| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-05 | |||||||||||||||
| TOORA POLAND S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TOORA POLAND | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-400 | Nisko | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Sandomierska 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 015 8416455 | 015 8416088 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.toorapoland.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8652166133 | 830467830 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 178 | 75 720 | 11 294 | 19 384 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 64 | 2 543 | 18 | 651 | ||
| Zysk (strata) brutto | -477 | 2 744 | -134 | 702 | ||
| Zysk (strata) netto | -477 | 2 710 | -134 | 694 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 230 | 6 141 | 1 189 | 1 572 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 20 | -23 022 | 6 | -5 894 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 252 | 15 055 | -1 195 | 3 854 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 | -1 826 | -0 | -468 | ||
| Aktywa, razem | 326 769 | 550 637 | 92 679 | 142 302 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 327 412 | 405 454 | 92 862 | 104 782 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 118 866 | 30 719 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 326 812 | 284 772 | 92 692 | 73 594 | ||
| Kapitał własny | -642 | 145 183 | -182 | 37 520 | ||
| Kapitał zakładowy | -642 | 20 918 | -182 | 5 406 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 918 533 | 20 918 533 | 20 918 533 | 20 918 533 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,74 | 0,13 | 0,21 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | 0,13 | -0,01 | 0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 6,94 | 0,28 | 1,79 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,03 | 6,72 | -0,01 | 1,74 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Janusz Skiba | Syndyk Masy Upadłościowej | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 230 051 | 288 343 | 288 343 | 316 354 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 94 | 86 | 86 | 113 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 229 956 | 288 257 | 288 257 | 316 241 | ||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 96 719 | 96 411 | 96 411 | 234 283 | ||
| 1. Zapasy | 25 624 | 28 504 | 28 504 | 79 526 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 65 502 | 63 195 | 63 195 | 146 642 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 17 882 | 15 841 | 15 841 | 39 978 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 47 620 | 47 354 | 47 354 | 106 664 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 474 | 4 475 | 4 475 | 2 990 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 474 | 4 475 | 4 475 | 2 990 | ||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 474 | 4 475 | 4 475 | 2 990 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 118 | 237 | 237 | 5 125 | ||
| A k t y w a r a z e m | 326 769 | 384 754 | 384 754 | 550 637 | ||
| I. Kapitał własny | -642 | 56 407 | 56 407 | 145 183 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | -642 | 20 919 | 20 919 | 20 918 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 0 | 121 012 | 121 012 | 109 078 | ||
| 3. Zysk/Strata z lat ubiegłych | 0 | -5 245 | -5 245 | 12 477 | ||
| 4. Zysk netto | 0 | -80 278 | -80 278 | 2 710 | ||
| 5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.Pozostałe kapitały | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 327 412 | 328 347 | 328 347 | 405 454 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 24 | 784 | 784 | 783 | ||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 24 | 784 | 784 | 783 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 24 | 24 | 23 | ||
| b)krótkoterminowa | 0 | 760 | 760 | 760 | ||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 19 486 | 19 486 | 118 866 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 20 125 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 19 486 | 19 486 | 98 741 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 326 812 | 307 293 | 307 293 | 284 772 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 680 | 58 381 | 58 381 | 42 522 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 323 132 | 248 912 | 248 912 | 241 577 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 673 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 576 | 785 | 785 | 1 033 | ||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 576 | 785 | 785 | 1 033 | ||
| a) krótkoterminowe | 576 | 785 | 785 | 1 033 | ||
| P a s y w a r a z e m | 326 769 | 384 754 | 384 754 | 550 637 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | ||||||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| A k t y w a r a z e m | ||||||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | ||||||
| Kapitał zakładowy | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | ||||||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 178 | 246 551 | 75 720 | |||
| - od jednostek powiązanych | 3 792 | 22 707 | 5 120 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 548 | 232 172 | 68 774 | |||
| 3. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 630 | 14 378 | 6 946 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | -37 924 | -294 070 | -68 240 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -37 598 | -283 639 | -62 189 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -326 | -10 431 | -6 051 | |||
| III. Zysk brutto ze sprzedaży | 2 254 | -47 520 | 7 480 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | -428 | -4 342 | -1 312 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -1 863 | -12 140 | -3 881 | |||
| VI. Zysk ze sprzedaży | -37 | -64 002 | 2 287 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 102 | 2 717 | 312 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 102 | 2 717 | 312 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -1 001 | -10 170 | -56 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | -12 | -16 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | -1 001 | -10 159 | -40 | |||
