ELEKTRIM - Raport roczny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport roczny SA-R 2004

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2003 obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

data przekazania: 2005-06-08

ELEKTRIM SA

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTRIM

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-834 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Pańska

(ulica) (numer)

432 88 01 652 87 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.elektrim.pl

(e-mail) (www)

526-020-77-46 000144058

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

FALSE Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z

FALSE Opinią o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust. 2 ww. rozporządzenia)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2004 2003 2004 2003

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 365 42 940 6 499 9 655

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 463 -26 302 2 758 -5 914

Zysk (strata) brutto 249 503 -281 418 55 222 -63 277

Zysk (strata) netto 247 655 150 552 54 813 33 852

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -27 543 -157 392 -6 096 -35 390

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 135 68 687 -3 350 15 444

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 516 -39 633 3 877 -8 911

Przepływy pieniężne netto, razem -25 162 -128 338 -5 569 -28 857

Aktywa, razem 7 092 042 7 183 426 1 738 672 1 522 880

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 476 132 3 825 100 852 202 810 918

Zobowiązania długoterminowe 109 905 2 215 076 26 944 469 594

Zobowiązania krótkoterminowe 2 341 713 612 914 574 090 129 937

Kapitał własny 3 615 910 3 358 326 886 470 711 962

Kapitał zakładowy 83 770 83 770 20 537 17 759

Liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,96 1,80 0,65 0,40

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,96 1,80 0,65 0,40

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 43,16 40,09 10,58 8,50

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 43,16 40,09 10,58 8,50

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Stanowisko Biegłego Rewidenta .rtf

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport Biegłego Rewidenta..rtf

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List Prezesa Zarządu.rtf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarzadu z działalności Elektrim.rtf

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM

Plik Opis

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM

Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280).

Plik Opis

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM

Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280).

Plik Opis

INNE INFORMACJE

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie.

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania 31.12.2004.rtf

BILANS

Noty w tys. zł

2004 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 6 192 955 6 198 345

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 35 21

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 27 428 33 915

Należności długoterminowe 158 420 198 044

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 158 420 198 044

Inwestycje długoterminowe 6 007 072 5 966 365

Nieruchomości 83 103 59 237

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 5 923 969 5 907 128

w jednostkach powiązanych, w tym: 5 919 899 5 902 831

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 4 070 4 297

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 899 087 985 081

Zapasy 23 23

Należności krótkoterminowe 172 980 192 173

Od jednostek powiązanych 86 187 82 856

Od pozostałych jednostek 86 793 109 317

Inwestycje krótkoterminowe 724 962 791 191

Krótkoterminowe aktywa finansowe 724 465 791 191

w jednostkach powiązanych 527 698 567 958

w pozostałych jednostkach 27 1 331

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 196 740 221 902

Inne inwestycje krótkoterminowe 497 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 122 1 694

