| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport roczny SAF-R | 2004 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||||||||||||
| oraz za poprzedni rok obrotowy | 2003 | obejmujący okres | od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| SIÓDMY NFI IM KAZIMIERZA WIELKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 07NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-924 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niekłańska 23 (ul. Wolska 45) | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 632-10-88 | 632-00-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Zestawienie portfela inwestycyjnego | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 606 | 3 421 | 355 | 757 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 24 378 | -19 675 | 5 396 | -4 355 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 345 | 29 965 | 962 | 6 632 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 723 | 10 290 | 6 357 | 2 277 | ||
| Zysk (strata) brutto | 28 723 | 10 290 | 6 357 | 2 277 | ||
| Zysk (strata) netto | 28 820 | 10 259 | 6 379 | 2 271 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 80 148 | -1 794 | 17 739 | -397 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -52 576 | -4 595 | -11 636 | -1 017 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 27 572 | -6 389 | 6 102 | -1 414 | ||
| Aktywa razem | 70 980 | 100 883 | 17 401 | 24 732 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 8 489 | 16 677 | 2 081 | 4 089 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 222 | 1 316 | 300 | 323 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 62 491 | 84 206 | 15 320 | 20 644 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 098 | 2 798 | 514 | 686 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 983 434 | 27 977 910 | 20 983 434 | 27 977 910 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,97 | 4,01 | 0,97 | 0,98 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,60 | 0,45 | 0,35 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia.pdf | Opinia audytora o badanym sprawozdaniu finansowym | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport.pdf | Raport z badania sprawozdania finansowego | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| Plik | Opis | ||
| (List Prezesa Zarządu 7 NFI 31_12_2004).pdf | List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu_122004.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||
| INNE INFORMACJE | |||
| Plik | Opis | ||
| zatwierdzenie SAF R 2004.pdf | Zatwierdzenie sprawozdanie finansowego | ||
