| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-04-28 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY ODZIEŻOWE "BYTOM" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BYTOM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-900 | Bytom | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wrocławska | 32/34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 78 79 320 | 032 78 75 172 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 626-000-31-74 | 003550818 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2004-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 291 | 8 104 | 2 059 | 1 691 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -445 | -276 | -110 | -58 | ||
| Zysk (strata) brutto | -590 | -400 | -146 | -83 | ||
| Zysk (strata) netto | -590 | -400 | -146 | -83 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 009 | -427 | 245 | -90 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 155 | 276 | 38 | 58 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -982 | 91 | -238 | 19 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 182 | -60 | 44 | -13 | ||
| Aktywa, razem | 19 035 | 17 143 | 4 621 | 3 612 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 869 | 27 609 | 7 494 | 5 818 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 886 | 5 621 | 1 186 | 1 184 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 728 | 16 211 | 4 789 | 3 416 | ||
| Kapitał własny | -11 834 | -10 466 | -2 873 | -2 205 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 821 | 1 580 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,16 | 2,45 | -0,29 | 0,51 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,72 | 2,45 | -0,18 | 0,51 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -15,78 | -13,95 | -3,83 | -2,94 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -9,85 | -13,95 | -2,20 | -2,94 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 040 | 7 535 | 6 647 | 7 059 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 27 | 34 | 54 | 63 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 748 | 7 301 | 6 500 | 6 903 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 | 5 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 | 5 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 | 5 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265 | 200 | 88 | 88 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 265 | 200 | 88 | 88 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 11 995 | 11 596 | 10 496 | 9 931 | ||
| Zapasy | 5 319 | 4 709 | 3 657 | 4 101 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 244 | 6 721 | 6 677 | 5 610 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 | 170 | 127 | |||
| Od pozostałych jednostek | 6 242 | 6 721 | 6 507 | 5 483 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 299 | 117 | 141 | 201 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 299 | 117 | 141 | 201 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 299 | 117 | 141 | 201 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133 | 49 | 21 | 19 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 035 | 19 131 | 17 143 | 16 990 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -11 834 | -11 141 | -10 466 | -10 066 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 575 | 536 | 213 | 213 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 503 | 5 542 | 5 810 | 5 810 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24 822 | -24 040 | -23 589 | -25 056 | ||
| Zysk (strata) netto | -590 | -679 | -400 | 1 467 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 869 | 30 272 | 27 609 | 27 056 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 217 | 1 089 | 638 | 762 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 | 7 | 33 | 33 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 113 | 1 052 | 566 | 690 | ||
| długoterminowa | 864 | 864 | 367 | 368 | ||
| krótkoterminowa | 249 | 188 | 199 | 322 | ||
| Pozostałe rezerwy | 46 | 30 | 39 | 39 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 46 | 30 | 39 | 39 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 886 | 5 231 | 5 621 | 7 613 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 886 | 5 231 | 5 621 | 7 613 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 728 | 18 883 | 16 211 | 13 443 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 59 | 62 | 431 | 772 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 098 | 18 200 | 14 969 | 11 856 | ||
| Fundusze specjalne | 571 | 621 | 811 | 815 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 038 | 5 069 | 5 139 | 5 238 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 038 | 5 069 | 5 139 | 5 238 | ||
| długoterminowe | 3 359 | 3 376 | 3 802 | 4 043 | ||
| krótkoterminowe | 1 679 | 1 693 | 1 337 | 1 195 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 035 | 19 131 | 17 143 | 16 990 | ||
| Wartość księgowa | -11 834 | -11 141 | -10 466 | -10 066 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -15,78 | -14,85 | -13,95 | -13,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 201 372 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -9,85 | -14,85 | -13,95 | -13,42 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 500 | 500 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 500 | 500 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 500 | 500 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 350 | 400 | 400 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 50 | 50 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 50 | 50 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | 350 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 350 | 350 | 350 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 350 | 900 | 900 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 291 | 8 104 | ||||
| od jednostek powiązanych | 11 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 065 | 6 756 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 226 | 1 348 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 292 | 6 396 | ||||
| jednostkom powiązanym | 46 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 716 | 5 439 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 576 | 957 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 999 | 1 708 | ||||
| Koszty sprzedaży | 737 | 538 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 782 | 1 918 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -520 | -748 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 481 | 669 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 176 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 451 | 493 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 406 | 197 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73 | 62 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 333 | 135 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -445 | -276 | ||||
| Przychody finansowe | 27 | 2 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 25 | |||||
| Koszty finansowe | 192 | 163 | ||||
| Odsetki w tym: | 185 | 128 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | 35 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -610 | -437 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 20 | 37 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 20 | 37 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -590 | -400 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -590 | -400 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -869 | 1 836 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 750 000 | 750 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,16 | 2,45 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 201 372 | 750 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,72 | 2,45 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -11 141 | -10 066 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -11 141 | -10 066 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 536 | 213 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 39 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 39 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie kapitału z aktualizacji środków trwałych sprzedanych | 39 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 575 | 213 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 542 | 5 810 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -39 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 39 | |||||
| zbycia środków trwałych | 39 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 503 | 5 810 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -24 719 | -23 589 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -24 719 | -23 589 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -24 719 | -23 589 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 103 | |||||
| korekta wyniku za rok 2004 | 103 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 822 | -23 589 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 822 | -23 589 | ||||
| Wynik netto | -590 | -400 | ||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -590 | -400 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -11 834 | -10 466 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -590 | -400 | ||||
| Korekty razem | 1 599 | -27 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 342 | 312 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 | 18 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -30 | -176 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 113 | -123 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -263 | 444 | ||||
| Zmiana stanu należności | -395 | -1 068 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 991 | 668 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -178 | -102 | ||||
| Inne korekty | 14 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 009 | -427 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 160 | 379 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 160 | 379 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 | 103 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 103 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 155 | 276 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 717 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 717 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 982 | 626 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 964 | 600 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13 | 8 | ||||
| Odsetki | 5 | 18 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -982 | 91 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 182 | -60 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 182 | -60 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 117 | 201 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 299 | 141 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-28 | Tomasz Sarapata | Prezes Zarządu | |||
| 2005-04-28 | Krystyna Wojtasik | Prokurent | |||