A k t y w a r a z e m 7 092 042 7 183 426

PASYWA

Kapitał własny 3 615 910 3 358 326

Kapitał zakładowy 83 770 83 770

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 3 046 245 3 047 418

Kapitał z aktualizacji wyceny 33 070 21 925

Pozostałe kapitały rezerwowe 57 270 57 270

Zysk (strata) z lat ubiegłych 147 900 -2 609

Zysk (strata) netto 247 655 150 552

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 476 132 3 825 100

Rezerwy na zobowiązania 973 788 935 331

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 919 325 914 806

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 8 277 7 220

długoterminowa 0 0

krótkoterminowa 8 277 7 220

Pozostałe rezerwy 46 186 13 305

długoterminowe

krótkoterminowe 46 186 13 305

Zobowiązania długoterminowe 109 905 2 215 076

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 109 905 2 215 076

Zobowiązania krótkoterminowe 2 341 713 612 914

Wobec jednostek powiązanych 10 098 8 394

Wobec pozostałych jednostek 2 328 905 601 319

Fundusze specjalne 2 710 3 201

Rozliczenia międzyokresowe 50 726 61 779

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 50 726 61 779

długoterminowe 50 726 61 779

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 7 092 042 7 183 426

Wartość księgowa 3 615 910 3 358 326

Liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 43,16 40,09

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 43,16 40,09

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2004 2003

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 92 529 458 959

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 81 972 429 523

udzielonych gwarancji i poręczeń 81 972 429 523

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 10 557 29 436

udzielonych gwarancji i poręczeń 10 557 29 436

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 92 529 458 959

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2004 2003

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 29 365 42 940

od jednostek powiązanych 2 018 8 017

Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 255 13 245

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17 110 29 695

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 053 30 833

jednostkom powiązanym 2 118 1 810

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 943 1 202

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17 110 29 631

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 312 12 107

Koszty sprzedaży 512 824

Koszty ogólnego zarządu 30 420 34 680

Zysk (strata) ze sprzedaży -20 620 -23 397

Pozostałe przychody operacyjne 45 361 21 047

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 63 0

Dotacje

Inne przychody operacyjne 45 298 21 047

Pozostałe koszty operacyjne 12 278 23 952

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 46 1 505

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 254

Inne koszty operacyjne 12 232 22 193

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 463 -26 302

Przychody finansowe 390 656 98 392

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 1 319

od jednostek powiązanych 0 1 319

Odsetki, w tym: 17 268 40 249

od jednostek powiązanych 13 576 35 898

Zysk ze zbycia inwestycji 3 1 701

Aktualizacja wartości inwestycji 60 729 25 896

Inne 312 656 29 227

Koszty finansowe 153 616 353 508

Odsetki w tym: 65 963 67 915

dla jednostek powiązanych 2 782 0

Strata ze zbycia inwestycji 7 702 312

Aktualizacja wartości inwestycji 286 6 560

Inne 79 665 278 721

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 249 503 -281 418

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 249 503 -281 418

Podatek dochodowy -1 905 431 970

część bieżąca

część odroczona -1 905 431 970

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 57 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 247 655 150 552

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 247 655 150 552

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 83 770 297 83 770 297

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,96 1,80

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 83 770 297 83 770 297

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,96 1,80

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2004 2003

Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 311 080 3 207 728

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 47 246 0

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 358 326 3 207 728

Kapitał zakładowy na początek okresu 83 770 83 770

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 83 770 83 770

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 047 418 3 492 059

Zmiany kapitału zapasowego -1 173 -444 641

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 1 173 444 641

pokrycia straty 1 173 444 641

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 046 245 3 047 418

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 21 925 20 443

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 11 145 1 482

zwiększenia (z tytułu) 11 145 1 482

-korekta wyceny długoterminowych aktywów trwałych 11 145 1 482

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 33 070 21 925

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 57 270 57 270

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 57 270 57 270

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 147 943 -445 814

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 107 179 3 873

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 47 246 0

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 154 425 3 873

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 3 873 0

- przeniesienie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy 3 873 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 150 552 3 873

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6 482 -449 687

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -6 482 -449 687

zwiększenia (z tytułu) -1 216 -1 436

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -1 216 -1 436

zmniejszenia (z tytułu) 5 046 444 641

pokrycie straty z kapitału zapasowego 5 046 444 641

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 652 -6 482

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 147 900 -2 609

Wynik netto 247 655 150 552

zysk netto 247 655 150 552

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 615 910 3 358 326

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2004 2003

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 247 655 150 552

Korekty razem -275 198 -307 944

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 498 3 978

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -211 687 216 531

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -52 077 47 704

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -22 855 7 282

Zmiana stanu rezerw 35 843 -463 458

Zmiana stanu zapasów 0 1 784

Zmiana stanu należności 58 817 65 748

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -152 256 -192 184

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -10 481 1 625

Inne korekty 78 000 3 046

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -27 543 -157 392

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 76 476 210 515

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 153 3 247

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 66 323 207 268

w jednostkach powiązanych 34 306 206 978

zbycie aktywów finansowych 34 213 4 133

dywidendy i udziały w zyskach 0 1 121

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 93 10 425

inne wpływy z aktywów finansowych 0 191 299

w pozostałych jednostkach 32 017 290

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 24 854 0

odsetki 7 163 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 290

Inne wpływy inwestycyjne 10 000 0

Wydatki 91 611 141 828

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 464 68

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 10 125 0

w jednostkach powiązanych 10 124 0

nabycie aktywów finansowych 10 124 0

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 1 0

nabycie aktywów finansowych 1 0

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 81 022 141 760

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -15 135 68 687

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 40 000 9 212

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 40 000 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 0 9 212

Wydatki 22 484 48 845

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 57 20

Spłaty kredytów i pożyczek 3 000 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 7 434 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 9 000 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 2 945 48 825

Inne wydatki finansowe 48 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 17 516 -39 633

