| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-04-28 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 97 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 574 | 811 | 409 | 210 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 370 | -1 151 | -616 | -299 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 282 | -1 084 | -593 | -282 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 282 | -1 084 | -593 | -282 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 448 | 62 | 114 | 15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 355 | 123 | -1 614 | 31 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -634 | -184 | -161 | -47 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 541 | 1 | -1 661 | 0 | ||
| Aktywa, razem | 24 191 | 8 081 | 6 147 | 2 053 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121 734 | 146 741 | 30 930 | 37 284 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 68 132 | 78 166 | 17 311 | 19 860 | ||
| Kapitał własny | -99 093 | -138 661 | -25 178 | -35 231 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 935 | 935 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,62 | -0,29 | -0,16 | -0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -26,92 | -37,68 | -6,84 | -9,57 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-28 | Dariusz Baran | Prezes zarządu | |||
| 2006-04-28 | Jacek Bukowski | Wiceprezes zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 230 | 7 423 | 5 845 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 20 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 130 | 6 354 | 4 547 | |||
| Należności długoterminowe | 1 069 | 997 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 969 | 997 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 100 | 100 | 281 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 281 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 100 | 100 | 100 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 181 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 7 961 | 17 955 | 2 236 | |||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 1 148 | 10 713 | 1 025 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 148 | 10 713 | 1 025 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 729 | 7 183 | 1 119 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 729 | 7 183 | 1 119 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 087 | 1 041 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 642 | 7 183 | 78 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84 | 59 | 91 | |||
| A k t y w a r a z e m | 24 191 | 25 378 | 8 081 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -99 093 | -102 651 | -138 661 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 113 | 22 113 | 22 113 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 162 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -134 539 | -161 484 | -164 143 | |||
| Zysk (strata) netto | -2 282 | 32 267 | -1 084 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121 734 | 128 029 | 146 741 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 53 602 | 53 915 | 68 575 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 53 602 | 53 915 | 68 575 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 53 602 | 53 915 | 68 575 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 68 132 | 74 114 | 78 166 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 60 985 | 67 624 | 64 901 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 147 | 6 489 | 13 259 | |||
| Fundusze specjalne | 6 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 24 191 | 25 378 | 8 081 | |||
| Wartość księgowa | -99 093 | -102 651 | -138 665 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -26,92 | -27,89 | -26,33 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 92 044 | 92 044 | 170 377 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 92 044 | 92 044 | 170 377 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 89 906 | 89 906 | 169 123 | |||
| należności wpłacone przez leasingobiorców do depozytów sądowych | 2 138 | 2 138 | 1 254 | |||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 16 918 | 16 918 | 96 760 | |||
| wartość netto srodków trwałych przewłaszczonych przez banki wyceniona według polis ubezpieczeniowych | 16 918 | 16 918 | 96 760 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 108 962 | 108 962 | 267 137 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 574 | 811 | ||||
| od jednostek powiązanych | 12 | 12 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 509 | 797 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65 | 14 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 415 | |||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 476 | 413 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 143 | 2 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 955 | 396 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 680 | 1 075 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 725 | -679 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 548 | 545 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 514 | 545 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 193 | 1 017 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 237 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 447 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 746 | 780 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 370 | -1 151 | ||||
| Przychody finansowe | 93 | 70 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 62 | 52 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 18 | |||||
| Koszty finansowe | 5 | 3 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 3 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 282 | -1 084 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 282 | -1 084 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 282 | -1 084 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 282 | -1 084 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,62 | -0,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -95 553 | -137 576 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -95 553 | -137 576 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 680 | 3 680 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 113 | 22 113 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 113 | 22 113 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -134 539 | -164 143 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 134 539 | 164 143 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 134 539 | 164 143 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 134 539 | 164 143 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -134 539 | -164 143 | ||||
| Wynik netto | -2 282 | -1 084 | ||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 2 282 | 1 084 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -99 093 | -138 661 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -99 093 | -138 661 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 282 | -1 084 | ||||
| Korekty razem | 2 730 | 1 146 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | -465 | -350 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 12 | -18 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -62 | -51 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 34 | 225 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -1 098 | 1 422 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17 | -747 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 292 | -35 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 448 | 62 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 423 | 123 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 361 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 123 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 62 | 123 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 98 | |||||
| odsetki | 62 | 7 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 18 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -6 778 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -6 778 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 355 | 123 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 29 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 29 | |||||
| Wydatki | 634 | 213 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 640 | 209 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 4 | 3 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -634 | -184 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 541 | 1 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 541 | 1 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 183 | 77 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 642 | 78 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
