| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-05 | |||||||||||||||
| NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA SA | lekki | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul.Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 4561201 | 068 4561351 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-00-94-094 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 725 | 19 033 | 5 264 | 4 872 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 268 | 379 | 638 | 97 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 631 | -477 | 458 | -122 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 424 | -504 | 400 | -129 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -437 | 1 637 | -123 | 419 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -25 | -1 949 | -7 | -499 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -238 | -114 | -67 | -29 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -700 | -426 | -197 | -109 | ||
| Aktywa, razem | 107 097 | 115 109 | 30 375 | 29 748 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 253 | 58 046 | 12 551 | 15 001 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 188 | 27 372 | 6 009 | 7 074 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 065 | 30 674 | 6 542 | 7 927 | ||
| Kapitał własny | 62 844 | 57 063 | 17 824 | 14 747 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 418 | 1 292 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,57 | -0,20 | 0,16 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,14 | 22,82 | 5,06 | 5,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q1-08-pozostale_informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Radosław Muzioł | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Jan Bogusz | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 84 611 | 86 617 | 91 765 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 56 | 64 | 59 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 70 680 | 72 641 | 76 938 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 909 | 12 909 | 13 524 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 908 | 12 908 | 12 908 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 616 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 966 | 1 003 | 1 244 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 966 | 1 003 | 1 239 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | |||||
| Aktywa obrotowe | 22 486 | 18 995 | 23 344 | |||
| Zapasy | 13 212 | 9 837 | 11 149 | |||
| Należności krótkoterminowe | 8 676 | 8 158 | 11 191 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 676 | 8 158 | 11 191 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 229 | 930 | 566 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 229 | 930 | 566 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 229 | 930 | 566 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 369 | 70 | 438 | |||
| A k t y w a r a z e m | 107 097 | 105 612 | 115 109 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 62 844 | 61 421 | 57 063 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 259 | 22 259 | 21 840 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 050 | 13 050 | 13 470 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 18 611 | 13 725 | 14 757 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 424 | 4 887 | -504 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 253 | 44 191 | 58 046 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 193 | 10 292 | 10 361 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 411 | 7 363 | 6 704 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 782 | 2 929 | 3 652 | |||
| długoterminowa | 2 162 | 2 162 | 3 330 | |||
| krótkoterminowa | 620 | 767 | 322 | |||
| Pozostałe rezerwy | 5 | |||||
| długoterminowe | 5 | |||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 615 | 15 786 | 17 333 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 219 | 3 175 | 4 897 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 396 | 12 611 | 12 436 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 407 | 18 113 | 30 288 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 46 | 25 | 125 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 361 | 18 088 | 30 163 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 38 | 64 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 107 097 | 105 612 | 115 109 | |||
| Wartość księgowa | 62 844 | 61 421 | 57 063 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,14 | 24,57 | 22,82 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| umów kredytowych | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 725 | 19 033 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 389 | 18 560 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 336 | 473 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 923 | 15 219 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 898 | 15 037 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 | 182 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 802 | 3 814 | ||||
| Koszty sprzedaży | 656 | 1 018 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 831 | 2 487 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 315 | |||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 40 | 102 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 64 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 40 | 38 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 87 | 32 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 73 | 32 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 268 | 379 | ||||
| Przychody finansowe | 22 | 69 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 22 | 69 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 659 | 925 | ||||
| Odsetki w tym: | 380 | 507 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 43 | 47 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 631 | -477 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 631 | -477 | ||||
| Podatek dochodowy | 207 | 27 | ||||
| część bieżąca | 124 | |||||
| część odroczona | 83 | 27 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 424 | -504 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 815 | 2 889 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,73 | 1,16 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 61 421 | 60 710 | 60 710 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 61 421 | 60 710 | 60 710 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 259 | 21 840 | 21 840 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 419 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie kapitału z aktual.wyceny | 419 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 259 | 22 259 | 21 840 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 050 | 13 470 | 13 470 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -420 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 420 | |||||
| zbycia środków trwałych | 420 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 050 | 13 050 | 13 470 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18 611 | 17 900 | 17 900 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18 611 | 17 900 | 17 900 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 957 | -2 957 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 943 | 14 943 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 218 | 186 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 611 | 13 725 | 14 757 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 424 | 4 887 | -504 | |||
| zysk netto | 1 424 | 4 887 | ||||
| strata netto | 504 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 62 844 | 61 421 | 57 063 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 424 | -504 | ||||
| Korekty razem | -1 861 | 2 141 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 628 | 1 327 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 2 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 437 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | -64 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -27 | 27 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -3 375 | -923 | ||||
| Zmiana stanu należności | -519 | 2 398 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -125 | -813 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -299 | -250 | ||||
| Inne korekty | 354 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -437 | 1 637 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 48 | 70 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48 | 70 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 73 | 2 020 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73 | 2 020 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -25 | -1 950 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 783 | 2 658 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 783 | 2 658 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 021 | 2 772 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 169 | 1 640 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 366 | 695 | ||||
| Odsetki | 486 | 437 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -238 | -114 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -700 | -427 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -700 | -427 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 2 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 930 | 993 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 229 | 566 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q1-08-informacja_dodatkowa.pdf | |||