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -25 162 -128 338

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -25 162 -128 338

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 34 994 4 261

Środki pieniężne na początek okresu 221 902 350 240

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 196 740 221 902

o ograniczonej możliwości dysponowania 186 717 188 209

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2004 2003

koszty zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 35 21

oprogramowanie komputerowe 6 17

inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem 35 21

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 5 716 2 388 5 716

zwiększenia (z tytułu) 40 0 40

zakup 40 0 40

zmniejszenia (z tytułu) 274 0 274

likwidacja 274 4 274

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5 482 2 384 5 482

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 5 695 2 371 5 695

amortyzacja za okres (z tytułu) 26 7 26

zwiększenia z tytułu zakupu 26 26

zmniejszenia z tytułu likwidacji 274 274

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 5 447 2 378 5 447

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 35 6 35

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2004 2003

własne 35 21

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 35 21

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2004 2003

środki trwałe, w tym: 27 428 33 915

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 11 158 5 165

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14 448 26 047

urządzenia techniczne i maszyny 1 491 2 253

środki transportu 280 364

inne środki trwałe 51 86

środki trwałe w budowie

zaliczki na środki trwałe w budowie

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 27 428 33 915

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 6 156 29 594 9 625 1 093 3 071 49 539

zwiększenia (z tytułu) 6 101 166 72 217 17 6 573

zakup 6 101 166 72 217 17 6 573

zmniejszenia (z tytułu) 108 12 565 1 635 462 208 14 978

sprzedaż 0 0 17 462 71 550

reklasyfikacja do długoterminowych aktywów finansowych 0 12 565 0 0 0 12 565

korekta 108 0 0 0 0 108

likwidacja 0 0 1 618 0 137 1 755

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 12 149 17 195 8 062 848 2 880 41 134

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 991 3 547 7 372 729 2 985 15 624

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 430 827 164 51 1 472

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia umorzeń ogółem, w tym 0 1 230 1 628 325 207 3 390

sprzedaż 0 0 17 325 70 412

reklasyfikacja umorzeń do długoterminowych aktywów finansowych 0 1 230 0 0 0 1 230

likwidacja 0 0 1 611 0 137 1 748

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 991 2 747 6 571 568 2 829 13 706

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmniejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 11 158 14 448 1 491 280 51 27 428

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2004 2003

własne 27 428 33 915

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe bilansowe, razem 27 428 33 915

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2004 2003

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2004 2003

należności od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu) 158 420 198 044

udziałów i akcji 90 0

umowy restrukturyzacyjnej 158 330 198 044

Należności długoterminowe netto 158 420 198 044

odpisy aktualizujące wartość należności 161 885 201 084

Należności długoterminowe brutto 320 305 399 128

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 399 128 400 115

umowy restrukturyzacyjnej 399 128 400 115

zwiększenia (z tytułu) 90 0

udziałów i akcji 90 0

zmniejszenia (z tytułu) 78 913 987

umowy restrukturyzacyjnej 78 913 987

stan na koniec okresu 320 305 399 128

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2004 2003

Stan na początek okresu 201 084 200 720

zwiększenia (z tytułu) 0 364

inne 0 364

zmniejszenia (z tytułu) 39 199 0

inne 39 199 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 161 885 201 084

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej 90 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 320 215 399 128

b1. w walucie w tys. USD 102 586 102 586

po przeliczeniu na tys. zł 306 772 383 721

- CHF 5 088 5 088

-po przeliczeniu na tys.zł. w tys. 13 443 15 407

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem 320 305 399 128

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 59 237 69 766

budynki i budowle 59 237 69 766

zwiększenia (z tytułu) 23 866 0

budynki i budowle 23 866 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 10 529

budynki i budowle 0 10 529

stan na koniec okresu 83 103 59 237

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2004 2003

w jednostkach zależnych 942 127 930 145

udziały lub akcje 942 127 930 145

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 4 977 772 4 972 686

udziały lub akcje 4 977 772 4 972 686

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 4 070 4 297

udziały lub akcje 3 670 4 297

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 400 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 5 923 969 5 907 128

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2004 2003

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2004 2003

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2004 2003

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2004 2003

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2004 2003

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2004 2003

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2004 2003

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 5 907 128 5 752 598

akcje i udziały 5 907 128 5 752 598

w jednostkach zależnych 930 145 776 365

w jednostkach stowarzyszonych 4 972 686 4 972 686

w jednostkach pozostałych 4 297 3 547

zwiększenia (z tytułu) 18 077 154 537

zakup 17 077 0

w jednostkach zależnych 11 990 0

w jednostkach stowarzyszonych 5 086 0

w jednostkach pozostałych 1 0

podwyższenie kapitału 0 750

w jednostkach pozostałych 0 750

inne(w tym zmiana stopnia zależności spółki) 0 153 787

w jednostkach zależnych 0 153 787

udzielenie pożyczki długoterminowej 1 000 0

zmniejszenia (z tytułu) 1 236 7

różnice kursowe 0 7

w jednostkach zależnych 0 7

korekty wartości długoterminowych 636 0

w jednostkach zależnych 8 0

w jednostkach pozostałych 628 0

spłata pożyczki długoterminowej 600 0

d) stan na koniec okresu 5 923 969 5 907 128

akcje i udziały 5 923 569 5 907 128

w jednostkach zależnych 942 127 930 145

w jednostkach stowarzyszonych 4 977 772 4 972 686

w jednostkach pozostałych 3 670 4 297

udzielone pożyczki długoterminowe 400 0

w jednostkach pozostałych 400 0

Finansowy majątek trwały,razem 5 923 969 5 907 128

stan na koniec okresu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Elektrim Finance BV Holandia działalność finansowa zależna pełna 1999 62 62 100,00 100,00

