| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-05 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BOMI SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BOMI | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 81-572 | Gdynia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Gryfa Pomorskiego | 71 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 6273460 | 058 6273461 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bomi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5931007159 | 190863162 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 136 928 | 106 925 | 38 491 | 27 372 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -64 | 4 479 | -18 | 1 147 | ||
| Zysk (strata) brutto | 515 | 4 471 | 145 | 1 145 | ||
| Zysk (strata) netto | 234 | 3 947 | 66 | 1 010 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 567 | -4 035 | -1 003 | -1 033 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22 925 | -2 711 | -6 444 | -694 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 307 | 321 | 649 | 82 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -24 185 | -6 425 | -6 799 | -1 645 | ||
| Aktywa, razem | 145 404 | 73 840 | 41 240 | 19 083 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 224 | 52 719 | 19 350 | 13 624 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 955 | 2 735 | 1 973 | 707 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 60 006 | 49 087 | 17 019 | 12 686 | ||
| Kapitał własny | 77 180 | 21 121 | 21 890 | 5 458 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 798 | 1 598 | 510 | 413 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 17 982 160 | 15 982 160 | 17 982 160 | 15 982 160 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,25 | 0,00 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,25 | 0,00 | 0,06 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,29 | 1,32 | 1,22 | 0,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,29 | 1,32 | 1,22 | 0,34 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe Informacje.pdf | Pozostałe informacje do raportu SA Q1/2008 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Stanisław Okonek | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Mieczysław Cierpisz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 48 019 | 40 382 | 18 305 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 123 | 1 128 | 780 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 44 810 | 37 143 | 15 870 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 086 | 2 111 | 1 655 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 135 | 1 137 | 1 044 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 951 | 974 | 611 | |||
| Aktywa obrotowe | 97 385 | 107 666 | 55 535 | |||
| Zapasy | 45 879 | 38 347 | 33 692 | |||
| Należności krótkoterminowe | 15 687 | 25 284 | 8 744 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 15 687 | 25 284 | 8 744 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 34 798 | 43 493 | 11 834 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34 798 | 43 493 | 11 834 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 30 515 | 15 025 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 283 | 28 468 | 11 834 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 021 | 542 | 1 265 | |||
| A k t y w a r a z e m | 145 404 | 148 048 | 73 840 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 77 180 | 76 946 | 21 121 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 798 | 1 798 | 1 598 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 58 691 | 58 691 | 6 144 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 180 | 180 | 180 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 16 277 | -737 | 9 252 | |||
| Zysk (strata) netto | 234 | 17 014 | 3 947 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 224 | 71 102 | 52 719 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 162 | 1 086 | 747 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 667 | 591 | 252 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 495 | 495 | 495 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 495 | 495 | 495 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 955 | 6 600 | 2 735 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 955 | 6 600 | 2 735 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 60 006 | 63 315 | 49 087 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 60 006 | 63 234 | 48 375 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 81 | 712 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 101 | 101 | 150 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 101 | 101 | 150 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 101 | 101 | 150 | |||
| P a s y w a r a z e m | 145 404 | 148 048 | 73 840 | |||
| Wartość księgowa | 77 180 | 76 946 | 21 121 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 17 982 160 | 17 982 160 | 15 982 160 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,29 | 4,28 | 1,32 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 17 982 160 | 17 982 160 | 15 982 160 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,29 | 4,28 | 1,32 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 7 285 | 5 221 | 3 246 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 285 | 5 221 | 3 246 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| gwarancje bankowe (dotyczące zabezpieczeń czynszów najmu) | 7 285 | 5 221 | 3 246 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 285 | 5 221 | 3 246 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 136 928 | 106 925 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 747 | 6 854 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 132 181 | 100 071 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 104 382 | 82 322 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 873 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 104 382 | 81 449 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 32 546 | 24 603 | ||||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 32 231 | 19 983 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 315 | 4 620 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 45 | 14 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 45 | 14 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 424 | 155 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 424 | 155 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -64 | 4 479 | ||||
| Przychody finansowe | 806 | 76 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 806 | 76 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 227 | 84 | ||||
| Odsetki w tym: | 227 | 84 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 515 | 4 471 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 515 | 4 471 | ||||
| Podatek dochodowy | 281 | 524 | ||||
| część bieżąca | 204 | 566 | ||||
| część odroczona | 77 | -42 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 234 | 3 947 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 301 | 9 954 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 157 023 | 24 670 448 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,78 | 0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 157 023 | 24 670 448 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,78 | 0,40 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 946 | 17 614 | 17 614 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | -978 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 946 | 16 636 | 16 636 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 798 | 1 544 | 1 544 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 254 | 54 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 254 | 54 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 254 | 54 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 798 | 1 798 | 1 598 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 58 691 | 5 660 | 5 660 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 53 031 | 484 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 56 272 | 484 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 46 283 | 484 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 9 989 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 241 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| koszty publicznej emisji akcji | 0 | 3 241 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 58 691 | 58 691 | 6 144 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 180 | 180 | 180 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 180 | 180 | 180 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -737 | 241 | 241 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 433 | 2 411 | 2 411 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | -978 | -978 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 433 | 1 433 | 1 433 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 014 | 9 989 | 9 989 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| wynik roku poprzedniego | 17 014 | 9 989 | 9 989 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 9 989 | 0 | |||
| przeznaczenia na kapitał zapasowy | 0 | 9 989 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 447 | 1 433 | 11 422 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 170 | -2 170 | -2 170 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 170 | -2 170 | -2 170 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 170 | -2 170 | -2 170 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 277 | -737 | 9 252 | |||
| Wynik netto | 234 | 17 014 | 3 947 | |||
| zysk netto | 234 | 17 014 | 3 947 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 77 180 | 76 946 | 21 121 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77 180 | 76 946 | 21 121 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 234 | 3 947 | ||||
| Korekty razem | -3 801 | -7 982 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 482 | 699 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -294 | 73 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 76 | 40 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -7 532 | -5 494 | ||||
| Zmiana stanu należności | 9 597 | 1 459 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 676 | -3 366 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -454 | -1 393 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 567 | -4 035 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 22 925 | 2 711 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 925 | 2 711 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 15 000 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 15 000 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 15 000 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -22 925 | -2 711 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 170 | 747 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 538 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 3 170 | 209 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 863 | 426 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 667 | 353 | ||||
| Odsetki | 196 | 73 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 307 | 321 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -24 185 | -6 425 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -24 185 | -6 425 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 28 468 | 18 259 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 283 | 11 834 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 78 | 1 022 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do raportu SA Q1/2008 | ||
