ING FIZ AKCJI

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2006 roku obejmujące okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2006-08-31

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ AKCJI ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

526-27-34-869 015581258 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audit sp. z o.o. 2006-08-18

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

fiz-akcji-OSWIADCZENIE ZARZADU.pdf

Plik Opis

fiz-akcji-WPROWADZENIE.pdf

Plik Opis

Plik Opis

list do uczestnikow.pdf

Plik Opis

fiz-akcji-SPRAWOZDANIE ZARZADU.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE I PÓŁROCZE 2006 W EURO (4,0434)

Przychody z lokat 340 84

Koszty funduszu netto 612 151

Przychody z lokat netto -272 -67

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 194 790

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 930 725

Wynik z operacji 5 852 1 447

Zobowiązania 101 25

Aktywa 36 610 9 054

Aktywa netto 36 509 9 029

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 200 269 200 269

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 182,30 45,09

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 29,22 7,23

1 półrocze 2006 roku 2005

Aktywa 36 610 30 746

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 709 843

Należności 161 74

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 34 740 29 330

dłużne papiery wartościowe 43 2 513

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 499

dłużne papiery wartościowe 0 499

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 101 89

Aktywa netto (I-II) 36 509 30 657

Kapitał funduszu 19 436 19 436

Kapitał wpłacony 26 711 26 711

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 275 -7 275

Dochody zatrzymane 6 088 3 166

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -672 -400

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 760 3 566

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 10 985 8 055

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 36 509 30 657

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 200 269 200 269

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 182,30 153,08

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 200 269

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 182,30

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-01-01 do 2006-06-30 od 2005-01-01 do 2005-12-31 od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przychody z lokat 340 804 297

Dywidendy i inne udziały w zyskach 295 663 210

Przychody odsetkowe 45 141 87

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 612 939 437

Wynagrodzenie dla towarzystwa 610 933 431

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 1 1 0

Pozostałe 1 5 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 612 939 437

Przychody z lokat netto (I-IV) -272 -135 -140

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 6 124 6 829 1 343

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 194 1 993 362

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 930 4 836 981

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 5 852 6 694 1 203

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 29,22 33,42 5,84

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 29,22 33,42 5,84

od 2006-01-01 do 2006-06-30 od 2005-01-01 do 2005-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30 657 24 798

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 5 852 6 694

przychody z lokat netto -272 -135

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 194 1 993

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 930 4 836

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 5 852 6 694

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -835

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 835

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 852 5 859

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 36 509 30 657

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 35 178 26 674

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 -5 715,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 5 715,00

saldo zmian 0,00 -5 715,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 200 269,00 200 269,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 267 112,00 267 112,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 66 843,00 66 843,00

saldo zmian 200 269,00 200 269,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 200 269,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 153,08 120,39

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 182,30 153,08

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 38,49 27,15

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 155,18 114,23

data wyceny 2006-01-02 2005-01-21

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 200,69 154,03

data wyceny 2006-05-11 2005-12-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 182,30 153,09

data wyceny 2006-06-30 2005-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 182,30 153,09

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,51 3,52

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,50 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-01-01 do 2006-06-30 od 2005-01-01 do 2005-12-31 od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 866 -135 -170

Wpływy 10 842 20 920 12 417

Z tytułu posiadanych lokat 271 662 166

Z tytułu zbycia składników lokat 10 529 20 163 12 194

- akcji 7 536 15 710 7 742

- obligacji 2 493 2 002 2 002

- bonów skarbowych 500 2 451 2 450

Pozostałe 42 95 57

odsetki od lokat ON 42 95 57

Wydatki 9 976 21 055 12 587

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 9 376 20 134 12 152

- akcji 9 376 14 277 8 742

- obligacji 0 4 446 2 000

- bonów skarbowych 0 1 411 1 410

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 599 919 434

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 1 2 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -835 0

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 0 835 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 835 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 866 -970 -170