IDM WARSAW Sp.z o.o. Warszawa działalność produkcyjna,usługowa i handlowa zależna nie konsolidowana 1999 62 671 62 671 0 100,00 100,00

EMBUD Sp.zo.o. Warszawa działalność consultingowa, projektowa i kompletacyjna,montaż i remonty,uruchomienia,pomiary w dziedzinie energetyki,ciepłownictwa,elektrotechniki,instalacji przemysłowych budownictwaprzemysłowego oraz ochrony środowiska w kraju i zagranica zależna pełna 2003 153 787 153 787 99,89 99,89

Enelka LTD Turcja działalność developerska na rynku nieruchomości w Turcji zależna nie konsolidowana 1990 44 44 98,07 98,07

Pańska Klub Spółka z o.o. Warszawa wynajem nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości zależna nie konsolidowana 2004 545 545 97,31 97,31

Energia Nova SA Warszawa przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej zależna nie konsolidowana 2004 2 288 2 288 84,74 84,74

Elektrim Telekomunikacja Sp.zo.o. Warszawa projektowanie,budowa i eksploatacja sieci łączności stowarzyszona praw własności 1999 4 906 417 4 906 417 49,00 49,00

CARCOM Warszawa Sp.zo.o. Warszawa przebudowa i modernizacja konstrukcji samochodów osobowych stowarzyszona praw własności 1999 66 269 66 269 49,00 49,00

World Trade Center Gdynia Expo Gdynia wynajem powierzchni na działalność biurową i magazynową stowarzyszona nie konsolidowana 2004 2 054 2 054 47,77 47,77

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-KoninSp. z o.o. Konin wytwarzanie energiielektrycznej i cieplnej zależna pełna 1999 785 401 785 401 39,24 39,24 wpływ na politykę finansową spółki (art.3 pkt.1podpkt 4b ustawy o rachunkowości-Dz.U.1994 Nr 121 poz.591)

Pollytag SA Gdańsk zagospodarowywanie niemetalowych odpadów i wyrobowwybrakowanych, produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych stowarzyszona praw własności 2004 3 032 3 032 36,84 36,84

Razem 5 982 570 62 671 5 919 899

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Elektrim Finance BV -2 465 73 0 0 -2 538 488 -3 588 1 844 551 1 816 491 28 060 1 816 797 1 816 491 306 1 816 832 0 0 0

IDM Warsaw Sp. z o.o. 1 326 65 631 0 0 -64 305 -64 334 29 146 50 96 13 0 13 1 472 0 0 0

EMBUD Sp.z o.o. 221 382 44 440 0 183 323 -6 381 0 -6 381 82 0 82 448 0 448 221 464 0 0 0

ENELKA LTD -108 542 1 508 0 0 -110 050 -245 297 135 247 498 119 0 498 119 16 120 278 15 841 405 180 0 0 0

PAÑSKA KLUB Sp. z o.o. 144 606 0 5 -467 -482 15 5 0 5 111 0 111 150 149 0 0

ENERGIA NOVA SA 4 406 4 635 0 0 -229 0 -229 4 471 0 4 471 2 0 2 8 877 0 0 0

ELEKTRIM TELEKOMUNIKACJA Sp. z o.o. Grupa kapitałowa 2 851 869 10 008 090 0 187 -7 156 408 -9 436 195 1 726 917 2 012 798 0 1 981 117 2 671 0 2 671 4 864 667 11 593 0 0

CARCOM WARSZAWA Sp. o.o. Grupa Kapitałowa 79 784 34 560 0 1 881 43 343 50 052 -5 772 29 011 0 29 011 8 057 4 507 3 550 108 825 0 0 0

WORLD TRADE CENTER GDYNIA-EXPO Sp. z o.o. 9 078 10 137 0 0 -1 059 -1 796 737 7 932 3 990 205 75 0 75 17 010 3 421 0 0

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW_ADAMÓW_KONIN Sp. z o.o.Grupa kapitałowa 1 690 176 104 052 0 556 316 1 029 808 -441 004 -95 037 1 003 277 367 875 635 402 168 325 1 174 167 151 2 954 676 1 730 084 0 0

