20 310 | 1 174 | 6 360 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 61 | -678 | -366 | -821 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 462 | 5 990 | 1 658 | 5 398 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 446 | 1 936 | 782 | 1 740 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 138 | 3 138 | 735 | 3 206 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 99 | -17 | -21 | -72 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 703 | 3 701 | -5 | -224 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 718 | 4 568 | 1 669 | -3 875 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 994 | 10 000 | 1 635 | 1 090 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 494 | -2 126 | -2 705 | 8 623 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 439 | -3 495 | -594 | -3 455 | ||
| Inne korekty | 1 404 | -771 | -832 | -3 510 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 561 | 2 701 | 4 431 | 6 721 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 88 | 850 | 196 | 224 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 88 | 850 | 196 | 224 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 382 | 2 050 | 1 121 | 2 310 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 382 | 2 050 | 1 121 | 2 010 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 300 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -294 | -1 200 | -925 | -2 086 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 670 | 4 670 | 0 | 4 836 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 670 | 4 670 | 4 836 | |||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 106 | 7 309 | 1 443 | 9 629 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 112 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 843 | 3 685 | 625 | 5 950 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 125 | 486 | 83 | 361 | ||
| Odsetki | 1 138 | 3 138 | 735 | 3 206 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 564 | -2 639 | -1 443 | -4 793 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 709 | -1 138 | 2 063 | -158 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 709 | -1 138 | 2 063 | -158 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 929 | 2 776 | 706 | 2 927 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 638 | 1 638 | 2 769 | 2 769 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz2.doc | komentarz zarzadu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-04 | Jan Mazur | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-04 | Matylda Birgiel | Wiceprezes Zarządu | |||
