| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-05 | |||||||||||||||
| SUWARY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SUWARY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 95-200 | Pabianice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Piotra Skargi | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 225 22 54 | 042 214 53 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.suwary.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 731-10-07-350 | 471121807 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 595 | 13 458 | 3 541 | 3 445 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 839 | 1 599 | 236 | 409 | ||
| Zysk (strata) brutto | 827 | 1 493 | 232 | 382 | ||
| Zysk (strata) netto | 689 | 1 281 | 194 | 328 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 451 | 1 949 | 127 | 499 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -488 | -483 | -137 | -124 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -135 | -1 082 | -38 | -277 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -172 | 384 | -48 | 98 | ||
| Aktywa, razem | 38 693 | 37 273 | 10 974 | 9 633 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 867 | 15 493 | 3 933 | 4 004 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 682 | 1 922 | 193 | 497 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 383 | 10 096 | 2 661 | 2 609 | ||
| Kapitał własny | 24 826 | 21 780 | 7 041 | 5 629 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 2 380 | 2 168 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 787 168 | 787 168 | 787 168 | 787 168 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,88 | 1,63 | 0,25 | 0,42 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 31,54 | 27,67 | 8,94 | 7,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | Załącznik nr 2 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Wojciech Sobczak | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 574 | 19 942 | 20 897 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 25 | 30 | 40 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 143 | 19 506 | 20 589 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406 | 406 | 268 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 406 | 406 | 268 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 119 | 17 535 | 16 376 | |||
| Zapasy | 7 162 | 7 176 | 6 084 | |||
| Należności krótkoterminowe | 9 246 | 7 797 | 7 572 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 246 | 7 797 | 7 572 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 344 | 2 516 | 2 477 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 344 | 2 516 | 2 477 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 344 | 2 516 | 2 477 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 367 | 46 | 243 | |||
| A k t y w a r a z e m | 38 693 | 37 477 | 37 273 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 24 826 | 24 137 | 21 780 | |||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 8 391 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -665 | -665 | -665 | |||
| Kapitał zapasowy | 2 933 | 2 933 | 2 933 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 876 | 8 876 | 6 856 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 552 | 523 | 1 934 | |||
| Zysk (strata) netto | 689 | 3 029 | 1 281 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 867 | 13 340 | 15 493 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 901 | 901 | 951 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 361 | 361 | 197 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 186 | 186 | 107 | |||
| długoterminowa | 186 | 186 | 107 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 354 | 354 | 647 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 354 | 354 | 647 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 682 | 866 | 1 922 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 682 | 866 | 1 922 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 383 | 8 630 | 10 096 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 697 | 7 124 | 8 715 | |||
| Fundusze specjalne | 1 686 | 1 506 | 1 381 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 901 | 2 943 | 2 524 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 901 | 2 943 | 2 524 | |||
| długoterminowe | 2 235 | 2 236 | 2 111 | |||
| krótkoterminowe | 666 | 707 | 413 | |||
| P a s y w a r a z e m | 38 693 | 37 477 | 37 273 | |||
| Wartość księgowa | 24 826 | 24 137 | 21 780 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 787 168 | 787 168 | 787 168 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 31,54 | 30,66 | 27,67 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 3 396 | 4 066 | 10 649 | |||
| weksle in blanco własne | 3 396 | 3 978 | 5 705 | |||
| hipoteka kaucyjna | 4 335 | |||||
| zastaw rejestrowy na śr.trwałych | 88 | 609 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 396 | 4 066 | 10 649 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 595 | 13 458 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 887 | 12 345 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 708 | 1 113 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 855 | 10 105 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 241 | 9 201 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 614 | 904 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 740 | 3 353 | ||||
| Koszty sprzedaży | 412 | 330 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 717 | 1 768 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 611 | 1 255 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 272 | 472 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 272 | 472 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 44 | 128 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 41 | 128 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 839 | 1 599 | ||||
| Przychody finansowe | 41 | 1 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 38 | |||||
| Koszty finansowe | 53 | 107 | ||||
| Odsetki w tym: | 53 | 64 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 43 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 827 | 1 493 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 827 | 1 493 | ||||
| Podatek dochodowy | 138 | 212 | ||||
| część bieżąca | 138 | 212 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 689 | 1 281 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 437 | 2 236 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 787 168 | 787 168 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,10 | 2,84 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 137 | 20 499 | 20 499 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 523 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 137 | 21 022 | 20 499 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -665 | -665 | -665 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -665 | -665 | -665 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 933 | 2 933 | 2 933 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 933 | 2 933 | 2 933 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 876 | 6 856 | 6 856 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 020 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 020 | |||||
| z podziału zysku | 1 934 | |||||
| z zysku (zysk z lat poprzednich) | 86 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 876 | 8 876 | 6 856 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 552 | 1 934 | 1 934 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 552 | 1 934 | 1 934 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 523 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 552 | 2 457 | 1 934 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 934 | |||||
| uchwała WZ | 1 934 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 552 | 523 | 1 934 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 552 | 523 | 1 934 | |||
| Wynik netto | 689 | 3 029 | 1 281 | |||
| zysk netto | 689 | 3 029 | 1 281 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 826 | 24 137 | 21 780 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24 826 | 24 137 | 21 780 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 689 | 1 281 | ||||
| Korekty razem | -238 | 668 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 932 | 870 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -60 | 11 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 53 | 63 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -346 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | 13 | -363 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 449 | -854 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 633 | 1 470 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -363 | -183 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 451 | 1 949 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 23 | 1 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 511 | 484 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 511 | 484 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -488 | -483 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 500 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 500 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 635 | 1 082 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 478 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 582 | 540 | ||||
| Odsetki | 53 | 64 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -135 | -1 082 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -172 | 384 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -172 | 384 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 516 | 2 093 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 344 | 2 477 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 501 | 1 258 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Załącznik nr 1 | ||