| IX. Zysk z działalności operacyjnej | 64 | -71 456 | 2 543 | |||
| X. Przychody finansowe | 6 | 8 280 | 2 498 | |||
| 1. Odsetki, w tym: | 6 | 2 | 2 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Inne | 0 | 8 278 | 2 496 | |||
| XI. Koszty finansowe | -547 | -16 660 | -2 297 | |||
| 1. Odsetki | -24 | -16 234 | -1 834 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | -624 | 0 | |||
| 2. Inne | -523 | -426 | -463 | |||
| XII. Zysk brutto | -477 | -79 836 | 2 744 | |||
| Podatek dochodowy | 0 | -442 | -34 | |||
| XIII. Zysk netto | -477 | -80 278 | 2 710 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
| Przychody finansowe | ||||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | ||||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | ||||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | ||||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 56 407 | 142 522 | 142 522 | 125 184 | ||
| a) korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 407 | 142 522 | 142 522 | 125 184 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 919 | 20 919 | 20 919 | 20 918 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -21 561 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 121 012 | |||||
| - przekształcenie formy prawnej, w tym: | ||||||
| - przeniesienie z kapitału zapasowego | 121 012 | |||||
| - przeniesienie części zysku netto bieżącego roku obrotowego | ||||||
| - emisja akcji | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -142 573 | |||||
| - straty z lat ubiegłych | -88 426 | |||||
| - aktualizacji wyceny | -53 670 | |||||
| - wyniku netto roku obrotowego | -477 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | -642 | 20 919 | 20 919 | 20 918 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 121 012 | 109 077 | 109 077 | 106 455 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -121 012 | 11 934 | 11 934 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 934 | 11 934 | ||||
| - emisja akcji powyżej wartości nominalnej po pomniejszeniu o koszty emisji | ||||||
| -wyksięgowaie niezrealizowanych różic kursowych a dzień 30.06.2006 | ||||||
| - podział zysku z roku ubiegłego | 11 934 | 11 934 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -121 012 | |||||
| -ujęcie niezrealizowanych różic kursowych a dzień 30.06.2006 | ||||||
| przeniesienie na kapitał zakładowy | -121 012 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 121 012 | 121 012 | 106 455 | |||
| 3.Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 623 | |||||
| 4. Zysk/ Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -88 946 | 12 526 | 12 526 | 12 477 | ||
| a) korekty błędów podstawowych | 462 | -5 837 | -5 837 | |||
| 4.1. Zysk /Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | -88 484 | 6 689 | 6 689 | 12 477 | ||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -3 171 | -11 934 | -11 934 | |||
| - przeniesienie straty z lat ubiegłych | ||||||
| - podział zysku z roku ubiegłego | -3 171 | -11 934 | -11 934 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 91 655 | |||||
| - podział zysku z roku poprzedniego | 91 655 | |||||
| 4.2. Zysk / Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 245 | -5 245 | 12 477 | |||
| 5. Wynik netto | -80 278 | -80 278 | 2 710 | |||
| a) zysk/ strata netto | -80 278 | -80 278 | 2 710 | |||
| 6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | ||||||
| a) przeniesienie na kapitał zakładowy z związku z przekształceniem formy prawnej Spółki | ||||||
| b)podział zysku z poprzedniego roku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | -642 | 56 407 | 56 407 | 145 182 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -642 | 56 407 | 56 407 | 145 182 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
| I. Zysk netto | -477 | -80 278 | 2 710 | 2 710 | ||
| II. Korekty razem | 4 707 | 155 498 | 3 433 | 3 433 | ||
| 1. Amortyzacja | 3 090 | 35 623 | 7 531 | 7 531 | ||
| 2. (Zyski) z tytułu różnic kursowych | 426 | -1 425 | 92 | 92 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18 | 11 662 | 1 832 | 1 832 | ||
| 4. Strata z działalności inwestycyjnej | -36 | 178 | 16 | 16 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -968 | 2 896 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5 338 | 36 876 | -12 988 | -12 988 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 9 451 | 58 104 | -27 548 | -27 548 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 934 | 11 400 | 36 572 | 36 572 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -402 | 184 | -2 075 | -2 075 | ||
| 10. Inne korekty | -6 276 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 230 | 75 220 | 6 141 | 6 141 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 122 | 20 | 1 | 1 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122 | 20 | 1 | 1 | ||
| II. Wydatki | -102 | -46 714 | -23 023 | -23 023 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -102 | -46 714 | -23 023 | -23 023 | ||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 20 | -46 694 | -23 022 | -23 022 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | |||||
| I. Wpływy | 0 | 16 929 | 26 674 | 26 674 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 16 929 | 26 674 | 26 674 | ||
| II Wydatki | -4 252 | -45 796 | -11 619 | -11 619 | ||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -4 228 | -29 598 | -4 354 | -4 354 | ||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | -6 266 | -5 562 | -5 562 | ||
| 3. Odsetki | -24 | -9 932 | -1 703 | -1 703 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 252 | -28 867 | 15 055 | 15 055 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 | -341 | -1 826 | -1 826 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 | -341 | -1 826 | -1 826 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 475 | 4 816 | 4 816 | 4 816 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 4 474 | 4 475 | 2 990 | 2 990 | ||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | ||||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny 1Q08.pdf | |||