POLLYTAG SA 34 848 40 741 0 0 -5 893 -6 350 454 2 150 0 759 3 660 0 3 660 36 997 11 036 0 0

RAZEM 4 782 006 10 314 473 0 741 712 -6 274 179 -10 144 918 1 752 392 5 402 542 2 188 406 3 177 327 2 016 279 1 822 450 193 828 10 436 150 1 756 283 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Evdilek Turcja budowa hydroelektrowni 705 15,00 15,00 0 0

Giełda Energii SA Warszawa prowadzenie giełdy towarowej energii elektrycznej 2 822 9 424 14 500 10,00 10,00 0 0

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. zo.o. Warszawa zakładanie i używanie systemu telefonii komórkowej w Polsce 1 3 040 112 471 000 0,00 0,00 0 0

The Pioneer Poland Fund 141 0 0

Tacita Investments Sp.z o.o. Warszawa działalność w zakresie telekomunikacji 1 50 50 1,00 1,00 0 0

Razem 3 670 3 049 586 485 550

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2004 2003

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 5 923 969 5 907 128

udziały i akcje (wartość bilansowa): 5 923 428 5 906 360

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu 5 906 360 5 751 830

wartość według cen nabycia 5 986 099 5 969 031

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 541 768

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 286 0

wartość na początek okresu 768 768

wartość według cen nabycia 768 768

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 5 986 867 5 969 799

Wartość na początek okresu, razem 5 907 128 5 752 598

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 286 0

Wartość bilansowa, razem 5 923 969 5 907 128

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej 400 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 400 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2004 2003

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2004 2003

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

odniesionych na wynik finansowy

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

odniesionych na wynik finansowy

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2004 2003

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys. zł

2004 2003

materiały 23 23

półprodukty i produkty w toku

produkty gotowe

towary

zaliczki na dostawy

Zapasy, razem 23 23

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2004 2003

od jednostek powiązanych 86 187 82 856

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 27 051 16 390

do 12 miesięcy 27 051 16 390

powyżej 12 miesięcy

inne 59 136 66 466

dochodzone na drodze sądowej

należności od pozostałych jednostek 86 793 109 317

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 49 287 61 977

do 12 miesięcy 49 274 61 968

powyżej 12 miesięcy 13 9

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 088 2 338

inne 31 281 39 676

dochodzone na drodze sądowej 4 137 5 326

Należności krótkoterminowe netto, razem 172 980 192 173

odpisy aktualizujące wartość należności 225 913 235 170

Należności krótkoterminowe brutto, razem 398 893 427 343

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2004 2003

z tytułu dostaw i usług, w tym: 27 051 16 390

od jednostek zależnych 6 706 3 639

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 20 345 12 751

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

inne, w tym: 59 136 66 466

od jednostek zależnych 32 43

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 59 104 66 423

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 86 187 82 856

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 143 017 150 527

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 229 204 233 383

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2004 2003

Stan na początek okresu 235 170 216 008

zwiększenia (z tytułu) 6 810 24 702

z tytułu dostaw, robót i usług 5 153 20 155

odsetek i innych 1 657 4 547

zmniejszenia (z tytułu) 16 067 5 540

z tytułu dostaw,robót i usług 10 521 1 465

odsetek i innych 5 546 4 075

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 225 913 235 170

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 290 338 293 387

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 108 555 133 956

b1. w walucie USD 8 396 9 614

po przeliczeniu na tys. zł 25 110 35 308

w walucie EUR 10 336 10 364

po przeliczeniu na tys.zł 42 161 47 932

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 41 284 50 716

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 398 893 427 343

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2004 2003

do 1 miesiąca 3 071 3 403

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 16 80

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 4 074

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 3 304

powyżej 1 roku 13 9

należności przeterminowane 279 302 281 933

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 282 405 289 803

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 206 067 211 436

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 76 338 78 367

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2004 2003

do 1 miesiąca 506 106

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 541 14 299

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3 419 154

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 6 428 15 847

powyżej 1 roku 266 408 251 527

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 279 302 281 933

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 206 067 211 436

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 73 235 70 497

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2004 2003

w jednostkach zależnych 414 830 477 414

udziały lub akcje 153 837 153 338

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 260 993 324 076

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 112 868 90 544

udziały lub akcje 112 868 90 544

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 27 1 331

udziały lub akcje 27 1 331

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 196 740 221 902

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 023 33 693

inne środki pieniężne 186 717 188 209

inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 724 465 791 191

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 384 636 369 677

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 150 150

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 150 150

Papiery wartościowe,udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 384 786 369 827

Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem -118 054 -124 614

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 266 732 245 213

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2004 2003

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 112 868 90 544

akcje (wartość bilansowa): 112 868 90 544

wartość godziwa 112 868 90 544

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 96 816 128 660

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 414 857 478 745

udziały i akcje (wartość bilansowa): 153 864 154 669

wartość godziwa 153 864 154 669

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 271 918 279 283

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 260 993 324 076

c1).....

