| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-05 | |||||||||||||||
| KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KONSORCJUM STALI S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 04-462 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stężycka 11 | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 90 778 | 113 515 | 25 518 | 29 059 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 964 | 7 218 | 1 395 | 1 848 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 671 | 6 823 | 1 313 | 1 747 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 706 | 5 362 | 1 042 | 1 373 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -18 803 | 2 151 | -5 285 | 551 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 025 | -575 | -288 | -147 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 102 | -1 450 | 1 153 | -371 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 550 | 126 | 155 | 32 | ||
| Aktywa, razem | 141 477 | 111 857 | 40 126 | 28 907 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86 588 | 82 045 | 24 558 | 21 203 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 494 | 1 403 | 140 | 363 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 85 766 | 80 416 | 24 325 | 20 782 | ||
| Kapitał własny | 54 889 | 29 812 | 15 568 | 7 704 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 230 | 3 000 | 916 | 775 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 230 041 | 3 000 000 | 3 230 041 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,15 | 1,79 | 0,32 | 0,46 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,15 | 1,79 | 0,32 | 0,46 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,99 | 9,94 | 4,82 | 2,57 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,99 | 9,94 | 4,82 | 2,57 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Robert Wojdyna Marek Skwarski | Prezes Zarządu Członek Zarządu | Robert Wojdyna Marek Skwarski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 36 036 | 36 036 | 35 542 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 74 | 74 | 84 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 847 | 23 847 | 23 433 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 11 428 | 11 428 | 11 428 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 428 | 11 428 | 11 428 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 248 | 1 248 | 1 248 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 10 180 | 10 180 | 10 180 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 687 | 687 | 597 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 687 | 687 | 597 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 105 441 | 105 441 | 97 350 | |||
| Zapasy | 49 021 | 49 021 | 31 346 | |||
| Należności krótkoterminowe | 55 550 | 55 550 | 47 058 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 188 | 1 188 | 648 | |||
| Od pozostałych jednostek | 54 362 | 54 362 | 46 410 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 570 | 570 | 16 295 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 550 | 550 | 16 275 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 20 | 20 | 20 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 300 | 300 | 2 650 | |||
| A k t y w a r a z e m | 141 477 | 141 477 | 132 892 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 54 889 | 51 537 | 29 812 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 230 | 3 230 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 32 287 | 32 641 | 10 622 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 193 | 193 | 213 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 420 | 2 420 | 2 420 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 13 053 | 0 | 8 195 | |||
| Zysk (strata) netto | 3 706 | 13 053 | 5 362 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwy na zobowiązania | 86 588 | 81 355 | 82 045 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 314 | 516 | 113 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 67 | 0 | |||
| długoterminowa | 86 | 86 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 80 | 80 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 6 | 6 | 0 | |||
| długoterminowe | 228 | 363 | 113 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 228 | 363 | 113 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 494 | 566 | 1 403 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 494 | 566 | 1 403 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 85 767 | 80 240 | 80 416 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 195 | 441 | 299 | |||
| Fundusze specjalne | 84 543 | 79 799 | 79 984 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 29 | 29 | 133 | |||
| Ujemna wartość firmy | 13 | 33 | 113 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 | 33 | 113 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 141 477 | 132 892 | 111 857 | |||
| Wartość księgowa | 54 889 | 51 537 | 29 812 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 230 041 | 3 019 170 | 3 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,99 | 17,07 | 9,94 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 230 041 | 3 019 170 | 3 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,99 | 17,07 | 9,94 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 7 525 | 10 102 | 11 932 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 525 | 10 102 | 11 932 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 525 | 10 102 | 11 932 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 90 778 | 113 515 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 585 | 1 536 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 703 | 27 147 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 71 075 | 86 368 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 78 484 | 98 197 | ||||
| jednostkom powiązanym | 1 309 | 1 393 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 060 | 22 020 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63 424 | 76 177 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 954 | 15 318 | ||||
| Koszty sprzedaży | 5 919 | 7 109 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 374 | 997 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 001 | 13 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 151 | 1 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 137 | 12 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 188 | 7 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 188 | 7 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 964 | 7 218 | ||||
| Przychody finansowe | 160 | 13 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 138 | 9 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 22 | 4 | ||||
| Koszty finansowe | 453 | 408 | ||||
| Odsetki w tym: | 440 | 331 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 13 | 77 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 671 | 6 823 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 4 671 | 6 823 | ||||
| Podatek dochodowy | 965 | 1 461 | ||||
| część bieżąca | 1 123 | 1 461 | ||||
| część odroczona | -158 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 706 | 5 362 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 398 | 12 692 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 230 041 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,53 | 4,23 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 230 041 | 3 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,53 | 4,23 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 537 | 24 450 | 24 450 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 537 | 24 450 | 24 450 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 230 | 3 000 | 3 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 230 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 230 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 230 | 3 230 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 641 | 10 622 | 10 622 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -354 | 22 019 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 22 920 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 14 723 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 8 195 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 354 | 901 | 0 | |||
| pokrycia straty | 354 | 901 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 287 | 32 641 | 10 622 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 193 | 213 | 213 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -20 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 20 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 2 | 0 | |||
| - zbycia udziałów | 18 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 193 | 193 | 213 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 420 | 2 420 | 2 420 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 420 | 2 420 | 2 420 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 053 | 8 195 | 8 195 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 053 | 8 195 | 8 195 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 8 195 | 8 195 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 053 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 195 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 053 | 0 | 9 195 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 9 195 | |||
| Wynik netto | 0 | 13 053 | 5 362 | |||
| zysk netto | 0 | 13 053 | 5 362 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 706 | 51 537 | 29 812 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 706 | 5 362 | ||||
| Korekty razem | -22 509 | -3 211 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 630 | 518 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 440 | 869 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | -1 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -202 | -424 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -17 674 | -6 846 | ||||
| Zmiana stanu należności | -8 492 | -8 580 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 913 | 12 577 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 240 | -1 329 | ||||
| Inne korekty | -354 | 5 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -18 803 | 2 151 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 57 | 1 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57 | 1 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 082 | 576 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 082 | 576 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 025 | -575 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 891 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 4 891 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 788 | 1 450 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 54 | 304 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 294 | 277 | ||||
| Odsetki | 441 | 869 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 103 | -1 450 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -15 725 | 126 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15 725 | 126 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 275 | 799 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 550 | 925 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 29 | 73 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
