INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL.

FALSE korekta

Raport bieżący nr 4 / 2008

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2008-03-14

INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL. INVESTORS TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-516 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

REJTANA 17/18

(ulica) ( numer)

22 542 43 75 22 542 43 60 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

TRUE

TRUE

15 000 000,00

PLN

FALSE

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE FALSE TRUE

1.Jerzy Górski 2.Lesław Górski

1. Opole. 2. Szczecin.

SZCZEGÓŁY UMOWY

2008-03-14

Warunkowa umowa sprzedaży udziałów: sprzedaż łącznie 2107 udziałów w spółce CB sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (Spółka), które stanowią 20,09 % wszystkich udziałów Spółki

Cena kupna przedmiotowych udziałów wynosi 5 mln zł

Sprzedający zachowują prawo do dywidendy za 2007 rok, która w 50% jest do wypłaty od razu, a w 50% po spełnieniu się warunku pozyskania dotecji unijnych na nowe inwestycje

FALSE

FALSE

TRUE

Powstanie skutków prawnych umowy sprzedaży uzależnione jest od powstania skutków prawnych umowy inwestycyjnej, która zostanie zawarta pod następującymi warunkami, które muszą wystąpić łącznie: a) przeprowadzenie badania prawnego innej spółki w Niemczech, b) przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych spółki w Niemczech, c) nabycia przez Spółkę udziałów lub akcji w spółce w Niemczech na podstawie wiążącej umowy rozporządzającej, d) nabycie przez Spółkę udziałów w innej spółce w Polsce, e) złożenia w jednym dniu (dniu zamknięcia) odpowiednich oświadczeń o zamknięciu transakcji, w tym że przeprowadzone audyty nie wykazały żadnych istotnych negatywnych okoliczności (ryzyk) wpływających na wycenę w/w spółki, a wszelkie ewentualne warunki, poza zapłatą ceny, zostały spełnione. Wszystkie warunki zastrzeżone na korzyść Funduszu. Skutki prawne umowy sprzedaży powstają w dniu zamknięcia.

Zawieszający

TRUE

Jeżeli do 31 maja 2008 nie spełnią się warunki zawieszające z umowy inwestycyjnej, to umowa sprzedaży rozwiązuje się bez dodatkowych wzajemnych roszczeń.

Rozwiązujący

Łączna wartość przedmiotu umowy sprzedaży i umowy inwestycyjnej wynosi co najmniej 20% wartości kapitałów własnych emitenta

W pkt 2 określoną łączną wartość umowy sprzedaży i umowy inwestycyjnej zawartych 14.03.2008.

Plik Opis

2008-03-14 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu

2008-03-14 Andrzej Kaczorowski Członek Zarządu