wartość godziwa 260 993 324 076

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 366 835 458 580

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 735 569 866 523

Wartość na początek okresu, razem 569 289 734 355

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 -6 560

Wartość bilansowa, razem 527 725 569 289

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 76 252 76 252

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 291 265 390 527

b1. w walucie USD 97 400 104 405

po przeliczeniu na tys. zł 291 265 390 527

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 367 517 466 779

Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem -106 524 -142 703

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 260 993 324 076

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 9 208 18 198

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 187 532 203 704

b1. w walucie USD 236 2 208

po przeliczeniu na tys. zł 707 8 258

w walucie EUR 8 907 1 443

po przeliczeniu na tys.zł. 36 331 6 807

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 150 494 188 639

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 196 740 221 902

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2004 2003

odsetki od pożyczek krótkoterminowych 497 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 497 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 14 511 13 839

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 105 541 136 641

b1. w walucie USD 33 630 36 530

po przeliczeniu na tys. zł 105 541 136 641

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 120 052 150 480

Korekty aktualizujące wartość(saldo), wartość bilansowa razem -119 555 -150 480

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 497 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2004 2003

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 122 1 694

rozliczenie kosztów kontraktu 0 279

inne 1 122 1 415

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 122 1 694

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

I imienne/od 27.09.1991zwykłe na okaziciela brak 100 000 100 000 gotówką 1990-10-05 1990-01-01

Split 1:20 2 000 000 2 000 000 1991-11-12

II zwykłe na okaziciela brak 1 000 000 1 000 000 gotówką 1991-11-12 1991-09-27

Split 1:2(3000000akcji*2) 6 000 000 6 000 000 1993-11-20

III zwykłe na okaziciela brak 690 000 690 000 gotówką 1994-09-16 1994-01-01

Split 1:10(6690000 akcji *10) 1994-12-20

Ilość i wartość akcji po splitach i denominacji złotego 66 900 000 66 900 000

IV zwykłe na okaziciela brak 1 144 1 144 zamiana obligacji na akcje 1998-02-27 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 173 342 173 342 zamiana obligacji na akcje 1998-03-10 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 501 493 501 493 zamiana obligacji na akcje 1998-04-07 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 1 611 166 1 611 166 zamiana obligacji na akcje 1998-05-05 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 1 455 108 1 455 108 zamiana obligacji na akcje 1998-05-14 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 573 575 573 575 zamiana obligacji na akcje 1998-06-02 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 487 417 487 417 zamiana obligacji na akcje 1998-07-10 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 496 459 496 459 zamiana obligacji na akcje 1998-08-13 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 549 374 549 374 zamiana obligacji na akcje 1998-09-03 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 22 883 22 883 zamiana obligacji na akcje 1999-04-22 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 28 604 28 604 zamiana obligacji na akcje 1999-05-06 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 71 453 71 453 zamiana obligacji na akcje 1999-06-10 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 589 252 589 252 zamiana obligacji na akcje 1999-07-07 1999-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 1 536 738 1 536 738 zamiana obligacji na akcje 1999-08-17 1999-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 14 302 14 302 zamiana obligacji na akcje 1999-09-07 1999-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 18 017 18 017 zamiana obligacji na akcje 1999-10-28 1999-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 219 510 219 510 zamiana obligacji na akcje 2000-01-27 2000-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 611 677 611 677 zamiana obligacji na akcje 2000-02-29 2000-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 1 596 127 1 596 127 zamiana obligacji na akcje 2000-03-27 2000-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 6 141 029 6 141 029 zamiana obligacji na akcje 2000-04-27 2000-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 171 627 171 627 zamiana obligacji na akcje 2000-05-31 2000-01-01

Liczba akcji, razem 83 770 297

Kapitał zakładowy, razem 83 770 297

Wartość nominalna jednej akcji (w zł)

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2004 2003

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 487 474 487 474

utworzony ustawowo 27 924 27 924

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 2 462 547 2 463 720

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 68 300 68 300

Kapitał zapasowy, razem 3 046 245 3 047 418

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2004 2003

z tytułu aktualizacji środków trwałych 5 443 5 443

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju) 27 627 16 482

z wyceny długoterminowych aktywów finansowych 27 627 16 482

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 33 070 21 925

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2004 2003

kapitał rezerwowy 57 270 57 270

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 57 270 57 270

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2004 2003

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2004 2003

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 914 806 1 348 743

odniesionej na wynik finansowy 910 940 1 342 594

odniesionej na kapitał własny 3 866 6 149

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 4 519 316

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 1 905 316

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 614 0

rezerwa z przeszacowania nieruchomości 2 614 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 0 434 253

