| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-05 | |||||||||||||||
| HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IRENA | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szklarska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 354 21 00 | 052 357 23 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.huta-irena.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-080-14-71 | 002526597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 952 | 15 983 | 4 765 | 4 092 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -371 | 349 | -104 | 89 | ||
| Zysk (strata) brutto | -144 | 441 | -40 | 113 | ||
| Zysk (strata) netto | -284 | 545 | -80 | 140 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 329 | 2 885 | 92 | 739 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 068 | -3 867 | -2 830 | -990 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 685 | 490 | 2 722 | 125 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 161 | -492 | 45 | -126 | ||
| Aktywa, razem | 107 310 | 102 672 | 30 436 | 26 534 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 530 | 43 460 | 14 048 | 11 231 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 013 | 1 172 | 2 556 | 303 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 816 | 35 295 | 10 158 | 9 121 | ||
| Kapitał własny | 57 780 | 59 212 | 16 388 | 15 302 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 5 012 | 4 567 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,46 | -0,74 | -0,13 | -0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,81 | 10,05 | 2,78 | 2,60 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ 1 08 .rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Elżbieta Bielska | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Roland Janocha | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 69 882 | 62 034 | 66 532 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 126 | 134 | 159 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 44 446 | 36 537 | 39 934 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 23 890 | 23 911 | 24 910 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 23 890 | 23 911 | 24 910 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 23 888 | 23 909 | 23 990 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 23 888 | 23 909 | 23 990 | |||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 920 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 420 | 1 452 | 1 529 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 420 | 1 452 | 1 529 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 37 428 | 34 204 | 36 140 | |||
| Zapasy | 13 426 | 13 915 | 13 841 | |||
| Należności krótkoterminowe | 17 637 | 14 587 | 20 139 | |||
| Od jednostek powiązanych | 709 | 543 | 1 862 | |||
| Od pozostałych jednostek | 16 928 | 14 044 | 18 277 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 248 | 88 | 171 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 248 | 88 | 82 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 248 | 88 | 82 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 89 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 117 | 5 614 | 1 989 | |||
| A k t y w a r a z e m | 107 310 | 96 238 | 102 672 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 57 780 | 58 064 | 59 212 | |||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 33 831 | 33 831 | 38 638 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 164 | 7 164 | 7 165 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -604 | -4 809 | ||||
| Zysk (strata) netto | -284 | -604 | 545 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 530 | 38 174 | 43 460 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 003 | 4 014 | 5 235 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 620 | 1 650 | 1 848 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 364 | 2 364 | 2 814 | |||
| długoterminowa | 2 016 | 2 016 | 2 338 | |||
| krótkoterminowa | 348 | 348 | 476 | |||
| Pozostałe rezerwy | 19 | 0 | 573 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 19 | 0 | 573 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 013 | 4 695 | 1 172 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 832 | 2 832 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 181 | 1 863 | 1 172 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 816 | 28 760 | 35 295 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 576 | 2 430 | 1 244 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 28 300 | 24 943 | 32 207 | |||
| Fundusze specjalne | 1 940 | 1 387 | 1 844 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 698 | 705 | 1 758 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 698 | 705 | 1 758 | |||
| długoterminowe | 693 | 705 | 1 739 | |||
| krótkoterminowe | 5 | 21 | 19 | |||
| P a s y w a r a z e m | 107 310 | 96 238 | 102 672 | |||
| Wartość księgowa | 57 780 | 58 064 | 59 212 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,81 | 9,86 | 10,05 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 000 | 5 000 | 5 900 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 5 300 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 600 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 600 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 000 | 5 000 | 5 900 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 952 | 15 983 | ||||
| od jednostek powiązanych | 132 | 398 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 443 | 15 327 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 509 | 656 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 279 | 13 545 | ||||
| jednostkom powiązanym | 47 | 326 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 848 | 12 990 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 431 | 555 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 673 | 2 438 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 215 | 1 311 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 956 | 977 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -498 | 150 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 149 | 405 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 149 | 405 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 22 | 206 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 126 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 15 | 80 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -371 | 349 | ||||
| Przychody finansowe | 987 | 338 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 479 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 507 | 338 | ||||
| Koszty finansowe | 760 | 246 | ||||
| Odsetki w tym: | 231 | 246 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 529 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -144 | 441 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -144 | 441 | ||||
| Podatek dochodowy | 140 | -104 | ||||
| część bieżąca | 140 | |||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -284 | 545 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 433 | -4 355 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,50 | -0,74 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 064 | 58 667 | 58 667 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 064 | 58 667 | 58 667 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 831 | 38 639 | 38 639 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 808 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| kapitał z aktualizacji rozchodowanych środków trwałych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 808 | |||||
| pokrycia straty | 4 808 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 831 | 33 831 | 38 639 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 164 | 7 164 | 7 164 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 164 | 7 164 | 7 164 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -604 | -4 809 | -4 809 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 47 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 809 | 4 809 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 604 | 4 809 | 4 809 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 809 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 604 | 0 | 4 809 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -604 | 0 | -4 809 | |||
| Wynik netto | -284 | -604 | 545 | |||
| zysk netto | 545 | |||||
| strata netto | 284 | 604 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 57 780 | 58 064 | 59 212 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57 780 | 58 064 | 59 212 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -284 | 545 | ||||
| Korekty razem | 828 | 2 340 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 109 | 1 199 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -232 | -61 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 209 | 228 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | 126 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -11 | -136 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 489 | -199 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 813 | -3 494 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 588 | 4 443 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -463 | 288 | ||||
| Inne korekty | -50 | -54 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 544 | 2 885 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 8 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 8 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 10 071 | 3 875 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 071 | 3 717 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 158 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 068 | -3 867 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 11 559 | 1 218 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 11 327 | 1 157 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 232 | 61 | ||||
| Wydatki | 1 874 | 728 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 428 | 500 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 237 | 21 | ||||
| Odsetki | 209 | 207 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 685 | 490 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 161 | -492 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 161 | -492 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 87 | 574 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 248 | 82 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ 1 2008.rtf | Informacja dodatkowa | ||
