| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-02 | |||||||||||||||
| TRAVELPLANET.PL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TRAVELPLANET | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 50-066 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Świdnicka | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3418245 | 071 3431749 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.travelplanet.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8971652554 | 932281575 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 052 | 3 243 | 3 002 | 778 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 | -313 | -1 | -75 | ||
| Zysk (strata) brutto | 14 | -321 | 3 | -77 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 | -319 | 2 | -77 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 137 | 358 | 35 | 82 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -994 | -114 | -254 | -26 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 650 | -143 | 1 698 | -33 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 793 | 101 | 1 479 | 23 | ||
| Aktywa, razem | 9 782 | 1 869 | 2 498 | 426 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 536 | 1 725 | 903 | 394 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 64 | 17 | 16 | 4 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 103 | 1 675 | 792 | 382 | ||
| Kapitał własny | 6 246 | 144 | 1 595 | 33 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 145 | 1 775 | 548 | 405 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 145 740 | 1 775 370 | 1 775 370 | 1 775 370 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | -0,18 | 0,00 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | -0,15 | 0,00 | -0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,91 | 0,08 | 0,74 | 0,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,91 | 0,08 | 0,74 | 0,02 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-02 | Krzysztof Wachowski | czlonek zarzadu | |||
| 2005-11-02 | Tomasz Moroz | wiceprezes zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 1 722 | 1 298 | 798 | 723 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 590 | 830 | 245 | 282 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 871 | 210 | 204 | 143 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 261 | 258 | 349 | 298 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 261 | 258 | 254 | 254 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 95 | 44 | ||
| Aktywa obrotowe | 8 060 | 2 598 | 1 071 | 620 | ||
| Zapasy | 0 | 136 | 1 | 1 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 739 | 912 | 715 | 220 | ||
| Od jednostek powiązanych | 31 | 232 | 7 | 50 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 708 | 680 | 708 | 170 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 105 | 651 | 311 | 184 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 3 | 31 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 3 | 31 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 105 | 648 | 280 | 184 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 216 | 899 | 44 | 215 | ||
| A k t y w a r a z e m | 9 782 | 3 896 | 1 869 | 1 343 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 6 246 | 195 | 144 | -47 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 145 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 6 610 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 519 | -2 519 | -2 530 | -2 530 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 | -279 | -319 | -510 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 536 | 3 701 | 1 725 | 1 390 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 369 | 835 | 33 | 48 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 4 | 2 | 3 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 361 | 831 | 31 | 45 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 361 | 831 | 31 | 45 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 64 | 5 | 17 | 20 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 64 | 5 | 17 | 20 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 103 | 2 861 | 1 675 | 1 322 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 268 | 221 | 170 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 158 | 2 583 | 1 446 | 1 144 | ||
| Fundusze specjalne | 8 | 10 | 8 | 8 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 9 782 | 3 896 | 1 869 | 1 343 | ||
| Wartość księgowa | 6 246 | 195 | 144 | -47 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 145 740 | 1 775 370 | 1 775 370 | 1 775 370 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,91 | 0,11 | 0,08 | -0,03 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 145 740 | 2 145 740 | 1 775 370 | 1 775 370 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,91 | 0,09 | 0,08 | -0,03 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 461 | 12 052 | 1 766 | 3 243 | ||
| od jednostek powiązanych | 205 | 586 | 48 | 76 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 461 | 12 052 | 1 766 | 3 243 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 718 | 10 697 | 1 043 | 1 994 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 718 | 10 697 | 1 043 | 1 994 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 743 | 1 355 | 723 | 1 249 | ||
| Koszty sprzedaży | 28 | 122 | 276 | 721 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 463 | 1 219 | 253 | 789 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 252 | 14 | 194 | -261 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 2 | 0 | 18 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 2 | 0 | 13 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 | 19 | 0 | 70 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 5 | 19 | 0 | 70 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 247 | -3 | 194 | -313 | ||
| Przychody finansowe | 44 | 46 | 2 | 3 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 44 | 46 | 2 | 3 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 1 | 29 | 6 | 11 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 21 | 4 | 7 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 6 | 4 | 7 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 | 8 | 2 | 4 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 290 | 14 | 190 | -321 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 290 | 14 | 190 | -321 | ||
| Podatek dochodowy | 1 | 4 | -1 | -2 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 1 | 4 | -1 | -2 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 289 | 10 | 191 | -319 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 340 | -122 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 145 740 | 1 775 370 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | -0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 145 740 | 1 775 370 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | -0,10 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-07 do 2004-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 370 | 370 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 370 | 370 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 370 | 370 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 145 | 2 145 | 1 775 | 1 775 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 392 | 5 392 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 392 | 5 392 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 392 | 5 392 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 610 | 6 610 | 1 218 | 1 218 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 519 | -2 530 | -2 530 | -2 530 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 519 | -2 530 | -2 530 | -2 530 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -279 | 0 | -510 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 798 | -2 519 | -3 832 | -2 530 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 798 | -2 519 | -3 832 | -2 530 | ||
| Wynik netto | 289 | 10 | 191 | -319 | ||
| zysk netto | 289 | 10 | 191 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | -319 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 246 | 6 246 | 144 | 144 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 246 | 6 246 | 144 | 144 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | |||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Sprzedaż | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 289 | 10 | 191 | -319 | ||
| Korekty razem | -1 105 | 127 | 44 | 677 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 44 | 106 | -87 | -118 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -64 | -38 | 0 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -466 | 109 | -15 | -6 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 136 | 0 | -1 | 1 | ||
| Zmiana stanu należności | -827 | -893 | -372 | -440 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 235 | 1 617 | 577 | 1 317 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 684 | 70 | -55 | -92 | ||
| Inne korekty | -847 | -844 | -3 | 15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -816 | 137 | 235 | 358 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 46 | 75 | -1 | -31 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 43 | 44 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 3 | 31 | -1 | -31 | ||
| Wydatki | -458 | -1 069 | 63 | -83 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -458 | -1 069 | 63 | -83 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -412 | -994 | 62 | -114 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 666 | 6 666 | 0 | 57 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6 666 | 6 666 | 0 | 57 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 20 | -16 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | -1 | -200 | -200 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 | -10 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 21 | -5 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 686 | 6 650 | -200 | -143 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 458 | 5 793 | 97 | 101 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 458 | 5 793 | 97 | 101 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 647 | 312 | 183 | 179 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 105 | 6 105 | 280 | 280 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa III Q 2005.rtf | |||