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 431 970

zmiana stawki opodatkowania 0 431 970

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 2 283

rezerwa z przeszacowania nieruchomości 0 2 283

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 919 325 914 806

odniesionej na wynik finansowy 912 845 910 940

odniesionej na kapitał własny 6 480 3 866

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 7 220 9 125

zwiększenia (z tytułu) 1 200 0

niewyplacone wynagrodzenia 1 200

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu) 143 1 905

niewypłacone wynagrodzenia 0 233

inne 143 1 672

stan na koniec okresu 8 277 7 220

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 13 305 38 825

na odsetki od obligacji 1 803 4 998

na poreczenia i gwarancje 5 806 26 731

pozostałe 5 696 7 096

zwiększenia (z tytułu) 42 814 66 340

pozostałe 3 486 0

na odsetki od obligacji 39 328 66 340

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu) 9 933 91 860

poręczenia i gwarancje 5 806 20 925

na odsetki od obligacji 4 127 69 535

pozostałe 0 1 400

stan na koniec okresu 46 186 13 305

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2004 2003

wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 109 905 2 215 076

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju) 109 905 2 215 076

umowy restrukturyzacyjnej 109 905 134 978

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 2 080 098

Zobowiązania długoterminowe, razem 109 905 2 215 076

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2004 2003

powyżej 1 roku do 3 lat 109 905 2 215 076

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe, razem 109 905 2 215 076

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 109 905 134 978

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 2 080 098

b1. w walucie EUR 0 440 979

po przeliczeniu na tys. zł 0 2 080 098

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 109 905 2 215 076

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2004 2003

wobec jednostek zależnych 10 098 4 770

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 649 466

do 12 miesięcy 1 649 466

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 8 449 4 304

8 449 4 304

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych 0 3 624

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 3 624

do 12 miesięcy 0 3 624

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 2 328 905 601 319

kredyty i pożyczki, w tym: 40 000 24 405

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 9 000

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 22 253 18 490

do 12 miesięcy 20 684 17 567

powyżej 12 miesięcy 1 569 923

zaliczki otrzymane na dostawy 3 738 0

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 737 333

z tytułu wynagrodzeń 0 85

inne (wg tytułów) 2 299 177 573 411

umowa restrukturyzacyjna 446 975 549 006

zobowiazania z tyt.obligacji 1 810 090 0

kredyty i pożyczki

pozostałe 2 112 0

fundusze specjalne (wg tytułów) 2 710 3 201

ZFŚS 2 710 3 201

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 2 341 713 612 914

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 270 804 290 391

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 070 909 322 523

b1. w walucie USD 3 903 4 569

po przeliczeniu na tys. zł 11 672 17 396

w walucie EUR 444 223 3 492

po przeliczeniu na tys.zł. 1 811 893 16 743

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 247 344 288 384

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 2 341 713 612 914

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Inwestycje Polskie Warszawa 40 000 40 000 w tys. zł 40 000 40 000 w tys. zł WIBOR+3% 21-10-2005 udziały spółki zależnej Embud

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Obligacje 443 758 2% 31-12-2005 majątek Elektrim SA

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2004 2003

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2004 2003

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 302 2 302

długoterminowe (wg tytułów) 1 887 1 887

ryzyko handlowe 1 887 1 887

inne 415 415

krótkoterminowe (wg tytułów)

rozliczenia międzyokresowe przychodów 48 424 59 477

długoterminowe (wg tytułów) 48 424 59 477

umowa restrukturyzacyjna 48 424 59 477

krótkoterminowe (wg tytułów)