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 843 1 813 1 813

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 709 843 1 643

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

fiz-akcji-INF DODATKOWA.pdf

Plik Opis

fiz-akcji-OSWIADCZENIE ZARZADU.pdf

Plik Opis

fiz-akcji-DEPOZYTARIUSZ.pdf

Plik Opis

fiz-akcji-AUDYTOR.pdf

1 półrocze 2006 roku 2005

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 23 449 34 336 93,80 18 786 26 817 87,21

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 263 361 0,99 0 0 0,00

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 41 43 0,12 2 958 3 012 9,80

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGO - PLAGORA00067 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 174 Polska 739 598 1,63

BHW - PLBH00000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 300 Polska 583 594 1,62

BPH - PLBPH0000019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 824 Polska 307 577 1,58

BRE - PLBRE0000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 013 Polska 552 900 2,46

BTM - PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 65 442 Polska 733 1 590 4,34

BZW - PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 756 Polska 565 672 1,84

CAR - PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 52 965 Polska 1 365 1 351 3,69

EUR - PLEURCH00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 75 044 Polska 268 443 1,21

GRL - PLGRAAL00022 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 32 961 Polska 539 1 127 3,08

HOP - PLHOOP000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 94 426 Polska 1 141 1 525 4,17

KGH - PLKGHM000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 19 900 Polska 534 2 149 5,87

KSW - PLKRUSZ00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 30 313 Polska 962 1 682 4,59

MIP - PLMISPL00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 15 303 Polska 122 171 0,47

NET - PLNETIA00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 279 731 Polska 1 293 1 250 3,41

NTC - PLNRTHC00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 127 245 Polska 432 452 1,23

PBG - PLPBG0000029 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 496 Polska 461 942 2,57

PEO - PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 12 004 Polska 1 399 2 281 6,23

PGF - PLMEDCS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 9 000 Polska 568 576 1,57

PGN - PLPGNIG00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 372 609 Polska 1 240 1 256 3,43

PKN - PLPKN0000018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 69 050 Polska 2 320 3 660 10,00

PKO - PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 49 395 Polska 1 043 1 828 4,99

PLS - PLPLMSL00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 29 312 Polska 1 270 1 298 3,55

TEL - PLTELL000023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 18 100 Polska 889 1 258 3,44

TIM - PLTIM0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 69 481 Polska 378 987 2,70

TOR - PLTOORA00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 45 800 Polska 947 1 145 3,13

TPS - PLTLKPL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 84 021 Polska 1 315 1 680 4,59

VRT - PLVARNT00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 85 050 Polska 914 1 569 4,29

WDX - PLWNDLX00024 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 127 066 Polska 570 775 2,12

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MIPA - PLMISPL00029 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 32 857 Polska 263 361 0,99

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 10 11 10 0,03

Obligacje 10 11 10 0,03

PS0507 Inny aktywny rynek MTS CeTO -fixing Skarb Państwa Polska 2007-05-12 stałe 8,5% 10,00 10 11 10 0,03

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 120 30 33 0,09

Obligacje 120 30 33 0,09

SP0907 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2007-09-02 stałe 6,5% 10,00 100 10 11 0,03

DZ0708 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie oferty Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 5,98% 10,00 10 10 11 0,03

DZ0109 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie oferty Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 5,46% 10,00 10 10 11 0,03

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje skarbowe 130,00 41 43 0,12

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UniCredit Group 2 858 7,81

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

fiz-akcji-NOTA 1.pdf

1 półrocze 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 25

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 136

akcje nowych emisji 136

kwartał roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 101

wynagrodzenie TFI 101

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 1 709

ING Bank Śląski S.A. zł 1 709 1 709

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 2 255

ING Bank Śląski S.A. zł 2 248 2 248

ING Bank Śląski S.A. HUF 492 7

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

nie dotyczy

Plik Opis

fiz-akcji-NOTA 5.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pienięznych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będaca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta półrocze roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 3 194 2 930

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Udział w aktywach w dniu wypłaty Udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-08-31 SEBASTIAN BUCZEK PREZES .

2006-08-31 LESZEK JEDLECKI WICEPREZES .

2006-08-31 ARUTR PADEREWSKI CZŁONEK ZARZĄDU .

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-08-31 IZABELA KALINOWSKA GŁÓWNY KSIEGOWY FUNDUSZY .