| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| INTERIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-081 | KRAKÓW | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| KRÓLEWSKA | 57 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 01-64-62-700 | 012-64-62-700 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 677-21-18-727 | 357054315 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 048 | 6 939 | 2 873 | 1 728 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 131 | 121 | 294 | 30 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 161 | 110 | 302 | 27 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 161 | 110 | 302 | 27 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 445 | 1 457 | 376 | 363 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 122 | -874 | -292 | -218 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -258 | -378 | -67 | -94 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 65 | 205 | 17 | 51 | ||
| Aktywa, razem | 19 716 | 16 793 | 5 010 | 4 112 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 214 | 5 472 | 1 325 | 1 340 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 80 | 604 | 20 | 148 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 570 | 4 544 | 1 161 | 1 113 | ||
| Kapitał własny | 14 502 | 11 321 | 3 685 | 2 772 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 035 | 7 035 | 1 788 | 1 723 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,06 | 1,61 | 0,52 | 0,42 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE_INT_1_Q_06.pdf | Pozostałe informacje | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_INT_1_Q_06.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-28 | Jacek Pasławski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-04-28 | Paweł Chwaleba | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 546 | 7 332 | 6 271 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 843 | 3 782 | 3 325 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 569 | 3 416 | 2 809 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 134 | 134 | 134 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 134 | 134 | 134 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 134 | 134 | 134 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 3 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 3 | |||
| Aktywa obrotowe | 12 170 | 11 763 | 10 522 | |||
| Zapasy | 76 | 72 | 111 | |||
| Należności krótkoterminowe | 6 329 | 6 003 | 7 996 | |||
| Od jednostek powiązanych | 794 | 133 | 113 | |||
| Od pozostałych jednostek | 5 535 | 5 870 | 7 883 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 424 | 5 359 | 1 724 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 424 | 5 359 | 1 724 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 424 | 5 359 | 1 724 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 341 | 329 | 691 | |||
| A k t y w a r a z e m | 19 716 | 19 095 | 16 793 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 14 502 | 13 341 | 11 321 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 035 | 7 035 | 7 035 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 45 251 | 45 251 | 45 238 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -38 945 | -41 062 | -41 062 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 161 | 2 117 | 110 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 214 | 5 754 | 5 472 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 548 | 749 | 242 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 275 | 275 | 184 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 275 | 275 | 184 | |||
| Pozostałe rezerwy | 273 | 474 | 58 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 273 | 474 | 58 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 80 | 173 | 604 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 80 | 173 | 604 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 570 | 4 799 | 4 544 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 250 | 892 | 1 380 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 189 | 3 894 | 3 077 | |||
| Fundusze specjalne | 131 | 13 | 87 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 16 | 33 | 82 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | 33 | 82 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 17 | |||
| krótkoterminowe | 16 | 33 | 65 | |||
| P a s y w a r a z e m | 19 716 | 19 095 | 16 793 | |||
| Wartość księgowa | 14 502 | 13 341 | 11 321 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,06 | 1,90 | 1,61 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 451 | 645 | 1 210 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 451 | 645 | 1 210 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 451 | 645 | 1 210 | |||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 165 | 326 | 795 | |||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 164 | 192 | 270 | |||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 32 | 37 | 55 | |||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy z NASK) | 90 | 90 | 90 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 451 | 645 | 1 210 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 048 | 6 939 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 043 | 502 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 048 | 6 939 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 082 | 2 990 | ||||
| jednostkom powiązanym | 904 | 780 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 082 | 2 990 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 966 | 3 949 | ||||
| Koszty sprzedaży | 4 785 | 2 872 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 206 | 976 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 975 | 101 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 475 | 21 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 7 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 459 | 14 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 319 | 1 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 262 | 1 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 131 | 121 | ||||
| Przychody finansowe | 48 | 33 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 48 | 29 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 4 | ||||
| Koszty finansowe | 18 | 44 | ||||
| Odsetki w tym: | 18 | 44 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 161 | 110 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 161 | 110 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 161 | 110 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 169 | -2 565 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 035 499 | 6 610 345 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,45 | -0,39 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 341 | 7 132 | 7 132 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 341 | 7 132 | 7 132 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 035 | 6 569 | 6 569 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 466 | 466 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 466 | 466 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 466 | 466 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 035 | 7 035 | 7 035 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 45 251 | 41 625 | 41 625 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 626 | 3 613 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 626 | 3 613 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 3 626 | 3 613 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 45 251 | 45 251 | 45 238 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -41 062 | -37 641 | -37 641 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 117 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 2 117 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 117 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 41 062 | 37 641 | 37 641 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 062 | 37 641 | 37 641 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 421 | 3 421 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 3 421 | 3 421 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 41 062 | 41 062 | 41 062 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 945 | -41 062 | -41 062 | |||
| Wynik netto | 1 161 | 2 117 | 110 | |||
| zysk netto | 1 161 | 2 117 | 110 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 502 | 13 341 | 11 321 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 502 | 13 341 | 11 321 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 161 | 110 | ||||
| Korekty razem | 284 | 1 347 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 951 | 1 011 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18 | 44 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -201 | -6 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -4 | 11 | ||||
| Zmiana stanu należności | -327 | 612 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -124 | -351 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12 | 26 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 445 | 1 457 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 122 | -874 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 122 | -874 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 122 | -874 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -258 | -378 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | -97 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -239 | -237 | ||||
| Odsetki | -19 | -44 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -258 | -378 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 65 | 205 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 65 | 205 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 359 | 1 519 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 424 | 1 724 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