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 50 726 61 779

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2004 2003

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2004 2003

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 81 972 429 523

na rzecz jednostek zależnych 81 972 429 523

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 81 972 429 523

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2004 2003

prowizje handlowe, ryczałty zagraniczne 3 971 2 819

sprzedaż usług 8 284 10 426

w tym: od jednostek powiązanych 1 843 7 409

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 12 255 13 245

w tym: od jednostek powiązanych 1 843 7 409

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2004 2003

kraj 12 255 13 245

w tym: od jednostek powiązanych 1 843 7 409

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 12 255 13 245

w tym: od jednostek powiązanych 1 843 7 409

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2004 2003

działalność energetyczna 16 062 28 313

działalność pozostała 1 048 1 382

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych 175 608

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 17 110 29 695

w tym: od jednostek powiązanych 175 608

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2004 2003

kraj 17 110 29 695

w tym: od jednostek powiązanych 175 608

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 17 110 29 695

w tym: od jednostek powiązanych 175 608

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2004 2003

amortyzacja 1 498 3 978

zużycie materiałów i energii 1 391 1 392

usługi obce 20 706 15 252

podatki i opłaty 1 919 1 806

wynagrodzenia 4 194 9 965

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 569 1 669

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2 598 2 644

Koszty według rodzaju, razem 32 875 36 706

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -512 -824

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -30 420 -34 680

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 943 1 202

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2004 2003

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 9 619 17 047

niewypłaconych wynagrodzeń 143 1 932

poręczenia 5 806 13 036

pozostałe należności 3 670 2 079

pozostałe, w tym: 35 679 4 000

spisane zobowiązania 38 458

inne 35 641 3 542

Inne przychody operacyjne, razem 45 298 21 047

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2004 2003

utworzone rezerwy (z tytułu) 1 602 21 233

na należności handlowe 402 21 233

niewypłacone wynagrodzenia 1 200 0

pozostałe, w tym: 10 630 960

darowizny 57 20

inne 10 573 940

Inne koszty operacyjne, razem 12 232 22 193

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2004 2003

od jednostek powiązanych, w tym: 0 1 319

od jednostek zależnych 0 364

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 0 955

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 1 319

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2004 2003

z tytułu udzielonych pożyczek 5 283 26 676

od jednostek powiązanych, w tym: 4 588 25 935

od jednostek zależnych 261 15 962

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 4 327 9 973

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 695 741

pozostałe odsetki 11 985 13 573

od jednostek powiązanych, w tym: 0 9 963

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 8 988 9 963

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 2 997 3 610

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 17 268 40 249

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2004 2003

dodatnie różnice kursowe 279 039 0

zrealizowane 1 368 0

dodatnie 9 634 0

ujemne -8 266 0

niezrealizowane 277 671 0

dodatnie 346 064 0

ujemne -68 393 0

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 30 662 17 302

spłaty pożyczek 24 140 0

odsetek 6 522 17 302

pozostałe, w tym: 2 955 11 925

inne 2 955 11 925

Inne przychody finansowe, razem 312 656 29 227

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2004 2003

od kredytów i pożyczek

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek

pozostałe odsetki 65 963 67 915

dla jednostek powiązanych, w tym: 2 782 0

dla jednostek zależnych 2 782 0

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 63 181 67 915

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 65 963 67 915

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2004 2003

ujemne różnice kursowe, w tym: 0 239 628

zrealizowane 0 -22 967

dodatnie 0 -30 818

ujemne 0 7 851

niezrealizowane 0 262 595

dodatnie 0 -84 709

ujemne 0 347 304

utworzone rezerwy (z tytułu) 3 763 35 774

innych odsetek 3 763 35 774

pozostałe, w tym: 75 902 3 319

dopłaty do kapitału 73 022 0

koszty obsługi obligacji 2 476 0

pozostałe 404 3 319

Inne koszty finansowe, razem 79 665 278 721

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2004 2003

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2004 2003

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2004 2003

Zysk (strata) brutto 249 503 -281 418

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -249 503 281 418

odsetki naliczone nie otrzymane -13 992 -29 911

koszty obsługi obligacji zamiennych 39 298 1 803

ujemne nie zrealizowane różnice kursowe 69 641 320 176

utworzone wszelkie rezerwy 5 358 59 334

rozwiązane wszelkie rezerwy -51 -5 883

koszty i przychody, które trwale nie stanowią kosztów uzyskania przychodu i przychodów opodatkowanych -360 069 -52 789

odsetki do zapłacenia 786 0

pozostałe 21 266 -1 615

kwota strat z lat ubiegłych, podlegajaca odliczeniu -11 740 -9 697

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0 0

Podatek dochodowy według stawki ... %

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:

wykazany w rachunku zysków i strat

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2004 2003

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -1 905 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 431 970

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem -1 905 431 970

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2004 2003

ujętego w kapitale własnym 6 480 3 866

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2004 2003

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2004 2003

spisanie zobowiązań z tytułu umowy restrukturyzacyjnej 57 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 57 0

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2004 2003

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

Dod.noty do rach.przepł.pien 31.12.2004..pdf

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2004 2003

Zysk (strata) netto 247 655 150 552

Korekty razem -275 198 -307 944

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 498 3 978

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -211 678 216 531

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -52 077 47 704

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -22 855 7 282

Zmiana stanu rezerw 35 843 -463 458

Zmiana stanu zapasów 0 1 784

Zmiana stanu należności 58 817 65 748

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -152 256 -192 184

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -10 481 1 625

Inne korekty 78 000 3 046

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -27 543 -157 392

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Dodatkowe noty objaśniające 31.12.2004.rtf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-06-08 Piotr Nurowski Prezes Zarządu

2005-06-08 Piotr Jarosiński Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-06-08 Iwona Tabakiernik-Wysłocka Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy