| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-05 | |||||||||||||||
| CENTROZAP S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CENTROZAP | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-954 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstańców | 34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 209 11 77 | 032 209-13-24 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.centrozap.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340132258 | 273544270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 831 | 2 724 | 1 077 | 701 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -621 | 1 563 | -175 | 402 | ||
| Zysk (strata) brutto | 133 | 1 947 | 37 | 501 | ||
| Zysk (strata) netto | 147 | 1 947 | 41 | 501 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -871 | 7 206 | -245 | 1 854 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -53 | 1 232 | -15 | 317 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 513 | -7 954 | 144 | -2 046 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -411 | 484 | -115 | 125 | ||
| Aktywa, razem | 25 109 | 23 606 | 7 121 | 6 101 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 990 | 40 545 | 564 | 10 478 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 125 | 62 | 35 | 16 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 824 | 39 268 | 517 | 10 102 | ||
| Kapitał własny | 23 119 | -16 939 | 6 557 | -4 358 | ||
| Kapitał zakładowy | 128 799 | 109 833 | 36 530 | 28 256 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 287 986 830 | 1 098 330 900 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,02 | 0,02 | 0,00 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ 1_2008_pozostałe informacje.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Ireneusz Król | Prezes Zarządu | Ireneusz Król | ||
| 2008-05-05 | Adam Wysocki | Wiceprezes Zarządu | Adam Wysocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 921 | 4 759 | 217 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 17 | 0 | 0 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 717 | 1 534 | 215 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 4 079 | 3 158 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 1 380 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 079 | 1 778 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 020 | 1 720 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 644 | 1 263 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 59 | 58 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108 | 67 | 2 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77 | 63 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 | 4 | 2 | |||
| Aktywa obrotowe | 19 188 | 20 581 | 23 389 | |||
| Zapasy | 406 | 1 038 | 61 | |||
| Należności krótkoterminowe | 3 103 | 2 308 | 1 967 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 064 | 15 | 1 484 | |||
| Od pozostałych jednostek | 2 039 | 2 293 | 483 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 630 | 17 214 | 21 352 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 630 | 17 214 | 21 352 | |||
| w jednostkach powiązanych | 290 | 957 | 20 664 | |||
| w pozostałych jednostkach | 15 090 | 15 596 | 90 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 250 | 661 | 598 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49 | 21 | 9 | |||
| A k t y w a r a z e m | 25 109 | 25 340 | 23 606 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 23 119 | 22 971 | -16 939 | |||
| Kapitał zakładowy | 128 799 | 126 799 | 109 833 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 24 153 | 2 233 | 48 107 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 93 | 93 | 116 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | 2 000 | 2 724 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -132 073 | -132 073 | -179 666 | |||
| Zysk (strata) netto | 147 | 23 919 | 1 947 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 990 | 2 369 | 40 545 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 41 | 498 | 1 215 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 91 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 410 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 410 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 41 | 88 | 1 124 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 41 | 88 | 1 124 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 125 | 32 | 62 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 125 | 32 | 62 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 824 | 1 839 | 39 268 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 2 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 824 | 1 839 | 39 226 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 40 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 25 109 | 25 340 | 23 606 | |||
| Wartość księgowa | 23 119 | 22 971 | -16 939 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 287 986 830 | 1 267 986 830 | 1 098 330 900 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 000 | 0 | 505 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 000 | 0 | 505 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 000 | 0 | 0 | |||
| weksle | 0 | 0 | 505 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 000 | 0 | 505 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 831 | 2 724 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 058 | 1 051 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 058 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 773 | 2 724 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 368 | 2 316 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 932 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 368 | 2 316 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 463 | 408 | ||||
| Koszty sprzedaży | 205 | 213 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 051 | 1 390 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -793 | -1 195 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 396 | 2 779 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 396 | 2 779 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 224 | 21 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 224 | 21 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -621 | 1 563 | ||||
| Przychody finansowe | 760 | 1 862 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 43 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 26 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 684 | 1 138 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 33 | 724 | ||||
| Koszty finansowe | 6 | 1 478 | ||||
| Odsetki w tym: | 3 | 1 456 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 3 | 22 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 133 | 1 947 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 133 | 1 947 | ||||
| Podatek dochodowy | -14 | 0 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | -14 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 147 | 1 947 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 22 119 | 6 081 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 287 986 830 | 1 098 330 900 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 971 | -18 886 | -18 886 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 971 | -18 886 | -18 886 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 126 799 | 109 833 | 109 833 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 2 000 | 16 966 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 000 | 16 966 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| objęcie akcji serii F | 0 | 1 966 | 0 | |||
| objęcie akcji serii G | 0 | 15 000 | 0 | |||
| objęcie akcji serii E | 2 000 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 128 799 | 126 799 | 109 833 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 233 | 48 107 | 48 107 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 21 919 | -45 874 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 21 919 | 3 341 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| rozliczenia kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 23 | 0 | |||
| agio emisja serii F | 0 | 972 | 0 | |||
| rozliczenia wyniku | 21 919 | 2 346 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 49 215 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 49 215 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 153 | 2 233 | 48 107 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 93 | 116 | 116 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -23 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -23 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 23 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 93 | 93 | 116 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | 2 724 | 2 724 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -724 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 000 | 4 939 | 0 | |||
| przeniesienie zysku | 2 000 | 2 000 | 0 | |||
| niezarejestrowane podwyższenie kapitału-emisja serii F | 0 | 2 939 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 000 | 5 663 | 0 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 2 724 | 0 | |||
| zarejestrowane podwyższenie kapitału-emisja serii F | 0 | 2 939 | 0 | |||
| zarejestrowane podwyższenie kapitału-emisja serii E | 2 000 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | 2 000 | 2 724 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -132 073 | -179 666 | -179 666 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23 919 | 4 346 | 4 346 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 919 | 4 346 | 4 346 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 23 919 | 4 346 | 4 346 | |||
| rozliczenie wyniku | 0 | 4 346 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -132 073 | -184 013 | -184 012 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -132 073 | -184 013 | -184 012 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 51 939 | 4 346 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 51 939 | 4 346 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -132 073 | -132 073 | -179 666 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -132 073 | -132 073 | -179 666 | |||
| Wynik netto | 147 | 23 919 | 1 947 | |||
| zysk netto | 147 | 23 919 | 1 947 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 119 | 22 971 | -16 939 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Sprzedaż | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Dostawy i usługi | 0 | 0 | ||||
| Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | ||||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 147 | 1 947 | ||||
| Korekty razem | -1 018 | 5 259 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 120 | 37 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -16 | 2 585 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -684 | -1 138 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -457 | -4 105 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 632 | -52 | ||||
| Zmiana stanu należności | -96 | -977 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -441 | 9 175 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69 | 14 | ||||
| Inne korekty | -7 | -280 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -871 | 7 206 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 162 | 3 292 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 831 | 3 292 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 200 | 3 235 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 200 | 3 235 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 631 | 57 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 631 | 57 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 331 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 215 | 2 060 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 312 | 20 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 902 | 2 040 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 902 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 902 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 2 040 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 2 040 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -53 | 1 232 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 528 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 528 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 15 | 7 954 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 5 369 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8 | 6 | ||||
| Odsetki | 7 | 2 579 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 513 | -7 954 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -411 | 484 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -411 | 484 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 661 | 114 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 250 | 598 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 12 | 61 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ 1_2008_informacja dodatkowa.rtf | Infomacja dodatkowa | ||
